Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AN PHÁT Trụ sở chính 75A Trần Hưng Đạo - HK- HN .Tel:049410277 .Fax:049410273 TÀI SẢN Mã số Thu y ế t minh Số cuối kỳ Số đầu kỳ A – TÀI SẢN NGẮN H Ạ N 100 144,603,201,509 161,446,670,170 I. T i ề n v à các khoản t ươn g đươn g t i ề n 110 5,580,682,805 4,928,846,277 1. Tiền 111 V.01 5,580,682,805 4,928,846,277 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đ ầ u t ư chứn g khoán n gắ n hạn 120 V.04 38,643,639,244 48,288,065,898 1. Đầu tư ngắn hạn 121 40,929,244,158 50,573,670,812 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (2,285,604,914) (2,285,604,914) III. Các khoản phải thu n gắ n hạn 130 V.11 98,986,194,119 106,588,084,076 1. Phải thu của khách hàng 131 - - 2. Trả trước cho người bán 132 8,461,335,901 58,185,901 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 88,779,283,718 103,274,323,675 5. Các khoản phải thu khác 138 1,745,574,500 3,255,574,500 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 - - IV. Hàn g t ồ n kho 140 V.02 - - V. Tài sản n gắ n hạn khác 150 1,392,685,341 1,641,673,919 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 1,070,141,248 1,435,357,832 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - - 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 322,544,093 206,316,087 B- T À I S Ả N D À I HẠN 200 7,837,035,881 6,662,114,693 I. Các khoản phái thu dài hạn 210 V.11 - - 1. Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II. Tài sản c ố định 5,947,282,036 6,054,631,908 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.05 4,267,456,005 4,299,805,877 - Nguyên giá 222 6,008,746,912 5,839,511,912 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (1,741,290,907) (1,539,706,035) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06 1,679,826,031 1,754,826,031 - Nguyên giá 228 2,376,048,730 2,346,048,730 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (696,222,699) (591,222,699) 3. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 - - III. Bất động sản đầu tư 240 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV.Các khoản đ ầ u t ư tài chính dài hạn 250 450,000,000 - 1. Đầu tư vào Công ty con 251 - - Từ ngày 01/07/2010 đến 30/09/2010 Mẫu số B01-CTCK Ban hành theo TT số 95/2008/TT-BTC ngày 24/10/2008 của Bộ Tài chính BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 - - - Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 - - - Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 450,000,000 - 5.Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 V.04 - - V.Tài sản dài hạn khác 260 1,439,753,845 607,482,785 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.07 - - 2. Tài sản thuế TNDN hoãn lại 262 V.09 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 V.10 777,969,535 247,969,535 4. Tài sản dài hạn khác 268 661,784,310 359,513,250 TỔNG C Ộ NG TÀI SẢN 250 152,440,237,390 168,108,784,863 NGUỒN VỐN Mã số TM Số cuối kỳ Số đầu kỳ A- NỢ PH Ả I TR Ả 300 12,375,448,214 20,518,062,269 I. Nợ n gắ n hạn 310 12,375,448,214 20,518,062,269 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 2,780,000,000 10,000,000,000 2. Phải trả người bán 312 40,000,000 40,000,000 3. Người mua trả tiền trước 313 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3,097,069,210 4,803,614,080 5. Phải trả người lao động 315 331,474,310 294,467,973 6. Chi phí phải trả 316 V.12 390,000,000 - 7. Phải trả nội bộ 317 - - 8. Phải trả hoạt động giao dịch chứng khoán 320 - - 9. Phải trả hộ cổ tức, gốc và lãi trái phiếu 321 8,694,865 210,375,864 10. Phải trả cổ tức phát hành chứng khoán 322 - - 11. Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 52,430,033 225,704,033 12. Các khoản phái trả, phải nộp ngắn hạn khác 328 V.13 5,675,779,796 4,943,900,319 13. Dự phòng phải trả ngắn hạn 329 - - II. Nợ dài hạn 330 - - C- V Ố N CH Ủ S Ở HỮU (400=410+430) T6ng Cong ty Co pha'n Bao hiem Ngan hang Dau tu' va Phat tri6n Viet Nam Bac) can Tai chinh tai 31 thang 12 nam 2011 va cho giai loan 01 thang 10 nam 2011 den 31 thang 12 nam 2011 1-Ong C6ng ty B6o hien' BIDV BRIX Lvc Trang BAO cAo TAI CHINH Bang can ci6i ke toan 3-4 Bac cao kat qua hopt Ong kinh doanh 5-6 Bac cao Ityu chuyen tien to 7-8 Thuyat minh bac cao tai chinh BAO CAO TAI CHM QUV IV/2011 - 19 Tong Cong ty Bao him BIDV BANG CAN DOI KE TOAN Tai 31 thang 12 nam 2011 Dan VND 40 `0 c tn S TAI SAN Thuyet minh TO 31 thang 12 nam 2011 Ti 30 thang 09 nam 2011 1.661.645.620.364 2.739.737.717.079 17.852.842.302 605.026.144 17.108.216.158 139.600.000 1.326.187.410.176 74.099.012.493 1.279.073.200.000 (26.984.802.317) 27.154.935.256 528.687.620 26.626.247.636 2.334.382.472.464 95.076.808.680 2.261.500.000.000 (22.194.336.216) 313.457.715.267 282.863.261.290 7.994.634.946 28.375.581.984 (5.775.762.953) 371.506.891.848 369.396.716.053 6.886.705.041 2.017.073.707 (6.793.602.953) 4.147.652.619 3.452.188.363 266.149.756 429.314.500 6.693.417.511 6.134.715.723 50.157.909 508.543.879 209.913.818.699 208.558.796.111 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 113 120 121 128 129 L Tien Tien mat tai qu9 Tien gCri ngan hang Tien dang chuyen II Ddu tu, ngan lion Deu tu' chi:mg khan ngan han DAL.' tu' ngan han khac Dv phong giam gia dAu tu' ng6n han 130 131 133 138 139 III Cac khoan phai thu Phai thu cua khach hang Thud gia tri gia tang duvc kheu tru , Phai thu khac Dv ph6ng cac khan phai thu kh6 doi 150 151 152 153 154 V TA' san ngdn han khac Tam Crng Chi phi tra tru,drc ngan han Cong cu dung Cu Tai san ngan han khac 200 B TAI SAN DAI HAN 210 211 212 213 I MI sail co dinh Tai san c6 dinh hipu hinh Nguyen gia Gia tri hao m6n ICiy ke 7.1 8.576.494.889 6.483.946.948 28.361.387.359 (21.877.440.411) 7.390.371.744 7.390.371.744 28.346.387.359 (20.956.015.615) 214 215 216 Tai san c6 dinh thud tai chinh Nguyen gia Gia tri hao m6n lay ke 7.2 2.092.547.941 2.152.579.273 (60.031.332) - 217 218 219 Tai san co dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon Iuy ke 7.3 56.057.850 (56.057.850) 56.057.850 (56.057.850) 220 221 222 228 229 II Cac khoan ddu tu, tai chinh dai han Deu tu' chi:mg khan dai han DAu tu' vac) cac tong ty lien doanh lien ket Deu tu' dai han khac Du, ph6ng giarn gia deu tu' dai han 191.938.334.121 119.790.000.000 22.148.334.121 50.000.000.000 - 190.112.485.310 119.790.000.000 20.322.485.310 50.000.000.000 - 240 III MI san dai han khac K9 qu9 bao hiem Chi phi tra truVc dai han C6'm co, k9 qu9, k9 cuvc khac 9.398.989.689 6.000.000.000 3.368.989.689 30.000.000 11.055.939.057 6.000.000.000 5.025.939.057 30.000.000 250 TONG CQNG TAI SAN 1.871.559.439.063 2.948.296.513.190 BAO CAO TAI CHINH QUY IV/2011 TOng C6ng ty Bgo hiem BIDV BANG CAN DOI KE TOAN theo) Dan VND Ma Thuyet NGUON VON so 300 A Ng PHAI TRA 310 312 313 No, ngan hpn Ng dai han den han tra Phai tra ngithi ban 315 Thue va cac khoan phai nOp Nha nutrc 10 318 319 Phai tra khac Qu9 khen thudeng va phOc loi 320 322 11 Ng, clai hpn Ng dai han 330 331 333 334 III Cac khoan dp, pining nghiOp IT Dkr phong phi Di, ph6ng boi thvbng Du, ph6ng dao dOng Ian 400 B VON CHU SO HOU 410 411 411.1 412 418 420 Ngutin vein Von dau tu' Thang du' von co phan CO phieu qu9 Lgi nhuan chu'a T6ng Cong ty, C6 phan Bao him Ngan hang Dau tu' va Phat tri6n ViO't Nam Bao ca () Tai chinh tai 30 thang 06 narn 2011 va cho giai loan tix 01 thang 04 nam 2011 den 30 thang 06 narn 2011 TOng C6ng ty Bao hiem BIDV myc Luc Trang BAO cAo TAI CHINH Bang can d6i ke toan 3-4 Bac cao ket qua hoat dOng kinh doanh 5-6 Bac cao Iu'u chuyen tien to 7-8 Thuyet minh bac cao tai chInh 2/18 BAO CAO TAI CHINH QUI.' 11/2011 - 18 Tong C6ng ty 136o him BIDV BANG CAN DOI KE TOAN Tai 30 thang 06 nam 2011 Don vi VND To4 Z0 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 I 111 112 113 Tien mat tai quji Tien giii ngan hang Tien Bang chuyen 120 II DAu tu, ngdn han 121 128 129 Deu tu, chil,ng khoan ngan han Deu ti, ngen han khac Du' ph6ng giarn gia cfau tu , ngen han 130 III Cac khoan phai thu 131 133 138 139 Phai thu dm khach hang Thue gia tri gia tang ducec khau till' Phai thu khac Du' phong cac khoan phai thu kh6 doi 150 IV MI san nggn han khac 6,434,250,950 6,811,511,460 151 152 153 154 Tam L:rng Chi phi tra tru,Oc no'n han Cong cu dung cu -lei sari ngen han khac 5,926,638,541 92,407,909 415,204,500 6,239,443,710 515,344,500 56,723,250 - 200 B TAI SAN DAI HAN 229,778,081,299 228,050,427,842 Tien 210 I Tai san co dinh 211 212 213 217 218 219 Tai san c6 dinh hipu hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lOy Ice Tai san c6 dinh vo hinh Nguyen gia Gia tri hao mon lOy ke 220 II Cac khoan dhu tu, tai chinh dai han 221 Dew tu' chu, ng khoan dai han Deu tu' vao cac cong ty lien doanh, lien ket Deu tu' dai han khac Du' phong giarn gia deu tu' dai han , 222 228 229 240 III Tai sari dai han khac Ky guy bao hiem Chi phi tra tru,o'c dai han Cam co, ky duct, q cu,o'c khac 250 3'1 TONG CONG TAI SAN BAO CAO TAI CH1NH QUY 11/2011 Thuyet minh TO 30 thang 06 nam 2011 Ti 31 Mang 03 nam 2011 2,114,570,691,977 1,057,518,354,312 14,486,550,504 21,263,873,557 516,807,265 13,969,743,239 - 336,870,382 20,666,003,175 261,000,000 1,264,967,362,976 683,972,174,300 115,855,975,162 1,168,000,000,000 (18,888,612,186) 143,959,184,018 555,500,000,000 (15,487,009,718) 828,682,527,547 345,470,794,995 431,641,550,190 2,457,961,733 401,358,778,577 (6,775,762,953) 325,357,546,160 3,267,315,962 21,990,095,795 (5,144,162,922) 7,934,938,528 8,330,537,119 7.1 7,934,938,528 28,126,004,058 (20,191,065,530) 8,330,537,119 27,836,649,687 (19,506,112,568) 56,057,850 (56,057,850) 56,057,850 (56,057,850) 7.2 210,112,485,310 208,831,412,583 8.1 139,790,000,000 139,790,000,000 8.2 8.3 20,322,485,310 50,000,000,000 - 19,041,412,583 50,000,000,000 - 11,730,657,461 10,888,478,140 6,000,000,000 5,700,657,461 30,000,000 6,000,000,000 4,782,031,643 106,446,497 2,344,348,773,276 1,285,568,782,154 T6ng C6ng ty B6o hiem BIDV BANG CAN DOI KE TOAN theo) Dan tit VND Ma so NGUON VON 300 A Ng PHAI TRA 310 313 315 318 319 I Na nggn han Phai tra ngveyi ban Thua va cac khoan phai flop Nha nuac Phai tra khac Qu9 khen thvang va phOc Icyi 330 331 333 334 Thuyet minh TO 30 thang 06 nam 2011 TO 31 thang 03 nam 2011 1,632,386,621,742 585,349,612,491 1,334,621,473,161 303,988,258,173 312,400,996,789 254,406,405,403 10 8,322,824,121 1,020,668,838,697 1,641,552,170 12,034,074,671 45,753,965,350 206,551,365 III Cac khoan du, phOng nghiOp vu Dv phong phi Dv phong boi thvang Du' phong dao dOng Ian 11 297,765,148,581 192,639,232,077 70,365,345,242 34,760,571,262 272,948,615,702 178,434,384,010 60,861,073,760