Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí

Signature Not Verified Được ký ĐINH NGỌC BÌNH Ngày ký: 04.02.2016 11:29 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được Signature Not Verified Được ký ĐINH NGỌC BÌNH Ngày ký: 31.08.2015 14:22 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự Mftu s6 B 01 - DN Don vi bao cao: Cong ty CP Dja 6e D§u Ban hanli theo QD s6 J5/2006/QD-BTC Ngay 20/3/2006 cua Bo truong BTC Dia chi: Tiing 3, Toa nha CEO, Duong Pharn Hung, Plnrong M~ Trl, Qu~n Nam Tu' Liem, Ha Ni}i BANG CAN DOl KE ToAN T~i 30 thang 06 nam 2014 Don vi tinh: Dong TAT SAN Ma s6 Thuye t minh A - TAl SAN NGA.N HAN se eu6i s6 dliu nam quy 527,220,105,423 527,831,091,404 100 (100=110+120+130+140+150) - I Ti~n va cac khoan turrng durrng ti~n 110 V.Ol 758,665,977 892,565,276 758,665,977 892,565,276 l.Ti@n - 111 Cac khoan tuong duong tien 112 - 11 Cac khoan dliu tu tai chinh ng~n han 120 V.02 13,440,000,000 13,440,000,000 13,440,000,000 ]3,440,000,000 - Dftu tu ngan han - 121 - DI,J' phong giarn gia cftu tu ngan han (*) (2) - - 129 - - 130 286,172,359,790 287,109,053,170 - Ill Cac khoan phai thu ng~n han - - Phai thu khach hang 131 Tra truce cho nguoi ban 132 1,564,723,071 1,705,408,343 - 293,502,995,814 - - Phai thu noi bQ ngan han -4 Phai thu theo ti@ndQ k@hoach hop d6ng XD 133 - 294,426,070,300 - - 134 - - Cac khoan phai thu khac 135 V.03 29,078,764,614 28,951,698,236 - DI,i' phong phai thu ngan han kh6 doi (*) IV Hang tan kho - 139 (37,974,123,709) 140 196,941,949,398 (37,974,123,709) 196,851,084,984 - Hang t6n kho 141 149 V.04 -DI,l' phong giam gia hang t6n kho (*) - 196,941,949,398 196,851,084,984 - - - V Tai san ng~n han khac 150 Chi phi tra truce ngan han 151 -152 Thu~ GTGT duce khau tnr Thu~ 29,907,130,258 29,538,387,974 16,635,271 154 10,160,404,016 V.05 6,602,641,709 - Hi san ngan han khac 158 - 10,548,338,739 va cac khoan khac phai thu NN 82,387, ]39 _- 6,602,641,709 - 12,739,514,539 12,692,955,110 - B - TAl SAN oAT HAN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 1- Cac khoan phai thu dai han I Phai thu dai han cua khach hang V6n kinh doanh a vi true thuoc Phai thu dai han nQi bQ Phai thu dai han khac - 200 348,765,861,056 350,962,685,253 - 210 43,629,095,303 211 212 - 213 218 - 43,629,095,303 - - - - - - - - 43,629,095,303 - - - 43,629,095,303 TAl SAN Mii s& Thuye t minh S& cu&i quy S& d§u nam 5 Du phong phai thu dai han kh6 doi (*) n Tai 219 - - san c& djnh 220 Tai san c6 dinh hiru hinh -Nguyen 221 gia 27,671,096,764 V.06 222 28,669,846,698 ~ ~ 28,627,680,024 27,639,930,088 38,497,493,151 38,497,·193,151 ~ (9,869,813,127) - - GiG tri hao man luy k§ (*) 223 Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 (10,857,563,063) - - - 225 - - Gia tri hao man luy k§ (*) 226 - 227 V.07 - gia - 31,166,676 - -Nguyen - 228 110,000,000 229 (78,833,324) - - CO" ban dang 230 - -Nguyen 240 gia V.08 - - - 241 - 242 - 250 234,145,189,444 - - - GiG tri hao man luy k§ (*) - (67,833,326) Ill Bfit di)ng san d§u tu" 110,000,000 - Chi phi xay dung - 42,166,674 - GiG tri hao man luy k§ (*) - - - vo hinh - - Nguyen gia Tai san c6 dinh - - - IV Cac khoan d§u tu tai chinh dili han 234,145,189,444 - f)~u tu" vac cong ty 251 f)~u tu"vac cong ty lien k§t, lien doanh 252 f)~u tu"dai han khac 258 Du phong giam gia d~u tu"tai chlnh dai han (*) - 116,112,500,000 -114,496,786,168 - - 259 26,000,000,000 (22,464,096,724 260 43,320,479,545 Y.09 116,112,500,000 ) - V Tai san dai han khac - ,L: - 114,496,786,168 - 26,000,000,000 (22,464,096,724) - - - 44,518,553,808 - I Chi phi tra truce dai han 261 V.I0 - 44,427,997,734 43,229,923,471 - - - Tai san thue thu nhap hoan lai 262 Tai san dai han khac 268 - - 270 875,985,966,479 878,793,776,657 90,556,074 90,556,074 - TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) - AI NGUONVON Ma Thuy~ so t minh A - NO PHAI TRA (300 = 310 + 330) 300 sa cuai quy sa dftu narn 537,102,715,387 536,495,605,742 - I NQ' ng~n han 310 228,885,840,205 - - 230,765,-03,384 ~ - Vay va no ng~n han 311 Phai tra nguoi ban 312 90,121,702,167 91,301,182,187 Nguoi mua tra ti@ntruce 313 2,945,088,520 3,526,588,520 Thu~ va cac khoan phai nQP NN 314 Phai tra ngiroi laD dong 315 Chi phi phai tra 316 V.II 24,469,226,932 - 24,769,226,932 - - V.I2 - 90,821,014 - 3,846,048,126 -56,064,454,417 - 3,447,239,492 -