Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Công ty cổ phần Địa ốc Dầu khí

Mftu s6 B 01 - DN Don vi bao cao: Cong ty CP Dja 6e D§u Ban hanli theo QD s6 J5/2006/QD-BTC Ngay 20/3/2006 cua Bo truong BTC Dia chi: Tiing 3, Toa nha CEO, Duong Pharn Hung, Plnrong M~ Trl, Qu~n Nam Tu' Liem, Ha Ni}i BANG CAN DOl KE ToAN T~i 30 thang 06 nam 2014 Don vi tinh: Dong TAT SAN Ma s6 Thuye t minh A - TAl SAN NGA.N HAN se eu6i s6 dliu nam quy 527,220,105,423 527,831,091,404 100 (100=110+120+130+140+150) - I Ti~n va cac khoan turrng durrng ti~n 110 V.Ol 758,665,977 892,565,276 758,665,977 892,565,276 l.Ti@n - 111 Cac khoan tuong duong tien 112 - 11 Cac khoan dliu tu tai chinh ng~n han 120 V.02 13,440,000,000 13,440,000,000 13,440,000,000 ]3,440,000,000 - Dftu tu ngan han - 121 - DI,J' phong giarn gia cftu tu ngan han (*) (2) - - 129 - - 130 286,172,359,790 287,109,053,170 - Ill Cac khoan phai thu ng~n han - - Phai thu khach hang 131 Tra truce cho nguoi ban 132 1,564,723,071 1,705,408,343 - 293,502,995,814 - - Phai thu noi bQ ngan han -4 Phai thu theo ti@ndQ k@hoach hop d6ng XD 133 - 294,426,070,300 - - 134 - - Cac khoan phai thu khac 135 V.03 29,078,764,614 28,951,698,236 - DI,i' phong phai thu ngan han kh6 doi (*) IV Hang tan kho - 139 (37,974,123,709) 140 196,941,949,398 (37,974,123,709) 196,851,084,984 - Hang t6n kho 141 149 V.04 -DI,l' phong giam gia hang t6n kho (*) - 196,941,949,398 196,851,084,984 - - - V Tai san ng~n han khac 150 Chi phi tra truce ngan han 151 -152 Thu~ GTGT duce khau tnr Thu~ 29,907,130,258 29,538,387,974 16,635,271 154 10,160,404,016 V.05 6,602,641,709 - Hi san ngan han khac 158 - 10,548,338,739 va cac khoan khac phai thu NN 82,387, ]39 _- 6,602,641,709 - 12,739,514,539 12,692,955,110 - B - TAl SAN oAT HAN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 1- Cac khoan phai thu dai han I Phai thu dai han cua khach hang V6n kinh doanh a vi true thuoc Phai thu dai han nQi bQ Phai thu dai han khac - 200 348,765,861,056 350,962,685,253 - 210 43,629,095,303 211 212 - 213 218 - 43,629,095,303 - - - - - - - - 43,629,095,303 - - - 43,629,095,303 TAl SAN Mii s& Thuye t minh S& cu&i quy S& d§u nam 5 Du phong phai thu dai han kh6 doi (*) n Tai 219 - - san c& djnh 220 Tai san c6 dinh hiru hinh -Nguyen 221 gia 27,671,096,764 V.06 222 28,669,846,698 ~ ~ 28,627,680,024 27,639,930,088 38,497,493,151 38,497,·193,151 ~ (9,869,813,127) - - GiG tri hao man luy k§ (*) 223 Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 (10,857,563,063) - - - 225 - - Gia tri hao man luy k§ (*) 226 - 227 V.07 - gia - 31,166,676 - -Nguyen - 228 110,000,000 229 (78,833,324) - - CO" ban dang 230 - -Nguyen 240 gia V.08 - - - 241 - 242 - 250 234,145,189,444 - - - GiG tri hao man luy k§ (*) - (67,833,326) Ill Bfit di)ng san d§u tu" 110,000,000 - Chi phi xay dung - 42,166,674 - GiG tri hao man luy k§ (*) - - - vo hinh - - Nguyen gia Tai san c6 dinh - - - IV Cac khoan d§u tu tai chinh dili han 234,145,189,444 - f)~u tu" vac cong ty 251 f)~u tu"vac cong ty lien k§t, lien doanh 252 f)~u tu"dai han khac 258 Du phong giam gia d~u tu"tai chlnh dai han (*) - 116,112,500,000 -114,496,786,168 - - 259 26,000,000,000 (22,464,096,724 260 43,320,479,545 Y.09 116,112,500,000 ) - V Tai san dai han khac - ,L: - 114,496,786,168 - 26,000,000,000 (22,464,096,724) - - - 44,518,553,808 - I Chi phi tra truce dai han 261 V.I0 - 44,427,997,734 43,229,923,471 - - - Tai san thue thu nhap hoan lai 262 Tai san dai han khac 268 - - 270 875,985,966,479 878,793,776,657 90,556,074 90,556,074 - TONG CONG TAl SAN (270 = 100 + 200) - AI NGUONVON Ma Thuy~ so t minh A - NO PHAI TRA (300 = 310 + 330) 300 sa cuai quy sa dftu narn 537,102,715,387 536,495,605,742 - I NQ' ng~n han 310 228,885,840,205 - - 230,765,-03,384 ~ - Vay va no ng~n han 311 Phai tra nguoi ban 312 90,121,702,167 91,301,182,187 Nguoi mua tra ti@ntruce 313 2,945,088,520 3,526,588,520 Thu~ va cac khoan phai nQP NN 314 Phai tra ngiroi laD dong 315 Chi phi phai tra 316 V.II 24,469,226,932 - 24,769,226,932 - - V.I2 - 90,821,014 - 3,846,048,126 -56,064,454,417 - 3,447,239,492 - 56,425,714,729 - ~ Phai tra nQi bQ - 10 1,772,990 - V.13 - 317 - - Phai tra theo ti~n dQ k~ hoach hQ'Pd6ng XD 318 - - - Cac khoan phai tra, phai nQP ngan han khac 319 10 DI,I'phong phai tra ngan han 320 V.14 51,336,297,053 51,203,010,510 - - - 11 Quy khen thuong, phuc loi 323 - 1,250,000 1,650,000 - 11 NQ' dui han 330 Phai tra dai IWn nguoi ban 331 Phai tra dai han nQi bQ 332 Phai tra dai han khac 333 Vay va no dai han 334 - - 308,216,875,182 - 305,730,172,358 - - - V.19 - - - - - - - - - V.20 - ;8 - Thu~ thu nhap hoan lai phai tra 335 DI,I'phong tro dp m~t viec lam ~7.DI,I'phong phai tra dai han - V.21 336 - - 337 79,950,677,075 - - 79,950.677,075 8.Doanh thu chua thirc hien B - VON CHU I van chu Sa Ho-U (400 338 = 410 + 430) 400 411 500,000,000,000 500,000,000,000 412 - guy (*) - 414 - 415 416 - Quy dilu tu phat trien 417 7,456,876,715 - Quy du phong tai chinh 418 Quy khac thuoc von chu so' hUT! 5,219,036,040 ~- 419 - - 420 -~~ I Nguon von dilu tu XDCB 421 ~- 11 Ngu&n kinh phi ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 5 ,21 9,036,040 12, 675,9 12, 755 12, 675,9 12, 755 dich vu dp dich vu CQng 17 Doanh thu thuiln v~ ban hang va cung 1/1 /20 14 7,456,876,715 5 ,21 9,036,040 dp djch vu 30106 /20 14 486,407 ,26 4 01101 120 14 5,400, 822 ,23 4 2, 100,000 486,407 ,26 4 9, 323 ,077 5,400, 822 ,23 4 I' Doanh thu thufin ban hang va cung Doanh thu thuan v6 xay dung Giarn tnr doanh thu thufin dp djch V\l 30106 /20 14 440,9 52, 719 01/01 /20 14 5,400, 822 ,23 4... chinh khac 30106 /20 14 646,081 646,081 CQng 01/01 /20 14 3, 926 , 920 3, 926 , 920 20 Chi phi tai chinh 30106 /20 14 (24 8,376,676) Lai tien vay LE>hoat dong dfiu tu Du phong giarn gia cac khoan dfiu tu Lai phat cham tra vien d~u khi (24 8,376,676) Cgng 21 Chi phi thu~ thu nh~p doanh 01/01 120 14 4,704 ,-1 53,581 4,701, 028 ,400 11,344,374,936 18 ,25 3,9 72, 603 39,003, 829 , 520 nghi~p hi~n hanh 30106 /20 14 01/01 120 14 Chi phi.. .- Tang v6n trong narn truce - Uii trong nam truce - Tang khac - Giam v6n trong nam truce - L6 trong narn truce - G iarn khac ( 187,058,544, 723 ) (187,058,544, 723 ) (3 02, 483,480) (3 02, 483,480) S6 du' cu6i narn trurrc 500,000,000,000 7,456,876,715 5 ,21 9,036,040 (170,377,741,8-t0) 3-t2 ,29 8,170,915 S6 du dilu narn nay 500,000,000,000 7,456,876,715 5 ,21 9,036,040 (170,377,7-tl,8-t0) 3-t2 ,29 8,170,915 - Tang... nay - Uii trong nam nay - Tang khac - Giarn von trong narn nay - L6 trong narn nay - Giam khac (3, I 65, 191 ,994) (3,165,191,994) (24 9, 727 , 829 ) 500,000,000,000 S6 du cu6i narn nay 7,456,876,715 5 ,21 9,036,040 (173,7 92, 661,663) (24 9, 727 , 829 ) 338,883 ,25 1,0 92 b) Chi ti~t van dilu tu' cua chu so' hiru 30/06 /20 14 V6n gap cua Nha nuoc V6n gap cua cac d6i tuong kha: 500,000,000,000 ~~~~~~~ 1/1 /20 14... thufin ban hang va cung Doanh thu thuan v6 xay dung Giarn tnr doanh thu thufin dp djch V\l 30106 /20 14 440,9 52, 719 01/01 /20 14 5,400, 822 ,23 4 45,454,545 CQng 486,407 ,26 4 5,400, 822 ,23 4 30106 120 14 920 , 923 ,555 01/01 /20 14 5,935,8 02, 345 920 , 923 ,555 5,935,8 02, 345 18 Gia van hang ban Gia v6n hang ban Chi phi kinh doanh b~t dQng sari dfiu tu Gia von hoat dong xay dung Giarn trir gia v6n hang ban Cgng 19 Doanh thu... Cac giao djch v~ v6n vo'i cac chu SO'hfru V6n d~u tu cua chu se)'hiiu - V6n gap il6u nam - v6n gap tang trong ndm - v6n gap giam trong nam - v6n gap cuoi nam C6 nrc, IQ'inhuan d§ chia d) 30/06 /20 14 500,000,000,000 1/1 /20 14 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000,000 500,000,000, ooo ca phieu ( 30/06 /20 14 1/1 /20 14 S6 IUQ'ngc6 phieu diroc phep phat hanh S6 IUQ'ngc6 phieu d§ duce phat... phat hanh va gap v6n d§y dll 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 - c6 phieu thuong 50,000,000 50,000,000 - cd phieu LILt 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 ilai S6 IUQ'ngc6 phieu dang luu hanh - c6 phieu thuong - cd phieu U'II * Menh dai gia c6 phieu: 10.000 d6ng/c6 pheu e) Quy khac thu(Jc v6n chu so' hfru 30/06 /20 14 Quy d§u tu phat tri~n Quy dir phong tai chinh QuykhaciliuOcv6nchusahfru... Di6u chinh chi phi thu@ TNDN cua cac narn truce va chi phi thue TNDN hien hanh narn nay CQng VI Nhii'ng thong tin khac 1 Cac S~I' ki~n sau ngay k~t thuc ky k~ toan Theo nhan djnh cua Ban Giarn d6c Cong ty, khong eo SI! kien trong ySu nao xay ra sau ngay I~p Bao cao tai chinh doi hoi duoc di6u chinh hay cong b6 tren Bao cao tai chinh Ngutri I~p bi~u K~ toan trurrng (Ky , ho ten) (Ky , hQ ten)