Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2015 - Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương tài liệu, giáo án, bài giảng...
CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG Báo cáo tài Địa chỉ: Số Bích câu, Đống Đa, Hà nội Tel: 0437321090 ĐỖ THỊ THU HIỀN Quý năm tài 2014 Fax: 0437321083 Digitally signed by ĐỖ THỊ THU HIỀN DN: c=VN, st=Hà Nội, l=Hoàn Kiếm, o=CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG, ou=KTTH, title=Kế toán trưởng, cn=ĐỖ THỊ THU HIỀN, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:01287 3719 Date: 2014.05.09 09:13:18 +07'00' Mẫu số B 01a- DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoàn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại Mã tiêu 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm 222,709,110,283 109,963,098,233 37,023,236,446 72,939,861,787 2,896,300,000 2,896,300,000 210,948,861,846 110,642,753,737 35,176,604,382 75,466,149,355 2,896,300,000 2,896,300,000 82,001,479,375 79,569,692,824 3,069,922,800 71,037,879,609 67,572,917,822 4,331,420,850 1,575,983,908 (2,214,120,157) 1,353,353,436 (2,219,812,499) - 27,848,232,675 273,333,332 349,076,207 26,371,928,500 383,333,333 493,309,226 27,225,823,136 56,257,349,585 25,495,285,941 53,515,750,190 - 44,162,678,464 37,505,506,809 59,638,781,903 (22,133,275,094) 41,563,023,985 37,455,212,188 58,311,893,406 (20,856,681,218) - (5.7) 1,909,540,687 3,115,538,786 (1,205,998,099) 4,747,630,968 1,954,505,944 3,115,538,786 (1,161,032,842) 2,153,305,853 - (5.8) 9,525,000,000 9,525,000,000 9,525,000,000 9,525,000,000 2,569,671,121 849,671,121 2,427,726,205 707,726,205 1,720,000,000 1,720,000,000 (5.1) (5.2) (5.3) (5.4) (5.5) (5.6) (5.9) TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG Tài CÔNG TY: CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG Địa chỉ: Số Bích câu, Đống Đa, Hà nội Tel: 0437321090 Quý năm tài 2013 Fax: 0437321083 Digitally signed by Đ TH THU HI.N DN: CN = Đ TH THU HI.N, C = VN, L = Hoŕn Ki.m, S = Hŕ N.i, O = CÔNG TY C PH.N GIAO NH.N V.N T.I NGO.I THUONG, OU = KTTH, T = K toán tru.ng Date: 2013.05.08 16:10:38 +07'00' Đ TH THU HI.N Chỉ tiêu Báo cáo tài Mẫu số B 01a- DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 (5.1) 230,430,918,436 218,575,060,418 98,736,635,952 85,438,006,810 22,942,917,252 34,514,928,110 75,793,718,700 50,923,078,700 3,752,000,000 8,134,000,000 3,752,000,000 8,134,000,000 100,861,829,352 99,518,603,210 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 84,129,860,103 85,905,594,958 Trả trước cho người bán 132 16,940,158,350 14,482,671,126 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 (5.2) (5.3) Các khoản phải thu khác 135 1,504,632,689 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (1,712,821,790) (1,733,101,062) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 27,080,453,132 25,484,450,398 (5.4) 863,438,188 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 60,000,000 90,000,000 Thuế GTGT khấu trừ 152 3,523,715,596 1,032,554,655 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 211,098,869 613,285,543 Tài sản ngắn hạn khác 158 23,285,638,667 23,748,610,200 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 50,180,959,373 44,591,629,291 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - (5.5) - 38,390,715,829 34,525,774,833 31,192,377,805 17,543,691,382 - Nguyên giá 222 50,375,220,691 35,782,645,967 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 223 (19,182,842,886) (18,238,954,585) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 226 - - Trang CÔNG TY: CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG Địa chỉ: Số Bích câu, Đống Đa, Hà nội Tel: 0437321090 Báo cáo tài Quý năm tài 2013 Fax: 0437321083 Mẫu số B 01a- DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Tài sản cố định vô hình Mã tiêu 227 Thuyết minh (5.6) Số cuối kỳ Số đầu năm 2,033,492,626 1,153,261,032 - Nguyên giá 228 3,156,478,507 2,237,750,157 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 229 (1,122,985,881) (1,084,489,125) 5,164,845,398 15,828,822,419 Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư 230 (5.7) 240 - Nguyên giá 241 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh - 9,733,026,540 9,733,026,540 252 890,000,000 890,000,000 9,525,000,000 9,525,000,000 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 (5.8) (681,973,460) (5.9) (681,973,460) 2,057,217,004 332,827,918 337,217,004 332,827,918 1,720,000,000 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 280,611,877,809 263,166,689,709 NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ 300 183,832,074,191 163,287,214,901 I Nợ ngắn hạn 310 183,832,074,191 163,287,214,901 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 Người mua trả tiền tr ước 313 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 (5.10) (5.11) 136,669,172,171 123,161,795,728 9,341,550,275 682,115,842 4,021,569,133 4,135,124,647 Phải trả người lao động 315 6,776,857,368 10,533,915,737 Chi phí phải trả 316 2,250,924,181 7,945,666,871 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 CÔNG TY: CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG Địa chỉ: Số Bích câu, Đống Đa, Hà nội Tel: 0437321090 Báo cáo tài Quý I năm tài 2012 Fax: 0437321083 Mẫu số B 01a- DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 (5.1) 211,853,941,698 213,492,377,076 59,372,168,625 81,543,488,953 18,519,728,625 34,503,888,953 40,852,440,000 47,039,600,000 41,500,000,000 31,446,000,000 41,500,000,000 31,446,000,000 92,890,495,964 83,444,750,573 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 76,946,437,525 64,043,265,735 Trả trước cho người bán 132 15,622,939,008 19,241,287,903 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 (5.2) (5.3) Các khoản phải thu khác 135 516,503,841 355,581,345 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (195,384,410) (195,384,410) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 (5.4) 18,091,277,109 17,058,137,550 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 60,000,000 90,000,000 Thuế GTGT khấu trừ 152 41,634,154 582,745,182 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 238,509,673 Tài sản ngắn hạn khác 158 17,751,133,282 16,385,392,368 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 40,536,691,651 40,762,003,015 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - (5.5) - 30,879,587,021 31,074,801,578 20,070,762,920 21,528,585,451 - Nguyên giá 222 35,523,009,923 36,041,191,741 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 223 (15,452,247,003) (14,512,606,290) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 226 - - Trang CÔNG TY: CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG Địa chỉ: Số Bích câu, Đống Đa, Hà nội Tel: 0437321090 Báo cáo tài Quý I năm tài 2012 Fax: 0437321083 Mẫu số B 01a- DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Tài sản cố định vô hình Mã tiêu 227 - Nguyên giá 228 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư 230 Thuyết minh (5.6) 241 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Số đầu năm 1,236,047,601 1,275,494,976 2,197,750,157 2,197,750,157 (961,702,556) (5.7) 240 - Nguyên giá Số cuối kỳ 9,572,776,500 (922,255,181) 8,270,721,151 - (5.8) - 9,177,048,000 9,177,048,000 890,000,000 890,000,000 Đầu tư dài hạn khác 258 9,525,000,000 9,525,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 (1,237,952,000) (1,237,952,000) V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 (5.9) 480,056,630 510,153,437 480,056,630 510,153,437 254,254,380,091 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 252,390,633,349 - NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ 300 155,026,207,184 164,239,120,378 I Nợ ngắn hạn 310 155,026,207,184 164,239,120,378 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 Người mua trả tiền tr ước 313 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 (5.10) (5.11) 133,806,430,843 138,758,597,040 1,040,832,788 2,831,084,227 3,513,887,142 3,674,618,718 Phải trả người lao động 315 7,604,750,838 10,053,055,707 Chi phí phải trả 316 3,529,033,416 993,217,919 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 5,059,717,911 7,298,138,538 471,554,246 630,408,229 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 (5.12) - - Trang CÔNG TY: CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG Địa chỉ: Số Bích câu, Đống Đa, Hà nội Tel: 0437321090 Báo cáo tài Quý I năm tài 2012 Fax: 0437321083 Mẫu số B 01a- DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN