Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2012 - Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải Ngoại thương

CÔNG TY: CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG Địa chỉ: Số Bích câu, Đống Đa, Hà nội Tel: 0437321090 Báo cáo tài Quý I năm tài 2012 Fax: 0437321083 Mẫu số B 01a- DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương đương tiền 110 Tiền 111 (5.1) 211,853,941,698 213,492,377,076 59,372,168,625 81,543,488,953 18,519,728,625 34,503,888,953 40,852,440,000 47,039,600,000 41,500,000,000 31,446,000,000 41,500,000,000 31,446,000,000 92,890,495,964 83,444,750,573 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 Đầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn 130 Phải thu khách hàng 131 76,946,437,525 64,043,265,735 Trả trước cho người bán 132 15,622,939,008 19,241,287,903 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 (5.2) (5.3) Các khoản phải thu khác 135 516,503,841 355,581,345 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (195,384,410) (195,384,410) IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V.Tài sản ngắn hạn khác 150 (5.4) 18,091,277,109 17,058,137,550 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 60,000,000 90,000,000 Thuế GTGT khấu trừ 152 41,634,154 582,745,182 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 238,509,673 Tài sản ngắn hạn khác 158 17,751,133,282 16,385,392,368 B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 40,536,691,651 40,762,003,015 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 II.Tài sản cố định 220 Tài sản cố định hữu hình 221 - (5.5) - 30,879,587,021 31,074,801,578 20,070,762,920 21,528,585,451 - Nguyên giá 222 35,523,009,923 36,041,191,741 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 223 (15,452,247,003) (14,512,606,290) Tài sản cố định thuê tài 224 - Nguyên giá 225 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 226 - - Trang CÔNG TY: CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG Địa chỉ: Số Bích câu, Đống Đa, Hà nội Tel: 0437321090 Báo cáo tài Quý I năm tài 2012 Fax: 0437321083 Mẫu số B 01a- DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Tài sản cố định vô hình Mã tiêu 227 - Nguyên giá 228 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư 230 Thuyết minh (5.6) 241 - Giá tr ị hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 Đầu tư vào công ty 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Số đầu năm 1,236,047,601 1,275,494,976 2,197,750,157 2,197,750,157 (961,702,556) (5.7) 240 - Nguyên giá Số cuối kỳ 9,572,776,500 (922,255,181) 8,270,721,151 - (5.8) - 9,177,048,000 9,177,048,000 890,000,000 890,000,000 Đầu tư dài hạn khác 258 9,525,000,000 9,525,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 (1,237,952,000) (1,237,952,000) V Tài sản dài hạn khác 260 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 (5.9) 480,056,630 510,153,437 480,056,630 510,153,437 254,254,380,091 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 252,390,633,349 - NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ 300 155,026,207,184 164,239,120,378 I Nợ ngắn hạn 310 155,026,207,184 164,239,120,378 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả người bán 312 Người mua trả tiền tr ước 313 Thuế khoản phải nộp nhà nước 314 (5.10) (5.11) 133,806,430,843 138,758,597,040 1,040,832,788 2,831,084,227 3,513,887,142 3,674,618,718 Phải trả người lao động 315 7,604,750,838 10,053,055,707 Chi phí phải trả 316 3,529,033,416 993,217,919 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 5,059,717,911 7,298,138,538 471,554,246 630,408,229 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 (5.12) - - Trang CÔNG TY: CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG Địa chỉ: Số Bích câu, Đống Đa, Hà nội Tel: 0437321090 Báo cáo tài Quý I năm tài 2012 Fax: 0437321083 Mẫu số B 01a- DN DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Chỉ tiêu Mã tiêu Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 B.VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 I Vốn chủ sở hữu Thuyết minh (5.13) Số cuối kỳ Số đầu năm 97,364,426,165 90,015,259,713 410 97,364,426,165 90,015,259,713 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 54,720,000,000 54,720,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 1,029,300,000 1,029,300,000 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 (817,208,082) (817,208,082) Quỹ đầu tư phát triển 417 7,563,230,144 7,563,230,144 Quỹ dự phòng tài 418 500,000,000 500,000,000 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 3,000,000,000 3,000,000,000 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 31,369,104,103 24,019,937,651 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp 422 252,390,633,349 254,254,380,091 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 C LỢI ÍCH CỔ ĐÔNG THIỂU ...CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2012 Mẫu số :Q-01d BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính: VND TÀI SẢN AI TÀI SẢN NGẮN HẠN Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền Mã số 100 110 111 112 Thuyết minh 5.1 31/03/2012 01/01/2012 301.858.333.598 15.684.040.462 15.684.040.462 294.682.021.808 32.921.082.097 32.921.082.097 - - II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 120 121 129 - - - - III 130 131 132 133 134 135 139 132.398.441.481 98.495.797.737 19.402.650.027 14.499.993.717 110.425.880.638 88.920.382.815 18.639.524.067 2.865.973.756 - IV Hàng tồn kho 140 Hàng tồn kho 141 132.932.413.540 132.932.413.540 125.598.984.405 125.598.984.405 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V BI Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế giá trị gia tăng khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác TÀI SẢN DÀI HẠN Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 20.843.438.115 2.756.910.311 2.470.996.020 15.615.531.784 514.342.143.830 - 25.736.074.668 2.508.843.786 11.357.508.227 11.869.722.655 521.935.953.581 - 430.934.294.897 406.889.843.772 499.398.597.355 (92.508.753.583) - 438.773.077.844 415.158.611.005 496.175.125.362 (81.016.514.357) - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định thuê tài 220 221 222 223 224 5.2 5.3 5.4 CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA VÀ MTX AN PHÁT Địa chỉ: Lô 11-12 Cụm Cn An Đồng, Nam Sách, tỉnh Hải Dương Điện thoại: 0320.3752966 Fax: 0320.3752968 Nguyên giá 225 Giá trị hao mòn lũy kế 226 Tài sản cố định vô hình 227 5.5 Nguyên giá 228 Giá trị hao mòn lũy kế 229 Chi phí xây dựng dở dang 230 BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý I năm 2012 Mẫu số :Q-01d 22.947.374.243 24.085.017.400 (1.137.643.157) 1.097.076.882 23.109.620.048 24.085.017.400 (975.397.352) 504.846.791 III Bất động sản đầu tư Nguyên giá Giá trị hao mòn lũy kế 240 241 242 - - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 250 251 252 258 259 79.100.000.000 79.100.000.000 79.100.000.000 - 79.100.000.000 - V VI Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Lợi thương mại 260 261 262 268 269 4.307.848.933 3.754.107.254 553.741.679 - 4.062.875.737 3.831.959.130 230.916.607 - 816.200.477.428 816.617.975.389 TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A - NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dự Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học công nghệ 270 Mã số 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 5.6 Thuyết minh 5.7 5.8 5.9 31/03/2012 01/01/2012 441.936.579.702 334.544.074.743 248.941.461.020 52.950.609.345 5.781.969.423 8.214.159.714 4.339.863.203 4.590.000.000 10.928.169.225 (1.202.157.187) 464.685.984.190 342.394.479.231 263.748.994.814 39.725.299.374 7.363.748.063 6.428.932.701 4.359.004.453 3.442.500.000 12.098.073.752 5.227.926.074 107.392.504.959 107.329.854.740 62.650.219 - 122.291.504.959 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực signed by CÔNG TY Digitally CÔNG [...]... 1, 4 81, 799 ,12 8 3,706,446, 614 Trang 18 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁO CÁO HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Đơn vị tính là Đồng Việt Nam trừ trường hợp được ghi chú khác 6.6 Thu nhập khác Quý 1. 2 012 Thu nhập khác 6.7 548,677, 012 18 ,12 0,586 Chi phí khác Quý 1. 2 012 Chi phí khác (thanh lý container) 6.8 Quý 1. 2 011 Quý 1. 2 011 513 , 218 ,390 0 Chi phí thuế thu... Quý 1. 2 012 Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái 6.5 Quý 1. 2 011 915 ,028,998 Quý 1. 2 011 2,8 01, 072,454 Chi phí quản lý doanh nghiệp Quý 1. 2 012 Chi phí nhân viên Chi phí đồ dùng văn phòng Chi phí khấu hao TSCĐ Thuế, phí và lệ phí Chi phí bằng tiền khác 1, 9 91, 3 61, 326 17 ,522,724 209,366,664 9,000,000 1, 112 , 911 ,12 1 3,340 ,16 1,835 Quý 1. 2 011 1, 9 81, 125 ,16 2 17 , 613 ,500 208,966,866 16 ,9 41, 958 1, 4 81, 799 ,12 8 3,706,446, 614 ... 16 4/2003/NĐ-CP với thuế suất ưu đãi 20% cho dịch vụ được hưởng ưu đãi thuế Trang 19 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁO CÁO HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Đơn vị tính là Đồng Việt Nam trừ trường hợp được ghi chú khác 6.9 Lãi cơ bản trên cổ phiếu Quý 1. 2 012 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp Quý 1. 2 011 7,349 ,16 6,452 4,9 91, 515 ,240 7,349 ,16 6,452... Trang 17 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁO CÁO HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Đơn vị tính là Đồng Việt Nam trừ trường hợp được ghi chú khác 6.3 Doanh thu hoạt động tài chính Quý 1. 2 012 Lãi tiền gửi ngân hàng Lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái 3, 510 ,453,986 1, 4 21, 805,707 4,932,259,693 6.4 4, 217 ,889,088 5,327,558,409 9,545,447,497 Chi phí tài chính Quý. .. Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam 5.2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Số cuối quý Số đầu năm 41, 500,000,000 31, 446,000,000 Là các khoản tiền gửi có kỳ hạn 6-> 9 tháng tại Sở Giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam Trang 11 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁO CÁO HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Đơn vị tính là Đồng... Quỹ dự phòng tài chính 500,000,000 Quỹ dự trữ vốn điều lệ 3,000,000,000 Quỹ đầu tư phát triển 7,563,230 ,14 4 11 ,063,230 ,14 4 Trang 16 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁO CÁO HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Đơn vị tính là Đồng Việt Nam trừ trường hợp được ghi chú khác 5 .14 .4 Cổ phiếu Số cuối quý Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành Số đầu năm 5,472,000... dịch vụ Quý 1. 2 012 Doanh thu cung cấp dịch vụ 6.2 11 5,727,890,955 Quý 1. 2 011 11 0,350,5 21, 707 Giá vốn hàng bán Quý 1. 2 012 Chi phí nhân công Chi phí công dụng cụ Chi phí khấu hao TSCĐ Chi phí dịch vụ mua ngoài Chi phí bằng tiền khác Quý 1. 2 011 8, 416 ,398,992 7,826, 919 ,020 66,374,077 39,286,992 774,684,852 670,974,526 95,2 01, 502 ,18 5 96,422,7 31, 6 91 2,395,835,040 1, 9 51, 995,3 61 106,854,795 ,14 6 10 6, 911 ,907,590... khác Trang 15 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁO CÁO HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Đơn vị tính là Đồng Việt Nam trừ trường hợp được ghi chú khác 5 .13 Quỹ khen thưởng phúc lợi 630,408,229 Số dư đầu năm - Trích quỹ (15 8,853,983) Chi quỹ 4 71, 554,246 Số dư cuối năm 5 .14 Vốn chủ sở hữu 5 .14 .1 Chi tiết vốn của chủ sở hữu Tỷ lệ Số dư cuối quý Vốn góp... 2 ,19 7,750 ,15 7 - Mua trong quý 1, 823,682,327 374,067,830 2 ,19 7,750 ,15 7 662,279,778 259,975,403 922,255 ,18 1 27 ,13 3,974 12 , 313 ,4 01 39,447,375 689, 413 ,752 272,288,804 9 61, 702,556 Tại ngày đầu quý 1, 1 61, 402,549 11 4,092,427 1, 275,494,976 Tại ngày cuối quý 1, 134,268,575 10 1,779,026 1, 236,047,6 01 Số dư cuối quý Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu quý Khấu hao trong quý Số dư cuối quý Giá trị còn lại Trang 13 CÔNG... hạn Số cuối quý Chi phí công cụ dụng cụ (#) 480,056,630 Số đầu năm 510 ,15 3,437 (#) Là công cụ, dụng cụ xuất dùng, Công ty phân bổ chi phí theo tiêu thức: phân bổ 50% giá trị khi đưa vào sử dụng và 50% giá trị còn lại vào năm thứ 3 tính từ năm phát sinh Trang 14 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT BÁO CÁO HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 03 năm 2 012 Đơn vị tính