Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 3 năm 2012 - Công ty Cổ phần Vận tải và Thuê tàu biển Việt Nam

I.A. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN (Áp dụng với các doanh nghiệp trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) ĐVT : đồng Số dư đầu năm Số dư cuối năm I Tài sản ngắn hạn 459,155,584,879 294,363,183,754 1Tiền và các khoản tương đương tiền 254,112,301,444 64,285,415,072 3 Các khoản phải thu ngắn hạn 83,856,212,410 98,490,543,894 4 Hàng tồn kho 44,235,821,706 74,534,018,473 5 Tài sản ngắn hạn khác 76,951,249,319 57,053,206,315 II Tài sản dài hạn 2,097,987,044,898 2,505,147,213,595 2 Tài sản cố định - - Tài sản cố định hữu hình 1,799,461,204,542 2,460,663,796,315 - Tài sản cố định vơ hình 4,943,642,604 2,763,216,330 - Tài sản cố định th tài chính - - - Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 247,152,317,195 8,715,267,275 3Bất động sản đầu tư - 4 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 19,685,914,650 - 5 Tài sản dài hạn khác 26,743,965,907 33,004,933,675 III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,557,142,629,777 2,799,510,397,349 IV Nợ phải trả 2,053,787,034,695 2,289,147,990,771 1Nợ ngắn hạn 677,984,454,074 647,554,938,805 2Nợ dài hạn 1,375,802,580,621 1,641,593,051,966 V Vốn chủ sở hữu 503,355,595,082 510,362,406,578 1Vốn chủ sở hữu 482,162,750,161 495,454,461,199 - Vốn đầu tư của chủ sở hữu 400,000,000,000 400,000,000,000 - Các quỹ 28,762,539,498 (30,067,089,122) - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 53,400,210,663 125,521,550,321 2 Nguồn kinh phí và quỹ khác 21,192,844,921 14,907,945,379 - Quỹ khen thưởng phúc lợi 21,192,844,921 14,907,945,379 VI TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 2,557,142,629,777 2,799,510,397,349 - - Q IV năm 2009 CÔNG TY CP VẬN TẢI VÀ Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thơng tư số 38/2007/TT- BTC ngày 18/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc Cơng bố thơng tin trên thị trường chứng khốn) BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT TĨM TẮT THUÊ TÀU BIỂN VIỆT NAM (VITRANSCHART JSC) Nội dung STT 1 II.A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH (Áp dụng với các doanh nghiệp sản xuất, chế biến, dịch vụ) ĐVT : ñoàng Kỳ báo cáo Luỹ kế 1 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 398,476,451,161 1,316,917,312,200 2 Các khoản giảm trừ doanh thu 10,468,700,832 33,750,578,448 3 Doanh thu thuần vê bán hàng và cung cấp 388,007,750,329 1,283,166,733,752 4 Giá vốn hàng bán 302,107,099,145 1,093,488,421,632 5 LN gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ 85,900,651,184 189,678,312,120 6 Doanh thu hoạt động tài chính 25,572,719,803 60,755,184,659 7 Chi phí tài chính 56,396,709,303 171,731,732,165 8 Chi phí bán hàng 11,501,962,883 32,814,880,527 9 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14,850,753,623 44,740,183,270 10 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 28,723,945,178 1,146,700,817 11 Thu nhập khác 81,938,278,587 118,648,127,951 12 Chi phí 8,448,060,086 39,440,913,465 13 Lợi nhuận khác 73,490,218,501 79,207,214,486 14 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 102,214,163,679 80,353,915,303 15 Thuế thu nhập doanh nghiệp 271,420,746 2,725,062,479 16 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 101,942,742,933 77,628,852,824 17 Lãi cơ bản trên cổ phiếu 2,548.57 1,940.72 V. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN Chỉ tiêu Đơn vị tính Năm 2008 Năm 2009 Cơ cấu tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản % 82.04% 89.49% - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản % 17.96% 10.51% Cơ cấu nguồn vốn - Nợ phải trả/ Tổng nguồn vốn % 80.32% 81.77% - Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn % 19.68% 18.23% Khả năng thanh toán - Khả năng thanh toán nhanh Lần 0.61 0.34 - Khả năng thanh toán hiện hành Lần 1.25 1.22 Tỷ suất lợi nhuận - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản % 7.50% 2.77% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần % 8.98% 6.05% - Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn CSH % 39.77% 15.67% STT Vũ Minh Phượng TP. HCM ngày 01 tháng 02 năm 2010 Tổng Giám đốc Trương Đình Sơn 4 Chỉ tiêu Kế toán trưởng 3 2 1 (Chỉ áp dụng đối với báo cáo năm) STT 2 CTY CỔ PHẦN