Báo cáo tài chính quý 4 năm 2013 - Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 C O N G T Y C P H A N V A N TAI BI^N HAI A U MA CHU-NG K H O A N SSG BAO CAO TAI CHINH QUY IV CHO N A M TAI C H I N H K ^ T T H U C N G A Y 31 T H A N G N A M Nam 2013 CONG TY c6 PHAN VAN TAI BI^N HAI A U S6 12 Bodn Nhu- H&i Phu'^ng 12 Qu$n A Thdnh ph6 H6 Chf Minh MUC L g c NOI DUNG BANG CAN D6I TRANG TOAN 2-5 B A O C A O K ^ T QUA HOAT DONG KINH DOANH BAO GAD LUU CHUY^N TI£N TE THUY^T MINH BAO CAO TAI CHINH 8-19 C O N G TY CO PHAN VAN TAI BIEN HAI AU Dia clii: s6 12 D o ^ Nhir H ^ , phudng 12, quSn 4, TP H6 Chi Minh B A O C A O T A I CHINH Quy IV ciia nam t^i chfnh k8t thuc ngety 31 th^g 12 nam 2013 B A N G C A N D O I lOE T O A N Tai nghy 31 thdng 12 n3m 2013 Dcm vi tfnh: VND TAI SAN MS s6 Thuy^t mmh S6 d l u njlm 17.169.216.876 22.033.545.760 1.389.277.959 2.720.801.686 1.389.277.959 2.720.801.686 A - TAI SAN NGAN HAN 100 Tien va c^c khokn t u ^ g diroug tiin no L Tien 111 Cdc kho^ tuong duong ti8n 112 II CAq khoan dSu tirt^i chinh ngin h^n 120 Dau tir ngSn han 121 Du phong gidm gii dau tu ngin h ^ 129 III C&c khoan phdi thu ngAn han 130 1.041.917.774 1.399.382.884 131 132 637.829.399 452.695.680 404.088.375 946.687.204 7.132.398.188 U.263.244.016 11.263.244.016 Phai thu kh^ch h ^ g Tra tniac cho ngudfi ban Phai thu noi bp ngin han Phai thu theo tiSn ki hoach hap d6ng xay dimg fS Cac khoan phai thu khAc D i ; phong phai ihu ngan han kh6 d6i 133 134 135 139 IV Hang t6n kho 140 Hdng t6n kho 141 Dir ph6ng giam gii h ^ g ton kho 149 V, Tai san ngSn h^n khic 150 Chi phi tra trucfc ngSn h^n 151 Thu^ gi^ tri gia tang duqc khdu trir 152 Thu^ va cac khoan khac phai thu Nh^ nudrc 154 Giao djch mua bin lai tr^i phifiu Chinh phu 157 Tai san ngSn han k h ^ 158 5.1 - - - 7, 5.2 r HQ Bdo cdo rruy phai CJut/c 3oc cimfr vai Ban ihvyil minh Bao cdo (di chinh 5.3 7T32.398.188 - 5.4 7.605.622,955 468.379.921 6.650.117.174 7.071.181.876 5.692.397.896 66.061.158 69.640.000 888.079.278 TAI \ C O N G TY C P H A N V A N TAI BIEN HAI AU Dia chi: s6 12 Doan Nhir Hai, phudng 12, quan 4, TP Ho Chi Minh B A O C A O T A I CIliNll Quy IV cua nam tai chinh kk thvic 31 lhang 12 nam 2013 Bang can doi ke toan (tiep theo) TAI SAN B- Ma sh TAI SAN DAI HAN 200 I C&c khoan phdi thu dM ban 210 Phai thu dai hgn cua khach hang 211 V6n kinh doanh if cic don vi trgc thu^c 212 Phai thu dai han nOi bo 213 Phai thu dai han khdc 218 Dir ph6ng phai thu dai han kh6 d6i 219 II Tai san co dinb 220 Tai san co dinh hihi hinh Nguyen gia Gid tri hao mon iuy ke Tai san c6 djnh thu§ lai chinh Nguyen gia Gid tri hao mon lHy ki Tai san c6 dinh v6 hinh Nguyen gid Gid tri hao mdn luy ke Chi phi xay dimg co bin dang n i Bat dong san diu tu- 221 Thuyet minh 5.5 222 223 224 225 226 227 228 229 230 So cu6i ky 175.628.338.495 200.646.003.597 155.879.553.628 148.990.578.507 171.948.424.757 331.349.185.417 (182.358.606.910) 6.683.820.000 5.7 S6 dau nam 165.059.449.636 331.656.660.468 (166.597.210.832) 6.683.820.000 6.683.820.000 6.683.820.000 205.155.121 205.155.121 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao m6n IQy k^ 242 TY AN rv cac khoan d i u tu- tai chinh dM han Dau tu vao cong ty Dau tu vao cong ty li€n kkx, liSn doanh Dau tu dai han khac Dir ph6ng giam gia d^u tu tai chinh dai han 250 251 252 258 259 Y Tai san d^ihan khac 260 Chi phi tra truoc dai han Tai san thu^ thu nhap hoSn lai 261 262 Tai san dai han khac T N G C O N G TAI SAN Hdi> cao nuvphu! (tiruc doc cimg vdi Han thtiyei minh Baa cao lai chinh BIE A i 19.748.784.867 19.731.784.867 28.697.578.840 2S.680.578.84() 268 17,000.000 17.000.000 270 192.797.555.371 222.679.549.357 5.: C O N G TY C O P H A N V A N TAI BIEN HAI AU Dia chi: s6 12 Do^n Nhu Hai, phudng 12, quan 4, TP H Chi Minh B A O CAO TAI CHINH Quy IV cua nam tai chinh kit thuc 31 thSng 12 nam 2013 Bang c3n a6i kk tofin (ti^p theo) Ma NGU6N V6N 56 Thuyit mmh A - NO P H A I T R A 300 I Nqr ngin han 310 Vay vangngan han 311 5.9 Phai tra nguiyi ban 312 5.10 Nguoi mua tra tiSn tru6c 313 Thu€ va cac khoan phai nop Nha nude 314 Phai tra ngu6ri lao d6ng 315 Chi phi phai tra 316 Phai tra BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ