Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 - Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...
C O N G TY C O PHAN VAN TAI BIEN HAI A U MA CHU'NG K H O A N SSG BAO CAO TAI CHINH Q U Y II C H O N A M T A I C H I N H K^T T H U G N G A Y 31 T H A N G 12 N A M 2013 Nam 2013 CONG TY C6 PHAN VAN TAI BI^N HAI AU S6 12 Ooan Nhu- Hai, Phu-cyng 12, Quan Thanh Ho Chi Minh MUC LUC NOl DUNG B A N G CAN D I TRANG TOAN B A O C A O K ^ T QUA H O A T O Q N G K I N H D O A N H B A O C A O LU^U CHUVeN T I ^ N T £ THUYtT M I N H B A O C A O T A I C H I N H 1- 6-7 - CONG T Y C O PHAN V A N TAI BIEN HAI AU Dia chi: s6 12 Doan Nhu Hai, phucmg 12, quan 4, T P H Chi Minh BAO CAO TAI CHINH Quy II ciia nam tai chinh kit thuc 31 thang 12 nam 2013 B A N G C A N DOI K E T O A N Tai 30 thang 06 nam 2013 Don vi tinh: VND TAISAN Ma so A - TAI SAN NGAN HAN 100 I Tien va cac khoan tirong duong tiln Tign Cac khoan tuong ducmg tien 110 Cac khoan 6ku tu* tai chinh ngSn ban Dau tu ngan han Du phong giam gia dau tu ngan han 120 II Bdo cdo phai ducrc doc cung v&i Ban thuyet mmh Bdo cdo tai chinh 18.884.092.829 22.033.545.760 1.599.829.992 2.720.801.686 1.599.829.992 2.720.801.686 - 121 - - 140 So dau nam 129 IV Hang t6n kho Hang ton kho Du phdng giam gia hang ton kho So cuoi ky 112 130 Tai san ngan ban khac Chi phi tra truac ngan han Thug gia tri gia tang dugc khdu trir Thu8 va cac khoan khdc phai thu Nha nuac Giao dich mua ban lai trai phigu Chinh phii Tai san ngan han khac 5.1 111 III Cac khoan phai thu ngan han Phai thu khach hang Tra tru6c cho ngudi ban Phai thu noi bo ngSn han Phai thu theo tien dp ke hoach hop dong xay dung Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngSn han kho doi V Thuyet minh 923.806.051 1.399.382.884 424.864.743 452.695.680 498.941.308 946.687.204 8.920.391.258 11.263.244.016 8.920.391.258 11.263.244.016 131 132 133 134 135 5.2 139 141 5.3 - 149 150 151 152 7.440.065.528 5.4 6.650.117.174 917.866.468 888.U79.278 6.434.201.067 5.692.397.896 87.997.993 69.640.000 154 157 158 CONG TY C O PHAN V A N TAI BIEN HAI AU Dia chi: s6 12 Doan Nhu Hai, phucmg 12, quan 4, TP H6 Chi Minh BAO CAO TAI CHINH Quy II ciia nam tai chinh kit thuc 31 thang 12 nam 2013 Bang can d6i ki toan (tilp theo) ivia TAISAN B- TAI S A N DAI H A N s6 200.646.003.597 - - 210 II Tai san c6 dinh Tai san c6 djnh hOu hinh Nguyen gid Gid tri hao mdn luy ke Tai san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gid Gid tri hao mdn luy ke Tai san c6 dinh v6 hinh Nguyen gid Gid tri hao mdn luy ki Chi phi xay dung ca ban dang 220 III Bat dong san d^u tu Nguyen gia Gia tri hao mon luy ke 211 212 213 218 219 221 222 223 224 225 226 221 228 229 230 - - 163.909.222.775 5.5 5.7 240 157.020.247.654 331.656.660.468 (174.636.412.814) - 171.948.424.757 165.059.449.636 331.656.660.468 (166.597.210.832) - 6.683.820.000 6.683.820.000 6.683.820.000 6.683.820.000 205.155.121 205.155.121 - - - - 241 242 IV Cac khoan d§u tu* tai chinh dai han Ddu tu vao cong ty Dau tu vao cong ty lien kit, lien doanh DSu tu dai han khac Du phong giam gia dSu tu tai chinh dai han 250 V Tai san dai han khac Chi phi tra truoc dai han Tai san thu8 thu nhap hoan lai Tai san dai han khac 260 T O N G C O N G TAI SAN 270 Bdo cdo phai duac doc ciing vai Ban thuyet minh Bdo cdo tai chink So dau nam 186.737.389.723 Cac khoan phai thu dai han Phai thu dai han cua khach hang V6n kinh doanh a cac don vi true thuoc Phai thu dai han noi bo Phai thu dai han khac Du phong phai thu dai han kho doi S6 cu6i ky 200 I Thuy6t minh 251 252 258 259 261 262 268 5.8 22.828.166.948 28.697.578.840 22.811.166.948 28.680.578.840 17.000.000 17.000.000 205.621.482.552 222.679.549.357 CONG TY C O PHAN V A N TAI BIEN HAI A U Dia chi: s6 12 Doan Nhu Hai, phuang 12, quan 4, T P H6 Chi Minh BAO CAO T A I CHINH Quy II ciia nam tai chinh kit thuc 31 thang 12 nam 2013 Bang can doi k€ toan (tilp theo) NGUON V O N A - NO PHAI TRA I 10 11 12 No* ng^n han Vay va no ngin han Phai tra nguai ban Nguai mua tra tien truac Thul va cac kho^n phai nop Nha nuofc Phai tra ngudi lao dong Chi phi phai tra Phai tra noi bo Phai tra theo tien ke hoach hop d6ng xay dung Cac khoan phai Tổng công ty hàng hải việt nam công ty cổ phần vận tải biển vinaship -*** Báo cáo ti quý ii năm 2013 đơn vị báo cáo: công ty cổ phần vận tải biển vinaship Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP Địa : Số Hoàng văn Thụ - Hồng bàng - Hải phòng Mẫu số : B01a-DN Báo cáo tài Cho Quý II năm 2013 kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2013 bảng cân đối kế toán Tại ngày 30 tháng 06 năm 2013 tài sản Mã số Thuyết ngày 30/06/2013 ngày 01/01/2013 Minh a - tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ) I - Tiền - Tiền - Các khoản tơng đơng tiền II - Các khoản đầu t TC ngắn hạn 100 110 111 112 120 - Đầu t ngắn hạn III - Các khoản phải thu - Phải thu khách hàng - Trả trớc cho ngời bán - Phải thu nội ngắn hạn - Các khoản phải thu khác - Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi(*) IV - Hàng tồn kho - Hàng tồn kho V - Tài sản ngắn hạn khác - Chi phí trả trớc ngắn hạn - Thuế GTGT đợc khấu trừ - Thuế khoản thuế phải thu Nhà nớc - Tài sản ngắn hạn khác b - Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I - Các khoản phải thu dài hạn - Phải thu dài hạn khách hàng - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc - Phải thu dài hạn nội II - Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Gía trị hao mòn luỹ kế (*) - Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Gía trị hao mòn luỹ kế (*) - Chi phí xây dựng dở dang III - Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Gía trị hao mòn luỹ kế (*) IV - Các khoản đầu t tài dài hạn - Đầu t dài hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn (*) V - Tài sản dài hạn khác - Chi phí trả trớc dài hạn - Tài sản dài hạn khác 121 130 131 132 133 135 139 140 141 150 151 152 154 158 200 tổng cộng tài sản ( 270 = 100 + 200 ) 270 210 211 212 213 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 258 259 260 261 268 V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.8 V.10 V.12 V.11 V.13 V.14 120.422.626.961 120.448.082.630 6.517.275.001 6.517.275.001 - 8.446.244.168 8.446.244.168 - 48.484.370.423 35.700.943.861 1.557.045.354 11.599.667.257 (373.286.049) 44.122.891.347 44.122.891.347 21.298.090.190 4.635.897.356 2.857.892.885 7.769.628.085 6.034.671.864 1.137.231.571.463 52.333.408.774 39.029.600.921 3.056.445.073 11.288.923.279 (1.041.560.499) 46.971.108.019 46.971.108.019 12.697.321.669 2.233.453.581 4.252.169.885 1.117.405 6.210.580.798 1.190.559.429.559 1.123.297.694.168 1.123.223.971.931 1.755.979.807.529 (632.755.835.598) 63.722.237 238.654.500 (174.932.263) 10.000.000 5.785.803.477 (5.785.803.477) 13.933.877.295 22.280.507.645 (8.346.630.350) - 1.172.701.229.542 1.172.587.668.598 1.756.342.921.978 (583.755.253.380) 103.560.944 291.699.500 (188.138.556) 10.000.000 5.812.037.477 (5.812.037.477) 13.933.877.295 22.280.507.645 (8.346.630.350) 3.924.322.722 3.924.322.722 - 1.257.654.198.424 1.311.007.512.189 Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP Địa : Số Hoàng Văn Thụ Hồng Bàng Hải phòng Báo cáo tài Cho quý II năm 2013 kết thúc ngày 30 tháng năm 2013 Mẫu số : 09a-DN Thuyết minh báo cáo ti quý II năm 2013 I - Đặc điểm hoạt động doanh nghiệp 1- Hình thức sở hữu vốn : Công ty cổ phần vốn Nhà nớc 51% - Đại diện phần vốn Nhà nớc Tổng công ty Hàng hải Việt nam - Công ty có trụ sở đặt địa số Hoàng Văn Thụ , quận Hồng Bàng, thành phố Hải phòng - Tại thời điểm 30/6/2013, Công ty có đơn vị phụ thuộc sau : + Các chi nhánh : Chi nhánh Hồ Chí Minh 5E Nguyễn Đình Chiểu, quận I, Tp Hồ Chí Minh Chi nhánh Đà nẵng 26 Nguyễn chí Thanh, thành phố Đà Nẵng Chi nhánh Quảng ninh 73 Lê Thánh Tông, thành phố Hạ Long + Các xí nghiệp : XN dịch vụ vận tải số địa số Hoàng Văn Thụ , quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng XN xếp dỡ vận tải dịch vụ 280 Ngô Quyền, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng - Tại thời điểm 30/6/2013, Công ty có tổng số cán công nhân viên 932 ngời 2- Lĩnh vực kinh doanh : vận tải đờng biển 3- Ngành nghề kinh doanh : - Kinh doanh vận tải biển; - Kho bãi lu giữ hàng hóa; - Dịch vụ đại lý tàu biển; dịch vụ đại lý vận tải đờng biển; dịch vụ giao nhận,nâng cẩu, kiểm đếm hàng hóa; dịch vụ khai thuế hải quan; dịch vụ môi giới thuê tàu biển; môi giới hàng hải; CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 305.776.897.161 317.886.040.670 A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310