Báo cáo tài chính quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án,...
C O N G TY C O PHAN VAN TAI BIEN HAI A U MA CHU'NG K H O A N SSG BAO CAO TAI CHINH Q U Y II C H O N A M T A I C H I N H K^T T H U G N G A Y 31 T H A N G 12 N A M 2013 Nam 2013 CONG TY C6 PHAN VAN TAI BI^N HAI AU S6 12 Ooan Nhu- Hai, Phu-cyng 12, Quan Thanh Ho Chi Minh MUC LUC NOl DUNG B A N G CAN D I TRANG TOAN B A O C A O K ^ T QUA H O A T O Q N G K I N H D O A N H B A O C A O LU^U CHUVeN T I ^ N T £ THUYtT M I N H B A O C A O T A I C H I N H 1- 6-7 - CONG T Y C O PHAN V A N TAI BIEN HAI AU Dia chi: s6 12 Doan Nhu Hai, phucmg 12, quan 4, T P H Chi Minh BAO CAO TAI CHINH Quy II ciia nam tai chinh kit thuc 31 thang 12 nam 2013 B A N G C A N DOI K E T O A N Tai 30 thang 06 nam 2013 Don vi tinh: VND TAISAN Ma so A - TAI SAN NGAN HAN 100 I Tien va cac khoan tirong duong tiln Tign Cac khoan tuong ducmg tien 110 Cac khoan 6ku tu* tai chinh ngSn ban Dau tu ngan han Du phong giam gia dau tu ngan han 120 II Bdo cdo phai ducrc doc cung v&i Ban thuyet mmh Bdo cdo tai chinh 18.884.092.829 22.033.545.760 1.599.829.992 2.720.801.686 1.599.829.992 2.720.801.686 - 121 - - 140 So dau nam 129 IV Hang t6n kho Hang ton kho Du phdng giam gia hang ton kho So cuoi ky 112 130 Tai san ngan ban khac Chi phi tra truac ngan han Thug gia tri gia tang dugc khdu trir Thu8 va cac khoan khdc phai thu Nha nuac Giao dich mua ban lai trai phigu Chinh phii Tai san ngan han khac 5.1 111 III Cac khoan phai thu ngan han Phai thu khach hang Tra tru6c cho ngudi ban Phai thu noi bo ngSn han Phai thu theo tien dp ke hoach hop dong xay dung Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngSn han kho doi V Thuyet minh 923.806.051 1.399.382.884 424.864.743 452.695.680 498.941.308 946.687.204 8.920.391.258 11.263.244.016 8.920.391.258 11.263.244.016 131 132 133 134 135 5.2 139 141 5.3 - 149 150 151 152 7.440.065.528 5.4 6.650.117.174 917.866.468 888.U79.278 6.434.201.067 5.692.397.896 87.997.993 69.640.000 154 157 158 CONG TY C O PHAN V A N TAI BIEN HAI AU Dia chi: s6 12 Doan Nhu Hai, phucmg 12, quan 4, TP H6 Chi Minh BAO CAO TAI CHINH Quy II ciia nam tai chinh kit thuc 31 thang 12 nam 2013 Bang can d6i ki toan (tilp theo) ivia TAISAN B- TAI S A N DAI H A N s6 200.646.003.597 - - 210 II Tai san c6 dinh Tai san c6 djnh hOu hinh Nguyen gid Gid tri hao mdn luy ke Tai san c6 dinh thue tai chinh Nguyen gid Gid tri hao mdn luy ke Tai san c6 dinh v6 hinh Nguyen gid Gid tri hao mdn luy ki Chi phi xay dung ca ban dang 220 III Bat dong san d^u tu Nguyen gia Gia tri hao mon luy ke 211 212 213 218 219 221 222 223 224 225 226 221 228 229 230 - - 163.909.222.775 5.5 5.7 240 157.020.247.654 331.656.660.468 (174.636.412.814) - 171.948.424.757 165.059.449.636 331.656.660.468 (166.597.210.832) - 6.683.820.000 6.683.820.000 6.683.820.000 6.683.820.000 205.155.121 205.155.121 - - - - 241 242 IV Cac khoan d§u tu* tai chinh dai han Ddu tu vao cong ty Dau tu vao cong ty lien kit, lien doanh DSu tu dai han khac Du phong giam gia dSu tu tai chinh dai han 250 V Tai san dai han khac Chi phi tra truoc dai han Tai san thu8 thu nhap hoan lai Tai san dai han khac 260 T O N G C O N G TAI SAN 270 Bdo cdo phai duac doc ciing vai Ban thuyet minh Bdo cdo tai chink So dau nam 186.737.389.723 Cac khoan phai thu dai han Phai thu dai han cua khach hang V6n kinh doanh a cac don vi true thuoc Phai thu dai han noi bo Phai thu dai han khac Du phong phai thu dai han kho doi S6 cu6i ky 200 I Thuy6t minh 251 252 258 259 261 262 268 5.8 22.828.166.948 28.697.578.840 22.811.166.948 28.680.578.840 17.000.000 17.000.000 205.621.482.552 222.679.549.357 CONG TY C O PHAN V A N TAI BIEN HAI A U Dia chi: s6 12 Doan Nhu Hai, phuang 12, quan 4, T P H6 Chi Minh BAO CAO T A I CHINH Quy II ciia nam tai chinh kit thuc 31 thang 12 nam 2013 Bang can doi k€ toan (tilp theo) NGUON V O N A - NO PHAI TRA I 10 11 12 No* ng^n han Vay va no ngin han Phai tra nguai ban Nguai mua tra tien truac Thul va cac kho^n phai nop Nha nuofc Phai tra ngudi lao dong Chi phi phai tra Phai tra noi bo Phai tra theo tien ke hoach hop d6ng xay dung Cac khoan phai tra, phai nop ngin han khac Du phong phai tra ngSn han Quy khen thucmg, phiic Igi Giao dich mua ban lai trai philu Chinh phii Ma s6 Thuyet minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 327 S6 cudi ky So dau nam 176.190.810.389 183.575.875.995 5.12 77.037.677.918 48.394.067.529 15.385.461.323 4.272.394 115.347.000 3.674.879.587 7.001.413.505 86.017.448.587 50.130.072.592 23.671.348.763 4.203.680 162.579.191 4.455.479.300 4.755.724.035 5.13 2.376.596.530 2.711.300.976 85.640.050 126.740.050 99.153.132.471 97.558.427.408 5.9 5.10 5.11 II No-dai han Phai tra dai han nguai ban Phai tra dai han noi bo Phai tra dai han khac Vay va ng dai han Thul thu nhap hoan lai phai tra Du phong trg cip mat viec lam Du phong phai tra dai han Doanh thu chua thuc hien Quy phat triln khoa hoc va cong nghe 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 B- N G U O N VON CHU SOf HUU 400 29.430.672.163 39.103.673.362 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 5.15 29.430.672.163 50.000.000.000 ... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 ĐỊA CHỈ: TẦNG 6 - 78 A DUY TÂN TP ĐÀ NẴNG ĐIỆN THOẠI: 0511.2212545 FAX: 0511.2221000 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2013 CỦA CÔNG TY CP ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 CÔNG TY CỔ PHẦN Mẫu số B 01a - DN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3 Ban hành theo QĐ số15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng BTC BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 6 năm 2013 DIỄN GIẢI MÃ SỐ SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM A. TÀI SẢN NGẮN HẠN (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) 100 42.376.437.627 56.035.776.585 I. TIỀN VÀ CÁC KHOẢN TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN 110 19.538.297.678 38.132.268.890 1. Tiền 111 458.297.678 982.268.890 2. Các khoản tương đương tiền 112 19.080.000.000 37.150.000.000 II. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NGẮN HẠN 120 1. Đầu tư ngắn hạn 121 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2) 129 III. CÁC KHOẢN PHẢI THU NGẮN HẠN 130 11.577.702.654 10.002.029.061 1. Phải thu của khách hàng 131 6.449.854.576 6.300.961.374 2. Trả trước cho người bán 132 4.455.504.475 2.900.010.000 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 5. Các khoản phải thu khác 135 672.343.603 801.057.687 6. Dự phòng các khoản phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 139 IV. HÀNG TỒN KHO 140 8.856.718.253 6.314.525.879 1. Hàng tồn kho 141 8.856.718.253 6.314.525.879 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 V. TÀI SẢN NGẮN HẠN KHÁC 150 2.403.719.042 1.586.952.755 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 2.290.948.624 1.495.598.579 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 54.545 54.545 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 112.715.873 91.299.631 B. TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 263.400.459.534 261.850.264.085 I. CÁC KHOẢN PHẢI THU DÀI HẠN 210 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 II. TÀI SẢN CỐ ĐỊNH 220 263.290.870.432 261.477.729.910 1. Tài sản cố định hữu hình 221 203.253.106.735 206.961.007.817 - Nguyên giá 222 254.237.203.215 254.268.620.488 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 -50.984.096.480 -47.307.612.671 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 3. Tài sản cố định vô hình 227 - Nguyên giá 228 53.333.653 53.333.653 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 -53.333.653 -53.333.653 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 60.037.763.697 54.516.722.093 III. BẤT ĐỘNG SẢN ĐẦU TƯ 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 IV. CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH DÀI HẠN 250 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư dài hạn khác 258 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*) 259 V. TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 260 109.589.102 372.534.175 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 109.589.102 372.534.175 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 3. Tài sản dài hạn khác 268 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 305.776.897.161 317.886.040.670 A. NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 86.984.333.240 101.083.561.533 I. NỢ NGẮN HẠN 310 18.278.005.192 32.377.233.485 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 8.588.291.006 CONG TY CO pHAN CHUNG KHoAN AN BiNH BAo cAo TAl CHiNH Quy nam 2013 BaD CaD rai chfnh Quy nam 2013 Cong ty CP chung khoan An Binh So 101- Lang H~ - £)ong £)a - Ha N9i BANG CAN flOI ICE ToAN DVT: VND Tin" din 30/06/2013 TAl sAN MAS6 A - TAl sAN NGA.N H~N Thuy€ tminh 100 30/6/2013 01101/2013 422,864,101,081 273,324,042,609 199,995,806,767 102,136,943,628 199,995,806,767 102,136,943,628 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cac khoan tUO'DgdUO'Dgti~n 110 Ti€n 111 II Cac khoan diu tu tid chinh ngin h~n Ddu tu ngl1n h;,m Dt,rphong gifun gia ddu tu ngl1n h;,m(*) 120 Ill Cac khoan phlii thu ngin h~n Phai thu clla khach hang Tra truac cho ngum ban Phai thu hOl;ltd{lng giao djch chUng khoan Cae khoan phai thu khae Dt,rphong phai thu ngl1n h;,mkh6 doi(*) 130 IV Hang t6n kho V Hi san ngin b~n khac Chi phi tra truac ngl1n h;,m 140 Thu€ GTGT duqc khdu trlr Tai san ngl1n h;,mkhac B - TAl sAN DAI H~N (200=210+220+240+250+260) 152 158 786,30 I ,000 200 181,725,661,269 183,472,233,932 153,247,829,992 155,973,098,315 15,351.718,698 16,433,169,172 68,496,067,091 57,937,230,736 121 92,020.101,774 81,505,259,911 129 (23,524,034,683) (23,568,029,175) 151,387,161,191 111,164,147,423 11,206,160,880 13,582,733,000 132 514,625,793 3,534,718,400 135 2,046,267.383 1,999,523,661 138 143,275,968,865 95,454,293,029 V.11 131 139 (5,655,861.730) (3,407,120,667) V.02 ISO 2,985,066,032 2,085,720,822 151 2,198,765,032 1,322,319,933 II Hi san c6 djnb Tai san cfJ djnh hilu hinh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k€(*) Tai san cfJ djnh vo hlnh - Nguyen gia - Gia trj hao man luy k€ (*) Chi phi ddu tu xiiy dt,rng co ban dang 220 IV Cac khoan diu tu tai cbinh dai h~n Ddu tu dai h;,mkhac Dt,rphong gifun gia ddu tu tili chinh dai h;,m(*) 250 V Hi san dai h~n khac I Chi phi tra truac dai h;,m Tai san thu€ thu nh~p hoan ll;li Ti€n n{lp Quy hi}trq toan Tai san dai h;,mkhac 260 T6NG CQNG TAl sAN (270=100+200) V.04 221 V.05 222 28,950,386,269 223 (13,598,667,571 227 V.06 137,896,111,294 763,400,889 29,248,242,514 ) (12,815,073,342) 78,039,929,143 228 151,561,031,385 90,081,031,385 229 (13,664,920,091) (12,041, I02,242) 230 258 61,500,000,000 V.04 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 20,000,000,000 259 261 V.07 262 V.09 263 V.10 268 270 8,477,831,277 7,499,135,617 254,465,587 165,058,379 7,502,382,274 6,708,580,222 720,983,416 625,497,016 604,589,762,350 456,796,276,541 Baa cao rai chfnh Quy nam 2013 Cong ty CP chang khoan An Binh S0101- Lang H~ - £)ong £)a - Hi:! N9i BANG CAN DOl KE ToAN Till/t ilill 30/06/2013 (fiip f/teo) NGUONVON MASO Thuy€ trninh 30/6/2013 0110112013 A - NQ PHAI TRA (300=310+330) 300 224,752,101,286 79,655,096,202 I NQ' ngin blJn 310 224,752,101,286 79,655,096,202 I.Vay va ng ngiln h1;Ul 311 105,028,154,835 Phai tra nguai ban 312 783,980,362 799,802,044 Nguai mua tra ti€n tru6c 313 117,500,000 105,000,000 Thue va cac khoan phlii nQp Nha nu6c 314 Phlii trli nguai lao dQng 315 Chi phi phai tra 316 Phai tra nQi bQ 317 Phai trli hOl;ltdQng giao djch ch(mg khoan 320 670,743,069 561,679,501 Phai tra hQ c6 tuc, g6c va liii trai phieu 321 60,475,810 479,788,800 116,484,524,930 75,302,867,026 379,837,661,064 377,141,180,339 379,837,661,064 377,141,180,339 397,000,000,000 397,000,000,000 10 Phai tra t6 chuc phat hanh ch(mg khoan 322 I I Cac khoan phai tra, phai nQp ngiln h1;Ulkhac 328 12 DV phong phai tra ngiln h1;Ul 329 so HiJiJ - VON CHl) I - Vfin cho (400=410+430) sa hii'u I V6n ddu tu cua chu 411 Chenh l~ch tY gia h6i doai 416 Quy ddu ill phat tri€n 417 Quy dV phong tai chinh 418 Quy khac thuQc v6n chu 10 Lgi nhu~ sa hilu sau thu€ chua phiin ph6i II Quy kben tbU'Ong, phUc IQ'i V.12 V.13 400 410 sa hilu V.08 V.16 609,991,527 373,391,436 410,212,208 1,462,866,396 586,518,545 569,700,999 -= ,~ 5,973,357,884 5,973,357,884 419 420 : J' P1 G (23,135,696,820) (25,832,177 ,545) 604,589,762,350 456,796,276,541 430 f> TONG CQNG NGUON VON (440=300+400) NgU'OiI~p 440 K~ toan trU'Ong PhlJrn Thj Van ~ ~;(anA.$rN TONG GIAM DOC Cong ty CP chung khoan An Sinh Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified Signature Not Verified Được ký LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 06.08.2013 11:12 Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý IV năm 2012 C«ng ty cæ phÇn xi m¨ng vµ x©y dùng Qu¶ng Ninh I- c im hot ng ca doanh nghip 1- Hỡnh thc s hu vn : Công ty cổ phần xi măng và xây dựng Quảng Ninh là công ty cổ phần đợc chuyển đổi từ Doanh nhiệp nhà nớc Công ty xi măng và xây dựng Quảng Ninh theo quyết định số 497 ngày 04 tháng 02 năm 2005 của UBND Tỉnh Quảng Ninh 2- Lnh vc kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là sản xuất và kinh doanh dịch vụ. 3- Ngnh ngh kinh doanh: Hoạt động chính của Công ty là sản xuất xi măng ; sản xuất vật liệu xây dựng ; sản xuất chế biến than; khai thác , chế biến phụ gia cho sản xuất xi măng; sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn; thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp , làm đờng giao thông, san lấp mặt bằng ; vận tải thuỷ bộ ; khảo sát thăm dò, t vấn thiết kế mỏ và xây dựng; đầu t cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp và dân c; xuất nhập khẩu các loại vật t, phụ tùng máy móc thiết bị và vật liệu xây dựng ; xây lắp đờng dây và trạm biến áp dới 35 kv; thi công xây dựng các công trình thuỷ lợi; kinh doanh cảng biển , kinh doanh vận tải sông, biển , kho vận ; sản xuất , kinh doanh bao bì đựng xi măng; kinh doanh thơng mại, dịch vụ, khách sạn, nhà hàng; nuôi trồng thuỷ sản , kinh doanh bất động sản. 4- c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh cú nh hng n BCTC : II- Niờn k toỏn, n v tin t s dng trong k toỏn 1- Niờn k toỏn (bt u t ngy 01-01-2012 kt thỳc vo ngy 31-12-2012) 2- n v tin t s dng trong k toỏn: VN III- Ch k toỏn ỏp dng 1- Ch k toỏn ỏp dng : Công ty áp dụng chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trởng bộ tài chính và thông t số 244/2009/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ tài chính. 2- Hỡnh thc k toỏn ỏp dng: Nht ký chng t 3-Tuyờn b v vic tuõn th Chun mc k toỏn v Ch k toỏn Vit Nam IV- Cỏc chớnh sỏch k toỏn ỏp dng 1- Nguyờn tc xỏc nh cỏc khon tin: tin mt, tin gi ngõn hng, tin ang chuyn gm: Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh bằng ngoại tệ đợc qui đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ . Tại thời điểm cuối năm các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ đợc qui đổi theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng do ngân hàng nhà nớc Việt Nam công bố vào ngày kết thúc niên độ kế toán . Chênh lệch tỷ giá thực tế phát sinh trong kỳ đợc kết chuyển vào doanh thu hoặc chi phí tài chính trong năm tài chính. 2- Chớnh sỏch k toỏn i vi hng tn kho: Hàng tồn kho đợc tính theo giá gốc . Trờng hợp giá trị thuần có thể thực hiện đợc thấp hơn giá gốc thì phải tính theo giá trị thuần có thể thực hiện đợc. Giá gốc hàng tồn kho bao gồm chi phí mua, chi phí chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp khác phát sinh để có đợc hàng tồn kho ở địa điểm và trạng thái hiện tại. Giá trị hàng tồn kho đợc xác định theo phơng pháp bình quân gia quyền . Hàng tồn kho đợc hạch toán theo phơng pháp kê khai thờng xuyên. 3- Nguyờn tc ghi nhn cỏc khon phi thu thng mi v phi thu khỏc: - Nguyờn tc ghi nhn; - Lp d phũng phi thu khú ũi. 4- Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu, phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng: - Nguyờn tc xỏc nh khon phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng; - Nguyờn tc xỏc nh khon phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng. 5- Ghi nhn v khu hao TSC: [...]... vat kiSn true May moc va thiet bi 7 .23 5.675.183 199.069.9 52 324 .004.750.900 21 7.164.433 331.656.660.468 7 .23 5.675.183 199.069.9 52 324 .004.750.900 21 7.164.433 331.656.660.468 - 174.688.780 41. 020 . 821 .756 21 7.164.433 41.4 12. 674.969 616.914. 128 188.017.051 165.575.115 .22 0 21 7.164.433 166.597 .21 0.8 32 72. 356.754 10 .29 2.868 7.956.5 52. 360 689 .27 0.8 82 198.309.919 173.531.667.580 Cong Nguyen gia So dau nam Mua... 1.709.806.678 Chi phi d6 dung van phong 45.004 .26 0 38.685.657 Chi phi k h i u hao tai san c6 dinh 75. 026 .21 8 76.459.4 42 Chi phi nhan vien Chi phi dich vu mua ngoai Chi phi khac bang tien Cong 92. 9 82. 525 124 .1 32. 808 505.850.954 434.7 62. 064 2. 120 .513.516 2. 383.846.649 18 C O N G T Y C6 P H A N V A N T A I B I ^ N H A I A U So 12 Doan Nhu- Hai, Plnyang 12, Qu$n 4 Thanh ph6 H6 Chi Minh Bao cao tai chinh... 8.039 .20 1.9 82 Giam trong nam S6 cuoi nam 21 7.164.433 174.636.4 12. 814 Gia tri con lai S6 dau nam 6.618.761.055 11.0 52. 901 158. 429 .635.680 _ 165.059.449.636 So cudi ky 6.546.404.301 760.033 150.473.083. 320 _ 157. 020 .24 7.654 13 CONG T Y C6 P H A N VAN T A I BliN H A I A U S6 12 Doan Nhip Hai, Phu-dyng 12, Quan 4 Thanh pho H6 Chi Minh Bao cao tai chinh quy II Cho nam tai chfnh ket thuc ngay 31 th^ng 12n§m 20 13... thang 12 nam 20 13 Mlu sd B 09 - D N CHiNH 6 T H O N G T I N B 6 S U N G C H O C A C K H O A N M U C TRiNH B A Y T R O N G B A N G C A N D 6 I TOAN (Dcyn vj tinh: VND) 5.1 Tiin So cu6i ky So dau nam 138.841.9 82 58 .24 3.8 72 Tien gui ngan hang 1.460.988.010 2. 6 62. 557.814 Cong 1.599. 829 .9 92 2. 720 .801.686 S6 cuoi ky S6 diu nam Tien mat 5 .2 Cac khoan phai thu ngin han khac Tien boi thuong bao hiem 177 .28 9.414... xult tbeo ylu td Luy ke tir dau nam din cuoi ky nay Chi phi nguyen lieu, vat lieu Chi phi nhan cong 18 .23 2.070 .26 0 17.350.646.876 7.775. 328 .555 8.684 .22 0.1 10 8.039 .20 1.9 82 8.043.9 32. 220 Chi phi djch vu mua ngoai 12. 199.739.686 9.803.585.780 Cong 2. 155.015.496 3.871.4 42. 979 48.401.355.979 47.753. 827 .974 Nghiep vu vd*! cac ben lien quan Ben lien quan 6.9 Nam triro'c Chi phi k h i u hao tai T S C D Cac... thuong bao hiem 177 .28 9.414 6 82. 646.884 Cac khoan phai thu khac 321 .651.894 26 4.04U.32U Cgng 498.941.308 946.687 .20 4 So cuoi ky S5 dau nam 8. 920 .28 1 .25 8 11 .26 2.674.016 110.000 570.000 5.3 Hang tdn kho Nguyen lieu, vat lieu Cong cu, dung cu Cong 5.4 11 .26 3 .24 4.016 So cuoi ky So dau nam 70.967.973 414.948.597 764.939.655 307.163.410 81.958.840 165.967 .27 1 917.866.468 888.079 .27 8 Chi phi tra tru'6'c ngin... 5.9 22 .811.166.948 Vay va no* ng^n ban So cu6i ky Vay ngan han cac to chuc va ca nhan khac Vay dai han den han tra Cong 5.10 28 .680.578.840 So dau nam 1.047.000.000 2. 088.500.000 47.347.067. 529 48.041.5 72. 5 92 48.394.067. 529 50.130.0 72. 5 92 Phai tra ngu'O'i ban S6 cuoi ky So dau nam Phai tra nha cung cap trong nuac 12. 138.659.838 18.470.005.500 Phai tra nha cung cap nuac ngoai 3 .24 6.801.485 5 .20 1.343 .26 3... Cong 8. 920 .391 .25 8 12 Bao cao tai chinh quy II C O N G T Y C O PHAN V A N TAI BI£N HAI A U So 12 Doan Nhu- Hai, Phu-b-ng 12, Quan 4 Thanh pho H6 Chi Minh Cho nann tai chinh ket thuc ngay 31 th^ng 12 nann 20 13 BAN THUYET MINH BAO C AO TAI CHINH 5.5 Mlu s6 B 09 - D N Tai san cd djnh hiru hinh Phuang tien van tai, truyen dan Thiit bi, dung cu qu^n ly Nha cua, vat kiSn true May moc va thiet bi 7 .23 5.675.183... TAI CHINH 5. 12 Mlu sd B 09 - DN Chi phi phai tra Chi phi lai vay phai tra So cuoi ky So dau nam 7.001.413.505 4 .28 2 .24 4. 728 Chi phi bao hikm tau COng 5.13 473.479.307 7.001.413.505 4.755. 724 .035 Cac khoan phai tra, phai nop ngIn han khac So cuoi ky So dau nam C6 tuc 824 .461.600 835.633.600 Thue thu nhap ca nhan tarn khau trir 585. 025 .694 810.769.894 BHXH, BHYT, BHTN, KPCD 445. 725 .7 92 2 82. 409.145 Cac... thang 12 n§m 20 13 B A N THUYiT MINH B A O C A O T A I CHINH 6.16 Mlu sd B 0 9 - DN V6n chu so- hfru (ti§p theo) Chi tiet von dau tw cua chu scy hu-u: So cuoi k y So dau nam Tong cong ty Hang Hai Viet N a m 13 .23 0.000.000 13 .23 0.000.000 T6ng cong ty Bao H i i m Nhan Tho 4.410.000.000 4.410.000.000 Ngan hang Thuong M a i co phan Hang Hai 4.410.000.000 4.410.000.000 Cac CO dong khac 27 .950.000.000 27 .950.000.000