Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống
1
/ 40 trang
THÔNG TIN TÀI LIỆU
Thông tin cơ bản
Định dạng
Số trang
40
Dung lượng
5,3 MB
Nội dung
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài BÁO CÁO TÀI CHÍNH \t Bdo cdo l,i chinh chua rudc kidm loan VMPACK ^,i CONG TY CO PHA N BAO BI DA U THUC VAT Bno cAo rAr cxil,rn ouY lll NAM 2015 TP.HCM thlns I0 nam 2015 CONG l-6 & 12 It cd rElN B,ao Bl Dlu:rE{c v^T KI! C&x Nghiop TAr liii Hiip, Quan 12, TD.ECM MUC LUC I Baig can d6i ka bdn Beo c6o k& quA hod dons kinh doanl 860 cdo !w chuy,n ti& te Thlya midr b,o c6o tni chlnh ?-5 7"8 9-35 36-39 c6NGTY cd Pfii B,qo Bi Dlu THt ic vAt EiadiiLdcr2,(hudrnsnstriipriirhdi!ih,dudBlisnyaiiihrhLi,quinr2,rp.trrjctiNrid nig g4',qEgr ngry 3qE4q' E,{NG c,iN Ddr K6 Tir ngty ,TAI 30 in6ias lrn To,iN 201s SiN L nan : c& rho.n n Diu b di.Ltuh ngii ieo Diu d d rio.' rme dtsB dir 6Bdm0 iiE si! dli isiy d6 hF lll cr rioii ebi 60 trsir h.' r Phi hu 4ii h{.u' rh&h hiic ri ke lho isdib.i ic;i hs Phii rhn s.o li.! kd ho4.r1 hop d6ns ir i Pi.i'hu €y tr&ii trs d@g Ya Dr phhg lhrirhu nstn Dv phdB rhua sj{ hr kid ddi sirn si h.is 6! kho ri sh hs dus ktdu,r r rtu vi.r kie kh& phainu NM n& aio did mua b{n til diphiau oinh phi btu tu tudu dwckc dE nt afi b$lt (292 ee,r13) ,(i ii, \!- c6 crY oir.ii: Lr, cd t'1, pHl Khr' BAo Bi Dlu rHqc nghih r.n rhni r ri+!, dq vAt dtrdns Nsuyin id rid qu?n r2, rr H{.hi Mih ri ngiy ovu/ror dii qsiy r/@ror BiDs dn dti E rdo ('iiP rh!o) rtu six r vdi Ninh h,dcd6vlrFriuo J'Ph.i$uv.ciovadiihi riil,lc,idiih'huidicr in '-ll I Chi phl 3ii rui! iiin domh dd d&s dii hai 2'chiDhixiydF8cobiidddeg Elu u vio cdn! ry lili ri! I6i do.ih oiu tu stu v6n Ylo dd Ylkne { Dv phdig diu ru di.hini diihrn r D r iin sii din 4i, dri hd : rii! tui rhu ihip b,r rii r rhii bi, v$ 1q pr4 r$is rhey ua d$ h4i ,&i,qrttue dtu c6l{c TY cd PHl,{ BAo Bi Dit i{u-c vlT oi!dii L66r2, $u.0q nshiiprsi rhdiHi€p, du&lsilguyin /i rhi.quint2,rp.$cHNrinh ri ig.r 0r0rr0r r dai iq, ro,oeror5 Bios dn d, il idn dD d6l NGUON VON i PMi d Bunrbln nsii iii Nsutinuardd6r@ r mu, { & kho.n phri ioe Nhi nudc d Prrii fii naudi16 dois chiphr ph{i,i nsn h$ Ph.ird noi bo isti iln Piii ri da, d0 ka lIsi hqp dais sy dFc 'ho , Dd rhudE rc h4i rshhe , Phir'.1qrnisrr r0 v,y Yr nq 12 aut rh{$,ins, phn bi rii chnh ryin h@ 'hu r' DvpihgPhrrdlghhr 14 Giao dich mu bdn lrhdr phii! chiih phi lPhiitingudib6dijh@ Nsdi mu ni din Ptifui niiba va v6i kiih deih Phii rd iiibo dii en DNi chr rhF h(i diiho Ph.i rd'hu drihd kh& rru,ic dri hF 3'chiphiphri,idiilll i 3'vryYiiqfiuldichrnhdrihs c rdiehi&.hry.i d6i L nua liu nh6p hoin tEi Dhii !i D'Dqphdigph.idd.ihi rr aut pii' riai rhc 14 vi cdns igh( -t -1 B- NcloNvo cno sdHnu l vfi srp.'!.hi - cd phiiu phi r l sd htu h0i rhrns du !,&.6 rr qu) hit q!y& ihln Qrrn don dlritr ddi !.ridiiu v,h khrc ce (h,, s,r htu (6.33r.e) Chlih rlLh d1nr, gi6 hidis.n ch€ih r&h t) gi h6i do.i au, dh tu phr l'iCi sip iD dMh nsrriio aur h6 'q ro Qnr the sudc v6i.hi e htu rn ig|y o lo1a0r dA nsiy 30,!erorr r e eh tud' fi61d@.te i4 * tur (6.33r.r7) c6 crYc6 eHlx B o Bi Diu rHtrc viT Dilchi:L0er2,(nu6siglri?prin-rndiHi||\dudnsNguy6.4 rrmi,quti 11rp sdciiMitrr s_llriD td ll hlo]!fu lho NCUON VON ihuti s $G chn rh.n ph6i LNsr.h6 phan pi6i liy ka air liji *t 'bh Lqi - Ngudi Y6n dh tu xry drc dF! d bin Nsuh kiih prr d{ hrih irr.h dj !& dini fuerd,rid@d@drcilBirhNl s6.u6rr, w c6 pHlx 6^0 Bi Diiu rHrr D a$ir Li6 hu c4 ighiip rin ].]1di irp, ddbgNs!{in Bi.qli 1r.m cO G ", ri lsiw no o r:oB rao 4.! Hd.hjMioh rooero r5 Ki"T QU,i Ho4T DQNG KINH DOANH t, Do,ih rhu b{l hlDg r, oo$t rhu + 'nui! d uDg.1! b.o di.h v! riig vr.uis.tD d1.,, ro v'.r cdvd'h!4bitr Lri Dutrr e cbt 10, Lql iiry yi uiD sop vi Lrn p rbu bo* doos 'ii aDs cip dkh vq ,0 chhh q6tr rt d.1"b igbttp iiuh duil d t0er oong khh d0.oh i},,-qjnhui'nkh,t r{ r,i'c rqi ihl, * ,5 chi phi rhui rbu bin rd rra lhie d@rh lsbiip hiin bitrh 5i v.rl ,6.atiphrihua60,itpdo,ihishanhorir.i s, r7 LEr ul ihlir m iiua thr rn{D do,in nghiiD 50 hfu,3i.d phi& rr Lii !y Fin bd d ptiu r3 .a )e i n raor,v hr olu fiV v^r Dh chr: Ln 612, Kr c.lng trshitu ren rhdi ni(p, Mg c6NG rY cd PHfu{ aAo Bi rn is.y ororDor d6 ndy ro/o9r0r Nsuyin A rii q!!n cio L!t] cHUYiN TITN TP Drg di, dn ) (rho ebM pllrD gfin irp) ( CITi TITU , Lm.hqa.daithoNidoogkr r(hiu Lri, ie dilin d L6 s dinh Ll th"tr Lt domh BDsDr d&h r*h d ai, h6ido6 drih €id 'i hat dAry rkh donh ftu6! il4p dosh Br,4! d, nop riin du khi! ti hoir donE kinh h Tili.hi r]redhoddoigriindo h Lw ch'!i^ L@ ti tol rhuln d arre ri.h d@,, crori! rrii r, io.r dlls dtu tu riin hi d; nu' dn, dy d@g di riai $u ri rhsh lr, niuFs si drh G d btu r.i sin.,5 dinh q nin.hi.bo!ry,md.&.dnc nq.ia T.n 6! hii ho By, b6i rd tu.die d riil rin rih chi diu q s6p v6 *o dd hu hdi diu r', g6p vdi u lii.ho viy,.d Ltu cro?r rlh ft vb Yi no ci' kh& d@ vi kh& vi loinhe dw.hia dfi r tu rr rP Hd chrNrinh BAo r 12, @M diu tt c6 c rY c6 PHII BAo DIU-rH!/c vAT Dia.hi L6 6.rr! (r,tr fg nshih r& n6j fliia ardlu gnFn rt is.y 0r/0r20r Bro ro dan ln.nurh {ai nou Ln durii Gn & iosr do.s r.nh[ rid lhr d ph, hinh ihtu ? -Iiii hi Yq trsii hs, dll c6 rrc, LN cd rhiau, Lqi iq drE d trhu.in d, erutln d,n ri hI Yr nh{i cho tus mc d dl! bi 3i hrr hou h k, 6ai dtu , ...BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 CTCP XNK THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE Ci~ntho?i: 075 3860265; Fax: 075 3860346 Nguai th\lc hi~n cong bE>thong tin: BUI KIM HIEU E>iachi: Ap 9, Xa Tan Th?ch, huy~n Chau Thanh, tinh BSn Tre E>i~ntho?i: DE>0903 837020, CQ 0753 860265-Ext:106, NR 0753 512159 Lo?i thong tin cong bE>:( ) 24h, ( ) 72h, ( ) Yeu c~u, ( ) B~t thuang, (X) E>inhky NQi dung thong tincong bE>:Bao cao tai chinh Qui 3/2012 Chung toi xin carn kSt cac thong tin cong bE>tren day la dung S\l th?t va hoan toan chiu trach nhi~rntruac phap lu?t v~ nQidung cac thong tin da cong bE> Ngay 15 thang 10 nam 2012 BUI KIM HIEU CONG TYCO PnAN.XUAT NH!P KHAU.THiJy SAN BEN TRE A.OUATEX 8INTREf) TOn Tlt{lch ChOuTIJanl Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com Quy IIInam Bang can doi ke taan Ket qua kinh daanh LLfUchuy~n tien te Thuyet minh baa caa tAi chfnh t Bin Tn - FitX: 84.75.3860346 - WebSite:www.aquatexbentre.com 2012 MAu so B 01 - DN MAu so B 02 - DN MAu so B 03 - DN MAu so B 09 - DN Miu s6 B 01 - DN Ban hanh thee QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 cua Be) tru6TIg BTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 en et Mi TIED CHI I TM l so S630/09/2012 s6 01/01/2012 I A-TAl SAN NGAN IL;.N (101=110+120+130+140+150) I BEN VA cAe KIlOAN' TUONG DUONG TIEN 100 110 Ti~n JIl~t 111 2.CAckhmin tuang du Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 224.470.710.285 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 54.350.727.214 49.648.277.426 1.Tiền 111 11.850.727.214 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 42.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 306.000 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 306.000 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 - III.Các khoản phải thu 130 54.486.820.008 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 42.164.227.823 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 900.594.135 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 11.421.998.050 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 - IV.Hàng tồn kho 140 93.368.810.024 87.173.377.515 1.Hàng tồn kho 141 93.368.810.024 87.173.377.515 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 - - 150 22.264.047.039 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 1.900.258.964 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 20.322.482.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài THUYẾT MINH V.1 V.2 V.3 V.4 V.3 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) (2.000.000) Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ Signature Not Verified Ký bởi: KIM THỊ LIÊN QUÝ Ký ngày: 20/10/2015 19:12:45 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31/12/2012 KÈM THEO BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 Được kiểm toán bởi: CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN HÀ NỘI Số 3 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: 04.39745081/82 – Fax: 0439745083 Hà Nội, tháng 4 năm 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 MỤC LỤC NỘI DUNG Báo cáo của Ban Giám đốc Báo cáo Kiểm toán Báo cáo tài chính đã được kiểm toán !"#$ %& $#$# !"'(#)"* +# , $#$#-((./"0"1 "(.!"2$#$#"34 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 5$267".89:73;<(.=">"-3?67".@A "BC3.$#$#D2BE3$#$#"34D67".#F2"3 4 !""G3.HIIJ KHÁI QUÁT CHUNG 67".689:73-367".89:K689:"L+# 19M3N"O#'(.!"<&IPQR3.HIID* "S*Q.+TJ67".#)"*"O#5U.VWF X +#<&Y+#S !#)E3:(""U9-::( 3.,"$F2%E3F X".8-:3."$% F2J O#U.F X +#-ZET#)"* +#D7".-3 Q.+T3$-#)[ \+#EW""EW"-1(].+T[ Q.+T7"B719"D.-K)": ^"(W"+. "1E3")2C!"!1[ ](U"EW""EW"-1(].+T[<](U"EW"-1(].+T"L$[< ](U"_T_<>" Q.+T7"B<>"E3C*[ \+#CU"*<:("9$""/3[ EUU(":(].+T[-W9E3'(-X+T$:("].+T[ \"$$$"<`U"<a"[ \#9$82B719[ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 b<S4D67".")<9"3 9" c 0(-1D 67 ".-3 HJHYJJ d"8< 8 9:-3 JHHJY89:EN21$-3JdI89:"# Số cổ phần Số tiền tương ứng Tỷ lệ/Vốn điều lệ c9D87 ".73 J&YJ &JYJJ HYe c 9 D 8 7 $ J%&J J%&JJ %&He 4.343.700 43.437.000.000 100,% CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH \7<T 1"=.!(3#].<(3.-W9$#$#"34f `K0(.7C"g$#$#"34J H CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng quản trị bao gồm h)2cF 6( 6D"*d '(" higQ(#3 3Eg*d '(" hj5M [...]... chinh 37 .454.569.055 37 .r26.270. 939 17.454.569.055 3Z- 630 ,747.149 37 .161.7t1.917 1X.6SA 147.t49 100.000.000 70. 235 316!04 74 633 ,024.m6 70. 235 .31 6,204 74, 63& 02d906 96. 539 .37 9.074 1i 5S463r e44 96 519 37 9.4',74 24.60',1.409.944 2A 94.164,!92 22.0]9.466.5A3 20 514:t50A92 22. 039 A66 5 03 729.961.1 73 I 0A9. 234 216 729.961.18 $05. 234 .216 r r 7 .30 ,1,600.719 53. o0t.tJ2.06r I I 7 ,30 ,t,600.710 47i5d.ll0.6 63 6 a... lifu si! rdl' *iih ci, E& DtrDhdM 3r.0,11.4 532 ?5 0.495,404 .37 3) 27914.659.t02 (t.1 13. 33r.720) doanh ta29 _35 2_494 - 765.3t7.6r4 4ne5.7s 6-5 e6 Q7 631 0X10) 4, 136 .10r.046 33 r07.r94,23l8:?t!:1r51 031 6! Hang kho d ri gil USD r 0q000 de mor thin'n vi.n ANz N.a} dong du phdng giAm Trhh lep du phdi8 bd s6 o5i suns chi rhi ttd Dcrc hsin h$ k, 7b .h, phirJ 33 , 034 , 433 ,409 0.126. 633 .165) rriD bio ho rc khoin vay cn!... rrnS0rnam20'cvdi '3. gch.ph.rbui ') il,40.000UsD.\ocirhoih{h Hgp d6ng thue Td ngay l0 rhring 9 nin 2015 har nhva Pap* coot c6ns 30 .956 .35 5 vl.rD des r?i igiy r0 $ang 9 nim 20ts cdis I hn ht\it \hr 1l!HH 6 td ti, si "dt s!5 dtr I nhan Nhr v trat ho ti 3. 747,62kg, rumg s6r ngoeitq ddns usD ti 20 .33 3 ,3 usD G5 diu nim rhrcn! bi phir h@ si, etu dpc chsy6 Ma c6 tdi.ri li c6NG rY c6 Di34ih6 r, ri Elr 0 vir PHin BAo Bi... Gryatffii odr r{ tun he cdle 6165{997r r.03r. 639 .117 169126.170 15 .39 0.215 7 .31 0.N74.4& (3. 001r97?6!I (r.00,r.r97 7 63) -lgjggjj!! s6diu6 s64drl(j r6o5e.0rr.eg rs.607.rq. !3: tuii Mli s6 iai stu 6 dinh huu hiih c6 iluyon sir vi sii.ri.6n.lii rhco s6 3ech dn ruer la 9e.51r700 16 vNo \A 54.0r.lrt26J vl\D drdu@ rha cMp da din be cho os \grr od eh]in dlu E r eh{ k ln -c}inhsr Ip na cht Minh hins rhms m?i ,i... d6ng s6 diu n.r r .37 0.7t3,704 rBr 05 rtdg D rf ,002,,y voi cons ty r{HH ,l;u,u \ry drs !o !, h3 dns Tl.v TTH ns4 0- Fang tr n.r r0'r adrg D d,i 6 Dh bio dds r e ta rlie q p\',,an i.tr cdng cang ! t05t0 \4\lD/m /ih ho den ngry 05 rh s Dnh 20 43 Hm d6.s rh, r dj \d ro HDrD hi dft sti o2lNTc 2- vMP ngiy 2: rhrns lo nrf 2ot4 ki v6i c6n ty cd prrin (hr c6ns Nsh'ip Ndm 16n Uyt L6ns ehn -; r a- $rr dir !, ph'... \,).nrNgrn\inc,\msmlc6prlndlu k vrph, 3 r trian vii Nm -Clrinha TP HdChiMini 3. i c6ditrh hnu hbh rhrca,vir kiintd si,uiiLr 3dt , r.) ro,5rc Pidds riio mi6.bi, MlyD6.!l ridri,ruyao dqnsq m&bi dtu qut;ri drnhkii : @' btritlitr,|iI6uittipr\h t@ a i r.itr.6 rrqi &ry kc.br$ 3bc6tit chln c6i! tr.r2{.s,1! l3o) CONG TY rt hsiy B& 0 cd PHAN BAo Bi Diu tH(/c vir r0r,20rr dai icdy 30 mr20 rr do rir ihn (r&tg,) Gryatffii... Nsan c6NG ct Dli chi: L0 6+, PH)iN BAo Bl Diu THt_rc viT dig isrliEp rb 1 h6 H{R duris Ncoyii aih r1!, qnln I(hu Ti idy 0r0 rD0l5 dai iqrr str 'h!y& r 2 rp ra chi Miih 30 D9?10 r5 6bi stododicbrh! tpdsr $4ii4 s6dir EUROASTATICMACHINERY(S)PTE.LTD 2,7|.114.4JA NguyinTmg SANYO COMPA}IY LIMITED, Cdng t knlc c6is 4 Phri ry TNHH XD TM lto ,!fi h 2.144.610 .30 0 6 53, 312, 636 5 23. 334 .450 kb{c s6 N6r cti c& knoi,... rh'{, nr hrhg do 'nu lho' fi.o (' h h"nh ror, h@ donr vi rh@ cac lrdn no i,voc.hir $iu p\a urhi.nnh ph.ptriini du: ue4.hri!n ha' rhu su h rojn ciir 47.43t.502. 030 96. 539 .37 9.074 - xo. 534 _760,492 729_961.t7J r0.9,1?.222.000 35 .s54.611.944 22. 039 .466.5 03 Be C'D dr,f cho dns nd! ddnj' md6i\oi \r! tr, ro ts rhip cd.8 r) o 1,4 i!lhoin.qd&hFIJdo.g'ilrhaldongk'rndmnhv,,i.nUuwa h cdtrsry.6d,rkhrnmgriolin.i.nauai\61,d.i... han n9 vn c6nE ry 6 khi nitrs chi riit phdr sinh cua kioin hy llr duqc chan no Nsan hlna $ms rri cii phii diu ru vt ph,t rian vifi Nam r6.499. 230 . 030 s6diu!.o ,!i! !n!o-!!si! s6.u6i (7s3. 43 t.0O0) ,.,7,r.r 33. 233 C. 63& 33t.5,t0) l8o, Bi,s tiJi ehta, btzn din9.no yla Thon! rin va bi6n dong cia v6n chi s,i s6 r@! luo{ chn sd hnt s,, hnu du@ rdnh b,Ly d phu ruc or ki phil rrinh d btu h c6ns chins cd phiau... dh rft d6 drr,aiBao qb td lii 37 .454.569.0s5 riLi chinh do rhi6u ran sin Gi hinh vi no phii ui lai 6hr co'PHIN BAo Bi Diu rfiUc vAr Dii.hirt6.12,Khu.6auhiaprhriduieflduinsNsuyaiinhrh.quiir2,rp.HdchiMiih CONG TY ri ig.y 0r0 rr0lj ddi isiy 3o0e2o rr rhuyir mj.h Bio so di chnn o6D 6.0) Bii L6nsD!uinlirui'orhh-l\oi' rhonsqmk-birphdp ruiiu\urrn6eood'.6.)irciuva 'hfh run hi& 14 !d dd kh ro-E llms.'ida duy