Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án...
R A ~ A A' , ') A' '" CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE(8) Tan Th(lch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mai1:abt@aquatexhentre.com - Be'lf Thanh Tre - Fax: 84.75.3860346 - WebSite: www.aquatexben/re.com t 11 I Quy I nam (HINH 2012 /: Bang c~n d6i ke toan Ket qua.kinh doanh Luu chUy~n tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so' Mau so' Mau so' Mau so' B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON - CTY.CP XUAT NHAI=> KHAu THOY SAN B~N TRE Ap 9-Tan ThCiiCh-Ch~IU Thanh-B~n Tre Miu s6 B 01 DN Ban himh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20-032006 eua BQtfllCmgBTC va b6 sung theo TT 244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN f)~n h~t n fly 31/03/2012 TIED CHi Mil sa A - TAl SAN NGAN (lOQ.=110+l20+130+140+l50) 100 I TlEN vA cAe KHOAN TU'ONG DU'ONG TIEN 110 n " Ti~n m~t 111 Cae kholin tuO"ng duO"ng ti~n - - - S6 31/03/2012 TM 357.574.726.651 111.491.392.603 V.Ol 112 - II cAe KHOAN DAu TV' TAl CHiNH NGAN H~N 120 S6 01/01/2012 V.02 363.244.966.025 _ 46.491.392.603 21.046.557.537 65.000.000.000 85.000.000.000 31.570.434.055 64.937.483.475 DAu tu ng~n h;:tn uu , 121 50.841.242.209 129 (19.270Jro8.154) DII phong gilim gia dAu tu ng~n h~n (*) _. n. _" ~ - t - Phlii thu eua khaeh hang 131 96.251.197.569 Tni tfllac cho ngLr[...]... 88.843.4 79 2.335.4 51. 117 So 011 01/ 2 012 , 18 - cae khoan phai trii, phai nQp n2an han khac - Hi san thua cho' giai quyet - KiM phf cong GOan - Baohi~m xa hQi So 31/ 03/2 012 So 01/ 01/ 2 012 444.698.049 11 1.362.445 618 . 314 .937 10 6.682.407 9. 311 .494.357 9 .18 6.956,7 91 So 31/ 03/2 012 10 .227.637.927 10 ,952.635.2 71 So 01/ 01/ 2 012 , So 31/ 03/2' 012 So 01/ 01/ 2 012 - BiD hi~m y t~ - Baohi~m thAt nghi,~p - Nhj.nky quy, ky... 3.000.000 3.0QO.000 452.297 So 30/03/2 012 30.000.000.000 30.000.000.000 42.729.950.000 ( 16 .577. 812 .000) 26 .15 2 .13 8.000 So 01/ 01/ 2 012 41. 783. 014 .2 81 41. 792.746.373 41. 783. 014 .2 81 So 31/ 12/2 011 22.506.728.938 41. 792.746.373 s6 01/ 01/ 2 011 26.968.2 51. 448 22.506.728.938 So 31/ 03/2 012 26.968.2 51. 448 So 011 01/ 2 012 28 .11 7.800 5.395.305 .19 8 1. 657.3 91. 154 nl_ 1 CO - Jn8 J Ph leu + AAt1 +FK + OyeP TS Cuu Long , .J... 6.8 21. 657.927 -rai ngay cu6i Dam 13 4.8 51. 488 13 .737.573 SOHcuoi Dam Gii trj CODl~i cua TSCD vo blDb - - 306.805.7 61 293.068 .18 8 7 .17 2.089.565 7 .11 4.726 .11 5 So 31/ 03/2 012 So 01/ 01/ 2 012 77.402 .15 6 r + ,. _-~ ; + ~.~ 12 -Tin2, 21am bat doo1i~san dau t1l': I Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 31 tháng 03 năm 2012 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ THUYẾT MINH A.TÀI SẢN NGẮN HẠN: (100=110+120+130+140+150) 100 253.175.338.009 249.859.019.258 I Tiền khoản tương đương tiền: 110 64.943.381.093 49.648.277.426 1.Tiền 111 21.443.381.093 27.148.277.426 2.Các khoản tương đương tiền 112 43.500.000.000 22.500.000.000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn: 120 103.229.524 2.274.203.072 1.Đầu tư ngắn hạn 121 702.179.850 2.873.153.398 2.Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 129 (598.950.326) V.1 V.2 SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM (598.950.326) III.Các khoản phải thu 130 88.913.809.394 96.874.864.845 1.Phải thu khách hàng 131 66.777.099.154 76.316.874.136 2.Trả trước cho người bán 132 3.114.691.240 946.701.626 3.Phải thu nội ngắn hạn 133 - - 4.Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5.Các khoản phải thu khác 135 19.024.019.000 19.613.289.083 6.Dự phòng khoản phải thu khó đòi (*) 139 IV.Hàng tồn kho 140 1.Hàng tồn kho 141 2.Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V.3 (2.000.000) (2.000.000) 70.617.393.330 87.173.377.515 70.617.393.330 87.173.377.515 149 - - 150 28.597.524.668 13.888.296.400 1.Chi phí trả trước ngắn hạn 151 - - 2.Thuế GTGT khấu trừ 152 V.5 2.021.711.593 2.237.248.325 3.Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 41.305.332 41.305.332 4.Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 157 - - 5.Tài sản ngắn hạn khác 158 26.534.507.743 11.609.742.743 V.Tài sản ngắn hạn khác Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.4 V.3 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán TÀI SẢN B.TÀI SẢN DÀI HẠN: (200=210+220+240+250+260) (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ THUYẾT SỐ MINH SỐ CUỐI KỲ SỐ ĐẦU NĂM 200 69.456.127.942 80.117.656.044 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1.Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - 3.Phải thu dài hạn nội 213 V.6 - - 4.Phải thu dài hạn khác 218 V.7 - - 4.Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 - - II.Tài sản cố định 220 62.032.273.620 73.113.801.722 1.TSCĐ hữu hình 221 33.350.151.550 37.283.335.176 - Nguyên giá 222 73.158.708.493 75.581.352.310 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 223 (39.808.556.943) (38.298.017.134) 2.TSCĐ thuê tài 224 - Nguyên giá V.8 V.9 - - 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 226 - - 3.TSCĐ vô hình 227 18.011.215.636 27.782.407.877 - Nguyên giá 228 19.758.224.300 29.416.777.800 - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 229 (1.747.008.664) (1.634.369.923) 4.Chi phí xây dựng dỡ dang 230 V.11 10.670.906.434 8.048.058.669 III.Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - V.10 - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế (*) 242 - - IV.Các khoản đầu tư tài dài hạn 250 4.294.920.000 4.294.920.000 1.Đầu tư vào công ty 251 - - 2.Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3.Đầu tư dài hạn khác 258 6.634.920.000 6.634.920.000 4.Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) 259 (2.340.000.000) (2.340.000.000) V.Tài sản dài hạn khác 260 3.128.934.322 2.708.934.322 1.Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 2.260.000.000 1.840.000.000 2.Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 V.21 868.934.322 868.934.322 3.Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 322.631.465.951 329.976.675.302 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) Báo cáo phải đọc với Bản thuyết minh Báo cáo tài V.13 Mẫu số : B 01-DN CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN MEKONG Địa : Lô 24 KCN Trà Nóc - Bình Thủy - TP.Cần Thơ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ NĂM 2012 Bảng cân đối kế toán NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ ( 300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn 1.Vay nợ ngắn hạn (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006 bổ sung TT số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 Bộ trưởng BTC) MÃ SỐ 300 310 311 THUYẾT MINH V.15 SỐ CUỐI C O N G TY C P H A N V A N TAI BI^N HAI A U M A CHLTNG K H O A N S S G BAO CAO TAI CHiNH QUY I CHO NAM TAI CHJNH K^T THUC NGAY 31 THANG 12 NAM 2012 T h a n g 04 nSm 2012 C d N G TY c6 P H A N V A N TAI B I ^ N HAI A U S6 12Boan Nhif Hdi, Phu'b'ng 12, Q u S n Thanh ph6 H C h i Minh M g c LMC NOl D U N G TRANG B A N G C A ND6I BAO C A O KtT Ke T O A N Q U A HOAT - D O N G KINH DOANH B A O C A O L U - UC H U Y I N T I ^ N T E T H U Y t T MINH B A O C A O T A I C H l N H 7-21 CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN HAI AU Dia clii: s6 12 Doto Nhu Hhi, phudng 12, quan 4, T P H6 Chi Minh B A O cAo T A I C H I N H Quy I cua nSm tai chinh kk thuc ngiy 31 thang 12 nSm 2012 B A N G C A N DOI K E T O A N T a i ngky 31 t M n g 03 nSm 2012 Don vi tinh: V N D TAI S A N A- M3 s6 T A I SAN N G A N H A N 100 I Ti^n no Tien 111 Cdc khoin tuong duong tiin 112 II C&c khoSn d^u tir t^i chinh ngin h^n 120 DSu tu ngan han 121 Du ph6ng gidm gid dhu tu ngSn han 129 c^c kho^n tirtnig du-ong tien III C^c khoan phai thu ngSn hain Phai thu khdch hkig 131 T r i tru6c cho ngudi bin 132 Phai thu nOi bO ngin han 133 Phai thu theo ti^n dO 134 cac khoan phai thu khac 135 Dif phdng phai thu ngin han kh6 d6i 139 IV H^ng ton kho V.l Hang t6n kho 141 D\ ph6ng giam gid hang ton kho 149 V T^i sin ngin h^n khac 150 Chi phi tra trudc ng&n han 151 Thu6 gia trj gia tang duoc khSu trvr 152 Thu6 va cdc khoan khac phai thu Nha nude 154 Giao djch mua ban lai trdi phiSu Chinh phii 157 Tai san ngin han khac 158 Bao cdo phai ducrc doc cUng v&i Bdn thuyet minh Bao cdo tai chinh So dau nSm 19.331.275.996 16.934.359.444 206.381.612 67.852.929 206.381.612 67.852.929 - - 4.926.677.347 7.481.631.292 5.615.348.703 V.2 4.607.161.242 563.837.909 V.3 319.516.105 1.302.444.680 8.744.230.977 4.695.306.792 8.744.230.977 4.695.306.792 140 S6 cu6i ky - 130 hoach hgrp d6ng x&y dyng Thuyet minh V.4 V.5 5.453.986.060 4.689.568.431 1.910.630.589 2.314.091.727 3.116.294.620 2.375.476.704 427.060.851 - CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN HAI AU Dia clii: so 12 Do^n Nhu H^i, phudng 12, quSn 4, TP H6 Chi Minh BAO C A O TAI CHINH Qu^ I cua nam tii chinh kk thiic ngdy 31 thdng 12 nam 2012 Bang e&n d6i ki to&n (tikp theo) Ma TAX S A N s6 Thuyit minh S6 cuoi ky S6 d^u nam B- TAI SAN DAI H A N 200 202.921.121.001 205.427.084.040 I Cic khodn phii thu d^i han 210 - Phai thu dai han cua khdch hang 211 V6n kinh doanh a cac don vi true thuoc 212 - 184.012.987.617 188.035.306.387 Phai thu dai han noi bo 213 Phai thu dai han khac 218 Dy phdng phai thu dai han kh6 d6i 219 II T^i san CO dinh 220 Tai san c6 djnh hihi hinh 221 Nguyen gid Gid tri hao mdn luy ki 177.124.012.496 181.146.331.266 222 331.656.660.468 331.656.660.468 223 (154.532.647.972) (150.510.329.202) Tai san c6 dinh thue tai chinh 224 - Nguyen gid 225 Gid tri hao mdn luy ki 226 - V.6 Tai san c6 dinh v6 hlnh 111 6.683.820.000 6.683.820.000 Nguyen gid 228 6.683.820.000 6.683.820.000 Gid tri hao mdn luy ki 229 Chi phi xSy dung ca ban da dang 230 205.155.121 205.155.121 - - - - III Bat dQUg s^n d^u tu- 240 NguySn gia 241 Gia trj hao m6n Ifly k^ 242 IV, cac khoan d^u tu- t i i chinh d^i han 250 Diu tu vao c6ng ty 251 Diu tu vao cong ty lien kk, liSn doanh 252 Ddu tu dai han khdc 258 Dv phdng giam gia ddu tu tai chinh dai han 259 V T^i san dai han khac 260 Chi phi tra trudc dai han 261 Tai san thue thu nhap hoSn l?i 262 Tai san dai han khdc T N G C O N G TAI SAN Bao cao phai dugc doc cung v&i Bdn thuyet minh Bao cdo tdi chinh V.7 18.908.133.384 17.391.777.653 18.891.133.384 17.374.777.653 268 17.000.000 17.000.000 270 222.252.396.997 222.361.443.484 V.8 - 0( CdNG TY c d PHAN VAN TAI BIEN HAI AU Dia clii: s6 12 Dodn Nhu Hhi, phuimg 12, quan 4, T P H6 Chi Minh B A O C A O T A I CHiNH Quy I cua nSm tai chinh k^t thiic ngky 31 thdng 12 nam 2012 Bang cSn doi ki to&n (ti^p theo) Ma NGU6N V6N s6 Thuyit minh S6 cuoi ky s6 d^u nam A- N O PHAI T R A 300 I N^r ng^n h^n 310 Vay va ngr ngan han 311 V.9 Phai tra ngudi ban 312 V.IO 19.662.642.184 14.827.544.568 NguM mua tra tiSn tru6c rdNc coNc rY rIANGHet vlE'r NAM cOxcrv cd,puANvnNret st6,xvINASHIP *** W t t \ , BAO CAO TAI CITINIT eut' r NAMzorz DONvr sAo cAo: cONcry cd pHANvANraI srENvINASHIP coNG'rvc0 pttANvAx 'rAl BIENvINASHIP Diachi : SoI l{oing vArtThu- I{Ongbhng- Flaiphbng BAOCAO'TAICHINH ChoQuyI nlm 2012ket thiicng)ry3l th6ng03 nim 2C)12 DANTI MUC BAOCAO TAI CHINH QUY r NAM 21tr2 STT " DUNGBIET] : NOI BIELl SO pANcglryo9I5Lr!4,\ KY BAO L"'1./ 1'11 {.\'tli QLifIN\,\r20ll2 rt ' 'a ) I B01a-DN B a - D N B / \ O C A O K E T Q T t i I I O A TD O N G K I N I I D O A N H Q U t -I N A N |2 ^J r t, B03a-DNsAoc,(oLqqlrruY6ry10ry [...]... n a m2 0 1 I V n nt i i b i d n - Doanhthu bdnhhng,cungcapdichru 1 9 - 5 1 6 3 1 0 9 1 3 - 5 2 0 1 8 7 9 :1l : : l - ) 6 - Chi phi 227.043 .11 6. 518 - Loi nhuAn ( 31. 880.007.383) Hnat dOngxep drl giao nhAncontainer - I)oanhthu bdnhiing.cungcapdichr.Lr 2.2i2 382.1rA - Chi phi 2.234.1r13.268 - Loi nhuAn 1 1 9 11 ' ) 0 t 1 7 , 5 3 2 20 1 3 8 3 - i 6 7 0 3 I " 7 1 3 8 1 .+2I- iI 1 7 I i 1 : : 2'... 10 .7,t8.t -1 3 Hoat dongDV ning ha Container - Doanirthu bdnhlng, cungcapdichvLr 4 3 0 98 6 i 3 9 - 5 ; 1 0 9 1 6ii4 i ;1( r - C h ip h i 4 . 1- +4.{);+5.4 21 3 , 1 3 8 597 516 - Loi nhuin 16 5. 8 1- 5.97 .1 Hoat ddng Dai t;.itiru trien - Doanhthu biin hing, cunecapdichvu tr-53 i 12 ';(rti 15 .I /.+.5;l-5 - Chi phf - Loi nhuAn Dai lf giaonhAn,van f.aihirngCont - Doanhthu b6nh2ing,c:ungcapdichr.u 1- 5 .1' / .1. 5-t-5... 13 "847.000 17 4.4(tE.9E2 2 1 - 5 10 3000 4t 1. 959.433 1, 522 88 9 8 2 i'43.6t9.992 -t' 21. 416 . 01" / 2 " 3i 7 7 1 1 9 0 9 0 22"203. 915 12 6.8r19.(l I ;1 Hoat dirngthuong mai - Doanhthu bd-nh[ng, cungcapclichvu nhr,ran 2 1 c ) 0 " 9 1 1 0 0 7 6 11 coNGTy cd psANvAx rnr nrdx vrNASHrp Dia chi : Sd 1 l{o)ng van Thu - Hdng bhng - I.lii phdng BAOCAOTAI CHINH ChoQuytrnarn2 012 kdt thf c ng)y !i I th6ng03 narn2 01, )... 0 1 2 Q u v I n a n r2 0 1 1 9 Hoat d0ng SXKD kh:ic: - Doanh thu b6n hdng, cung cap dtichr.Lr 270.520.492 8.-s-52.000 26t.( ) 68.492 - Chi ph( - I-oi nhudn l - 1 5 3 71 7 J68 I3.r2.368.2l2 : zt 1 C 9 2 5 6 Hoat dongtai chinh - DoanhthLrtai chinlr - Chi phi tAi chinh - Loi nhLrAntir hoat d6ng t)i chinir r 06 .1. 207.866 2. 9 1- 1.866.03 .1 1 3 6 r 9 i 4 2 0 1 0 2 6 88 6 6 r , 9 ^ - 1 9 2 ( 12 .-5 5.93,+ .1. +... 1- 5 .1' / .1. 5-t-5 21. 8 3 0 7 19 78 9 2 2 2 8 7 - 1 ( i)36 i ] 2t.49A "13 4 12 2 2 i - 5 2 2 : i 2 e 8 0 3 :10 .-5 86 647 1 3 ) 2l 3 l i 3 3 6lDai ly giao nhin, vin t:ii hhng l,e - Doiinhthu bainhing, cungcapdichru 4 7 9 3r 3 1 0 - 1 -/ 21 - s 0 8 8i 0 (29.,+(iti.(i i 8) - Chi phi - Loi nhuAn Hoat dOngchn thuc v[rn phirng va nhd lim vi€c - Doanhthu b6nhdng,cungcapdiichvu - Chi phi - Loi nhuAn 425.806.3 43 13 "847.000... r - 'g, r l A i w \J N O tQ : 5 I A l.J J 9 @ O !;r + b, O 9 = { - = - - @ O t\) v ' ^ - l! l ! lit ,t: l + ' I : = 'eJ A O t't: i lI rA o\ O P It.) l^ +: l + i ! r @ !J t) \o b b c o 9 O - : '11 ;- 5 : -l ,c 9 J \t i^ t i - 5 N + u r UJ \ 9 o I oo @ b C V + a t ! * I J Y A tq = z ? : v H ' v l Lr' \al rii /, 'l| '\ ,a- l t ' J / ' i " Itl'l r t9 '-l aal l-) -, 1 /1 I \/| '1 /'7 - - l1 ^/l a-l... 2. 9 1- 1.866.03 .1 1 3 6 r 9 i 4 2 0 1 0 2 6 88 6 6 r , 9 ^ - 1 9 2 ( 12 .-5 5.93,+ .1. + 5 1) ( 2 3 9 : 5 I 8 - 1 3 + - 5 8 ) 1 1Hoat ddng khdc -' fhu nhAphoat dong kfuic 5.000.2 i -5 - Chi phi hoat cldngkhdc 2 01. 6(>5.423 ( 1, 19.665.208) - Loi nhudntu hoat d6ng khiic 2 1 6 '17 5 i1, 6 5 0 1 6 9 t i 6 20.32 ( r 2 1 0 7 0 8 5 31 8- 58 3- Th0ng tin sn s:inh : So L€u ddu narn da du" *'ta l 3 < rv - ' ^! 1t >< -fr,l = w j' -7 1 :-l ,>| , a* l| T J I 1 | :t J- t! , cONGTYcd PHANvAx rrr smNvrNASHrp Dia chi : So 1 llo]ng vanThu