Báo cáo tài chính năm 2009 (đã kiểm toán) - Công ty Cổ phần Chứng khoán VINA tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, lu...
I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH BAO CAO TAI CH1NH DA DOC KItM TOAN Cho nam tai chinh kt thtic 31/12/2015 Khan h Digitally signed by Khanh Date: 2016.03.30 10:35:01 +07'00' Hi Ni, thing 03 nam 2016 CONG TY CO PHAN CHUNG 1CHOAN AN BiNH S6 101 Lang Ha, phutmg Lang Ha, qwan D6ng Da, ph8 Ha NOi MAJC LVC NOI DUNG BAO CAO COA BAN TONG GIAM DOC TRANG BAO CAOICIEM TOAN DOC LAP 2-3 BANG CAN DOUCE TOAN 4-6 BAO CAO KET QUA HOAT DONG K1NH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN TIEN It BAO CAO TINH HINH BIEN DONG VON CHO SO NCTU THUYET MINI BAO CAO TAI CRINTI 10 - 28 CH CONG TY CO PHAN CHUNG ICEMAN AN BiNH se 101 Lang Ha, phuOng Lang Ha, quan Deng Da, ph6 Ha Nei BAO CAO CiJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc C6ng ty C6 phan Ch'ing khoan An Binh (goi tat la "Ong ty") d trinh bao cao ding vai bao cao tai chinh dia COng ty cho nam tai chinh ket fink 31/12/2015 HOI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOc Cac vien cỹa Wel dang Quail tri va Ban Tang Giam doc C6ng ty da dieu hanh Cong ty n'am \TA den lap bao cao gam: Hụi dan2 Quin, tri Ong VII Van Tien Ong Bin Trung Kien Ong Hoang, Van Thy Ong Nguyen Van Trung Chit fich Thanh vien Thanh vien (mien nhiem 18/12/2015) Thanh vien (ba nhiem 18/12/2015) Ban Ten2 Giam Ong Nguyen Thanh Hói Ba Nguyen Thi Khanh Tang Giam Mc Ph6 Tang Giam Mc Ice than truikng Ong Lucmg Thanh Trung Ba Pham Thi Van Ke Wan tramg (mien nhiem 06/08/2015) Ke' toan truong (ba nhi'em 06/08/2015) A TRACH NHItM CtJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc COng ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh hang nam phan anh met cach trurtg dux va hop 1S7 tinh hinh tai chinh ding nhu ket qua hog Ong lcinh doanh va tinh hinh luu chuyen lien te cua Cong ty nam pha hop vOi chuan nzurc ke Wan, che de ke toan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ap dung cho ding ty cluing khoan va cac quy clinh phap l cú lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh Trong vi4c lap cac bao cao ti chinh nay, Ban Tong Giam dục ducic yeu cau phai: Lira chon cac chinh sach ke toan thich hop va ỏp dung cac chinh sach de met cach nhat quail; Due cac xet doan va uac tinh met cach hop 1Srva than trong; Neu rO cac nguyen tAc ke toan thich hop c6 ducic Wan thil hay Ichong, c6 nhang ỏp dung sai lech yen can duoc c6ng b6 va giai thich bao cao tai chinh hay khong; Lap bao cao tai chinh ten cot se hog Ong lien tuc trir tnrOng hop khong the cho rang Cong ty se tip tuc hoat ding kinh doanh; va Thietice v.a_thuc_hien he-thong kiem soit nei be met cach hitt' hieu cho mitc dich lap va trinkbay bao.cao tai chinh hop 1Sinham han che rỹi ro va gian Ban Tang Giam dc Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang se Ice toan &roc ghi chep met cach plya hop de phan anh met cach hop 15, tinh hinh tai chinh caa Cong ty a bat lcS, thiri diemnao va dam bao rang ban cao tai chinh tuan daft chuan num ke toan, the di) ke Wan doanh Bỏocỏotichớnhvbỏocỏokimtoỏnclp CụngtyCphnChngkhoỏnVina Nmktthỳc31thỏng12nm2009 Cụng ty C phn chng khoỏn Vina Nidung Trang Bỏo cỏo ca Ban Giỏm c Bỏo cỏo kim toỏn c lp Bng cõn i k toỏn Bỏo cỏo kt qu hot ng kinh doanh Bỏo cỏo lu chuyn tin t Thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh 10 Cụng ty C phn Chng khoỏn Vina BỏocỏocaBanGiỏmc BanGiỏmctrỡnhbybỏocỏonycựngvicỏcbỏocỏotichớnhóckimtoỏnca CụngtyCphnChngkhoỏnVina(Cụngty)chonmtichớnhktthỳcngy31thỏng12 nm2009. Công ty CụngtyCphnChngkhoỏnVina(Cụngty)cthnhlptincCHXHCNVitNam vonm2006dihỡnhthccụngtycphn,banubi5cụngsỏnglplCụngty TNHHutKinhụ(tinthõnlCụngtyTNHHXõydngvChbinThcphmKinh ụ),NgõnhngThngmiCphnNamv3nhutcỏnhõnlBTrnThHng Lan,ễngTrnLNguyờnvBNguynThXuõnLoantheoGiyphộpngkýkinhdoanh s0103015219doSKhochvutthnhphHNicpngy26thỏng12nm2006v theoGiyphộphotngkinhdoanhchngkhoỏns50/UBCKGPHNKDdoyban ChngkhoỏnNhnccpngy29thỏng12nm2006. TheoBiờnbnhpihingCụngs01/2009/BB/HCngy6thỏng2nm2009, Cụngtyrỳtbt2nghipvkinhdoanhlTdoanhchngkhoỏnvBolónhphỏthnh chngkhoỏn.ThayinyócchpthunbiybanChngkhoỏnNhnctheo quytnhs205/UBCKGPngy11thỏng3nm2009.Hinnay,hotngchyucaCụng tybaogm: Mụigiichngkhoỏn Tvnutchngkhoỏn Tvntichớnh Lukýchngkhoỏn CụngtylthnhviờncaSGiaoDchChngkhoỏnHNitheoquytnhs123/Q TTGDHNngy21thỏng5nm2007vSGiaoDchChngkhoỏnHChớMinhtheoquyt inhs1490/SGDHCMTVngy16thỏng8nm2007. CụngtycngchuynichinhỏnhtiThnhphHChớMinh,ttitng5,Tũanh Sunwah,s115ngNguynHu,ThnhphHChớMinhthnhtrschớnhvTrsca Cụngtyttitng7,s60LýThỏiT,PhngTrngTin,QunHonKim,TPHNitr thnhChinhỏnhCụngty.ThayinycphờduyttheoBiờnbncuchpiHing Cụngs03/2009/NQDHDCDngy16thỏng6nm2009. Tingy31thỏng12nm2009,Cụngtycú62nhõnviờn. Kết hoạt động KtquhotngcaCụngtychonmtichớnhktthỳctingy31thỏng12nm2009c trỡnhbytrongBỏocỏoktquhotngkinhdoanh. Bỏocỏokimtoỏnclp Chobỏocỏotichớnhca CụngtyCphnchngkhoỏnVina chonmtichớnhktthỳcngy31thỏng12nm2009 Grant Thornton (Vietnam) Ltd 28th Floor, Sigon Trade Center 37 Ton Duc Thang Street, Ben Nghe Ward, District Ho Chi Minh City, Vietnam T +84 (8) 3910 9100 F +84 (8) 3914 3748 www.gt.com.vn S:HCM/10/105 Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Vina ChỳngtụiókimtoỏncỏcbỏocỏotichớnhkốmtheocaCụngtycphnChngkhoỏnVina (Cụngty)baogmbngcõniktoỏntingy31thỏng12nm2009,bỏocỏoktquhot ngkinhdoanhvbỏocỏoluchuyntintchonmtichớnhktthỳccựngngy,cựngvi túmttcỏcchớnhsỏchktoỏnchyuvcỏcthuytminhtngng, ctrỡnhbyttrang 6ntrang25. Trách nhiệm Ban Giám đốc việc lập báo cáo tài ViclpvtrỡnhbycỏcbỏocỏotichớnhnythuctrỏchnhimcaBanGiỏmcCụngty tuõnththeocỏcchunmcvhthngktoỏnVitNamỏpdngchocỏcchocỏccụngty chngkhoỏnvtuõnthcỏcquynhphỏplýliờnquan.Trỏchnhimnybaogm:thitlp, thchinvduytrỡhthngkimsoỏtnibliờnquantiviclpvtrỡnhbybỏocỏoti chớnhkhụngchangcỏcsaisúttrngyu,gianlnhaysaisút,lachnvỏpdngcỏc chớnhsỏchktoỏnthớchhpvaracỏcclngktoỏnhplýchotngtrnghpc th. Trách nhiệm kiểm toán viên Trỏchnhimcachỳngtụilaraýkinclpvcỏcbỏocỏotichớnhnydatrờncs ktqukimtoỏncachỳngtụi.ChỳngtụióthchincụngvickimtoỏntheocỏcChun mcKimtoỏnVitNamvcỏcChunmcKimtoỏnQuctcchpnhntiVitNam. Cỏcchunmcnyyờucuchỳngtụiphituõnthcỏcyờucuvocnghnghipv lpkhochvthchincụngvickimtoỏncúcsmbohplýrngcỏcbỏocỏo tichớnhkhụngchangcỏcsaisúttrngyu. Cơ sở ý kiến Kimtoỏnbaogmvicthchincỏcthtcthuthpcỏcbngchngkimtoỏnvcỏcs liuvcỏcthuytminhctrỡnhbytrờncỏcbỏocỏotichớnh.Cỏcthtcclachn datrờnxộtoỏncakimtoỏnviờn,baogmvicỏnhgiỏcỏcrirophỏtsinhcỏcsaisút trngyutrờnbỏocỏotichớnhdogianlnhocsaisút.Trongquỏtrỡnhỏnhgiỏmcri rony,kimtoỏnviờnxemxộththngkimsoỏtnibcúphựhpviviclpvtrỡnhby bỏocỏotichớnhmtcỏchtrungthcvhplýcaCụngtynhmthitlpcỏcthtckim toỏnphựhptrongtngtrnghp,nhngkimtoỏnviờnkhụngnhmmcớcharaý kinvtớnhhiuqucahthngkimsoỏtnibcaCụngty.Kimtoỏn cngbaogmvic ỏnhgiỏtớnhphựhpcacỏcchớnhsỏchktoỏnỏpdng,tớnhhplýcacỏcctớnhktoỏn thchincabangiỏmccngnhỏnhgiỏvictrỡnhbytonbbỏocỏotichớnh Cụng ty C phn Chng khoỏn Vina Bngcõniktoỏn Thuyt minh Mó s 31 thỏng 12 31 thỏng 12 nm 2009 nm 2008 VN'000 VN'000 (Trỡnh by li) TI sản Ti sn ngn hn Tin v cỏc khon tng ng tin Tin 111 24.627.754 8.263.754 Cỏc khon tng ng tin 112 11.600.000 - 110 36.227.754 8.263.754 15.869.458 Cỏc khon u t ngn hn Cỏc khon u t ngn hn 121 8.065.685 u t ngn hn khỏc 128 6.003.000 - D phũng gim giỏ chng khoỏn 129 (5.130.603) (9.456.478) 120 8.938.082 6.412.980 51.597.553 Cỏc khon phi thu 131 6.400.142 ng trc cho ngi bỏn Cỏc khon phi thu 134 488.021 259.409 Phi thu hot ng giao dch chng khoỏn 135 - 1.679.848 Cỏc khon phi thu khỏc 138 132.689 5.651 D phũng n phi thu khú ũi 8 139 (215.776) - 130 6.805.076 53.542.461 140 - 9.060 Chi phớ tr trc ngn hn 151 137.583 110.527 Ti sn ngn hn khỏc 158 117.273 1.289.152 Hng tn kho Ti sn ngn hn khỏc 150 254.856 1.399.679 100 52.225.768 69.627.934 Ti sn di hn Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k 221 3.176.081 5.422.178 222 9.860.561 9.697.586 (4.275.408) 223 (6.684.480) 227 227.585 398.610 - Nguyờn giỏ 228 1.352.061 1.209.445 - Giỏ tr hao mũn ly k 229 (1.124.476) (810.835) 220 3.403.666 5.820.788 Ti sn c nh vụ hỡnh 10 Cụng ty C phn Chng khoỏn Vina 11 Thuytminhbỏocỏotichớnh Đặc điểm hoạt động ca Công ty CụngtyCphnChngkhoỏnVina(Cụngty)cthnhlptincCH ... I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH BAO CAO TAI CH1NH DA DOC KItM TOAN Cho nam tai chinh kt thtic 31/12/2015 Khan h Digitally signed by Khanh Date: 2016.03.30 10:35:01 +07'00' Hi Ni, thing 03 nam 2016 CONG TY CO PHAN CHUNG 1CHOAN AN BiNH S6 101 Lang Ha, phutmg Lang Ha, qwan D6ng Da, ph8 Ha NOi MAJC LVC NOI DUNG BAO CAO COA BAN TONG GIAM DOC TRANG BAO CAOICIEM TOAN DOC LAP 2-3 BANG CAN DOUCE TOAN 4-6 BAO CAO KET QUA HOAT DONG K1NH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN TIEN It BAO CAO TINH HINH BIEN DONG VON CHO SO NCTU THUYET MINI BAO CAO TAI CRINTI 10 - 28 CH CONG TY CO PHAN CHUNG ICEMAN AN BiNH se 101 Lang Ha, phuOng Lang Ha, quan Deng Da, ph6 Ha Nei BAO CAO CiJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc C6ng ty C6 phan Ch'ing khoan An Binh (goi tat la "Ong ty") d trinh bao cao ding vai bao cao tai chinh dia COng ty cho nam tai chinh ket fink 31/12/2015 HOI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOc Cac vien cỹa Wel dang Quail tri va Ban Tang Giam doc C6ng ty da dieu hanh Cong ty n'am \TA den lap bao cao gam: Hụi dan2 Quin, tri Ong VII Van Tien Ong Bin Trung Kien Ong Hoang, Van Thy Ong Nguyen Van Trung Chit fich Thanh vien Thanh vien (mien nhiem 18/12/2015) Thanh vien (ba nhiem 18/12/2015) Ban Ten2 Giam Ong Nguyen Thanh Hói Ba Nguyen Thi Khanh Tang Giam Mc Ph6 Tang Giam Mc Ice than truikng Ong Lucmg Thanh Trung Ba Pham Thi Van Ke Wan tramg (mien nhiem 06/08/2015) Ke' toan truong (ba nhi'em 06/08/2015) A TRACH NHItM CtJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc COng ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh hang nam phan anh met cach trurtg dux va hop 1S7 tinh hinh tai chinh ding nhu ket qua hog Ong lcinh doanh va tinh hinh luu chuyen lien te cua Cong ty nam pha hop vOi chuan nzurc ke Wan, che de ke toan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ap dung cho ding ty cluing khoan va cac quy clinh phap l cú lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh Trong vi4c lap cac bao cao ti chinh nay, Ban Tong Giam dục ducic yeu cau phai: Lira chon cac chinh sach ke toan thich hop va ỏp dung cac chinh sach de met cach nhat quail; Due cac xet doan va uac tinh met cach hop 1Srva than trong; Neu rO cac nguyen tAc ke toan thich hop c6 ducic Wan thil hay Ichong, c6 nhang ỏp dung sai lech yen can duoc c6ng b6 va giai thich bao cao tai chinh hay khong; Lap bao cao tai chinh ten cot se hog Ong lien tuc trir tnrOng hop khong the cho rang Cong ty se tip tuc hoat ding kinh doanh; va Thietice v.a_thuc_hien he-thong kiem soit nei be met cach hitt' hieu cho mitc dich lap va trinkbay bao.cao tai chinh hop 1Sinham han che rỹi ro va gian Ban Tang Giam dc Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang se Ice toan &roc ghi chep met cach plya hop de phan anh met cach hop 15, tinh hinh tai chinh caa Cong ty a bat lcS, thiri diemnao va dam bao rang ban cao tai chinh tuan daft chuan num ke toan, the di) ke Wan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ỏp dung ,cho cong I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH BAO CAO TAI CH1NH DA DOC KItM TOAN Cho nam tai chinh kt thtic 31/12/2015 Khan h Digitally signed by Khanh Date: 2016.03.30 10:35:01 +07'00' Hi Ni, thing 03 nam 2016 CONG TY CO PHAN CHUNG 1CHOAN AN BiNH S6 101 Lang Ha, phutmg Lang Ha, qwan D6ng Da, ph8 Ha NOi MAJC LVC NOI DUNG BAO CAO COA BAN TONG GIAM DOC TRANG BAO CAOICIEM TOAN DOC LAP 2-3 BANG CAN DOUCE TOAN 4-6 BAO CAO KET QUA HOAT DONG K1NH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN TIEN It BAO CAO TINH HINH BIEN DONG VON CHO SO NCTU THUYET MINI BAO CAO TAI CRINTI 10 - 28 CH CONG TY CO PHAN CHUNG ICEMAN AN BiNH se 101 Lang Ha, phuOng Lang Ha, quan Deng Da, ph6 Ha Nei BAO CAO CiJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc C6ng ty C6 phan Ch'ing khoan An Binh (goi tat la "Ong ty") d trinh bao cao ding vai bao cao tai chinh dia COng ty cho nam tai chinh ket fink 31/12/2015 HOI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOc Cac vien cỹa Wel dang Quail tri va Ban Tang Giam doc C6ng ty da dieu hanh Cong ty n'am \TA den lap bao cao gam: Hụi dan2 Quin, tri Ong VII Van Tien Ong Bin Trung Kien Ong Hoang, Van Thy Ong Nguyen Van Trung Chit fich Thanh vien Thanh vien (mien nhiem 18/12/2015) Thanh vien (ba nhiem 18/12/2015) Ban Ten2 Giam Ong Nguyen Thanh Hói Ba Nguyen Thi Khanh Tang Giam Mc Ph6 Tang Giam Mc Ice than truikng Ong Lucmg Thanh Trung Ba Pham Thi Van Ke Wan tramg (mien nhiem 06/08/2015) Ke' toan truong (ba nhi'em 06/08/2015) A TRACH NHItM CtJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc COng ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh hang nam phan anh met cach trurtg dux va hop 1S7 tinh hinh tai chinh ding nhu ket qua hog Ong lcinh doanh va tinh hinh luu chuyen lien te cua Cong ty nam pha hop vOi chuan nzurc ke Wan, che de ke toan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ap dung cho ding ty cluing khoan va cac quy clinh phap l cú lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh Trong vi4c lap cac bao cao ti chinh nay, Ban Tong Giam dục ducic yeu cau phai: Lira chon cac chinh sach ke toan thich hop va ỏp dung cac chinh sach de met cach nhat quail; Due cac xet doan va uac tinh met cach hop 1Srva than trong; Neu rO cac nguyen tAc ke toan thich hop c6 ducic Wan thil hay Ichong, c6 nhang ỏp dung sai lech yen can duoc c6ng b6 va giai thich bao cao tai chinh hay khong; Lap bao cao tai chinh ten cot se hog Ong lien tuc trir tnrOng hop khong the cho rang Cong ty se tip tuc hoat ding kinh doanh; va Thietice v.a_thuc_hien he-thong kiem soit nei be met cach hitt' hieu cho mitc dich lap va trinkbay bao.cao tai chinh hop 1Sinham han che rỹi ro va gian Ban Tang Giam dc Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang se Ice toan &roc ghi chep met cach plya hop de phan anh met cach hop 15, tinh hinh tai chinh caa Cong ty a bat lcS, thiri diemnao va dam bao rang ban cao tai chinh tuan daft chuan num ke toan, the di) ke Wan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ỏp dung ,cho I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH BAO CAO TAI CH1NH DA DOC KItM TOAN Cho nam tai chinh kt thtic 31/12/2015 Khan h Digitally signed by Khanh Date: 2016.03.30 10:35:01 +07'00' Hi Ni, thing 03 nam 2016 CONG TY CO PHAN CHUNG 1CHOAN AN BiNH S6 101 Lang Ha, phutmg Lang Ha, qwan D6ng Da, ph8 Ha NOi MAJC LVC NOI DUNG BAO CAO COA BAN TONG GIAM DOC TRANG BAO CAOICIEM TOAN DOC LAP 2-3 BANG CAN DOUCE TOAN 4-6 BAO CAO KET QUA HOAT DONG K1NH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN TIEN It BAO CAO TINH HINH BIEN DONG VON CHO SO NCTU THUYET MINI BAO CAO TAI CRINTI 10 - 28 CH CONG TY CO PHAN CHUNG ICEMAN AN BiNH se 101 Lang Ha, phuOng Lang Ha, quan Deng Da, ph6 Ha Nei BAO CAO CiJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc C6ng ty C6 phan Ch'ing khoan An Binh (goi tat la "Ong ty") d trinh bao cao ding vai bao cao tai chinh dia COng ty cho nam tai chinh ket fink 31/12/2015 HOI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOc Cac vien cỹa Wel dang Quail tri va Ban Tang Giam doc C6ng ty da dieu hanh Cong ty n'am \TA den lap bao cao gam: Hụi dan2 Quin, tri Ong VII Van Tien Ong Bin Trung Kien Ong Hoang, Van Thy Ong Nguyen Van Trung Chit fich Thanh vien Thanh vien (mien nhiem 18/12/2015) Thanh vien (ba nhiem 18/12/2015) Ban Ten2 Giam Ong Nguyen Thanh Hói Ba Nguyen Thi Khanh Tang Giam Mc Ph6 Tang Giam Mc Ice than truikng Ong Lucmg Thanh Trung Ba Pham Thi Van Ke Wan tramg (mien nhiem 06/08/2015) Ke' toan truong (ba nhi'em 06/08/2015) A TRACH NHItM CtJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc COng ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh hang nam phan anh met cach trurtg dux va hop 1S7 tinh hinh tai chinh ding nhu ket qua hog Ong lcinh doanh va tinh hinh luu chuyen lien te cua Cong ty nam pha hop vOi chuan nzurc ke Wan, che de ke toan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ap dung cho ding ty cluing khoan va cac quy clinh phap l cú lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh Trong vi4c lap cac bao cao ti chinh nay, Ban Tong Giam dục ducic yeu cau phai: Lira chon cac chinh sach ke toan thich hop va ỏp dung cac chinh sach de met cach nhat quail; Due cac xet doan va uac tinh met cach hop 1Srva than trong; Neu rO cac nguyen tAc ke toan thich hop c6 ducic Wan thil hay Ichong, c6 nhang ỏp dung sai lech yen can duoc c6ng b6 va giai thich bao cao tai chinh hay khong; Lap bao cao tai chinh ten cot se hog Ong lien tuc trir tnrOng hop khong the cho rang Cong ty se tip tuc hoat ding kinh doanh; va Thietice v.a_thuc_hien he-thong kiem soit nei be met cach hitt' hieu cho mitc dich lap va trinkbay bao.cao tai chinh hop 1Sinham han che rỹi ro va gian Ban Tang Giam dc Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang se Ice toan &roc ghi chep met cach plya hop de phan anh met cach hop 15, tinh hinh tai chinh caa Cong ty a bat lcS, thiri diemnao va dam bao rang ban cao tai chinh tuan daft chuan num ke toan, the di) ke Wan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ỏp dung ,cho cong ty chUng lchoan va cac quy dinh I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H I BAD cAD TAl CHINH CONG TV c6 pH.4N CHONG KHoAN AN B1NH Cho nam tai chfnh kat thuc 31/12/2014 (da dl1c;1Cki~m toan) CONG TY CO pHAN CHUNG KHOA.N AN BINH 101 Ph6 Lang H CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH BAO CAO TAI CH1NH DA DOC KItM TOAN Cho nam tai chinh kt thtic 31/12/2015 Khan h Digitally signed by Khanh Date: 2016.03.30 10:35:01 +07'00' Hi Ni, thing 03 nam 2016 CONG TY CO PHAN CHUNG 1CHOAN AN BiNH S6 101 Lang Ha, phutmg Lang Ha, qwan D6ng Da, ph8 Ha NOi MAJC LVC NOI DUNG BAO CAO COA BAN TONG GIAM DOC TRANG BAO CAOICIEM TOAN DOC LAP 2-3 BANG CAN DOUCE TOAN 4-6 BAO CAO KET QUA HOAT DONG K1NH DOANH BAO CAO LUU CHUYEN TIEN It BAO CAO TINH HINH BIEN DONG VON CHO SO NCTU THUYET MINI BAO CAO TAI CRINTI 10 - 28 CH CONG TY CO PHAN CHUNG ICEMAN AN BiNH se 101 Lang Ha, phuOng Lang Ha, quan Deng Da, ph6 Ha Nei BAO CAO CiJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc C6ng ty C6 phan Ch'ing khoan An Binh (goi tat la "Ong ty") d trinh bao cao ding vai bao cao tai chinh dia COng ty cho nam tai chinh ket fink 31/12/2015 HOI DONG QUAN TRI vA BAN TONG GIAM DOc Cac vien cỹa Wel dang Quail tri va Ban Tang Giam doc C6ng ty da dieu hanh Cong ty n'am \TA den lap bao cao gam: Hụi dan2 Quin, tri Ong VII Van Tien Ong Bin Trung Kien Ong Hoang, Van Thy Ong Nguyen Van Trung Chit fich Thanh vien Thanh vien (mien nhiem 18/12/2015) Thanh vien (ba nhiem 18/12/2015) Ban Ten2 Giam Ong Nguyen Thanh Hói Ba Nguyen Thi Khanh Tang Giam Mc Ph6 Tang Giam Mc Ice than truikng Ong Lucmg Thanh Trung Ba Pham Thi Van Ke Wan tramg (mien nhiem 06/08/2015) Ke' toan truong (ba nhi'em 06/08/2015) A TRACH NHItM CtJA BAN TONG GIAM DOC Ban Tang Giam Mc COng ty c6 trach nhiem lap bao cao tai chinh hang nam phan anh met cach trurtg dux va hop 1S7 tinh hinh tai chinh ding nhu ket qua hog Ong lcinh doanh va tinh hinh luu chuyen lien te cua Cong ty nam pha hop vOi chuan nzurc ke Wan, che de ke toan doanh nghiep Viet Nam, che de ke toan ap dung cho ding ty cluing khoan va cac quy clinh phap l cú lien quan den viec lap va trinh bay bao cao tai chinh Trong vi4c lap cac bao cao ti chinh nay, Ban Tong Giam dục ducic yeu cau phai: Lira chon cac chinh sach ke toan thich hop va ỏp dung cac chinh sach de met cach nhat quail; Due cac xet doan va uac tinh met cach hop 1Srva than trong; Neu rO cac nguyen tAc ke toan thich hop c6 ducic Wan thil hay Ichong, c6 nhang ỏp dung sai lech yen can duoc c6ng b6 va giai thich bao cao tai chinh hay khong; Lap bao cao tai chinh ten cot se hog Ong lien tuc trir tnrOng hop khong the cho rang Cong ty se tip tuc hoat ding kinh doanh; va Thietice v.a_thuc_hien he-thong kiem soit nei be met cach hitt' hieu cho mitc dich lap va trinkbay bao.cao tai chinh hop 1Sinham han che rỹi ro va gian Ban Tang Giam dc Cong ty chiu trach nhiem dam bao rang se Ice toan &roc ghi chep met cach plya hop de phan anh met [...]... Phõn loi li - (3.750.763) 3.750.763 - - Mua thờm - - 162.975 - 162.975 3.213.803 792.606 4.706.344 1.147.808 9.860.561 140.740 641.407 175.739 - 957.886 (1,591,221) (1,907,629) (615,812) (160,746) (4,275,408) - 1,291,817 (1,291,817) - - Nguyờn giỏ Ngy 1 thỏng 1 nm 2009 Ngy 31 thỏng 12 nm 2009 ó khu hao ht Khu hao lu k Ngy 1 thỏng 1 nm 2009 Phõn loi li Khu hao trong nm Ngy 31 thỏng 12 nm 2009 (551,675)... 1.399.679 - 1.399.679 76.446.721 (6.818.787) 69.627.934 5.422.178 - 5.422.178 398.610 - 398.610 5.820.788 - 5.820.788 Ti sn di hn Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh Ti sn c nh vụ hỡnh Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Cỏc khon ký cc, ký qu di hn Ti sn di hn khỏc 965.133 - 965.133 1.518.719 - 1.518.719 123.712 - 123.712 2.607.564 - 2.607.564 8.428.352 - 8.428.352 84.875.073 (6.818.787) 78.056.286 13.458.638 -. .. ngtrongnmcaCụngty.Chititcỏciuchnhcthnhsau: Bảng cân đối kế toán 31 thỏng 12 nm 2008 S liu bỏo cỏo nm trc iu chnh Sau iu chnh VN000 VN000 VN000 Ti sn Ti sn ngn hn Tin mt 455.564 - 455.564 Tin gi ngõn hng 3.122.853 - 3.122.853 Tin gi ca nh u t v giao dch chng khoỏn 2.127.006 - 2.127.006 571.755 - 571.755 1.986.576 - 1.986.576 8.263.754 - 8.263.754 15.869.458 - 15.869.458 6.831.000 (6.831.000) - (9.456.478) - (9.456.478)... ny 16 Cụng ty C phn Chng khoỏn Vina S liu bỏo cỏo nm trc 31 thỏng 12 iu chnh nm 2008 Sau iu chnh VN000 VN000 VN000 1.679.848 (1.679.848) - 51.585.340 12.213 51.597.553 Cỏc khon phi thu Phi thu t cỏc trung tõm giao dch chng khoỏn Phi thu ca khỏch hng ng trc cho ngi bỏn 259.409 - 259.409 - 1.679.848 1.679.848 5.651 - 5.651 53.530.248 12.213 53.542.461 9.060 - 9.060 110.527 - 110.527 1.289.152 - 1.289.152... khụng th tỏch ri ca bỏo cỏo ti chớnh ny 17 Cụng ty C phn Chng khoỏn Vina S liu bỏo cỏo nm trc 31 thỏng 12 iu chnh nm 2008 Sau iu chnh VN000 VN000 VN000 - 678.150 678.150 - 678.150 678.150 41.860.473 (6.819.520) 35.040.953 N di hn D phũng tr cp thụi vic Ngun vn ch s hu - Ngun vn - Vn gúp c phn 100.000.000 Qu d tr phỏp nh v d phũng ti chớnh - 100.000.000 254.998 - 254.998 (57.240.398) 733 (57.239.665) 43.014.600... 33 - 76.840.227 Tin chi tr n vay 34 - (71.091.257) Lu chuyn tin thun t hot ng ti chớnh 40 - 5.748.970 Lu chuyn tin thun 50 27.964.041 (84.586.210) 92.835.438 Tin v cỏc khon tng ng tin u nm 60 8.263.754 nh hng ỏnh giỏ li t giỏ cui nm 61 (41) 14.526 Tin v cỏc khon tng ng tin cui nm 70 36.227.754 8.263.754 Cụng ty C phn Chng khoỏn Vina 11 Thuytminhbỏocỏotichớnh 1 Đặc điểm hoạt động ca Công ty CụngtyCphnChngkhoỏnVina(Cụngty)cthnhlptincCHXHCNVitNam... ti chớnh ny 19 Cụng ty C phn Chng khoỏn Vina Giỏ tr cũn li Ngy 1 thỏng 1 nm 2009 1,622,582 2,635,740 176,794 987,062 5,422,178 Ngy 31 thỏng 12 nm 2009 1,070,907 29.400 1.250.497 825.277 3.176.081 10 Tài sản cố định vô hình Phn mm mỏy tớnh VN000 Nguyờn giỏ 1 thỏng 1 nm 2009 1.209.445 Thờm vo 142.616 31 thỏng 12 nm 2009 1.352.061 ó khu hao ht 745.638 Khu hao lu k Ngy 1 thỏng 1 nm 2009 (810.835) Khu hao... KhontcctinthuờvnphũngtiHNivHChớMinhschonlivongy29 thỏng2nm2012vngy15thỏng6nm2010tngng. 13 Vay và nợ ngắn hạn VinaCapital Khỏc Tng VN000 VN000 VN000 1 thỏng 1 nm 2009 12.308.325 1.150.313 13.458.638 (1.150.313) (1.150.313) 698.899 - 698.899 13.007.224 - 13.007.224 N c xúa bi cỏc c ụng Trỡnh by li cỏc khon vay bng USD 31thỏng 12 nm 2009 KhonvayngnhntCụngtyTNHHQunlýutVinaCapital(VinaCapital)(bờncho vay)tngngUS$725.000cthanhtoỏnsau30ngyktngychuyntin19thỏng9... 55.000.000 - - 55.000.000 - (58.937.761) - (58.937.761) S d cui k ca nm trc 100.000.000 (57.239.665) 254.998 43.015.333 S d u k ca nm hin hnh 100.000.000 (57.239.665) 254.998 43.015.333 - (33.737.319) - (33.737.319) 100.000.000 (90.976.984) 254.998 9.278.014 L trong nm trc L trong nm S d cui k ca nm hin hnh Thuyt minh ớnh kốm l mt b phn khụng th tỏch ri ca bỏo cỏo ti chớnh ny 21 Cụng ty C phn Chng khoỏn Vina. .. TheoBiờnbnhpihingCụngs01 /2009/ BB/HCngy6thỏng2nm2009, Cụngtyrỳtbt2nghipvkinhdoanhlTdoanhchngkhoỏnvBolónhphỏthnh chngkhoỏn.ThayinyócchpthunbiybanChngkhoỏnNhnctheo quytnhs205/UBCKGPngy11thỏng3nm2009.Hinnay,hotngchyucaCụng tybaogm: Mụigiichngkhoỏn Tvnutchngkhoỏn Tvntichớnh Lukýchngkhoỏn CụngtycngchuyniChinhỏnhtiThnhphHChớMinh,ttitng5,Tũanh Sunwah,s115ngNguynHu,ThnhphHChớMinhthnhtrschớnhvTrsca Cụngtyttitng7,s60LýThỏiT,PhngTrngTin,QunHonKim,TPHNitr