Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2014 - Công ty cổ phần Logistics Vinalink

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK MCK: VNL 145 – 147 Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, TP.HCM Website: www.vinalinklogistics.com – E-mail: headoffice@vinalinklogistics.com Tel: (08) 38255 389 Fax: (08) 39405 331 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT QUÝ 3/2014 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK (HỢP NHẤT) M u s B 01a - DN 145 - 147 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TPHCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý năm 2014 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam TÀI SẢN Mã số A TÀI SẢN NGẮN HẠN Thuyết minh 100 V.1 Số cuối quý Số đầu năm 170,843,903,547 138,052,832,027 30,836,128,471 20,516,018,589 42,537,241,656 31,662,396,007 10,320,109,882 10,874,845,649 I Tiền Tiền 110 111 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 - - Đầu tư ngắn hạn 121 - - Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - - III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng 130 131 V.2 133,678,813,256 100,676,185,591 91,490,286,105 65,124,596,541 27,596,245,388 20,040,535,289 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 - - Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 134 - - Các khoản phải thu khác 135 7,759,860,508 8,678,632,506 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 (2,353,478,231) (2,353,478,231) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 140 141 - - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn 150 151 6,328,961,820 935,984,535 4,025,304,266 168,375,802 Thuế GTGT khấu trừ 152 55,319,006 52,070,923 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN V.3 200 - 5,337,658,279 3,804,857,541 85,751,778,720 80,785,278,719 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 - - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 - - Phải thu dài hạn nội 213 - - Phải thu dài hạn khác 218 - - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - - II Tài sản cố định TSCĐ hữu hình 220 221 V.4 9,914,795,636 9,914,795,636 11,843,981,719 11,843,981,719 - Nguyên giá 222 31,709,859,620 31,736,334,228 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (21,795,063,984) (19,892,352,509) TSCĐ thuê tài 224 - - TSCĐ vô hình 227 - - - Nguyên giá 228 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 229 - - 230 - - Chi phí xây dựng dở dang Page of CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK (HỢP NHẤT) M u s B 01a - DN 145 - 147 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TPHCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý năm 2014 Tại ngày 30 tháng 09 năm 2014 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam III Bất động sản đầu tư 240 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty 250 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh - - 75,141,816,298 - 68,307,630,621 - 252 74,415,666,298 67,581,480,621 Đầu tư dài hạn khác 258 726,150,000 726,150,000 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 260 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 VI Lợi thương mại 269 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 NGUỒN VỐN Mã số A NỢ PHẢI TRẢ V.5 695,166,786 249,622,786 633,666,379 195,522,379 445,544,000 438,144,000 - Thuyết minh - 256,595,682,267 218,838,110,746 Số cuối quý Số đầu năm 300 89,690,461,347 64,053,908,346 I Nợ ngắn hạn 310 89,477,318,347 63,817,141,986 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho người bán 312 V.6 51,986,241,458 34,362,623,541 Người mua trả tiền trước 313 V.6 19,335,280,401 11,393,171,444 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 V.7 3,659,258,001 2,535,567,282 Phải trả người lao động 315 V.8 1,000,000,000 7,517,966,925 4,185,765,171 4,185,652,107 - - Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 - - Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng 318 - - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 323 7,375,431,889 V.9 1,795,214,984 - 1,935,341,427 2,026,945,703 213,143,000 236,766,360 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 - - Phải trả dài hạn nội 332 - - Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 - - Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 - - Dự phòng trợ cấp việc làm 336 - - Dự phòng phải trả dài hạn 337 - - Doanh thu chưa thực 338 - - Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 - - Page of 213,143,000 236,766,360 CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VINALINK (HỢP NHẤT) 145 - 147 Nguyễn Tất Thành, P.13, Q.4, TPHCM BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT QUÝ NĂM 2014 I BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Stt Nội dung Số dư đầu năm I II Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn Hàng tồn kho Tài sản ngắn hạn khác Tài sản dài hạn Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Tài sản cố định vô hình - Tài sản cố định thuê tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN IV Nợ phải trả Nợ ngắn hạn Nợ dài hạn V Vốn chủ sở hữu Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu tư chủ sở hữu - Thặng dư vốn cổ phần - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB Nguồn kinh phí quỹ khác - Quỹ khen thưởng phúc lợi - Nguồn kinh phí - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ VI Lợi ích cổ ...Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ III - NĂM 2014 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100)=110+120+130+140+150 100 100,179,973,574 99,715,045,865 26,894,775,242 21,442,381,162 14,942,381,162 6,500,000,000 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng 130 131 15,521,215,222 20,289,362,749 132 2,735,457,348 1,098,337,749 872,635,569 130,490,521 (394,410,379) Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) V.01 11,894,775,242 15,000,000,000 - 300,000,000 300,000,000 19,129,308,139 21,123,780,640 V.02 - 133 134 135 139 V.03 - IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Digitally signed by hạn khó đòi (*) Dự phòng phải thu dài CÔNG TY CÔNG TY C PHN HÓA TÂN C PHN VN VN BÌNH HÓA TÂN Date: 2014.11.14 16:17:53 +07:00 BÌNH 210 211 212 213 218 219 V.04 V.05 51,709,634,276 51,709,634,276 54,681,574,456 54,681,574,456 2,446,255,917 1,247,312,445 1,136,189,958 62,753,514 - 2,167,309,607 1,406,965,037 699,671,367 59,335,846 1,337,357 115,580,094,377 V.06 V.07 117,960,388,123 TÀI SẢN (1) Mà SỐ THUYẾT MINH (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 251 252 Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 258 259 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 260 261 262 268 V.08 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (4) (5) 53,429,739,406 48,069,572,723 97,554,291,431 (49,484,718,708) 59,309,160,914 53,778,586,818 135,358,097,569 (81,579,510,751) 5,095,240,865 6,888,980,488 (1,793,739,623) 5,292,921,005 6,976,430,488 (1,683,509,483) 237,653,091 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 264,925,818 37,407,595,317 52,456,972,189 (15,049,376,872) 38,849,600,463 52,456,972,189 (13,607,371,726) 12,741,388,681 10,887,108,464 10,764,779,264 12,619,059,481 122,329,200 122,329,200 - 12,001,370,973 V.14 V.21 11,955,370,973 46,000,000 270 8,914,518,282 8,868,518,282 215,760,067,951 46,000,000 217,675,433,988 NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 V.15 V.16 V.17 V.18 20,075,138,311 23,262,150,758 20,075,138,311 23,262,150,758 7,436,277,409 7,996,962,985 2,342,411,801 239,510,746 1,828,270,199 245,575 1,622,010,523 10,353,688,920 1,168,803,030 36,435,669 1,469,464,863 43,734,263 5,541,303,529 3,578,774,529 (160,302,486) (160,302,486) NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) II Nợ dài hạn 330 Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hoãn CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn c6NGrY cOPH.INcHltu x4 ANP}I[l B{o c6o tAi chinh hqp nhat ndtn2014 An, Ttni Blnh Dudng Thi xaThuen- MUcLUc Trang 860c6otdi chini hgpnhdtqui nam2014 2-4 Bangcand6ik6to6nhopfiat BdocdoK6t quaho?tdQngkinh doani hqp.nhAt 6-7 86o c6oluu chuydntiin tQhgpnhdt 8-27 Thuy€tminh860 c6otii chini hgpnl6t - - i \ C6NG TY CO PE{N CHITU L.AAN PIIU Bdo c{o tii chinh hqp nhAt ThixaThuanAn,TinhBinhDuong nnm2014 BANG CAN DOI K[ TOAN HOP \HAT T+i ngiy 30 thdng9 ndm2014 Don ,i tinh: fND Chi ti6u (l) A Tli sannsin han L TianvAcfc kho6ntudnsduonqti6n Thuyi:t Sdc 6i nnm 56deunnm (2) (3) (4) v.0l Cackhoentuons.hronqtian 35.0J4.949.268 33.320.634.958 15.297.659.128 8.570.988.661 I 1,99',7.659.128 5,a58,765,4I 7,100,000,000 2.6t2.223.250 15.22J.9?4.394 14.837,,128,063 957.62t r5,246,005,025 14.651 65.815.000 87.931.908 ll Cfc khoendiu tu tAichlnh nqlin hen IIL C{c khoanDhdithu nsir han P h d it h u c i a k h d c hh h n q Tratrudcchoneudib6n 3.PbaiihunoibOnsinhan 0 Phaithu theoti6ndOkii hoachhqp ddngxdy d![g CAckloin Dhairhukhdc Du DhonE cackhoanDhaithukho ddi v.02 229.600.981 v_03 109.96s.s39) 009.96s.s39) 304.371.635 lV H2tnpidn kho v.04 Duphdnaqiamqia hdnstdn kho v TAi sannsin han kh6c l ChiDhiretrudcneanban Thudgi, trigiarangduqckhdutr'ir Thudvd crc khoAnkhacDhdithu Nhdnudc v.05 v.06 Tdisannqinhankhac 304.371.635 354.919.621 354,91q,621 ,1.208.9,14.I11 9,557,298,611 3.536.327.550 5 , 521.319.526 6.195.035 6.195.0t5 145.042.000 188.972.115.753 189.234.617.281 0 1.29.622.80J.2r6140.916.020.857 B Tdi sdndii han l Cic khodnDhnithu dAi hsn ll TAisAnc6dinh v.01 l TSCD hilu hl l - N:uvdnsi.i o8,645,4lo,35l 109.180.31 1.609 , | , 71,596 174.311.571.596 r65.131.259.987) 15.666.1s2,244) 0 - u r r f f r n a om o n I n y K e TSCDthuetdi chrnh - Nauvcn qi, - ura rl naomonruvKe TSCDvd hinh - Nsuvenei6 - OiAlrihao mdnlfiy kii Cli lhj xavdurq co bendd dana v.08 0 30'.97?.383.884 31.735.709.248 35,265.686,615 15.265,686.615 (4.288.302.731 (3,529,9',71 ,36',7J 0 0 IIl Bit d6nssin ddr tr lv Cnckhoin diu tr tnichinhdni han V:Tii sendni hankhtc L ChiDhifa tru6cdai han noanral L tar sanlnuernunnaD 1.TajsAnddihlrnklac v.10 v tI T6nsconetdi snn -2- 59.611.814.0,15 t8.056.094.896 l 46.458.460.370 t , , 1.107.014.526 290,600,000 290.600.000 224,269,566,519 222.292.7 50.7l1 CONGTY cd PH,{NCHIEUx4 AN PHU Bio cdotii chinh ho.p nh6t 73 nam20l4 ThixaThuanAn,TinbBinhDuong B,{NGc,iN Ddr Kf TOANHo]PNHAT Gi6p theo) Taingdy30theng nam2014 Don )i tinh VND Chi ti6u 0) ThuyCt (2) (t) {41 Nsui,nv6n A, No ohditrd l No nelin hrn L Vay vd no nsAnhan PhAirra cho neudi bdn v.l2 t2.977,18q Neudin]uatri ti6ntru6c Thu6va c6ckhoenphain6pnhdnudc v.l3 5.Phaifa nquli laodons Chi DhiDhaird noib0 7.Phaitra Phaitlatheoti6ndOk6 hoachhqp d6nsxAydqng fia.pheinopnsin hankhdc crc khoanDhAi v.l5 623.041.655 v t6 v.l7 I L Nsudnv6ndiu tu XDCB 12.Qut h6trqsip x6pdoanlr nehiep ll Nsudn kinh Dhi.out khrc 0 t9.625 157.406.419.709 166.7t0.2 166.710.219.625151-406-4t9.109 [9.858_700.000 4.480.000,000 0 (74.000.000) r74.000.000) Chenlllechd6nhsid lai iii san sauthu6chuaphanph6i 10.Loinhuan 4t4,)98,842 0 0 0 37_601.010.400 38.862,127,104 0 0 0 OuVphettridnkhoahacvac6ngnshe OundeLrrv ohit ti;n dichinh OunduDhons khac thuOc v6n chirsdhilu Qu! 21.020.063 2.235.599.066 1,904.496.062 6t8.428.4t9 r.848.171.378 37.601.010.400 38.862.127.r04 J r n a l n a o a rr l a nK n r c ch€nhlechri gi6h6ido6i 64.886.3J1.002 26,024,203,898 t2.983,541,453 5,998,748,615 r7.640 1.J97.8 I rlrar tla car nan nor Do B V6n ch sd triiu l V6nchds6 htu l V6n deufi cnachirsd hfu V6n khaccriachirsd hftu Thanqdu voncd phii C6 Dhi6unqanqu! , t , 1081 J93.526.l]8 525,908,740 0 10.Dlr ohbnsohdi!r; nc;n han I l Or'likhenthuons.Dhncloi lL No dli han l Phaitl.addihannsudiban Va! vano daihan Thudthunhdohoanlai phbitr; Du phdngtq capmatviec ldm Du DhbnsDhaitra daihan Doanhthu chuathlrclien 57.559.346,924 19.958.336.524 8.8t9,727,641 6.002.299,250 5.546,952.t46 3.122.282.579 5,546,052.t46 3,722,282,575 i7,65628,1,i)00 I l , l t , t , ll 0 0 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 05.08.2013 17:17 Signature Not Verified [...]... hưởng tỷ giá) - Tăng trong năm 20,9 03, 498,884 Tài sản khác 1,110,970,865 Cộng - 31 , 736 ,33 4,228 - - 3, 237 ,500 2,492,446 - 5,729,946 - - 670 ,36 3, 636 60 ,36 0,000 - 730 ,7 23, 636 - - 762,928,190 1,668,890,6 73 20,814,171, 830 1,1 73, 8 23, 311 - 31 ,709,859,620 6 ,34 7,612,106 902,011,451 11,981,767,746 660,961,206 - 19,892 ,35 2,509 450,706,006 152,591,796 1,569,856,727 1 93, 621,664 - Khấu hao trong năm - - - Giảm khác... Logistics Vinalink, báo cáo tài chính công ty con đã được đề cập tại mục I.8 của Thuyết minh này và phần quyền lợi của Công ty trong lãi, lỗ của các công ty liên doanh, liên kết được hợp nhất theo phương pháp vốn chủ sở hữu Các báo cáo tài chính của công ty con đã được lập cho cùng giai đoạn tài chính với Công ty theo các chính sách kế toán thống nhất với các chính sách kế toán của Công ty Các bút toán... sách các công ty con được hợp nhất Công ty con trực tiếp Địa chỉ Tên công ty con Số 144, Đường 169, Sangket Veal Vong, Khan 7Makara, Phnom Penh, Vương quốc Campuchia Quyền biểu quyết của Công ty mẹ Tỷ lệ lợi ích của Công ty mẹ 100% 100% - Công ty TNHH MTV Logistics Vinalink (Campodia) 9 Danh sách Công ty liên doanh, liên kết được tổng hợp quyền lợi vào báo cáo tài chính hợp nhất Tên công ty liên doanh,... trong năm hiện hành Thuế suất công ty đang áp dụng là 20% đối với KQ hoạt động kinh doanh 8 Nghiệp vụ với các bên có liên quan Các bên được coi là có liên quan nếu 1 bên có khả năng kiểm soát hoặc có ảnh hưởng đáng kể đối với bên kia trong việc ra quyết định tài chính và hoạt động 9 Nguyên tắc hợp nhất báo cáo tài chính Báo cáo tài chính hợp nhất bao gồm báo cáo tài chính của Công ty Cổ Phần Logistics Vinalink, ... Số dư cuối quý Giá trị còn lại Số dư đầu năm Số dư cuối năm 1,668,890,6 73 Thiết bi quản lý 8,052,9 73, 806 - Giảm khác Số dư cuối quý Giá trị hao mòn lũy kế Số dư đầu năm Phương tiện vận tải Máy móc thiết bị 6,798 ,31 8,112 1,054,6 03, 247 762,928,190 464,064,718 13, 087,559,755 - - 2 ,36 6,776,1 93 - 464,064,718 854,582,870 - 21,795,0 63, 984 - 11,8 43, 981,719 - 1,705 ,36 1,700 766,879,222 8,921, 731 , 138 450,009,659... tính : Đồng Việt Nam Đầu tư vào công ty liên kết được chi tiết như sau: Số lượng cổ phần Vốn góp theo phương pháp giá gốc đến 30 /09 /2014 Vốn góp theo phương pháp vốn chủ sở hữu đến 30 /09 /2014 Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Ngoại Thương Hà Nội (VNT Logistics) 1 ,32 0,000 13, 200,000,000 24,671,811 ,33 3 Công ty Cổ phần Giao Nhận Vận Tải Miền Trung (Vinatrans Đà Nẵng) 439 ,200 4 ,39 2,000,000 6,570,871,928 1,020,870... 15/2006/QĐ-BTC ngày 20 tháng 03 năm 2006 của Bộ Tài Chính 2 Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán việt nam Công ty tuân thủ Chuẩn mực kế toán Việt Nam số 25 - Đầu tư vào công ty con và báo cáo tài chính hợp nhất để soạn thảo và trình bày các báo cáo tài chính hợp nhất 3 Hình thức kế toán áp dụng Hình thức sổ kế toán được áp dụng là chứng từ ghi sổ IV CÁC CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG... đầu tư vào 127. 132 m2 đất ở Nhơn Trạch - Đồng Nai 7 ,39 6 ,35 6,080 - Cổ tức, lợi nhuận được chia 7 ,39 6 ,35 6,080 - - Các khoản khác Tổng cộng 3 01/01/14 966,122,000 36 3,504,428 31 6,154,426 7,759,860,508 8,678, 632 ,506 Tài sản ngắn hạn khác Chủ yếu là khoản tạm ứng cho nhân viên để làm hàng 4 Tài sản cố định Tài sản cố định Hữu hình Nhà cửa, vật kiến trúc Nguyên giá Số dư đầu năm - Tăng 8,052,9 73, 806 (do ảnh... 3, 680,051,500 6,2 03, 4 73, 818 Công ty TNHH Điều Hành Vận Chuyển Hàng Hóa Liên Kết LCM 49% 3, 148,740,000 8,814,005 ,37 9 Công ty TNHH RCL (Việt Nam) 45% 2, 130 ,30 0,000 2, 033 ,824 ,30 9 13, 867,521,802 24,952 ,39 4, 037 Tổng cộng Đầu tư dài hạn khác được chi tiết như sau: 30 /09 /2014 Tỷ lệ 9.81% Công ty TNHH Vận Tải Ô Tô Vinatrans 726,150,000 Tỷ lệ Giá trị 9.81% 726,150,000 726,150,000 Tổng cộng 6 Giá trị 01/01 /2014 726,150,000... của các tài sản Thời gian khấu hao được áp dụng tại Công ty cho các nhóm tài sản như sau: 3 Nhà xưởng, vật kiến trúc 05 - 25 năm Máy móc, thiết bị 05 - 08 năm Phương tiện vận tải, truyền dẫn 06 - 11 năm Thiết bị, dụng cụ quản lý 03 - 08 năm Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính Các khoản đầu tư vào công ty con được ghi nhận theo phương pháp vốn chủ sở hữu Các khoản đầu tư vào công ty liên