Báo cáo tài chính quý 3 năm 2010 - Công ty cổ phần Logistics Vinalink

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI - VINALINK - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Số: 693/2010/VNL-CBTT “V/v Giải trì nh chênh lệch KQKD giữ a Quý 3/2009 Quý 3/2010” TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2010 Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch chứng khóan TPHCM (Phòng Quản lý Niêm Yết) Công ty: Mã chứng khóan: Trụ sở chính: Điện thoại: Fax: CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI – VINALINK VNL 145 – 147 Nguyễn Tất Thành, Q 4, TPHCM (84-8) 38255389 (84-8) 39405331 Theo báo cáo tài Quý 3/2010 Cty: Báo cáo kết kinh doanh, Lợi nhuận Quý 3/2010 giảm 2% so với Quý 3/2009: Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh tăng 10% sản lượng cước, dịch vụ hàng không, đường biển Q 3/2010 tăng Lợi nhuận từ hoạt động tài chính: giảm 12% thời điểm kết thúc Quý 3/2010 Công ty nhận khoản chi trả lợi nhuận từ Cty liên doanh giảm so với Quý 3/2009 Nội dung Lợi nhuận gộp bán hàng dịch vụ Lợi nhuận gộp hoạt động tài Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh Quý năm 2010 năm 2009 6,405,238,699 5,819,551,740 4,981,766,905 5,645,550,990 9,429,917,190 9,608,465,458 Công ty Vinalink xin giải trình để Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, quan có liên quan nhà đầu tư rõ Chúng mong tiếp tục nhận hỗ trợ nhiệt tình Quý quan Nơi nhận: Công ty VINALINK − Như Tổng Giám đốc − HĐQT, BKS − Lưu :thư ký cty Nguyễn Nam Tiến cO"'G TYcO pHAN GlAO NH~'" V~N TAl vA TlliJONG M~ V1NAU"'K 145 147 Nguyjn TilTh""" Q TPHCM BANG CAN DOl Kt ToAN GIO"A NltN DQ Quj J /lam 20/0 T{li 30 thang 09 rulm 1010 _Chi "1/tao_lily m U 4, Chi phi "'~ ~ OCIb*n do'tdena III lUI tlYnR lin ~ytIr IV C••• khoin ~utIrtal thinh dal ••••• I Ill , OO"llty 00II mu Ill , OO"llty b~o k«, lim oo.nh ) mu III dloi•••• kMc mu I>,r J!hirIh dlojhJn V Tal •••••dil "'" khac l Chi phi ••.•tnnJc dO.i"'" TOi•••• lhuo!thu Map ""'" J.e,i J TOi•••• 'i ""p Nbi 0",,", Phii tri lI$utIi lao dOns Chi phi pI>'i lri Pbii lri nOib6 PbiJ lri tboo lito 2$2 V,6,1 13.008,283.1102 31.008,283,~Q2 25g V,6,2 1,581,1'iO,ooo 1,812,1'iO,ooo '"" '" '"" 1,301,ol.~~,244 809.039)« 4'f!1,U6,OOO mlnh NQ pRAI TRA &) """ &ng xly d\mg Ck kbMn phai "" phii ""p ~n 1,r fIbIml! pbii \riodloi"'" B V6N CHil sO' Htru I V••••Ch~ SO'HIl'II l&m "'" khk )4,820,433,802 '" Mi.& Thuyh NGu6NV6N A ,~ '" '" •• '"m '" '" '" '" '" '" '" '""" '"'" '"m '" '" '" '"•• " "','.l6,!lfI3 665,22{1,803 312,416,000 1~',;jM""".a11 131,161,100,.)52 sAcuiHquj sA.~ um _ )~,li'4,.)11I,2SJ 35,M'J,'mI,132 V,1,1 23,934.488,630 g,325,855,942 V,1,2 3,145,()88,451 2.1SS,646.17S 2,416.153,_ 2.722,51J,S69 42,366.121 3,300,966.821 6NG1'f ' ' ;OPH.lN 2)35,421,788 ~~N~ 1,649,376,007 2,401.604,653 2.487,019,323 (1~,6II:A7'J) (15,602,479) 12J,592,ltli6,544 119,111,o)1~; Pili) Ap IB >- - V.l) V.14 31,286,86~,(J(l J6,l1~8,S4I,404 32.2116.865,430 36.858,841,404 144,ll'Y1,Ol~,97J 119,%~,241,O4~ V.21 Tra"ll n'l, •• 'I'~' U'CIII£.IJ x.~ ••, fill, Ap 11\>.llAn Ph" Hu}~n n,,:iJl Au, lin" Bin~ DU(Jo~ 110 ; "" "" r"QPII.~rn~A [...]... 45,0'l1,s'1,im - Cdng no f)lNN 2.7M/JN,72/} • Cdng "l" - Cdng IOU P • Cdng "l" 2JJ,6U,8(/() KJro 145 HOng kMng /8, 638 , 637 ,9U J,5S7,61J.f1,029 P, Logistics - Cdng It(1P KT-HC Z4,7lIZ,u4,t6J 915.70J.jl1 37 ,1 13. 5(/() 8.1U9,/75,71J1 J.816.3IU// 56U05,81/ • Colng /ttl P, xwit Duimg biin 1.770.4 13, 6 13 86U72.IJ54 Cdng "l" P NIttIp Duimg bi;n /,181.76U39 611 .38 8,145 - Cdng 1W'P V~ Tdi /.6119,49015 - Cdng "l"... /.6119,49015 - Cdng "l" P Woo Nh.Jn 6 13. 41J.f1. 431 - Cdng /IOclti nMnh HdN~ U,S11 .3! 16,07(l - Cdng "l" cltl nlranlt Hili PMng 565.566,199 - Clk kMon kJJgIlli... 2,2LJ,8 93, OIO 112,4S1,OOO ~ nlJ,4N.OOQ ',1!J,722!1~ 1,016.060 _ 12010 814,414,822 OIIl,lIr.l~IO 31 94Z.,l!",5 2,996;0061.14 J.942 ,3& '1,971 996.006,614 l/J(}()/JOO ()()Q 1, /XIO.lJ()(), ()()Q 7.l1 '"" U,4J5,]U,ll'" 2,780.682.8/9 ""* 'Gr 94/.551.048 3. 415,755.}81 KII6an ling 2l 01111 12010 ~ I Quy 3 nom 2010 NbIi cUa,>tt Hi •••• 0&636 ,950,697 •.Oii •••••Kho :l J,777 .30 0.S18 Quj- 3 IUlID2010 + Doonh thu Kho 1 K" /62 ,31 2,990 2SI,9OS.220 «5,H5.610 469.211,8012... 'l"yJn."."8 4Jt J.081, ()()(),()()(} 3 ()Ij 1 OOQ, I)()() • Cdc *-. IJtd:: 1. 135 ,154 ,37 / coo KCN Pitu An ~h • lAng An c PIWthu khk OM ~I cdc - LJC1J_ ,~'ai • BllXH Irlclr girr lai _ Lrnnin