Báo cáo tài chính quý 2 năm 2010 - Công ty cổ phần Logistics Vinalink

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VINALINK Mẫu số B 01a - DN 145 - 147 Nguyễn Tất Thành, Q 4, TPHCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý năm 2010 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam TÀI SẢN A TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền Tiền Mã số Thuyết minh Số cuối quý Số đầu năm 100 90,329,723,226 84,893,975,530 110 111 V.1.1 24,784,252,471 8,784,252,471 33,763,127,790 17,763,127,790 V.1.2 16,000,000,000 16,000,000,000 Các khoản tương đương tiền 112 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn 120 - 3,000,000,000 Đầu tư ngắn hạn 121 - 3,000,000,000 Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 - III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng 130 131 Trả trước cho người bán 132 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 134 Các khoản phải thu khác 138 Dự phòng khoản phải thu khó đòi 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho 140 141 - - Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn 150 151 Thuế GTGT khấu trừ 152 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 Tài sản ngắn hạn khác 158 B TÀI SẢN DÀI HẠN - V.2.1 58,181,168,129 36,897,322,763 45,134,841,126 24,782,244,963 V.2.2 14,117,190,857 12,435,313,879 V.2.3 7,461,154,608 8,211,782,383 (294,500,099) V.4.1 200 (294,500,099) 7,364,302,626 2,379,260,000 2,996,006,614 4,985,042,626 2,996,006,614 52,473,768,229 53,273,124,822 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 - Phải thu dài hạn khác 218 - Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 - II Tài sản cố định TSCĐ hữu hình 220 221 - V.5.1 16,841,294,890 16,841,294,890 17,475,054,217 17,475,054,217 - Nguyên giá 222 28,108,757,351 27,536,070,605 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (11,267,462,461) (10,061,016,388) TSCĐ thuê tài 224 - TSCĐ vô hình 227 - - Nguyên giá 228 - Page of 16 - CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VINALINK Mẫu số B 01a - DN 145 - 147 Nguyễn Tất Thành, Q 4, TPHCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý năm 2010 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam - Giá trị hao mòn lũy kế 229 - Chi phí xây dựng dở dang 230 - III Bất động sản đầu tư 240 - IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty 250 251 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 Đầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn 260 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 34,589,433,802 - 34,820,433,802 - V.6.1 33,008,283,802 33,008,283,802 V.6.2 1,581,150,000 1,812,150,000 - TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN Mã số - Thuyết minh 1,043,039,537 730,623,537 977,636,803 665,220,803 312,416,000 312,416,000 142,803,491,455 138,167,100,352 Số cuối quý Số đầu năm A NỢ PHẢI TRẢ 300 21,059,643,277 18,986,062,786 I Nợ ngắn hạn 310 21,084,289,801 18,908,647,460 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho người bán 312 V.7.1 9,739,294,675 8,325,855,942 Người mua trả tiền trước 313 V.7.2 3,010,785,958 2,155,646,175 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 4,939,992,790 2,722,573,869 Phải trả người lao động 315 42,366,721 3,300,966,821 Chi phí phải trả 316 285,599,039 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 309,945,695 10Quỹ khen thưởng, phúc lợi 320 2,756,304,923 II Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 - Phải trả dài hạn nội 332 - Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 (24,646,524) (24,646,524) 2,403,604,653 77,415,326 77,415,326 - B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 121,743,848,178 119,181,037,566 I Vốn Chủ Sở Hữu 410 121,743,848,178 117,573,899,243 Page of 16 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VINALINK Mẫu số B 01a - DN 145 - 147 Nguyễn Tất Thành, Q 4, TPHCM BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý năm 2010 Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 90,000,000,000 81,900,000,000 Thặng dư vốn cổ phần 412 4,950,000,000 4,950,000,000 Vốn khác chủ sở hữu 413 2,000,000,000 1,000,000,000 Cổ phiếu ngân quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 - Quỹ dự phòng tài 418 - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 - 10 Lợi nhuận chưa phân phối 420 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 Nguồn kinh phí 432 - Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 433 - 791,153,530 24,793,848,178 28,932,745,713 - - 1,607,138,323 1,607,138,323 C LỢI ÍCH CỦA CỔ ĐÔNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 142,803,491,455 138,167,100,352 Tp Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2010 KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC TRẦN THỊ BÌNH NGUYỄN NAM TIẾN Page of 16 CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ THƯƠNG MẠI VINALINK 145 - 147 Nguyễn Tất Thành, Q 4, TPHCM Mẫu số B 02a - DN BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH GIỮA NIÊN ĐỘ Quý năm 2010 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam CHỈ TIÊU Mã Thuyết số minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 Các khoản giảm trừ doanh thu 02 Doanh thu bán hàng ... 1 I I I I I I I I I I I ) I J; Ii II Ii II ]! 1i Quy II nam Bang can doi ka toan Kat qua kinh doanh LLfUchuy~n tien t~ Thuyat minh bao cao tai chfnh 2CJ1CJ Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON - ON - ON - ON I } M§u s6 B 01-DN CONG TY co pHAN XNK TROY SAN BEN TRE (Ban haOO theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 eua BQtruang BTC) Va b6 sung theo thOng tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 ) BANG CAN DOl KE TO AN £)~n h~t 30/06/2010 J Mas6 TM 100 CHi TIeU A-TAlsANNGAN~ J I TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG Ti~n m~t Cae khoan tuang duang ti~n J II cAc KHoAN DAu TUTAI cHiNH NGAN DAu tu ngiin h~n D\I phong giam gia dAutu ngiin h~n (*) III cAc KHoAN PHA.I THU NGAN HAN Phai thu eua khaeh hang ) Tra truae eho nguo-iban ] ) ] J ) I I I I I I I PMi thu nQi bQ Phai thu theo ti6n dQk8 ho~eh hqp d6ng xfiy d\Ifig Cae khoan phai thu khae D\I phOng pMi thu ng~n h~ kh6 doi (*) IV HANG TON KHO Hang t6n kho D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) V TAl sAN NGAN HAN KHAc Chi phi tra truae ngiin h~ Thu8 GTGT duge khAu trir Thu8 va cae khoan khae phai thu Nha nuae Tai san ngiin h~ khae B TAl SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 110 111 V.Ol 112 120 V.O 121 129 130 131 132 133 134 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 154 V.05 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 II TAl SAN c6 DINH Tfli san c6 dinh hihI hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) Tai san e5 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k8 (*) Chi phi xfiy d\rng co ban dang III BAT DONG sAN DAu TU -Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) IV cAc KHoAN DAu TUTAI CHINH DAI DAutu vao eong ty BAu tu vao eong ty lien k8t, lien doanh DAutu dai h~ khae D\I phOng giam gia CK dAutu dai h~ (*) V TAl SAN DAI HAN KHAc Chi phi tra truae dai h~ Tai san thu8 thu OO~phoan l~i Tai san dai h~ khae TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) A NOpHAI TRA (300 = 310 + 330) I NO NGAN HAN Page J V.O V.I0 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S630/06/2010 398.199.574.084 S601/01/2010 33.397.323.558 33.397.323.558 375.424.991 758 90.331.450.443 90.331.450.443 60.850.841.536 63.768.902.397 (2.918.060.861) 189.425.886.396 99.739.803.555 2.343.347.926 43.911.519.379 53.213.732.020 (9.302.212.641) 157.158.218.738 104.708.435.353 12.172.256.002 87.342.734.915 40.277.527.383 112.164.016.805 112.164.016.805 1.707.621.956 82.260.584.091 92.672.661.156 (10.412.077.065) 1.763.219.107 83.160.000 1.265.440.026 653.883.833 147.888.631.518 51.269.436.680 43.613.532.959 78.422.603.344 (34.809.070.385) 7.516.270.265 8.078.104.788 (561.834.523) 139.633.456 414.619.081 161.579.066.015 52.484.051.504 44.741.905.661 76.685.153.302 (31.943.247.641) 7.630.997.165 8.078.104.788 (447.107.623) 111.148.678 48.729.154.400 65.335.618.080 63.583.989.332 (14.854.834.932) 47.890.040.438 47.890.040.438 91.904.883.060 (26.569.264.980) 43.759.396.431 43.759.396.431 546.088.205.602 49.741.606.465 49.741.606.465 537.004.057.773 104.314.607.117 104.314.607.117 2.361.505.789 .f MAsA 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 CHi TIeU J J Vay va ng ng~n h~n PMi tra eho ngmJi ban Ngueri mua tra ti@ntruae Thu@va cae khoan pMi nQp nM nuae PMi tra ngum lao dQng Chi phi pMi tra PMi tra nQi bQ PMi tra theo ti@ndQ hQ1)dAng xdy d\l1lg Cae khoan pMi tra, pMi nQp khae 10 D\l' phOng phili tra ng~ h~ 11 Qu:9khen thu:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ BAa CAOTAI CHiNfI GlaA NlEN DO Qui eua nrun tili ehinh k.h lhue 31 Ihan;:: 12 n~m 2010 Sao cao tili ~hinh hOlJlnhit 16m IUV'" (Ii~p thoo) B KET QUA HO~T DQNG KINH DOANH m l Doanh Ihu ban hhg va eung cAp dich VII CAe kho;;.n giam lriI doanh Ihu LOy k~ QuP Chi lieu 267.517.688.021 "' 520.299.955.791 752.235617 l)Qanh thu thufu, v~ ban Mn;:: vii cung cap dieh VII " 267.503.278.441 519.547.720174 • Oia v6n hang ban 1.1 221.982.549.393 426.378071.526 Lvi nhu~ g~p v! Mn himg vii cung cAp dich VII 45.520,729.048 93.169,648648 Doanh thu hO@Jd~ng tili chinh Chi phi tili cbrnh Trong d6 ell; phi lai va}' ,•• Chi phi quoin ii doanh nghi~p 10 Lqi nhu.n thuJn Ilr ho~1 dQng kinh doanh Chi phi ban himg 1.1 TIm nMp khAe 14.409.580 6,759.913.288 16.791.793.901 7.861.738.112 7.153.763.106 17.193.377.004 16.419.013.336 17.290.623.717 34.007.724.845 " " " " " 2J 7.742.005.150 19.386.275.357 13.001l.767 232 45.759.573.468 589.732.967 J2 119.402.200 379.366.900 {I 19.402.200) 210.366.067 12 Chi phi khlIc 13 Lvi nhl$ I' Phin l:- - -,- - 120 - Dau tu ngan D\!' ph~mgg hhJnJ1 Nguyen gii - - 127.532.394.162 (54~.~66.473) B T A.iSAN DAfHAN" (201L~2iQ+i20 + 200 IIi '~A~~~i~n~-~~_hii16~~ ~:_~ ~~~~~_ ~= ~1~1 -9iatrj h,10 man 129.920.913.127 151- ~~a nu.BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố 1 I I I I I I I I I I I ) I J; Ii II Ii II ]! 1i Quy II nam Bang can doi ka toan Kat qua kinh doanh LLfUchuy~n tien t~ Thuyat minh bao cao tai chfnh 2CJ1CJ Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON - ON - ON - ON I } M§u s6 B 01-DN CONG TY co pHAN XNK TROY SAN BEN TRE (Ban haOO theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 eua BQtruang BTC) Va b6 sung theo thOng tU'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 ) BANG CAN DOl KE TO AN £)~n h~t 30/06/2010 J Mas6 TM 100 CHi TIeU A-TAlsANNGAN~ J I TIEN vA cAc KHoAN TUONG DUONG Ti~n m~t Cae khoan tuang duang ti~n J II cAc KHoAN DAu TUTAI cHiNH NGAN DAu tu ngiin h~n D\I phong giam gia dAutu ngiin h~n (*) III cAc KHoAN PHA.I THU NGAN HAN Phai thu eua khaeh hang ) Tra truae eho nguo-iban ] ) ] J ) I I I I I I I PMi thu nQi bQ Phai thu theo ti6n dQk8 ho~eh hqp d6ng xfiy d\Ifig Cae khoan phai thu khae D\I phOng pMi thu ng~n h~ kh6 doi (*) IV HANG TON KHO Hang t6n kho D\I phOng giam gia hang t6n kho (*) V TAl sAN NGAN HAN KHAc Chi phi tra truae ngiin h~ Thu8 GTGT duge khAu trir Thu8 va cae khoan khae phai thu Nha nuae Tai san ngiin h~ khae B TAl SAN DAI HAN (200 = 210 + 220 + 110 111 V.Ol 112 120 V.O 121 129 130 131 132 133 134 135 V.03 139 140 141 V.04 149 150 151 152 154 V.05 158 200 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 300 310 II TAl SAN c6 DINH Tfli san c6 dinh hihI hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) Tai san e5 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia trj hao mon luy k8 (*) Chi phi xfiy d\rng co ban dang III BAT DONG sAN DAu TU -Nguyen gia - Gia trj hao mon lu9 k8 (*) IV cAc KHoAN DAu TUTAI CHINH DAI DAutu vao eong ty BAu tu vao eong ty lien k8t, lien doanh DAutu dai h~ khae D\I phOng giam gia CK dAutu dai h~ (*) V TAl SAN DAI HAN KHAc Chi phi tra truae dai h~ Tai san thu8 thu OO~phoan l~i Tai san dai h~ khae TONG CONG TAl sAN (270 = 100 + 200) A NOpHAI TRA (300 = 310 + 330) I NO NGAN HAN Page J V.O V.I0 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S630/06/2010 398.199.574.084 S601/01/2010 33.397.323.558 33.397.323.558 375.424.991 758 90.331.450.443 90.331.450.443 60.850.841.536 63.768.902.397 (2.918.060.861) 189.425.886.396 99.739.803.555 2.343.347.926 43.911.519.379 53.213.732.020 (9.302.212.641) 157.158.218.738 104.708.435.353 12.172.256.002 87.342.734.915 40.277.527.383 112.164.016.805 112.164.016.805 1.707.621.956 82.260.584.091 92.672.661.156 (10.412.077.065) 1.763.219.107 83.160.000 1.265.440.026 653.883.833 147.888.631.518 51.269.436.680 43.613.532.959 78.422.603.344 (34.809.070.385) 7.516.270.265 8.078.104.788 (561.834.523) 139.633.456 414.619.081 161.579.066.015 52.484.051.504 44.741.905.661 76.685.153.302 (31.943.247.641) 7.630.997.165 8.078.104.788 (447.107.623) 111.148.678 48.729.154.400 65.335.618.080 63.583.989.332 (14.854.834.932) 47.890.040.438 47.890.040.438 91.904.883.060 (26.569.264.980) 43.759.396.431 43.759.396.431 546.088.205.602 49.741.606.465 49.741.606.465 537.004.057.773 104.314.607.117 104.314.607.117 2.361.505.789 .f MAsA 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 CHi TIeU J J Vay va ng ng~n h~n PMi tra eho ngmJi ban Ngueri mua tra ti@ntruae Thu@va cae khoan pMi nQp nM nuae PMi tra ngum lao dQng Chi phi pMi tra PMi tra nQi bQ PMi tra theo ti@ndQ hQ1)dAng xdy d\l1lg Cae khoan pMi tra, pMi nQp khae 10 D\l' phOng phili tra ng~ h~ 11 Qu:9khen thu BAa CAOTAI CHiNfI GlaA NlEN DO Qui eua nrun tili ehinh k.h lhue 31 Ihan;:: 12 n~m 2010 Sao cao tili ~hinh hOlJlnhit 16m IUV'" (Ii~p thoo) B KET QUA HO~T DQNG KINH DOANH m l Doanh Ihu ban hhg va eung cAp dich VII CAe kho;;.n giam lriI doanh Ihu LOy k~ QuP Chi lieu 267.517.688.021 "' 520.299.955.791 752.235617 l)Qanh thu thufu, v~ ban Mn;:: vii cung cap dieh VII " 267.503.278.441 519.547.720174 • Oia v6n hang ban 1.1 [...]... tài chính ngắn hạn - 5,000,000,000 3,000,000,000 Quý 2 năm 20 10 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam Tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 3,000,000,000 - Vietcombank (kỳ hạn 1 năm) 2 Các khoản phải thu ngắn hạn 2. 1 Phải thu khách hàng 30/06 /20 10 - Công nợ ĐLNN - Công nợ Kho 145 - Công nợ P Hàng không - Công nợ P Logistics 01/01 /20 10 36,897, 322 ,763 24 ,7 82, 244,963 2, 721 ,23 1, 720 925 ,707, 521 149,175,400 37 ,27 3,500 16 ,26 4,589 ,20 8... 7,396,356,080 2, 501, 528 1,011,481 62, 297,000 814,414, 822 - - BHXH trích giữ lại - Các khỏan khác 5.1 422 ,199,6 32 Khỏan ứng trước cho KCN Phu An Thanh - Long An để đặt cọc thuê đất 2. 3 5 780,770,793 - - Các khỏan khác 4 4.1 12, 435,313,879 30/06 /20 10 4,985,0 42, 626 2, 985,0 42, 626 2, 000,000,000 Tài sản ngắn hạn khác Tài sản ngắn hạn khác - Các khỏan tạm ứng - Bảo lãnh giấy phép vận tải đa phương thức 01/01 /20 10 2, 996,006,614... khác 30/06 /20 10 9,739 ,29 4,675 331 ,26 7, 622 5 ,21 8,8 62, 397 4,189,164,656 3,010,785,958 2, 934,990,180 12, 375,516 1,740,000 634,579 61,045,683 01/01 /20 10 8,1 82, 004,704 5,315,586,151 2, 866,418,553 5,744,014,5 82 1,118 ,26 1,700 1 ,28 8 ,25 2,188 189,035 ,28 1 956,946,685 1 62, 3 12, 990 25 1,905 ,22 0 1,777,300,518 Quý 2 năm 20 10 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam VI THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BÁO CÁO KẾT... 3,148,740,000 - Công ty liên doanh F.C 3,680,051,500 3,680,051,500 - Công ty liên doanh Hapag Lloyd 1,548,7 62, 000 1,548,7 62, 000 - Công ty liên doanh RCL 2, 130,300,000 2, 130,300,000 - Công ty liên doanh Konoike 4,908,430,3 02 4,908,430,3 02 1,581,150,000 1,8 12, 150,000 - Công ty Vinafreight 855,000,000 855,000,000 - Công ty V_truck 726 ,150,000 726 ,150,000 6.1 Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Tên công ty liên... 996,006,614 2, 000,000,000 Tài sản cố định Tài sản cố định Hữu hình Nguyên giá Số dư đầu năm Nhà cửa, vật kiến trúc 6,0 42, 867 ,24 0 Máy móc thiết bị 1,034, 129 ,061 Phương tiện vận tải 19 ,21 2,8 82, 240 Thiết bị̣ quản lý 1 ,24 6,1 92, 064 Tài sản khác Cộng 27 ,536,070,605 Quý 2 năm 20 10 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam - Tăng trong năm 188,400,000 24 8,075,7 32 4,649,661,301 28 ,153,909 4,649,661,301 6 ,23 1 ,26 7 ,24 0 1 ,25 4,050,884... 1 ,25 4,050,884 19 ,21 2,8 82, 240 1,410,556,987 4,179,380,084 576,870,4 42 4,4 82, 574,543 822 ,191,319 10,061,016,388 106,704 ,24 6 72, 690,465 1,634,3 32, 133 103,730,587 1,917,457,431 13,684,765 697, 326 ,593 - 711,011,358 4 ,28 6,084,330 635,876,1 42 5,419,580,083 925 , 921 ,906 - 11 ,26 7,4 62, 461 1,863,487,156 457 ,25 8,619 14,730,307,697 424 ,000,745 - 17,475,054 ,21 7 1,945,1 82, 910 618,174,7 42 13,793,3 02, 157 484,635,081 - Giảm khác... 925 ,707, 521 149,175,400 37 ,27 3,500 16 ,26 4,589 ,20 8 8,049,175,7 02 4,1 42, 871,488 3,816,317,311 23 6,643,785 - Công nợ P KT-HC - Công nợ P Xuất Đường biển - Công nợ P Nhập Đường biển - Công nợ chi nhánh Hà Nội 1,178,619,117 861,1 72, 054 731,6 42, 844 617,388,745 10,495,436,997 9,533,659,0 82 - Công nợ chi nhánh Hải Phòng 384,885,153 - Các khỏan khác 5 92, 227 ,051 941,551,048 - 2. 2 14,117,190,857 Trả trước người bán Khỏan... kết, liên doanh - Công ty Vinatrans Hà Nội 6 .2 Đầu tư dài hạn khác Tên công ty đầu tư dài hạn 23 1,000,000 - Công ty Vinacontrol 7.1 7 Nợ ngắn hạn Phải trả người bán - Công nợ với Vinafreight - Công nợ phải thu khách hàng của CN Hà nội - Các khỏan khác 7 .2 - Người mua trả tiền trước Công nợ ĐLNN Công nợ P Hàng không Công nợ P Logistics Công nợ P Xuất Đường biển Công nợ P Nhập Đường biển Công nợ chi nhánh... * Nguyên giá Tài sản cố định cuối năm chờ thanh lý: 0 VNĐ * Các cam kết về việc mua, bán Tài sản cố định hữu hình có giá trị lớn trong tương lai: không * Các thay đổi khác về Tài sản cố định hữu hình: không 6 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 30/06 /20 10 01/01 /20 10 33,008 ,28 3,8 02 33,008 ,28 3,8 02 13 ,20 0,000,000 13 ,20 0,000,000 - Công ty Vinatrans Đà Nẵng 4,3 92, 000,000 4,3 92, 000,000 - Công ty liên doanh... hữu dụng ước tính của các tài sản Thời gian khấu hao được áp dụng tại Công ty cho các nhóm tài sản như sau: Quý 2 năm 20 10 Đơn vị tính : Đồng Việt Nam 3 Nhà xưởng, vật kiến trúc 06 - 25 năm Máy móc, thiết bị 04 - 10 năm Phương tiện vận tải, truyền dẫn 06 - 10 năm Thiết bị, dụng cụ quản lý 03 - 08 năm Nguyên tắc ghi nhận các khỏan đầu tư tài chính Tất cả các khỏan đầu tư tài chính đều được ghi nhận theo