Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1 năm 2010 - Công ty Cổ phần Thủy hải sản Việt Nhật tài liệu, giáo án, bài giảng , luận v...
Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT QUÝ - NĂM 2013 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 99,717,966,867 108,581,623,788 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 20,838,541,162 28,494,352,827 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 133 134 (100)=110+120+130+140+150 135 139 V.01 V.02 14,338,541,162 6,500,000,000 300,000,000 300,000,000 21,730,291,640 20,895,873,749 1,098,337,749 V.03 130,490,521 16,394,352,827 12,100,000,000 1,050,000,000 1,050,000,000 24,080,981,457 23,174,099,573 862,249,759 439,042,504 (394,410,379) (394,410,379) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu NN Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 154 158 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) Signature Not Verified Ký bởi: LẠI THỊ HỒNG ĐIỆP Ký ngày: 28/2/2014 12:39:28 210 211 212 213 218 219 Trang : 54,681,574,458 V.04 54,681,574,458 2,167,559,607 V.05 1,406,965,037 699,671,367 59,585,846 1,337,357 117,998,766,222 V.06 V.07 53,619,201,199 53,619,201,199 1,337,088,305 976,060,441 157,303,262 188,889,095 14,835,507 122,007,434,878 TÀI SẢN Mà SỐ THUYẾT MINH (1) (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 250 251 252 ầu tư dài hạn khác Đầu Đ Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác 258 259 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) V.08 SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (4) (5) 59,759,076,871 65,015,630,729 54,228,502,775 134,939,219,243 (80,710,716,468) 59,285,821,387 135,986,187,806 (76,700,366,419) 5,292,921,005 6,976,430,488 (1,683,509,483) 5,492,156,251 6,924,492,488 (1,432,336,237) 237,653,091 V.09 V.10 V.11 237,653,091 V.12 38,854,440,182 V.13 52,481,862,189 (13,627,422,007) 40,780,570,655 52,481,862,189 (11,701,291,534) 10,927,272,277 10,473,269,844 10,350,940,644 10,804,943,077 122,329,200 122,329,200 - 8,457,976,892 260 261 262 268 V.14 V.21 5,691,963,650 8,411,976,892 46,000,000 270 5,737,963,650 217,716,733,089 46,000,000 230,589,058,666 NGUỒN VỐN Mà SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 23,264,821,758 38,290,188,773 310 311 312 313 314 315 316 317 318 BÁO CÁO TÀI Mẫu số B 01 - DNHN (Ban hành theo Qð số: 15/2006/Qð-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT VÀ CÁC CÔNG TY CON BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 03 năm 2010 ðơn vị tính: ðồng TÀI SẢN Mã Thuyết số minh A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 I Tiền khoản tương ñương tiền 110 Tiền 111 Các khoản tương ñương tiền 112 II Các khoản ñầu tư tài ngắn hạn 120 ðầu tư ngắn hạn 121 Dự phòng giảm giá chứng khoán ñầu tư ngắn hạn 129 III Các khoản phải thu 130 Phải thu khách hàng Số cuối kỳ Số ñầu năm 88 265 849 169 88 788 407 769 908 001 176 681 126 489 908 001 176 681 126 489 36 038 281 512 38 579 178 943 131 18 050 946 327 19 592 496 512 Trả trước cho người bán 132 14 675 360 536 15 441 909 007 Phải thu nội ngắn hạn 133 Phải thu theo tiến ñộ kế hoạch HðXD 134 Các khoản phải thu khác 135 311 974 649 544 773 424 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó ñòi 139 IV Hàng tồn kho 140 32 043 456 543 33 545 768 025 Hàng tồn kho 141 32 043 456 543 33 545 768 025 Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 V Tài sản ngắn hạn khác 150 16 276 109 938 15 982 334 312 Chi phí trả trước ngắn hạn 151 Thuế GTGT ñược khấu trừ 152 951 358 474 458 690 314 Thuế khoản khác phải thu Nhà nước 154 24 324 858 16 624 607 Tài sản ngắn hạn khác 158 13 300 426 606 13 507 019 391 (5.1) (5.2) (5.3) (5.4) TÀI SẢN Mã Thuyết số minh B TÀI SẢN DÀI HẠN 200 I Các khoản phải thu dài hạn 210 Phải thu dài hạn khách hàng 211 Vốn kinh doanh ñơn vị trực thuộc 212 Phải thu dài hạn nội 213 Phải thu dài hạn khác 218 Dự phòng phải thu dài hạn khó ñòi 219 II Tài sản cố ñịnh 220 Tài sản cố ñịnh hữu hình 221 - Nguyên giá Số cuối kỳ Số ñầu năm 55 620 498 225 49 948 836 225 55 479 798 225 49 808 136 225 10 598 558 979 11 203 622 979 222 30 246 084 232 30 246 084 232 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 ( 19 647 525 253) ( 19 042 461 253) Tài sản cố ñịnh thuê tài 224 127 826 999 161 327 999 - Nguyên giá 225 339 999 999 339 999 999 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 ( 212 173 000) ( 178 672 000) Tài sản cố ñịnh vô hình 227 27 563 888 783 27 610 631 783 - Nguyên giá 228 28 349 180 116 28 349 180 116 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 ( 785 291 333) ( 738 548 333) Chi phí xây dựng dở dang 230 (5.8) 16 189 523 464 832 553 464 III Bất ñộng sản ñầu tư 240 - Nguyên giá 241 - Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV Các khoản ñầu tư tài dài hạn 250 ðầu tư vào công ty 251 ðầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 ðầu tư dài hạn khác 258 Dự phòng giảm giá ñầu tư tài dài hạn 259 V Tài sản dài hạn khác 260 (5.9) 140 700 000 140 700 000 Chi phí trả trước dài hạn 261 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 Tài sản dài hạn khác 268 140 700 000 140 700 000 270 143 886 347 394 138 737 243 994 TỔNG CỘNG TÀI SẢN (5.5) (5.6) (5.7) NGUỒN VỐN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số ñầu năm A NỢ PHẢI TRẢ 300 58 953 589 173 54 912 071 430 I Nợ ngắn hạn 310 52 313 535 459 54 628 987 716 Vay nợ ngắn hạn 311 5.10 48 754 244 206 49 266 131 961 Phải trả người bán 312 5.11 375 360 536 674 695 765 Người mua trả tiền trước 313 5.11 125 543 141 138 641 573 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 5.12 079 243 121 714 094 799 Phải trả người lao ñộng 315 5.13 777 700 820 718 631 568 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến ñộ kế hoạch HðXD 318 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 5.14 201 443 635 116 792 050 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 II Nợ dài hạn 330 640 053 714 283 083 714 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 640 053 714 283 083 714 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 B VỐN CHỦ SỞ HỮU 400 84 932 758 221 83 825 172 564 I Vốn chủ sở hữu 410 84 932 758 221 83 825 172 564 Vốn ñầu tư chủ sở hữu 411 80 230 710 000 80 230 710 000 Thặng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch ñánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối ñoái 416 Quỹ ñầu tư phát triển 417 Quỹ dự phòng tài 418 608 854 848 608 854 848 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 420 093 193 373 985 607 716 11 Nguồn vốn ñầu tư XDCB 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 431 Nguồn kinh phí 432 Nguồn kinh phí ñã hình thành TSCð 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 440 143 886 347 394 138 737 243 994 5.15 5.16 3,719,954,933 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT VÀ CÁC CÔNG TY CON BẢNG CÂN ðỐI KẾ TÓAN HỢP NHẤT Ngày 31 tháng 03 năm 2010 ðơn vị tính ðồng Việt Nam ngoại trừ có ghi khác CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ðỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Chỉ tiêu Tài sản thuê Thuyết minh Số cuối kỳ Số ñầu năm - - Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi - - Nợ khó ñòi ñã xử lý Ngoại tệ + USD 15,089.51 1,447.02 + EUR Dự toán chi nghiệp, dự án Ngày 18 tháng 05 năm 2010 KẾ TOÁN TRƯỞNG TRẦN CÔNG THƠ TỔNG GIÁM ðỐC Mẫu số: B02-DNHN (Ban hành theo Qð số: 15/2006/Qð-BTC ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) Công ty Cổ phần Thuỷ hải sản Việt Nhật công ty BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ðỘNG KINH DOANH HỢP NHẤT Cho tháng ñầu năm tài kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2010 ðơn vị tính: ðồng Việt Nam ...CƠNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT NAVICO CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Long Xun, ngày 27 tháng 01 năm 2010 Số………./NAVICO-KTTC BẢN GIẢI TRÌNH Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công ty Cổ Phần Nam Việt (Mã chứng khoán ANV) giải trình tình hình biến động kết hoạt động kinh doanh quý IV /2009 so với quý III/2009 sau: Trong q 4-2009, đkhác với năm trước, năm đơn hàng sụt giảm đáng kể dẫn đến sản lượng cá tra fillet bán giảm 17% so với quý III vậy, doanh thu sụt giảm, bên cạnh đó, giá bán tiếp tục giảm 2,8% so với quý trước làm trầm trọng thêm sụt giảm doanh thu hiệu kinh doanh -Ngược lại đầu vào, chi phí nguyên liệu tăng 2,6% so với quý dẫn đến giá vốn hàng bán tăng 8.7% , đồng thời đó, chi phí bán hàng tăng 26% giá cước vận chuyển chi phí phục vụ cho việc bán hàng tăng Đến quý 4-2009, công ty trích khoản dự phòng số tiền 106,2 tỷ bao gồm: +Dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền: 68 tỷ +Dự phòng nợ khó đòi: 32 tỷ +Trích trước khoản chi lương tháng 13: 6,2 tỷ Tất yếu tố làm cho lợi nhuận quý IV giảm nhiều so quý III Công ty Cồ phần Nam Việt xin giải trình với quý quan nhà đầu tư biết biến động Trân trọng kính chào Nơi nhận: -Như -Lưu KT/TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT 19D Trần Hưng Đạo – LX –AG Số CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /KTTC Long Xuyên, ngày 27 tháng 01 năm 2010 BẢN GIẢI TRÌNH Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công ty Cổ Phần Nam Việt (Mã chứng khoán ANV) giải trình tình thay đổi số liệu số tiêu sau: Cân đối kế toán (tóm tắt) - Mục I.1 tiền khoản tương đương tiền + Số củ: 37,154,196,009 + Số mới: 37,203,752,446 - Mục IV.1 nợ ngắn hạn + Số củ: 670,993,320,964 + Số mới: 670,664,537,101 - Mục V.1 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối + Số củ: 156,978,281,946 + Số mới: 157,356,622,246 Kết kinh doanh - Mục doanh thu hoạt động tài + Số củ: 39,843,005,965 + Số mới: 40,214,955,565 - Mục chi phí tài + Số củ: 10,598,084,008 + Số mới: 10,591,693,308 Công ty Cồ phần Nam Việt xin giải trình với quý quan nhà đầu tư biết thay đổi số liệu Trân trọng kính chào PT.Giám Đốc Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thơng tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) CTY CP NAM VIỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Đà HP NHẤT ( Quý 04 năm 2009) I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN (Áp dụng với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn 963,841,614,426 793,444,401,830 Hàng tồn kho 638,823,283,172 284,013,994,040 Tài sản ngắn hạn khác 40,343,132,745 2,396,403,687 II Tài sản dài hạn 919,947,422,968 875,766,042,607 Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định 1,739,898,664,238 1,270,457,002,003 96,890,633,895 37,203,752,446 153,398,450,000 604,135,985,852 608,353,935,587 - Tài sản cố định hữu hình 488,022,030,729 432,098,831,949 - Tài sản cố định vơ hình 16,209,871,782 17,896,440,606 99,904,083,341 158,358,663,032 287,951,220,000 243,590,520,000 27,860,217,116 23,821,587,020 - Tài sản cố định th tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài T P OÀN D U KHÍ QU C GIA VI T NAM CÔNG TY C PH N DU L CH D U KHÍ PH NG ÔNG C NG HOÀ Xà H I CH NGH A VI T NAM c l p - T - H nh phúc S : 62/PTC-TCHCQT Vinh, ngày 24 tháng 01 n m 2010 CÔNG B THÔNG TIN Kính g i: - y ban Ch ng khoán Nhà n c - S Giao d ch Ch ng khoán Hà N i Công ty C ph n Du l ch D u khí Ph Tr s chính: S 02 Tr ng Thi, Tp.Vinh, Ngh An i n tho i: 038.3845527 Ng Fax: 038.3593479 i th c hi n công b thông tin: Ông a ch : S 02 Tr ng ông (PTC) - Mã CK: PDC ng Tu n D ng ng Thi, Tp.Vinh, Ngh An i n tho i: Di đ ng: 0913.607229 /C quan: 038.3845527 /Nhà riêng: 038.3849751 Fax: 038.3593479 N i dung thông tin công b : Báo cáo tài tóm t t Quý IV/2009 c a Công ty C ph n Du l ch D u khí Ph ng ông (đ c đính kèm Công v n này) Chúng DOANH NGHIEP nh nshiQp: coNG TY cP DAU Tt/ ALPHANAM chi: KHU cN pHO NOtA, TRt-rNG TRAC, vAN LAM, HUNG yEN el: 0321 3980 386 - 04 569 0848 Fax: 04 35578420 ia #:s COTdG T CO PHAN T]AU TU &H,B}IANAh{ BAO CAO TAI CHINT{ HOP NHAT I Quy lV ndm 2013 Gim cdc hi\u: I Bfrng cin tl6i k6 to{n K0t qua hogt tlQng kinh doanh 86o c{o luu chuy6n tiirn tQ Thuy6t minh brlo crio tii chinh c0xc ry cO pnAN oAu rrIaLpHANAM Khu c.ng nghiQp pfrO N5i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, tinh Hmg y€n gANc CAN o6r xr ToAN T4i ngiy 31 thr{ng t2 ndm20t3 Eon vi tlnh :WD l[ ,^, il llt lh sAx ncAx u4N 100 fi6n vir c6c kho6n tuong tlucrng tidn riA, 110 ca"khoan tuong rtuong ti6n lt2 lz au kho6.n dAu tu tii chinh ngin h4n Ddu tu ngdn h4n ll phdng giam girt dAu tu ngin h4n (*) Dy 12 lrr [II Crf,c khoin phii thu ngfn h4n ll Phai thu khdch hdng Trd trudc cho ngudi brin Phai thu nQi bQ ngin han Phei thu theo tii5n dQ k6 hoach HDXD C6c khoin phii thu kh6c Dg phdng phii thu ngin tr4n kh6 ddi (*) IV Hing tdn kho L Hangtdnkho Dp phdng ginm gi6 hing tdn kho llt 120 v.01 v.02 t2t 129 1,431,990,954,644 20,727,477,426 9,927,477,426 10,800,000,000 36,629,596,637 22,562,946,637 14,065,740,000 77,911,571,144 77,914,407,344 (2,936,200) 72,497,047,979 72,499,915,479 (2,767,600) 130 648,599,796,950 t3l 569,030,227,566l 625,630,143,2T 534,547,057,579 132 81,903,321,547 13,g07,63g 133 I 134 135 33,g76,6763051 (g2,g35,l51,glql v.04 149 350,978,677,0g7 | 351,093,300,004 I r50 lsl 80,241,426,021I 487,421,071l GTGT ttugc kh6u trir l ThuiS vd c6c khoin phii thu Nhd nu6,c L Tdi san nglin h4n khac t52 14,278,390t,262 Thui5 154 158 I 44,615,51fiillt (88,606,404,g07, 699,55g,220,795], 699,559,220t,798 | (119,622,,gfi)l sin ngin hgn kh6c l Chi phf tri trudc ng6n trAn Y Tni 78,474,059,7331 _t I v.03 139 t4t I I 140 (*) 1,178,347,949,529 v.05 I 6,939,530,956l| s8,536.083.732 I *,r*,rrr,*;ll 387,g58,255 13,716,643373 3,g44,573333 36.216.796.s04 ll ll ll ll ilft ti if rl c6xc ry cO pnAx oAu Khu cdng q$iet IU^q.LpHANAM pn6 N6,i A, x6 Tnmg Tr6c, huyQn VAn Lam, ttnh Htmg y6n Bing cin adi M to6n (ti6p theo) Donvi tlnh: TAI SAN DAI H4.N C6c khof,n phfli thu Phai thu ddi han 200 dii h4n vi truc thu6c Phdi thu ddi hpn nQi bQ Phii thu ddi hpn khSc Dg phdng phii thu dii h4n kh6 ddi (*) 212 v.06 v.07 219 220 221 gid 222 223 224 225 - Gid tri hao mdn tfiy kii C) l Tii san cO einfr thu0 tdi chinh - NguyAn 2tt 213 218 II TAi sen c6 alnh l Tdi san c6 ainn htu hinh - NguyAn gid 283,035,696,955 96,636,718,823 210,890,459,093 (1 14,25i,740,260) 117,779,519,274 241,524,985,736 (123,745,466, v.09 2,988,009,607 4,798,554,322 (1,810,544,715) 3,721,629,583 4,798,554,322 (1,076,924,739, v.10 149,894,822,984 150,026,412,785 150,750,729,985 v.08 - Gid tri hao mdn lfry kd C) 226 Ainl vd hinh - NguyAn gid - Gid tri hao mdn lily kii e) Chi phi x0y dpg co bin dd dang 227 228 229 230 v.l II BAt dQng - Nguy€n gi6 240 v.t2 ] Tii san cO sin dAu tu - ci6 tri hao mdn lfiy k.5 (*) Dy phdng gi6m gi6 dAu tu Y Tni tii chinh ddi han (*) sin dAi hln khdc Chi phi tritrufc ddi hqn Tdi san thuii thu nhflp hoAn lai Tdi sin ddi h4n kh6c tqi th6 Thuong m4i 150,557,461,504 I 241 242 C6c khoin dAu tu tii chinh dii han l Ddu tu vao c6ng ty Ddu tu vdo cdng ty li6n k6t, t6n doanh DAu tu dii hqn kh6c 2,051,657,369,796 210 cta khr{ch hing V5n kinh doanh d tlon 1,886,374,135,347 250 251 252 v.13 258 259 268 64,269,943,904 65,500,735,120 (1,230,791,216) (724, j 17,200, 34,494,176,730 9,204,704,414 10,077,389,298 (872,684,884 171,029,161,609 183,094,990,097 103,966,917,073 67,062,244,536_ 114,294,745,561 77,000,244,536 (9,200,000,000 260 261 262 (662,638,s20) 33,516,145,541 c0uc il T NG CÔNG TY SÔNG À Công ty c ph n Sông BÁO CÁO TÀI CƠNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT NAVICO CỘNG HỊA Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc Long Xun, ngày 27 tháng 01 năm 2010 Số………./NAVICO-KTTC BẢN GIẢI TRÌNH Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công ty Cổ Phần Nam Việt (Mã chứng khoán ANV) giải trình tình hình biến động kết hoạt động kinh doanh quý IV /2009 so với quý III/2009 sau: Trong q 4-2009, đkhác với năm trước, năm đơn hàng sụt giảm đáng kể dẫn đến sản lượng cá tra fillet bán giảm 17% so với quý III vậy, doanh thu sụt giảm, bên cạnh đó, giá bán tiếp tục giảm 2,8% so với quý trước làm trầm trọng thêm sụt giảm doanh thu hiệu kinh doanh -Ngược lại đầu vào, chi phí nguyên liệu tăng 2,6% so với quý dẫn đến giá vốn hàng bán tăng 8.7% , đồng thời đó, chi phí bán hàng tăng 26% giá cước vận chuyển chi phí phục vụ cho việc bán hàng tăng Đến quý 4-2009, công ty trích khoản dự phòng số tiền 106,2 tỷ bao gồm: +Dự phòng giảm giá hàng tồn kho số tiền: 68 tỷ +Dự phòng nợ khó đòi: 32 tỷ +Trích trước khoản chi lương tháng 13: 6,2 tỷ Tất yếu tố làm cho lợi nhuận quý IV giảm nhiều so quý III Công ty Cồ phần Nam Việt xin giải trình với quý quan nhà đầu tư biết biến động Trân trọng kính chào Nơi nhận: -Như -Lưu KT/TỔNG GIÁM ĐỐC PHĨ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT 19D Trần Hưng Đạo – LX –AG Số CỘNG HOÀ Xà HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc /KTTC Long Xuyên, ngày 27 tháng 01 năm 2010 BẢN GIẢI TRÌNH Kính gởi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Công ty Cổ Phần Nam Việt (Mã chứng khoán ANV) giải trình tình thay đổi số liệu số tiêu sau: Cân đối kế toán (tóm tắt) - Mục I.1 tiền khoản tương đương tiền + Số củ: 37,154,196,009 + Số mới: 37,203,752,446 - Mục IV.1 nợ ngắn hạn + Số củ: 670,993,320,964 + Số mới: 670,664,537,101 - Mục V.1 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối + Số củ: 156,978,281,946 + Số mới: 157,356,622,246 Kết kinh doanh - Mục doanh thu hoạt động tài + Số củ: 39,843,005,965 + Số mới: 40,214,955,565 - Mục chi phí tài + Số củ: 10,598,084,008 + Số mới: 10,591,693,308 Công ty Cồ phần Nam Việt xin giải trình với quý quan nhà đầu tư biết thay đổi số liệu Trân trọng kính chào PT.Giám Đốc Mẫu CBTT-03 (Ban hành kèm theo Thơng tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 Bộ trưởng Bộ Tài hướng dẫn việc Cơng bố thơng tin thị trường chứng khốn) CTY CP NAM VIỆT BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT Đà HP NHẤT ( Quý 04 năm 2009) I.A BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN (Áp dụng với doanh nghiệp lĩnh vực sản xuất, chế biến, dịch vụ) Stt Nội dung Số dư đầu kỳ Số dư cuối kỳ I Tài sản ngắn hạn Tiền khoản tương đương tiền Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Các khoản phải thu ngắn hạn 963,841,614,426 793,444,401,830 Hàng tồn kho 638,823,283,172 284,013,994,040 Tài sản ngắn hạn khác 40,343,132,745 2,396,403,687 II Tài sản dài hạn 919,947,422,968 875,766,042,607 Các khoản phải thu dài hạn Tài sản cố định 1,739,898,664,238 1,270,457,002,003 96,890,633,895 37,203,752,446 153,398,450,000 604,135,985,852 608,353,935,587 - Tài sản cố định hữu hình 488,022,030,729 432,098,831,949 - Tài sản cố định vơ hình 16,209,871,782 17,896,440,606 99,904,083,341 158,358,663,032 287,951,220,000 243,590,520,000 27,860,217,116 23,821,587,020 - Tài sản cố định th tài - Chi phí xây dựng dở dang Bất động sản đầu tư Các khoản đầu tư tài dài hạn Tài sản dài hạn khác III TỔNG CỘNG TÀI SẢN 2,659,846,087,206 2,146,223,044,610 IV Nợ phải trả 1,058,369,529,715 726,646,326,575 Nợ ngắn hạn 981,960,495,226 670,664,537,101 Nợ dài hạn 76,409,034,489 55,981,789,474 V Vốn chủ sở hữu 1,601,476,557,491 1,419,576,718,035 Vốn chủ sở hữu 1,585,462,952,589 1,400,916,009,315 - Vốn đầu tư chủ sở hữu 660,000,000,000 660,000,000,000 - Thặng dư vốn cổ phần 611,965,459,100 611,965,459,100 (27,417,629,848) (27,417,629,848) - Vốn khác chủ sở hữu - Cổ phiếu quỹ - Chênh lệch đánh giá lại tài sản - Chênh lệch tỷ giá hối đối (988,442,183) - Các quỹ - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối - Nguồn vốn đầu tư XDCB 340,915,123,337 157,356,622,246 Nguồn kinh phí quỹ khác 16,013,604,902 15,260,708,720 CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC Signature Not Verified Được ký LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 14.08.2014 13:18 c0uc il cP stlmEctl sOm uA uA cH0Nc xnoAN: MEC BAo cAo rAr cHiNH HopNHAr euf z NAnn zol cONc rY cP soMECo sONc oa Hd N/| thdng I ndm 2013 Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: 08.08.2013 15:12 Signature Not Verified cONG TY cd PHAN soMECo Dia chi: TAng 15 -Khu B - Tod I TeI: 04.3.7.832.398 ;Ot{C UA MST: 5400240573 hd S6ng De - MY Dinh - Tir Li6m - HeNQi Fax: O4.3.7.832.397 nANc cAN odr rE roAN Ngdy 30 th6ng 06 nam 2013 .::pta rd ,,.i,. , ,''" :': Sd cndi kj ';,,,,. s4i597oo1-023 11.888.742.922 11.888.742.922 510.126.512.026 12.607.583.333 12.607.583.333 A. TKTSSCJ_BCTC Quy 2.2009 Công ty c ph n xi m ng Sài S n Xã Sài S n - Qu c Oai - Hà N i Ban hành kèm theo thông t s : 38/2007/TT-BTC BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM T T (Quý II n m 2009) I.A b ng cân đ i k [...]... lưu hành: 10 .000 VND/ cổ phần 5 .16 .4 Lãi cơ bản trên cổ phần Lãi hợp nhất sau thuế của cổ ñông của Công ty mẹ Số cổ phần phổ thông lưu hành bình quân trong Quý I/2 010 Quý I/2009 1. 107.585.657 1. 090.285.205 8.023.0 71 8.023.0 71 19 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT VÀ CÔNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho 3 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2 010 ðơn vị tính là ðồng Việt Nam... 03 năm 2 010 còn phải trả cho cán bộ, công nhân viên công ty 5 .14 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Kinh phí công ñoàn Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Tổng cộng Cuối năm ðầu năm 87.968.559 79. 512 .879 11 3.475.076 37.279 .17 1 2 01. 443.635 11 6.792.050 18 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT VÀ CÔNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho 3 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2 010 ... - - Doanh thu hoạt ñộng tài chính khác - - 38.000.290 23.905.330 Tổng cộng 6.3 Quý I/2009 Chi phí hoạt ñộng tài chính Quý I/2 010 Chi phí lãi vay 1. 3 71. 1 61. 850 1. 3 71. 040.403 36. 018 .680 - - 218 .658.375 12 .16 6.527 47.483.767 1. 419 .347.057 1. 637 .18 2.545 Lỗ chênh lệch tỷ giá ñã thực hiện Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện Lãi thuê xe tài chính Tổng cộng Quý I/2009 20 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT... 80.230. 710 Quỹ dự Quỹ khen phòng thưởng, tài chính phúc lợi Tăng vốn trong năm trước - 1. 608.855 - Lợi nhuận trong năm nay - - - Trích quỹ từ lợi nhuận Chi từ các quỹ - - - - - Chia cổ tức trong năm nay - - - - - 80.230. 710 1. 608.855 - 3.093 .19 3 84.932.758 Số dư cuối kỳ - ðVT: 1. 000 ñồng Lợi nhuận Cộng chưa phân phối 1. 985.607 83.825 .17 2 1. 107.586 1. 107.586 5 .16 .2 Chi tiết vốn ñầu tư chủ sở hữu Cuối năm. .. ðơn vị tính là ðồng Việt Nam trừ trường hợp ñược ghi chú khác 5.6 Tăng, giảm tài sản cố ñịnh thuê tài chính Khoản mục Phương tiện vận tải, truyền dẫn Tổng cộng 1. 339.999.999 1. 339.999.999 - - 1. 339.999.999 1. 339.999.999 17 8.672.000 17 8.672.000 33.5 01. 000 33.5 01. 000 - - 212 .17 3.000 212 .17 3.000 1. 1 61. 327.999 1. 1 61. 327.999 1. 127.826.999 1. 127.826.999 Nguyên giá Số dư ñầu năm Mua lại tài sản thuê Số dư cuối... 44. 610 .000 2 .13 3.000 46.743.000 - - - 766.093.000 19 .19 8.333 785.2 91. 333 27.602.097 .11 6 8.534.667 27. 610 .6 31. 783 27.557.487 .11 6 6.4 01. 667 27.563.888.783 Nguyên giá Số dư cuối kỳ Giá trị hao mòn lũy kế Số dư ñầu năm Khấu hao trong năm Thanh lý, nhượng bán Số dư cuối năm Giá trị còn lại Tại ngày ñầu năm Tại ngày cuối kỳ 17 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT VÀ CÔNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH...CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT VÀ CÔNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho 3 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2 010 ðơn vị tính là ðồng Việt Nam trừ trường hợp ñược ghi chú khác Tài sản thuê tài chính ñược nhận theo giá trị hợp lý của tài sản tại thời ñiểm khởi ñầu thuê tài sản Nếu giá trị hợp lý cao hơn giá trị hiện tại của khoản thanh toán tối thiểu cho việc thuê tài sản. .. giữa Công ty và các công ty con, ñược gọi là các bên liên quan, ñã ñược loại trừ trong quá trình hợp nhất 9 Các sự kiện sau ngày kết thúc năm tài chính Không có các sự kiện quan trọng xảy ra sau ngày kết thúc năm tài chính ñến ngày phát hành báo cáo tài chính 10 Phê duyệt phát hành báo cáo tài chính Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2 010 ñược Tổng Giám ñốc Công ty. .. 2.387.862.982 3 .15 9.635. 714 10 .598.558.979 Giá trị còn lại Tại ngày ñầu năm Tại ngày cuối kỳ Giá trị còn lại cuối năm của tài sản ñã dùng thế chấp là: 11 .774.000.000 ñồng Nguyên giá của tài sản ñã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dùng là 7.499.757.253 ñồng 16 CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY HẢI SẢN VIỆT NHẬT VÀ CÔNG TY CON THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho 3 tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2 010 ðơn vị... ðồng Việt Nam trừ trường hợp ñược ghi chú khác năm của Công ty mẹ Lãi cơ bản trên cổ phần (EPS) 13 8 13 6 Quý I/2 010 Quý I/2009 Lợi nhuận chưa phân phối ñầu năm 1. 985.607. 716 207.422.434 Lợi nhuận sau thuế trong năm 1. 107.585.657 1. 090.285.205 Tăng khác - - Trích lập Quỹ dự phòng tài chính - - Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi - - Chia cổ tức - - 3.093 .19 3.373 1. 297.707.639 5 .16 .5 Phân phối lợi nhuận