Báo cáo tài chính quý 3 năm 2013 - Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11  !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7  lf,N Don vi BC : CTY CP VAN fAt HA Dia :Km7, duong HdNdi, Q.TD, TP.HCM chi Miu s6: B 0l-DN Ban hdnh theo DD s6: l5/2006/QD-BTC ngiry 2010312006 cira 86 truong BTC BANG CAN DOI KE TOAN Tqi ngdy 30 thdng 09 ndm 2013 TAI SAN I A-TAI SAN NGAN HAN (100:1 MA SO TII.NIINH 100 SO CUOI KY Dorr vitinh: \rND SO DAU NAM 24t,996,532,695 186,232,077,473 26,049,929,514 3,549,829,514 22,500,000.000 8,439,605,231 439,605.234 8,000,000,000 14,500,000,000 14,500,000,000 16,129,292,300 16,728,646,764 0+ 120+130+140r- I 50) l.Ti6n vi cdc khoin tuong tluo'ns tidn l-Ti6n 110 2-C5c kh6an tucmg duong ti€n 112 II.Cric khoin itiu tu thi chinh nsin han 1-DAu tu ngdn han 2-Du phong gi6m gi6 d6u tu ngdn han (*) L20 III.C6c kh6an phii thu nqdn han 130 1-Pha thu kh6ch hdne 131 2-1'rA ru6'c cho ngud'i b6n 132 3-Pha thu ndi b6 ngdn han 133 4-PhAi thu theo ti6n d0 k6 hoach h.d6ne x.duns 134 5-CAc khoan phai thu khdc 13s 6-Du phdng phii thu ngdn h4n kh6 ddi (*) 139 IV.Hirng t6n klro 140 1-Hdne t6n kho 2-Du phdng ei6m ei6 hdng t6n kho (*) 141 V.Tni sin ngin han khdc 1s0 1-Chi phi tri tru6'c nsdn han 2-Thu€ GTGT duo'c kh6u tru 151 3-Thu6 vd ciic khoan khdc phdi thu Nhd nudc t54 4-Giao dich mua b6n lai tr6i phi6u CP 5-Tdi sdn ngdn han kh6c 1s8 v.01 1lt 121 129 v.02 v.03 v.04 "' (364,464) 150,236,322,767 1s0,111.827.008 I11,147,619,256 4l,642,600 109,346,919,959 s,000,000 v.05 v.06 t73.331,159 1,904,t]6,397 (102,478,000) (108,478.000) v.07 375,697,414 375,697,474 516,571,683 516,571,693 ,/ 149 50,834,684,000 85,000,000 50,000,000,000 50,749,684.000 50,000.000,000 152 151 v.08 I B-TAI SAN DAI HAN 200 0:2 l0 +22 0+2 0+2 50+2 0) I.C:ic khoin phei thu dii han 1-Phai thu ddi hsn cria kh6ch hdng 2-V6n kinh doanh o dcrn vi truc thu6c 3-Phai thu ddi han ndi b0 4-Ph?t thu ddi han kh6c 5-Du phdne phii thu ddi han kh6 ddi (*) 91,338,556,821 110,491,106,544 85,593,796,821 85,593,196,821 129,891.423,222 94,546,346,544 134,238,368,064 (44,291 ,626,401" (39"692.021.s20) (2 II.Thi sin c6 tlinh 2r0 211 212 213 218 219 220 1-Tdi sdn cd dinh hiru hinh - Nsuv6n sid - Gi6 tri hao mdn lfiy kd (+) 2-Tii sin cd clfnh thud tdi chinh Nsuvdn si6 - Gi6 tri hao mdn lfry k€ (*) 3-Tdi sdn c6 dinh v6 hinh 22t 223 114 94.546.346.s44 225 226 227 - Nsuvdn si6 228 - Gie tri hao mdn lfry k6 (*) 229 4-Chi uhi xAv drms co bAn dd dane 730 III.BAt tl6ns sin tIAu tu 240 - Neuv6n si6 - Gi6 tri hao mdn lfry k6 v.09 222 241 (*) 242 IV.C6c khoin diu tu tii chinh dhi han 1-Ddu tu vdo c6ng ty 2-DAu tu vdo c6ns tv li€n k6t, lidn doanh 3-Eiu tu ddi han kh6c 4-D.Phdns eiim sia D.Tu tdi chinh ddi han (*) 2s0 V.Tii sin diri han kh:ic l-Chi phi tri tru6'c ddi han 260 2-Tdi sin thu€ thu nh0p hodn lai 3-Tdi sAn ddi han kh6c 262 5,744,760,000 15,944,760,000 25t 252 258 v.10 259 v.l1 23.030,819.270 (11 ,286,119,270) 261 268 uw& 'i!^\!;*yxii4;Fxfi,i{*wp*l&ttt 33.230.819.270 (ll ,286,119,210" NGUON VON I A-Ng PHAI TRA (300=310+330) I.Nq ngin han i-Vay vd no ngdn han z-Phai tri nsuoi b6n 3-Nguoi mua trd ti€n tru6'c 4-Thu6 vA c6c khoin phAi nQp Nhi nu6'c s-Phaitri ngud'i lao d6ns 6-Chi phf phii tri 7-Phai trd n6i b6 8-Phai tri theo tiOn d0 ke hoach hqp d6ne MA SO TH,NIINE , 300 310 J tri dd han kh6c 4-Y ay vd no dii han SO CUOI KY SO DAU NAM 59,621,326,973 59,49L,471,170 40,563,335,672 40,563,335,612 v.12 30,728.293.510 21,1 13,300,996 v.13 3,t94,203,823 4.539,631,191 5,853,844,496 v.t4 6,225,140,223 14,195,569,719 v.15 I ,17 ,540.991 v.16 3.976.723.s99 J J J XD 9-Cic klioAn phdi tr6, ph6inQp ngdn han kh6c l0-DU phdng ph6i trd ngdn han l1-Qfry khen thu6ng, phric lgi 12-Giao dich mua b6n lai tr6i phi6u CP II.Na dhi han -PhAi tri dd han nsudi b6n 2-Phai tri ddi han n6i b6 3-Phdi 3 a') J a J J 5,97 5.105.53 503,044,243 320 JZJ 7,s78,402,73s 327 330 129,855,703 331 -'t 't I 129,855,703 JJJ 334 5-Thu€ thu nhAp hodn lai phai tre 6-Du phdng trg cAp mAt vi6c ldm 7-Ds phdng phAi tr6 dii han 33s 8-Doanh thu chua thuc hi6n 9-Qfrv ph6t tri6n khoa hsc & c6ne neh€ 338 B_VON CHU SO HUU 400=(410+430) I.V6n chri s& hfru 400 1-V6n ddu tu ctia