Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Vận tải Biển Vinaship

Báo cáo tài Quý iII năm 2011 đơn vị báo cáo: công ty cp vận tải biển vinaship Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP Địa : Số Hoàng văn Thụ - Hồng bàng - Hải phòng Báo cáo tài Cho Quý III năm 2011 kết thúc ngày 30 tháng năm 2011 danh mục báo cáo tài Quý III năm 2011 STT biểu số B01a-DN nội dung biểu kỳ báo cáo TRang bảng cân đối kế toán Quý IiI năm 20111 1-2 B02a-DN báo cáo kết hoạt động kinh doanh Quý IiI năm 20111 3-3 B03a-DN Báo cáo lu chuyển tiền tệ Quý IiI năm 20111 4-4 B09a-DN Bản thuyết minh báo cáo tài Quý III năm 2011 5-12 kế toán trởng tổng giám đốc Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP Địa : Số Hoàng văn Thụ - Hồng bàng - Hải phòng Báo cáo tài Cho Quý III năm 2011 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2011 bảng cân đối kế toán Tại ngày 30 tháng năm 2011 tài sản M số Thuyết ngày 30/9/2011 ngày 1/1/2011 toàn Công ty toàn Công ty Minh a - tài sản ngắn hạn (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150 ) I - Tiền - Tiền - Các khoản tơng đơng tiền II - Các khoản đầu t TC ngắn hạn - Đầu t ngắn hạn III - Các khoản phải thu - Phải thu khách hàng - Trả trớc cho ngời bán - Phải thu nội ngắn hạn - Các khoản phải thu khác - Dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi(*) IV - Hàng tồn kho - Hàng tồn kho V - Tài sản ngắn hạn khác - Chi phí trả trớc ngắn hạn - Thuế GTGT đợc khấu trừ - Thuế khoản thuế phải thu Nhà nớc - Tài sản ngắn hạn khác b - Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I - Các khoản phải thu dài hạn - Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc - Phải thu dài hạn nội II - Tài sản cố định - Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Gía trị hao mòn luỹ kế (*) - Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Gía trị hao mòn luỹ kế (*) - Chi phí xây dựng dở dang III - Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Gía trị hao mòn luỹ kế (*) IV - Các khoản đầu t tài dài hạn - Đầu t dài hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu t dài hạn (*) V - Tài sản dài hạn khác - Chi phí trả trớc dài hạn - Tài sản dài hạn khác tổng cộng tài sản ( 270 = 100 + 200 ) 100 110 111 112 120 121 130 131 132 133 135 139 140 141 150 151 152 154 158 200 210 212 213 220 221 222 223 227 228 229 230 240 241 242 250 258 259 260 261 268 270 V.1 V.2 V.3 V.4 V.5 V.6 V.8 V.10 V.12 V.11 V.13 192.872.576.694 136.126.405.830 26.819.031.066 26.819.031.066 72.516.073.323 55.705.764.729 1.555.564.455 15.484.688.636 (229.944.497) 68.742.854.905 68.742.854.905 24.794.617.400 17.896.718.644 6.897.898.756 1.255.083.305.086 20.082.077.511 18.082.077.511 2.000.000.000 42.344.876.660 30.112.087.972 6.445.113.411 6.017.619.774 (229.944.497) 34.530.554.570 34.530.554.570 39.168.897.089 2.579.389.180 1.708.673.750 34.880.834.159 1.046.650.720.732 1.226.680.509.056 1.226.361.828.392 1.779.686.385.622 (553.324.557.230) 99.322.058 221.151.680 (121.829.622) 219.358.606 5.812.037.477 (5.812.037.477) 13.007.617.295 22.280.507.645 1.032.858.938.437 1.032.158.308.064 1.565.649.919.432 (533.491.611.368) 3.676.973 116.699.500 (113.022.527) 696.953.400 5.812.037.477 (5.812.037.477) 13.791.782.295 22.172.327.645 (9.272.890.350) 15.395.178.735 15.395.178.735 - (8.380.545.350) - 1.447.955.881.780 1.182.777.126.562 Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP Địa : Số Hoàng văn Thụ - Hồng bàng - Hải phòng Báo cáo tài Cho Quý III năm 2011 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2011 Nguồn vốn M số a - nợ phải trả ( 300 = 310 + 330 ) I - Nợ ngắn hạn - Vay nợ ngắn hạn - Phải trả ngời bán - Ngời mua trả tiền trớc - Thuế khoản phải nộp Nhà nớc - Phải trả công nhân viên - Chi phí phải trả - Phải trả nội - Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng - Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 - Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 - Quỹ khen thởng, phúc lợi II - Nợ dài hạn - Phải trả dài hạn ngời bán - Phải trả dài hạn nội - Phải trả dài hạn khác - Vay nợ dài hạn - Dự phòng trợ cấp việc làm b - vốn chủ sở hữu ( 400 = 410 + 430 ) I - Vốn chủ sở hữu - Vốn đầu t chủ sở hữu - Chênh lệch tỷ giá hối đoái - Quỹ đầu t phát triển - Quỹ dự phòng tài 10 -Lợi nhuận sau thuế cha phân phối II - Nguồn kinh phí quỹ khác 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 336 400 410 411 416 417 418 420 430 tổng cộng nguồn vốn ( 440 = 300 + 400) 440 Thuyết Minh V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.22 ngày 30/9/2011 ngày 31/12/2010 toàn Công ty toàn Công ty 1.108.838.777.601 452.091.249.011 239.618.580.719 122.298.217.692 291.918.768 4.094.897.838 33.672.042.337 5.470.254.620 41.468.741.067 5.176.595.970 656.747.528.590 656.258.000.000 489.528.590 339.117.104.179 339.117.104.179 200.000.000.000 (374.928.128) 68.374.853.415 9.706.559.049 61.410.619.843 1.447.955.881.780 828.834.325.406 318.539.959.944 183.231.842.123 47.093.869.956 12.278.669.589 9.552.611.337 27.089.642.371 4.807.782.977 30.255.264.958 4.230.276.633 510.294.365.462 16.919.450.861 492.654.057.561 720.857.040 353.942.801.156 353.942.801.156 200.000.000.000 (1.219.965.378) 64.244.999.415 7.681.887.070 83.235.880.049 1.182.777.126.562 tiêu bảng cân đối kế toán Thuyết Chỉ tiêu Má số ngày 30/9/2011 ngày 1/1/2011 toàn Công ty toàn Công ty Minh - Tài sản thuê - Vật t, ... SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtru[...]... (62.419.788) 136 .102 .39 7 (5.960.197) 35 3. 933 .817 - Lợi nhuận 9 Hoạt động SXKD khác - Lợi nhuận 11 Công ty cổ phần vận tải biển VINA Địa chỉ : Số 1 Hoàng văn Thụ - Hồng bàng - Hải phòng Báo cáo tài chính Cho Quý III năm 2011 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2011 STT Các hoạt động Quý III năm 2011 9 tháng năm 2011 Quý III năm 2010 9 tháng năm 2010 10 Hoạt động tài chính - Doanh thu tài chính - Chi phí tài chính - Lợi... 188.001. 439 38 1 .33 3.961 1.228.978.0 63 329.449.900 959. 634 .601 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 938 .552.729 3. 932 .958.182 956. 733 .862 3. 291. 832 .887 - Chi phí 890.1 63. 678 3. 735 .0 83. 425 948.425.9 53 3.067.902 .31 0 48 .38 9.051 197.874.757 8 .30 7.909 2 23. 930 .577 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 1.681. 038 .181 3. 289.774.690 4.724.442.000 5 .37 3.810.7 63 - Chi phí 1.7 43. 457.969 3. 1 53. 672.2 93 4. 730 .402.197... ngày 30 /09 /2011 26 .35 4.091.662 26 .35 4.091.662 (8.179 .35 1.868) (2.024.825.889) (40.000.000.000) (40.000.000.000) 845. 037 .250 200.000.000.000 (37 4.928.128) 845. 037 .250 68 .37 4.8 53. 415 9.706.559.049 61.410.619.8 43 339 .117.104.179 10 Công ty cổ phần vận tải biển VINA Địa chỉ : Số 1 Hoàng văn Thụ - Hồng bàng - Hải phòng Báo cáo tài chính Cho Quý III năm 2011 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2011 2- Trình bày... STT Quý III năm 2011 9 tháng năm 2011 Quý III năm 2010 9 tháng năm 2010 1 Vận tải biển - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 212.266.441.466 637 .1 43. 181.918 185.295.241.2 93 647.620.711.155 - Chi phí 219.752 .34 0.096 601 .38 9. 630 .172 1 83. 482 .34 3.524 594. 535 .219.227 (7.485.898. 630 ) 35 .7 53. 551.746 1.812.897.769 53. 085.491.928 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 2.010.916 .33 0 5.920.787.489 1.678.920 .31 8... Không có 9 Công ty cổ phần vận tải biển VINASHIP Địa chỉ : Số 1 Hoàng văn Thụ - Hồng bàng - Hải phòng Báo cáo tài chính Cho Quý III năm 2011 kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2011 V- Các Sự kiện giao dịch trọng yếu trong kỳ kế toán 9 tháng đầu năm năm 2011: 1- Trình bày những biến động trong nguồn vốn chủ sở hữu : a - Bảng đối chiếu biến động của Vốn chủ sở hữu 9 tháng năm 2011 : A Số d đầu năm trớc Vốn... 5.197.894.424 - Chi phí 1.985.9 53. 3 53 5.8 83. 409 .30 5 1.672 .39 0.8 23 5.162.847. 236 24.962.977 37 .37 8.184 6.529.495 35 .047.188 - Lợi nhuận 2 Hoạt động xếp dỡ giao nhận container - Lợi nhuận 3 Hoạt động DV nâng hạ Container - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 5 .38 5.928.540 15.279.785.867 3. 212.080.5 73 9.1 43. 855.918 - Chi phí 5.068.4 03. 802 13. 487.762.682 2.882.946.0 93 8.028.077.474 31 7.524. 738 1.792.0 23. 185 32 9. 134 .480... cuối năm trớc 200.000.000.000 (1.219.965 .37 8) 64.244.999.415 7.681.887.070 83. 235 .880.049 35 3.942.801.156 Số d đầu năm nay 200.000.000.000 (1.219.965 .37 8) 64.244.999.415 7.681.887.070 83. 235 .880.049 35 3.942.801.156 Tăng năm nay - - Tăng vốn trong năm nay - - Lãi 9 tháng năm 2011 - Phân phối lợi nhuận năm 2010 4.129.854.000 2.024.671.979 - Chia cổ tức năm 2010 - Chênh lệch tỷ giá hối đoái Số d ngày 30 /09 /2011. .. phòng tài Lợi nhuận sau thuế hối đoái chính cha phân phối 6 2 3 5 0 64.244.999.415 7.681.887.070 38 .890 .39 2.628 Cộng 6 31 0.817.279.1 13 Tăng năm trớc - - Tăng vốn trong năm trớc - - Lãi trong năm 2010 44.672.911.052 44.672.911.052 - Phân phối lợi nhuận năm 2010 (202 .31 3.287) (202 .31 3.287) - Phân phối lợi nhuận năm trớc (125.110 .34 4) (125.110 .34 4) - Chênh lệch tỷ giá hối đoái (1.219.965 .37 8) (1.219.965 .37 8)... 45 .31 9.999 29.518.182 43. 329.091 - Lợi nhuận 4 Hoạt động Đại lý tàu biển - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ - Chi phí - Lợi nhuận 5 Đại lý giao nhận, vận tải hàng Cont 0 0 15.141.818 45 .31 9.999 29.518.182 43. 329.091 - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 27.458. 036 .482 79.467.5 83. 114 16.206.796.492 46.095.788 .32 1 - Chi phí 26.726 .39 1. 131 78.2 93. 331 .850 15.817.4 63. 265 45.901.877.106 731 .645 .35 1... 1.174.251.264 38 9 .33 3.227 1 93. 911.215 - Lợi nhuận 6 Đại lý giao nhận, vận tải hàng lẻ - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ 479 .33 3.104 - Chi phí 508.801.722 - Lợi nhuận 7 Hoạt động cho thuê văn phòng và nhà làm việc - Doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ - Chi phí - Lợi nhuận 8 Hoạt động thơng mại (29.468.618) 4 03. 080.661 1.277.968.7 63 344.181.710 1.147. 636 .040 21.746.700 48.990.700 14. 731 .810 188.001. 439 38 1 .33 3.961