Báo cáo tài chính quý 4 năm 2009 - Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu

BO CO THC TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN THỊ MAI HẠNH MỤC LỤC KÕt luËn 65 Sinh viên Nguyễn Th Vui Lp K ton K06 1 BO CO THC TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN THỊ MAI HẠNH Lêi nãi ®Çu Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật công thương được thành lập theo quyết định 44/QĐ-UBND của Chủ Tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh. Trường nằm trong hệ thống giáo dục chuyên nghiệp của bộ giáo dục đào tạo. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương - CCI là Trường chuyên đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp với các ngành nghề có yêu cầu lớn của thị trường lao động hiện nay. Trường đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo kiến thức công nghệ mới; Khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin,công nghệ điện - điện tử mới nhất vào thực tế sản xuất và đời sống của học sinh. Ngoài ra, Trường coi hoạt động nâng cao dân trí và phát triển cộng đồng là một trong những nhiệm vụ của Trường. Chức năng và kế hoạch đào tạo của Trường: Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cụ thể như sau: Đào tạo: Trường là một trung tâm đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế. Các văn bằng của trường thuộc hệ thống văn bằng quốc gia. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ và lao động sản xuất. Trường là một cơ sở nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và đóng góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hợp tác, liên kết đào tạo với các Trường Đại học uy tín trong nước như: - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Trường Đại học Điện lực Hà Nội Là một học sinh của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương - CCI em đã học chuyên ngành kế toán, em hiểu được tầm quan trọng của công tác kế Sinh viên Nguyễn Th Vui Lp K ton K06 2 BO CO THC TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN THỊ MAI HẠNH toán, kế toán là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế tài chính. Tổ chức hệ thống thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy, kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động tài chính Nhà nước, mà còn với tài chính doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế. Cùng với sự phát triển của xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển không ngừng kéo theo sự thay đổi về hoạt động quản lý và cơ chế quản lý kế toán luôn luôn tồn tại gắn liền với quản lý. Một doanh nghiệp, một xã hội được coi là phát triển khi lao động có năng suất, có chất lượng, và đạt hiệu quả cao. Như vậy, nhìn từ góc độ "Những vấn đề cơ bản trong sản xuất" thì lao động là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhất là trong tình hình hiện nay nền kinh tế bắt đầu chuyển sang nền kinh tế tri thức thì lao động có trí tuệ, có kiến thức, có kỹ thuật cao sẽ trở thành nhân tố hàng đầu trong việc tạo ra năng suất cũng như chất lượng lao động. Trong quá trình lao động người lao động đã hao tốn một lượng sức lao động nhất định, do đó muốn quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục thì người lao động phải Công ty C ph n TM DV D u Khí V ng Tàu 52 Lý Th ng Ki t, P1, TP V ng Tàu M u s B 01 - DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BT B NG CÂN I K TOÁN QUÝ N M 2009 Ch tiêu Tài s n A - Tài s n ng n h n (100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150) I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng ti n b u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n (*) III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi (*) IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho (*) V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B - Tài s n dài h n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k (*) Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k (*) IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n (*) V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác T ng c ng tài s n (270 = 100 + 200) Ngu n v n MS 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 Thuy t minh V.01 S cu i k n v tính: VND S đ un m 104,210,750,202 5,495,464,456 5,495,464,456 103,298,262,219 3,777,914,060 3,777,914,060 60,498,777,087 58,042,212,787 2,037,821,687 69,588,362,620 64,610,695,212 3,322,976,169 1,323,831,282 -905,088,669 26,690,270,280 26,690,270,280 2,559,779,908 -905,088,669 14,960,899,964 14,960,899,964 11,526,238,379 2,342,809,881 3,052,205,009 6,131,223,489 129,737,666,149 14,971,085,575 3,331,709,728 2,284,990,484 700,000 9,353,685,363 128,920,230,086 61,632,134,994 39,957,701,809 49,454,652,748 -9,496,950,939 16,271,319,565 16,438,008,000 -166,688,435 5,403,113,620 6,066,871,702 -663,758,082 60,332,837,178 38,470,314,928 47,194,847,634 -8,724,532,706 16,371,332,626 16,438,008,000 -66,675,374 5,491,189,624 6,066,871,702 -575,682,078 68,105,531,155 67,616,915,921 68,587,392,908 67,778,722,408 488,615,234 233,948,416,351 808,670,500 232,218,492,305 V.02 V.03 V.04 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 A N ph i tr (300 = 310 + 330) I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n B V n ch s h u (400 = 410 + 430) I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu (*) Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đoái Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n đ u t XDCB II Ngu n kinh phí qu khác Qu khen th ng, phúc l i Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC T ng c ng ngu n v n (440 = 300 + 400) 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 431 432 433 440 V.15 V.16 95,657,093,352 70,487,714,097 17,845,452,000 45,018,161,561 325,745,490 1,506,807,932 92,540,452,248 65,191,840,491 15,871,140,000 45,675,553,262 301,193,302 1,122,934,382 409,302,887 5,791,547,114 1,811,716,658 25,169,379,255 27,348,611,757 17,818,633,755 7,350,745,500 17,980,438,757 9,368,173,000 138,291,322,999 138,251,923,056 96,000,000,000 35,149,050,000 139,678,040,057 139,638,640,114 96,000,000,000 35,149,050,000 2,168,327,076 365,681,000 509,509,396 4,059,355,584 2,168,327,076 365,681,000 509,509,396 5,446,072,642 39,399,943 39,399,943 39,399,943 39,399,943 233,948,416,351 232,218,492,305 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 ch tiêu b ng cân đ i k toán Ch tiêu Tài s n thuê V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c N khó đòi x lý Ngo i t lo i D toán chi s nghi p, d án Ng i l p bi u Ký, h tên 24 Thuy t minh 0 0 0 K toán tr ng Ký, h tên Bùi Th Kim Xuy n S đ un m 0 0 0 Ngày 31 tháng 12 n m 2009 S cu i k T.Giám đ c Ký, h tên L nh Ti n Công ty C ph n TM DV D u Khí V ng Tàu 52 Lý Th ng Ki t, P1, TP V ng Tàu M u s B02-DN (Ban hành theo Q s 15/2006/Q -BTC ngày 20/03/2006 c a B tr ng BTC) BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH QUÝ N M 2009 CH TIÊU Doanh thu bán hàng cung c ...BO CO THC TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN THỊ MAI HẠNH MỤC LỤC KÕt luËn 65 Sinh viên Nguyễn Th Vui Lp K ton K06 1 BO CO THC TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN THỊ MAI HẠNH Lêi nãi ®Çu Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật công thương được thành lập theo quyết định 44/QĐ-UBND của Chủ Tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh. Trường nằm trong hệ thống giáo dục chuyên nghiệp của bộ giáo dục đào tạo. Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương - CCI là Trường chuyên đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp với các ngành nghề có yêu cầu lớn của thị trường lao động hiện nay. Trường đặc biệt chú trọng đến việc đào tạo kiến thức công nghệ mới; Khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin,công nghệ điện - điện tử mới nhất vào thực tế sản xuất và đời sống của học sinh. Ngoài ra, Trường coi hoạt động nâng cao dân trí và phát triển cộng đồng là một trong những nhiệm vụ của Trường. Chức năng và kế hoạch đào tạo của Trường: Đào tạo nguồn nhân lực có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, có năng lực thích ứng với việc làm trong xã hội, tự tạo việc làm cho mình và cho những người khác, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; cụ thể như sau: Đào tạo: Trường là một trung tâm đào tạo bậc Trung cấp chuyên nghiệp thuộc các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ, kinh tế. Các văn bằng của trường thuộc hệ thống văn bằng quốc gia. Nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, khoa học công nghệ và lao động sản xuất. Trường là một cơ sở nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo và đóng góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hợp tác, liên kết đào tạo với các Trường Đại học uy tín trong nước như: - Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - Trường Đại học Điện lực Hà Nội Là một học sinh của Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Công thương - CCI em đã học chuyên ngành kế toán, em hiểu được tầm quan trọng của công tác kế Sinh viên Nguyễn Th Vui Lp K ton K06 2 BO CO THC TỐT NGHIỆP GVHD: NGUYỄN THỊ MAI HẠNH toán, kế toán là bộ phận cấu thành quan trọng của hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính, có vai trò tích cực trong việc quản lý, điều hành và kiểm soát các hoạt động kinh tế tài chính. Tổ chức hệ thống thông tin hữu ích cho các quyết định kinh tế. Vì vậy, kế toán có vai trò đặc biệt quan trọng không chỉ với hoạt động tài chính Nhà nước, mà còn với tài chính doanh nghiệp của mọi thành phần kinh tế. Cùng với sự phát triển của xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng mở rộng và phát triển không ngừng kéo theo sự thay đổi về hoạt động quản lý và cơ chế quản lý kế toán luôn luôn tồn tại gắn liền với quản lý. Một doanh nghiệp, một xã hội được coi là phát triển khi lao động có năng suất, có chất lượng, và đạt hiệu quả cao. Như vậy, nhìn từ góc độ "Những vấn đề cơ bản trong sản xuất" thì lao động là một trong những yếu tố quan trọng trong quá trình sản xuất kinh doanh. Nhất là trong tình hình hiện nay nền kinh tế bắt đầu chuyển sang nền kinh tế tri thức thì lao động có trí tuệ, có kiến thức, có kỹ thuật cao sẽ trở thành nhân tố hàng đầu trong việc tạo ra năng suất cũng như chất lượng lao động. Trong quá trình lao động người lao động đã hao tốn một lượng sức lao động nhất định, do đó muốn quá trình sản xuất kinh doanh diễn ra liên tục thì người lao động phải C C O O   N N G G T T Y Y C C O O Å Å P P H H A A À À N N T T H H Ư Ư Ơ Ơ N N G G M M A A Ï Ï I I – – D D Ị Ị C C H H V V U U Ï Ï B B E E Á Á N N T T H H A A Ø Ø N N H H ( ( B B T T T T ) ) 186 - 188 Lê Thánh Tôn, Quận 1 – Thành phố Hồ Chí Minh Mã số thuế : 0 3 0 1 1 6 4 0 6 5 B B A A Ù Ù O O C C A A Ù Ù O O T T H H Ư Ư Ơ Ơ Ø Ø N N G G N N I I E E   N N N N A A Ê Ê M M 2 2 0 0 1 1 1 1 T T h h a a ù ù n n g g 3 3 / / 2 2 0 0 1 1 2 2 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BẾN THÀNH MỤC LỤC Trang Tóm lược lòch sử họat động của công ty 02 Báo cáo của Hội đồng quản trò 08 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc 11 Các công ty con và công ty liên quan 19 Tổ chức và nhân sự của công ty 20 Thông tin cổ đông/thành viên góp vốn và Quản trò công ty 45 Báo cáo kiểm tóan và Báo cáo tài chính hợp nhất Phụ lục Báo cáo kiểm tóan và Báo cáo tài chính Cơng ty mẹ Phụ lục ` ` Báo cáo thường niên năm 2011 - 1 - B B Á Á O O C C Á Á O O T T H H Ư Ư Ờ Ờ N N G G N N I I Ê Ê N N N N Ă Ă M M 2 2 0 0 1 1 1 1 Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH Tên tiếng anh : BEN THANH TRADING & SERVICE JOINT STOCK COMPANY Tên viết tắt : BEN THANH TSC Logo : Địa chỉ : 186 – 188 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại : (84-8) 38 223 390 Fax: (84-8) 38 291 389 Email : benthanh@benthanhtsc.com.vn Website : www.benthanhtsc.com.vn Vốn điều lệ : 88.000.000.000 VND (Tám mươi tám tỷ đồng). Báo cáo thường niên năm 2011 - 2 - I. LỊCH SỬ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1. Những sự kiện quan trọng: 1.1 Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành được thành lập ngày 21 tháng 04 năm 2004 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4103002274, tiền thân là Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành, một doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Bến Thành. Năm 1992, Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành được thành lập theo quyết định số 22/QĐ-UB ngày 29/09/1992 trên cơ sở sáp nhập 3 đơn vị thương nghiệp quốc doanh: Công ty Thương nghiệp tổng hợp Quận I, Công ty Thương nghiệp tổng hợp chợ Bến Thành, Công ty Thương nghiệp tổng hợp chợ Dân Sinh. Năm 1997, Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành trở thành đơn vị thành viên của Tổng Công ty Bến Thành theo quyết định số 7448/QĐ-UB-KT ngày 26/12/1997 của Ủy Ban Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 16 tháng 12 năm 2003, Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định số 5435/QĐ-UB chuyển Công ty Thương mại tổng hợp Bến Thành thành Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành hạch toán kinh tế độc lập. Ngày 21 tháng 4 năm 2004, Công ty Cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành chính thức đi vào hoạt động theo Tổng Công ty cn xi măng VN CTy cp thơng mại dịch vụ Vận tải xi măng hải phòng ~~~~~~~***~~~~~~~ Số : /HCT- KTTC Cộng ho xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc ~~~~~~~~~***~~~~~~~~ Hải phòng,ngy 20 tháng 01 năm 2016 V/v Công bố BCTC quý 4/2015 Kính gửi: Uỷ ban Chứng khoán Nh nớc Sở giao dịch chứng khoán H nội Tên Công ty: Công ty CP thơng mại dịch vụ vận tải xi măng HP Mã chứng khoán: HCT Địa trụ sở chính: 290 đờng H Nội - Sở Dầu - Hồng bng - HP Điện thoại: 031.3540418 Fax: 031.3540417 Ngời đại diện theo pháp luật: Giám đốc Khoa Năng Tuyên Nội dung thông tin công bố: Báo cáo ti quý nm 2015 đợc lập ngy 20/01/2016; Bao gồm : Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết kinh doanh, Báo cáo lu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo ti Địa Website đăng tải báo cáo ti chính: http://vtxmhp.com Chúng xin cam kết thông tin công bố l thật v hon ton chịu trách nhiệm trớc pháp luật nội dung thông tin công bố Nơi nhận - Nh kính gửi; - Lu BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM (BÁO CÁO TỔNG HỢP) CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính: VNĐ STT N ội dung S ố d ư đ ầu kỳ S ố d ư cu ối kỳ I Tài sản ngắn hạn 1.919.220.833.747 2.024.090.197.031 1 Tiền 1.125.057.004.257 826.814.983.238 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư ngắn hạn khác 337.914.369.556 299.584.596.306 - Chứng khoán tự doanh 409.251.411.167 380.675.326.818 - Chứng khoán ngắn hạn của người ủy thác đầu tư - Đầu tư ngắn hạn khác - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư ngắn hạn (71.337.041.611) (81.090.730.512) 3 Các khoản phải thu 452.041.101.452 671.615.132.485 4 Vật liệu, công cụ tồn kho - - 5 Tài sản ngắn hạn khác 4.208.358.482 226.075.485.002 II Tài sản dài hạn 255.310.076.158 65.425.618.701 1 Tài sản cố định 14.096.099.711 16.058.281.503 - TSCĐ hữu hình 7.272.285.890 8.150.351.057 - TSCĐ thuê tài chính - TSCĐ vô hình 6.823.813.821 7.907.930.446 2 Các khoản đầu tư chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 230.486.972.604 20.596.836.384 - Chứng khoán tự doanh 230.486.972.604 20.596.836.384 - Đầu tư vào các công ty liên kết - - - Đầu tư dài hạn khác - - - Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn - - 3 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 1.633.854.950 2.129.518.516 4 Tài sản dài hạn khác 9.093.148.893 26.640.982.298 III Tổng cộng tài sản 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 IV Nợ phải trả 645.846.827.477 541.119.290.043 1 Nợ ngắn hạn 644.693.985.727 539.336.940.043 2 Nợ dài hạn 1.152.841.750 1.782.350.000 V Nguồn vốn chủ sở hữu 1.528.684.082.428 1.548.396.525.689 1 Vốn góp ban đầu 394.634.000.000 394.634.000.000 2 Vốn bổ sung 757.828.775.000 757.828.775.000 3 Các quỹ và lợi nhuận chưa phân phối 378.147.307.428 397.870.550.689 4 Vốn điều chỉnh (1.926.000.000) (1.936.800.000) VI Tổng nguồn vốn 2.174.530.909.905 2.089.515.815.732 - - BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT I. BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Quý 4 năm 2009 Tại ngày 31 tháng 12 năm 2009 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 STT Chỉ tiêu Quý 4/2009 Quý 4/2008 1 Doanh thu 163.433.891.554 148.849.568.886 2 Các khoản giảm trừ doanh thu - - 3 Doanh thu thuần về hoạt động kinh doanh 163.433.891.554 148.849.568.886 4 Chi phí hoạt động kinh doanh 80.716.679.242 57.457.961.501 5 Lợi nhuận gộp của hoạt động kinh doanh 82.717.212.312 91.391.607.385 6 Chi phí quản lý doanh nghiệp 14.972.770.462 75.266.492.229 7 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 67.744.441.850 16.125.115.156 8 Lợi nhuận khác - (843.729) 9 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 67.744.441.850 16.124.271.427 10 Chi phí thuế TNDN hiện hành 8.178.807.959 - 11 Chi phí thuế TNDN hoãn lại - - 12 Lợi nhuận sau thuế TNDN 59.565.633.891 16.124.271.427 13 Lãi cơ bản trên cổ phiếu - - Người lập biểu Kế Toán Trư ởng Phạm Ngọc Quang Lâm Hữu Hổ Johan Nyvene Ngày 15 tháng 01 năm 2010 Tổng Giám Đốc II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH (Áp dụng đối với các doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, tín dụng….) CONG TY CO PHAN XAY Dl/NG & GIAO THONG BINH Dl/dNG L6 G, Duong Dong Khai, Phuang Hda Phu, TP Thu Dau Mot, T'inh Blnh Di(i BANG CAN DOl KE ToAN DVT: VND Tinlz tlinngiiy 30/06/20/4 TAl SAN MAS6 Thuy~t minh A - TAl SAN NGAN H~N 100 30/06/2014 01/01/2014 530,490,213,875 571,761,727,934 299,882,001,472 299,882,001,472 188,948,022,681 (100=110+120+130+140+150) V.OI I Ti~n va cae khoan tu'ong dlrong ti~n 110 I Ti~n III II Cae khoan dfiu tlr tai ehinb ng~n h,n I Dliu tu ngfuJ hl;ill 120 121 Ol! phang giam gia dliu tu nglln h',1n(*) 129 III Cae khoan phili thu ng~n h,n 130 I Phai thu Clla khach hang 131 3,979,776,000 214,221,544,856 146,341,250 Tra tmac cho nguai ban 132 135 138 139 140 241,002,720 1,461,755,863 165,172,243.937 (8,581,957,260) 311,782,720 Công ty cổ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 [...]... 97,086,690 ,46 3 74, 338,281,9 64 97,086,690 ,46 3 74, 338,281,9 64 Quý 4/ 2009 Quý 03 /2009 VND VND Giá v n gas công nghi p 54, 797,597 ,49 6 41 ,47 9,211,725 Giá v n gas dân d ng 42 ,289,092,967 32, 544 ,719, 346 Giá v n hàng bán Chi ti t giá v n hàng bán 3 14, 350,893 Giá v n khác Giá v n hàng bán 16 97,086,690 ,46 3 74, 338,281,9 64 Quý 04/ 2009 Quý 03 /2009 VND VND 69,972,9 74 25,7 04, 442 69,972,9 74 25,7 04, 442 Quý 04/ 2009 Quý 03 /2009. .. 290,386,121 44 1,083 ,40 3 Doanh thu ho t đ ng tài chính Lãi ti n g i ngân hàng Lãi ti n g i ngân hàng 17 Chi phí tài chính Lãi vay 5,213,783 L chênh l ch t giá ch a th c hi n 18 290,386,121 44 6,297,186 Quý 04/ 2009 Quý 03 /2009 VND VND 6,307 ,43 6,925 4, 705,239, 348 Chi phí bán hàng Chi phí bán hàng (*) Page 17 6,307 ,43 6,925 4, 705,239, 348 Quý 4/ 2009 Quý 03 /2009 VND VND 1,228 ,46 6, 642 1,083,559,539 1,901 ,41 0,5 94 956 ,49 0,206... 396,217, 940 278,833, 747 2 ,46 3,529,813 2,370, 940 ,522 (*) Trong đó: chi phí bán hàng theo y u t Chi phí l ng nhân viên Chi phí v t li u Chi phí kh u hao Chi phí d ch v mua ngoài Chi phí b ng ti n khác 19 317,811,936 15 ,41 5,3 34 6,307 ,43 6,925 4, 705,239, 348 Quý 04/ 2009 Quý 03 /2009 VND VND 3,590 ,44 7,813 2,901,195,863 3,590 ,44 7,813 2,901,195,863 Quý 4/ 2009 Quý 03 /2009 VND VND 1,383,093,8 84 1, 241 ,48 1,995 Chi... · đ u quý 3 : 01/07 /2009 17,818,633,755 17,980 ,43 8,757 7,350, 745 ,500 25,169,379,255 9,368,173,000 27, 348 ,611,757 Th ng d v n c ph n L i nhu n ch a phân ph i ,các qu T ng c ng VND VND VND VND 96,000,000,000 35, 149 ,050,000 9,360,235 ,49 3 140 ,509,285 ,49 3 -7 77 ,44 5 ,43 6 -7 77 ,44 5 ,43 6 -5 3,800,000 -5 3,800,000 T ng v n trong quý · Gi m th ng d v n trong quý · L i nhu n gi m trong quý 3 · Qu d phòng tài chính. .. bày trong Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh 14 Doanh thu Quý 04/ 2009 Quý 03 /2009 VND VND Doanh thu gas công nghi p 59,131,920 ,40 9 42 ,882,721,820 Doanh thu gas dân d ng 46 ,583,659,351 36, 943 ,263,190 629,133,563 100,276, 041 Doanh thu khác Page 16 C ng Các kho n gi m tr Doanh thu thu n 15 106, 344 ,713,323 79,926,261,051 359, 541 ,078 58,130,261 105,985,172, 245 79,868,130,790 Quý 04/ 2009 Quý 03 /2009 Giá... 1,112 ,49 9 552,621,198 43 3,2 84, 2 64 1,322,380,676 1,212,889,716 331,239,556 13,539,888 3,590 ,44 7,813 2,901,195,863 Quý 04/ 2009 Quý 03 /2009 VND VND 316,305,002 1,699,983,168 30,731,683 4, 920,287 347 ,036,685 1,751,787,626 Thu nh p khác 46 ,8 84, 171 Thu t lãi ch m thanh toán Doanh thu ký qu v bình gas Khác 21 Chi phí khác Page 18 Chi phí khác Quý 04/ 2009 Quý 03 /2009 VND VND 1 64, 167,865 32,053,933 1 64, 167,865... cu i quý 3 :30/09 /2009 96,000,000,000 35, 149 ,050,000 8,528,990,057 139,678, 040 ,057 S d đ u quý 4 : 01/10 /2009 96,000,000,000 35, 149 ,050,000 8,528,990,057 139,678, 040 ,057 · T ng v n trong quý · Gi m th ng d v n trong quý · L i nhu n t ng trong quý 4 · Qu d phòng tài chính Qu khen th · -1 ,386,717,058 ng, phúc l i Qu d u t phát tri n S d cu i quý 4 : 31/12 /2009 96,000,000,000 35, 149 ,050,000 7, 142 ,272,999... đ ng 40 9,302,887 Các kho n ph i tr khác 9 Chi phí tr tr Ký c 5,791, 547 ,1 14 1,811,716,658 70 ,48 7,7 14, 097 65,191, 840 ,49 1 Cu i quý 4 u quý 4 VND VND c dài h n c, ký qu dài h n Chi phí tr tr c dài h n 48 8,615,2 34 808,670,500 67,616,915,921 67,778,722 ,40 8 68,105,531,155 68,587,392,908 Cu i quý 4 u quý 4 VND VND Ch y u bao g m giá tr còn l i c a v bình gas đã xu t s d ng ch a phân b 10 Chi ti t thu và các... 139,372,081 321,838,787 5,791, 547 ,1 14 483,919,293 1,811,716,658 Trong đó: Kho n ph i tr - Ngân hàng th ng m i c ph n Quân đ i (Ngân hàng)– Chi nhánh Gò V p là kho n Ngân hàng cho cán b công nhân viên Công ty vay d i hình th c cá nhân mua c ph n t i Công ty và đ c b o l nh c a chính Công ty Kho n vay cá nhân này có b o đ m 12 Ph i tr dài h n khác Cu i quý 4 Page 15 u quý 4 Ký qu dài h n (v bình gas) Thuê... c phi u ph thông C phi u ph thông đang l u hành bình quân trong n m Lãi c b n trên c phi u tính t i th i đi m cu i quý VND VND -1 ,386,717,058 3, 647 ,599,083 3, 647 ,599,083 9,600,000 -7 77 ,44 5 ,43 6 5,0 34, 316, 141 5,0 34, 316, 141 9,600,000 380 5 24 Tp V ng Tàu, ngày 31 tháng 12 n m 2009 BÙI TH KIM XUY N K TOÁN TR NG L NH TI N T.GIÁM C Page 19