Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...

It' T~P DoAN DAu KHi VI~T NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH V1)KY THU~ T DAu KHi VItT NAM Dia chi: S6 1- 5 Le Du~n - Q.I - Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.39102828 - Fax: 08. 39102929 ~lb-e€ot~ BAo cAo TAl CHINH CONG TY ME . QUY 2 -NAM 2010 I:h 11 + r=. TAP DOAN DAu KHI Quac GIA VII;:TNAM TCT CP DICH V{) KY THU~T DAu KHi VI~T NAM D!A CHi: 01-05 LE DuAN QUAN I TP HO CHI MINH M§.u 56 8 0 I - HN (Ban hcmh theo QD 15 -BTC ngay20/03/2006 cua B9 tnccmg BTC) BANG CAN DOl KE CONG TY M~ Tt;lingay 30 thang 6 ni'im 2010 TAl sAN Ma A.TAI sAN NGAN H~N 100 I. TiSn vii cac khoan tU"o'ngdu'o'ng tiSn I.Ti~n 2. Cae khoan tuang duang ti~n 110 III 112 II. Cac khoan d§u tu' tili chlnh ngiin h~n I.D~utu ngim h~ 2. Dl! phong giam gia d~utu ng~nh~ (*) 120 121 129 III. Cac khoan pMi thu ngiin h~n I. Phai thu khaeh hang 2. Tra truoe eho nguai ban 5. Cae khoan phai thu khae 6. Dl! phong phai thu ng~n h~n kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang tan kho I. Hang t6n kho 2. Dl!phong giam gia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ngiin h~n khac I. Chi phi tra truoe ng~n h~n 2. Thu~ GTGT du<;ye kh~u tru 3. Thu~va cae khoan khae phai thu Nha nuoe 5. Tai san ng~nh~ khae 150 151 152 154 158 B -TAl sAN DAI H~N 200 1-Cae khoan phai thu dili h~n I. Phai thu dai h~ eua khaeh hang 4. Phai thu dai h~n khae 5. Dl! phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Tai san e8 dinh I. Tai san e6 djnh hiiu hinh -Nguyen gia -Gia tri hao mon Iuy k~ (*) 3. Tai san e6 djnh vo hlnh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~(*) 4. Chi phi xiiy dl!ng CO"ban d<'rdang 220 221 222 223 227 228 229 230 III. B§t dQng san d§u tu' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 Dvt: VND 30/06/2010 31/12/2009 3837175293033 3 236 209 028 889 760 965 606 455 1057 305 728 239 453 831 272 039 519959695245 307134334416 537346032994 3 900 000 000 3 900 000 000 3 900 000 000 3 900 000 000 2 765 548 778 583 2 055 364 283 306 I 916210 409 701 1602702358651 69 003 966 705 45616955029 830 499 559 104 473 176384163 -50165 156927 -66 I31414537 217674422375 63928552 119 219341673669 65 595 803 413 -I 667251294 -1667251294 89 086 485 620 55710465225 7 778 026 482 I 088 706 077 77 734216065 53 021 038 586 5 621 000 3 574243 073 I 595 099 562 7620 191 701 144 6432429 198479 176276416 179244801 355087777 310128003 176276416 179244801 -355087777 -310121$003 5289316923260 4683252674758 2275471 158827 I 760536922910 4030863496516 3 III 168 403 220 -I 755392 337 689 -I 35003 I 480 310 6691304761 1466831477 7941517147 2006 137 147 -12502123XI) -539 3U ()iO 3007154459672 . 2921248920371 IV. Cae khoan oliu tu' tai ehinh dai htln 250 2318513 649 727 1 734247577982 1. D§.ut\1vao cong ty con 251 1 025 161 024 000 3I7 000 000 000 2. Du t\1vao cong ty lien k€t, lien doanh 252 I 005 074278 287 963 425 778 287 3. Du t\1dai h\in khac 258 5.9 345299789917 464 968 407 637 4. Dv phong giam gia du tlI tai chinh dai h\in 259 -57021442477 -II 146607942 VI. Hi san dai htln khac 270 12 184851741 14749700938 I. Chi phi tra trlIac dai h\in 271 5.10 9700738473 12 934 317964 3. Tai san dai h\in khac 273 2 484 113268 I 815382974 TONG CQNG TAl SAN 280 11 457 366 994 177 9668638227368 NGUON VON Mii TM 30/06/2010 31/1212009 A.Nq PHAI TRA 300 8 322 883 172 953 6 206 828 752 966 I. NQ'ngn htln 310 4510 159902226 2843841 549733 I. Vay va nq ngin h\in 311 5.11 I 150 992 410 447 1066828320015 2. Phai tra nglIai ban 312 1714989313367 I 171 122853795 3. NglIai mua tra tin trlIac 313 40219138804 14124721546 4. Thu€ va cac khoan phai nQpNha nlIac 314 5.12 44195858537 54358 876989 5. Phai tra ng\1ai lao dQng 315 292 259 061 754 105974485660 6. Chi phi phai tra 316 5.13 287950314660 42 783 194 721 7. Phai tra nQibQ 317 8. Phai tra theo ti€n dQ k€ hO\ich hqp d6ng 318 9. Cac khoan phai tra. phai nQpngin h(iOkhac 319 5.14 909 149790016 369652516365 10. DI,I'phong phai tra ngin h\in 320 11. Quy khen thlIcmg,phuc lqi 323 70404014641 18 996 580 642 II. NQ'dai htln 330 3 coNc ry co pnAN v4x rAr x.q.Nc DAU vIPCo VIETNAM PETROLEUM TRANSPORT JOINT STOCK CO BAO CAO QUYET T{IAN vAN rndNc crY Mp r4I NcAv sAo cAo rAI csiNn xsdl THANG NAM Ngdy nhfn: Noi nhAn: 30-06-2010 2OTO ' rdNG crY XANG DAu vrET NAM Miu bidu:801-DN CTY CP VAN TAI XANG D,AU VTPCO 1^ eANc cAru o6I KE ToAN GIOA NIEN DO @ , PETROLIMEX Trang: Oui 02 nim 2010 Tai Ngay 30 th6ng 06 nam 2010 Don vi tlnh : Ddng '1 Mi sd Thuy6i TAI SAN h Tii sin ngin Sd cudi qu! sd ilSu nim 100 191 022 096 '127 197 238 522 477 l Tidn va c6c khoan tudng drrong tidn 110 26 844 866 462 835 225 387 l 111 13 844 866 462 835 225 387 A han (100='110r120+130+140+150) Tirln Cac kho;n rudng dudng '1 DLr '13 000 000 000 112 tr€;n C6- khoin deu tu tai chinh ng5n han L Diu v.0'1 '120 v.02 121 ru ngan han phong gi6m gi6 chtmg khoZrn ddu tu ngSn han (-) ( 129 18 294 929 233 11 079 207 916 20 958 859 747 663 930 514) 658 859 747 579 651 831) lll cac khoan phai thu ng:n han 130 43 450 303 579 78 700 0't0 784 Phai thu cira khach hirng 131 624 050 520 10 507 875 901 132 22 216 408 643 58 399 561 734 Tri trLrdc cho ngddi ban Phii tl'u ndi bo ngdn han IJJ Phai thu theo tjdn d6 kd hoach hdp ddng xay dlfig 134 c6c kho6n phai thu khac 135 Du phong phai thu ngdn han kh6 doi (.) 139 ,V H ,rg tdn kho MA Hang lOn k10 141 DLI V Tiri '1 phong giSm giir hdng t6n kho sin ng5n han khdc dLJdc khd'u thu Nha nu6c l Cic khodn phai thu dAi han cia 11 579 287 180 khach heng I 792 573 149 77 613 762 135 77 545 672 695 77 613 762135 77 545 672 695 24 234 718 25 078 405 695 059 306 215 499 290 447 8',18 437 886 873 152 sin ddi han (200=210+220+240+250+260) 1.Phe, thu ddi han 030 557 236 149 154 13 228 422 v.05 V.05a T;i sen ngan han kharc B Tiri v.04 151 tru Thu6 va cac khoan kh6c phai v.03 150 chi phitre trudc ngin han Thud GTGr (') V.02a 200 22 758 928 503 23 128 000 353 't 931 947 176 745 941 689 931 856 645 208 727 009 662 543 532 444 546 827 007 131 627 785 458 8'19 210 211 2.Vdn kinh ooanh d ddn vi truc thudc 212 Phar thu dar han nor bo 213 v.06 4.Phai thu ddi han kh6c 218 v.o7 Du phdng phai thu ddi han kh6 ddi (-) 219 ll TAi sen c0- dinh 220 V,OB Tai san c6'dinh hiru hinh - Nguy6n gid 222 243 711 170 223 257 12A 941 255 - Gia tri hao mdn lu! kd (-) 223 696 884 163 092 629 335 482 436) Tlri sin cd dinh thu0 tdi chinh - Nouyan gi6 224 225 v.09 ' Udn vr trnn : Uonq frang:2 TAI SAN Thuy6't Mi sd minh - Gie tri hao mon lut kd (*) 226 227 lar san co drnh vo ntnn v Sd cuoi quf Sd ddu nim 10 E1 a-7-7 0'>i - Nguyen gi6 228 53 877 920 - bta lr| nao mon luv Ke (-, 229 53 877 920: 53 877 920) Chi phi x6y dLhg cd ban dA dang 230 v.1 98 381 719 878 34 758 073 625 lll Bat d6ng sin cldu tu 240 v.12 - Nguy6n gi6 241 250 283 890 000 000 276 390 000 000 251 206 000 000 000 198 500 000 000 Ddu tu vao c6ng ty lion k6t, li6n doanh 252 '17 500 000 000 17 500 000 000 Ddu tu dei han kh6c 258 60 390 000 000 60 390 000 000 Du phong giim gi6 ddu tu tai chinh ddi han(-) 259 V TAi san dAi h3n khac 260 848 449 736 2756 399 412 Chi phi tra lrd6c dai han 261 5A 272 449 658 222125 Tari san thud thu nhap hoen lai 262 la' 268 98 177 287 98 177 287 270 122 969 272 872 138 928 454 333 A Nd phai tra (300= 310+330) 300 338 564 473 252 334 195 612 556 I 310 252 602 863 957 277 320 903 911 126 669 552 935 197 570 205 870 19 474 589 634 10 456 638 107 826 143 000 224 280 082 494 148 394 '1 936 803 872 403 045 124 - Gi; tri hao mdn lu! kd (-) 242 lV cac khoan dd'u trr tdi chinh dai han Diu lu vao cong ty san dar han Khac Tdng c6ng tii san(270 = 100 + 200) v 13 Ngu6n vdn No ng5n hgn 311 L Vay ve nd ngdn han v 15 Phei trd ngddi ban Ngudi mua tra tia;n trrloc J IJ Thud vd c5c kho3n phai n6p Nh?r nLJ6c 314 PhAi tre ngudi lao ddng 315 b unr pnr pnal Ira Jto v.17 26 952 754 577 902 192 299 / 317 V.17a 22 872 938 558 39 446 474 723 v.18 34 137 219 120 339 579 942 Phar lra not bo B Phai tra theo tidn dd kd hoach hdp d6ng xay dung 318 C6c khoin phai tra, phai n6p ngdn han kh6c 319 v.16 495 669 736 Dlr phdng phii tr6 ngdn han 320 Qui khen thuang phtlc ldi 323 198 717 827 522 858 028 ll Nd dii han 330 085 961 609 295 056 874 708 645 Phai tra ddi han ngudi ban 331 085 793 570 425 056 606 070 425 11 v.19 Phai tre dai han n6i b0 Phei tri dbi han kh6c Vay va nd dai han lhue lhu nhap hoan Lar V.19a 334 v.20 v21 pnar tra Dd phong trd cdp mit vioc lam / 333 336 DLi phong phar tra dat nan d Do nh thu chda thuc hiCn 338 Quy ph6t tridn khoa hoc vii c6ng nghe 339 168 038 870 268 638 220 Don vi tinh : Odng Trang: TAI SAN Mi so Thuy€i h ,0 Q Y B Vdn chrl sA hou (4oo=410+430) V6n ddu Thdng tr-t htu dr.t crla chi s6 hiru sA 400 784 404 799 620 804 732 841 777 410 784 404 799 620 804 732 841 777 598 077 850 000 598 077 850 000 633 094 834 633 094 834 41'l v.22 412 vdn cd phdn Vdn kh6c c0a chi Sd ildu nim qu! 340 binh dn gid x6ng ddu t V6n chJ sa So cu6'i 413 hfu a cd phi6u qu! (t) 414 chenh l6cn danh gid lai tei san 415 b uhenh lech ly gra nor doal 416 / Quy dau lu pnat tflen 417 154 247 665 637 149 725 482 255 d Qu du phong tai chinh 418 19 ... NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ II NĂM 2010 NỘI DUNG Bảng cân đối kế toán Báo cáo kết hoạt động kinh doanh Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Thuyết minh báo cáo tài chọn lọc TRANG 1-2 4-5 - 27 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU MẪU B02a/TCTD BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN TẠI NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2010 Thuyết minh A 30/06/2010 Triệu đồng 31/12/2009 Triệu đồng TÀI SẢN I II III Tiền mặt, vàng bạc, đá quý Tiền gửi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tiền, vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác " ~ ~ f, TAp DoAN nAu KHi VIET NAM . . ' TONG CONG TY CO PHAN DICH VVKYTHU~T DAu KHi VI~T NAM Dia chi: 861.:_.'5~e DuAn- Q.I - Tp. H6 Chi Mi~'" '.' Tel: 0.8.39~02828 - fax: 08. 39102929, ~~~~ :". BAo cAo TAl CHiNH CONG TY ME . QUY 3 -NAM 2010 TAP DOAN DAu KHi QUOC GIA VIET NAM TCT CP DJCH Vf) KY THU~T DAu KHi VI~T NAM DfA CHi: 01-05 LE DuAN QU!N 1TP HO CHi MINH MAus6BOI-HN (Ban hiznhtheo QD 15 -BTC ngizy20/03/2006 cua B9 trzrangBTC) BANG CAN »61 KE CONG TY M~ Tc;zingay 30 thang 9 niim 2010 TAl SAN Mii A.TAISANNGAN~N 100 I. Ti~n va cae khoan tll'011g dll'011g ti~n I.Ti~n 2. Cae khmm tU011g dU011g ti~n 110 111 112 II. Cae khoan dAuto' tai ehinh ngin h\ln 1.D~utu ngan h\ll1 2. DI,fphong giiun gia d~u tu ngan h\ll1(*) 120 121 129 III. Cae khoan phai thu ngin h\ln 1. Philithu khaeh hang 2. Tril troae eho ngum ban 5. Cae khoan philithu khae 6. DI,fphong philithu ngan h\ll1kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang t6n kho 1. Hang t6n kho 2. DI,fphong giiungia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ngin h\ln khae 1. Chi phi triltroac ngan h\ll1 2. Thu~ GTGT duqe khau trir 3. Thu~ va cae khoan khae philithu Nha nuae 5. Tai san ngan h\ll1khae 150 151 152 154 158 B -TAl SANDAI~N 200 1- Cae khoan phai thu dai h\ln 1. Phili thu dai h\ll1eua khaeh hang 4. Phili thu dili h\ll1khae 5. DI,fphong phili thu dili h\ll1kh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Ti'tisan c8 djnh 1.Tai san e6 djnh hihl hinh -Nguyen gia -Gia tri hao mon luy k~ (*) 3. Tili san e6 djnh vo hinh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~ (*) 4. Chi phi xay dl,fng CCJban d& dang 220 221 222 223 227 228 229 230 III. BAtdqng san dAuto' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 Dvt: VND 30/9/2010 01101/2010 4.262.885.388.255 3.236.209.028.889 813.479.284.542 1.057.305.728.239 626.288.088.375 519.959.695.245 187.191.196.167 537.346.032.994 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 3.900.000.000 2.998.121.584.029 2.055.364.283.306 1.900.120.059.936 1.602.702.358.651 154.208.273.541 45.616.955.029 994.816.305.828 473.176.384.163 (51.023.055.276) (66.131.414.537) 347.154.106.302 63.928.552.119 348.821.357.596 65.595.803.413 (1.667.251.294) (1.667.251.294) 100.230.413.382 55.710.465.225 41.289.879.443 1.088.706.077 55.625.440.814 53.021.038.586 5.621.000 3.315.093.125 1.595.099.562 8.130.643.224.937 6.432.429.198.479 176.276.416 179.244.801 355.087.777 310.128.003 176.276.416 179.244.801 (355.087.777) (310.128.003) 5.692.093.969.660 4.683.252.674.758 2.606.560.330.669 1.760.536.922.910 4.303.943.372.643 3.111.168.403.220 (1.697.383.041.974) (1.350.631.480.310) 6.235.219.491 1.466.831.477 8.056.033.147 2.006.137.147 (1.820.813.656) (539.305.670) 3.079.298.419.500 2.921.248.920.371 IV. Cae khoan (fAu tu tai chlnh dai h:;in 250 2.426.069.797.536 1.734.247.577.982 1. Du tu vao cong ty con 251 1.006.702.678.000 317.000.000.000 2. Du tu vao eong ty lien ket, lien doanh 252 1.005.074.278.287 963.425.778.287 3. Du tu dai h khac 258 5.9 461.901.735.481 464.968.407.637 4. D\f phong giam gia du tu tai chinh dai 259 (47.608.894.232) (11.146.607.942) VI. Tai san dai hn khac 270 12.303.181.325 14.749.700.938 1. Chi phi tni trucrc dai h 271 5.10 9.700.738.473 12.934.317.964 3. Tai san dai h khac 273 2.602.442.852 1.815.382.974 TONG CQNG TAl sAN 280 12.393.528.613.192 9.668.638.227.368 NGUON VON Mii TM 30/9/2010 0110112010 A.NQ PIIAI TRA. 300 9.089.391.571.207 6.206.828.752.966 I. NQ'ngin hn 310 4.666.756.468.070 2.843.841.549.733 l. Vay va nq ngQnh 31I 5.1I 777.682.846.536 1.066.828.320.015 2. Phai tra ngum ban 312 2.119.020.453.002 1.171.122.853.795 3. Nguai mua tni CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Báo cáo tài cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 soát xét CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Địa chỉ: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh NỘI DUNG Trang Báo cáo Ban Giám đốc 02 - 03 Báo cáo kết công tác soát xét 04 Báo cáo tài soát xét 05 - 29 Bảng cân đối kế toán 05 - 07 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 08 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 09 - 10 Thuyết minh Báo cáo tài 11 - 29 CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình (sau gọi tắt “Công ty”) trình bày Báo cáo Báo cáo tài Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 CÔNG TY Công ty Cổ phần Văn Hóa Tân Bình công ty cổ phần chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty Cổ phần theo Nghị định số 28/CP ngày 07/5/1996 Chính phủ việc chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần Quyết định số 3336/QĐ-UB-KT ngày 26/6/1998 Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh việc công bố giá trị doanh nghiệp Công ty Văn hoá dịch vụ tổng hợp Tân Bình cho chuyển thể thành Công ty Cổ phần Văn hoá Tân Bình Trụ sở Công ty tại: Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN GIÁM ĐỐC VÀ BAN KIỂM SOÁT Các thành viên Hội đồng Quản trị kỳ ngày lập báo cáo bao gồm: Ông Hoàng Văn Điều Chủ tịch Bà Lại Thị Hồng Điệp Phó Chủ tịch Ông Hans Eberhard Fortenbacher Ủy viên Ông La Thế Nhân Ủy viên Ông Nguyễn Văn Ngạn Ủy viên Các thành viên Ban Giám đốc điều hành Công ty kỳ ngày lập báo cáo bao gồm: Ông Hoàng Văn Điều Tổng Giám đốc Bà Lại Thị Hồng Điệp Giám đốc Điều hành Ông Trần Quí Tài Giám đốc Thị trường xuất Ông Nguyễn Quang Khương Giám đốc Kinh doanh Bà Lê Thị Thiệt Giám đốc Nhà máy Ông Nguyễn Quốc Khánh Giám đốc Nhân Các thành viên Ban Kiểm soát bao gồm: Bà Thái Thị Phượng Trưởng ban Bà Quách Thị Mai Trang Phó ban Ông Trần Xoa Ủy viên KIỂM TOÁN VIÊN Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) thực soát xét Báo cáo tài cho Công ty CÔNG BỐ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty kỳ Trong trình lập Báo cáo tài chính, Ban Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ yêu cầu sau: CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA TÂN BÌNH Lô II-3, Nhóm 2, Đường số 11, KCN Tân Bình, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh - Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; - Đưa đánh giá dự đoán hợp lý thận trọng; - Nêu rõ chuẩn mực kế toán áp dụng có tuân thủ hay không, có áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố giải thích Báo cáo tài hay không; - Lập trình bày Báo cáo tài sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định có liên quan hành; - Lập Báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh Ban Giám đốc Công ty đảm bảo sổ kế toán lưu giữ để phản ánh tình hình tài Công ty, với mức độ trung thực, hợp lý thời điểm đảm bảo Báo cáo tài tuân thủ quy định hành Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm việc bảo đảm an toàn tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Giám đốc Công ty cam kết Báo cáo tài phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm ngày 30 tháng 06 năm 2010, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán Việt Nam tuân thủ quy định hành có liên quan Cam kết khác Ban Giám đốc cam kết Công ty không vi phạm nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định Thông tư số 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 Bộ Tài hướng dẫn việc công bố thông tin Thị trường chứng khoán Tp Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 08 năm 2010 TM Ban Giám đốc Tổng Giám đốc Hoàng Văn Điều a a a a a Số: 807/2010/BC.KTTC-AASC.KT2 BÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q II - NĂM 2010 Lập ngày : 16/07/2010 Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q II - NĂM 2010 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ (1) (2) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN THUYẾT MINH (3) SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM (4) (5) 100 103,680,395,347 118,061,252,414 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 9,854,917,617 28,481,318,690 20,481,318,690 8,000,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 133 134 135 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 158 1,271,706,210 1,161,199,170 98,171,721 12,335,319 991,566,553 278,829,065 333,531,489 379,205,999 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 151,228,819,501 146,544,577,365 (100)=110+120+130+140+150 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 210 211 212 213 218 219 Trang : V.01 9,854,917,617 V.02 16,933,160,000 16,933,160,000 20,429,294,337 14,624,842,847 690,099,000 V.03 5,545,427,819 (431,075,329) 55,191,317,183 V.04 55,191,317,183 17,058,160,000 17,058,160,000 26,612,801,010 22,096,741,760 3,692,910,325 1,823,520,721 (1,000,371,796) 44,917,406,161 44,917,406,161 - V.06 V.07 TÀI SẢN (1) MÃ SỐ THUYẾT MINH (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 250 251 252 Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) SỐ CUỐI Q (4) 84,709,092,714 77,471,993,373 127,500,851,428 (50,028,858,055) - V.10 4,529,132,237 6,588,894,293 (2,059,762,056) V.11 7,154,015,589 4,598,175,341 6,463,444,293 (1,865,268,952) 2,638,924,000 V.12 36,404,536,593 40,963,223,690 (4,558,687,097) 37,238,354,772 40,206,111,155 (2,967,756,383) 25,522,329,200 20,700,000,000 4,700,000,000 22,522,329,200 17,700,000,000 4,700,000,000 122,329,200 122,329,200 V.09 V.13 260 261 262 268 (5) 87,332,957,548 75,649,809,722 127,462,131,164 (51,812,321,442) V.08 258 259 SỐ ĐẦU NĂM 1,968,996,160 V.14 V.21 270 1,968,996,160 2,074,800,679 2,074,800,679 254,909,214,848 264,605,829,779 NGUỒN VỐN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 52,615,827,128 63,115,775,627 310 311 312 313 314 315 316 317 318 51,781,452,976 V.17 36,735,527,604 7,647,359,290 19,728,400 1,505,349,428 589,553,213 579,955,723 63,095,279,227 38,003,294,861 11,585,861,702 3,737,221,053 430,882,277 1,343,141,687 496,667,308 V.18 4,143,044,756 7,498,210,339 319 320 323 Trang : V.15 V.16 560,934,562 NGUỒN VỐN (1) II Nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm 8.Doanh thu chưa thực B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM (2) (3) (4) (5) 330 336 338 834,374,152 25,387,440 808,986,712 20,496,400 20,496,400 400 [...]... han, dai han - L6 ban ngoai te ti l6ch ti - L6 ch6nh l6ch gi6 de thLlc hi6n - L6 ch6nh gie chua thLrc hi6n 4 916 144 8 62 2 26 1 360 558 10 000 000 000 B4 27 8 683 398 803 000 59 25 0 000 21 666 667 26 4 428 27 4 749 157 139 399 1 62 - Chi phi nquyen li6u, vat li6u 88 22 3 120 413 46 099 457 6 92 - L;hr phr nnan cong 29 706 29 8 598 Tr d6 : chi phitidn ludng 26 675 439 388 26 583 8 72 327 24 g95 28 5 g24 - Chi pnr... han 26 se2 750 | khac 5771 I I I I I I I I I 17 ss275o5fil 8 so21s2 2s 3 I I I 34 137 21 9 120 1 7 339 579 94 2 58 21 7 e 82 | 604 23 7 I I oToJ 6 422 1031 5 I 2a7a3ofil 28 783 o1 7 I I I I I| I I| 18 374 564 8oo I 15 071 416 25 1 I eo2 1e2 2sl 9 ooo 000 oool I v're | I I ttt I I I I II l-s;nnid,"ut" ll- 197 570 20 s 870 o00l 47 28 0 000 0001 47 28 0 000 0001 I u'tt" | I I I tv I1, tsao h,em xa nol | 9351 47 28 0... rlAu 4 2 26 835 26 6 4 62 v.01 01 Tidn - Tidn m6t + Tidn ViCt Nam nim 4 835 22 5 387 173 059 700 60 477 173 059 700 60 477 4 62 26 6 62 206 7 62 4 774 747 925 16 23 7 2c'6 037 1 120 25 7 006 10 425 000 725 3 654 490 919 l +Ngoaite +Vbng b?c, kim khi, dd qui - Tidn giri NgAn hdng + Tidn Viot Nam +Ngo?i tQ rvang bac, kim khi, da quY - lren dang cnuyen + Tidn Viqt Nam +r rgo?i tQ 0 2- Cec khoan dau tr - Chrrng... bidu s6 08) | 12. T;ns, giam bit dang san dau tu (chi tiditai Phuuidusdo+1 | vrz 13 OAu tutii chinh dii hqn kh;c I V'ra - Ddu trr cd phidu I 60 390 oo0 ooo 60 390 000 0c 0 60 390 000 000 60 390 000 0( r0 - Dau tu tral pnteu - i.iu tu tin phidu, k'! PhirJu - Cho vay dai han - Ddu tJ dai han khac 1 4- Chi phi tra trddc dai h?n v.'14 2 7 50 27 2 449 2 658 2 7 50 27 2 449 2 658 22 2 1 25 22 2 1, - Chi phitra trddc... ddu tu ngSn hqn I - Ddu trr ngSn han kh6i - DrJ phong giam gia deu tu ngin han o2a Phii thu n6i b6 ngin 18 29 4 929 23 31 v. 02 tai chinh ngin han han | I i 11 079 20 7 91 7 25 8 859 747 7 25 8 859 74 t1ooo999o9 6 400 000 00 -z ooo oso st_a -2 579 651 83 4 030 557 23 6 V.02a Phai thu n6i b6 nq5n han Tdnq c6ng tY - Phaithu n6i b6 nqin han C6ng 4 030 557 23 6 tY v.03 | 1'l 579 28 7 180 9 7 92 s73 141 ,,, ,,u,.,... 04 '153 446 24 0 794 400 60 27 'l 27 g 670 633 151 526 750 45 12 721 110 626 5 24 6 364 04 5 25 8 558 560 007 146 28 0 386 41 0 vdn cia thbnh Phdm da ban - Gia vbn cua dich vu da cung ciip 24 6 040 764 12 845 g41 67 4 310 088 Doanh thu thuan trao ddi dich vu 28 Gie vo'n 322 934 095 120 - cia tri con lai, chi phi nhddng b6n'thanh ly c0a BDS ddu tu d: b6n - Chi phi kinh doanh Bdt dong sin ddu tLl - Hao hut ma't... dr6)F-r\t C{Ntr,F-{ o o () rn CDOJF(OS (Y)ctrot-@ S No.) c'l (oor F f |.) (\ N roN@ o N (o t '- l '- C! t'-NN OF.F | .- (YtOrFr c.,t ao { c.) cD srD(, @(n@ (n ra) @(oc) (tcDv r+ ro{ (\ o tol C.l N l .- o F-Fl .- 5-C m P :o €.(! >a P ,= : E "q 6 t ! '- 4 a E -NCr)\t-N(Dq!O F CO @ @ @ @ O' o-) o) O) O) o.) Cr e N.n AtC'lNN ioldcO L r>-fi,^!F E ' u,Oao ' ' a ' , , OO " " o o) ro = ':9 l -o -c o'6 -c E '-C o)... co(oocoo c{F-(f)s(., f)No{(t F.OOO(o +coLa)co6 t F- o seroi'cl-N (.)o(oFNF.$ vdr$ - o(oi (r)(toro{cco@ rON\t o,lf)tf coo)o N r o, aa\s(oco6-r Fo9ro.o(rc)o)ot @NNO-o)o-.o(ri prys(o(oocooN-N \€:'')-t.q r-sN €aF-(r )-' fr q,a,ict(9o€NLo(.)(D o-or(J!,oo 'o'tskrc.ct(' os cil { r(OrO@LtO !-\ t @@Flr)@@ @co q@@@ororo) oo -o,, \oo ':'FEq :.5>.olJ', ;a:; @o)o sNf)rt -) - : S:.o os(oo oN('ao('Fou)ooF-oro @(o(r)co... I I 44 3 12 4( r0 I I lu"'n1 | | I I I | i I I I I I I I 6 624 27 4 1" i0 - Phai rre dei han kh6c 085 793 570 1 056 606 070 425 085 793 570 1 056 605 070 4 085 793 570 425 1 056 606 070 + Ti6n ViCt Nam s0 500 000 000 61 3 12 500 + Tidn nsoqi te 995 29 3 570 425 v .20 20 - Vay vA nq dai han a - Vay dii 1 ,| han - Vay Ngan hdng 1 995 29 3 570 425 - Vay dcii tudng khAc + lren vLet Nam + Tidn ngo?i tC - Tr6i phidu... 05a.Tii san ngin han khdc - Tam dng - Tai san thieu chd xii 23 128 000 353 2 075 928 503 2 445 000 35: 20 683 000 000 20 683 000 00( li - Cac khoan cdm c6 ky quT, ky cudc ngin han - T)i 22 758 928 503 sin ngan han kh6c v.06 dii han n6i bd l06 Phii thu enai thu dii han n6i b6 Tcjng c6ng tv loo.r t _-, ^ - Cho vav noi bo tong cong IY I | * Nsi bo r dng cong ty vd Von Kinh doanh VDT - Phdi rhu noi bo khsc