Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy

CONGTY CO PHANDAU TU'NAM BAY BAY B , , i oc A o t A t c l | i N | I( : I t i A\ I E N D o Di r)r (t( \oir xti t ( h , , L l i r ir l o x r h o l r r l n | l l l u I u x \ l r l u l 0d t n I g i \ J i l l r t '2 l r l l l c0Nc rv co pHANoAu rUnAMsAy sAy BAocAo rAr cHiNHGnJANdN D0 DADrlgc soAr xET Chogiai itoatrbo?tdongtu ngiy OU0l/2010 d6nngiy 30/06/2010 Tluing8 nam2010 I II c6NG rY cO pH,iNDAUTr/ NAM8,4.yBAy S6I , Nguyen VanDau,Phudng 5,Quanph'iNhuan, ph6HdChiMinh ThAnh t =t !r MVC LQC TRANC T !I BAocAociJABANcrAMDoc I t! BAocAo soAr xET t BAocAoKEreuA HoATEoNGKnrHDoANH il BAocAoLw CHUYEN TrENTp ;! THT.TYET MNH BAo cAo TAI cHiNH ir BANG cANDOIKEToAN 4-5 7'8 -27 I !T !t il I E t F F F F h h h F F F Fr F F F F |l- t! 1[ iv 0l a - =I -I =t CONGTY cO PH,i,NDAU rrt NAM BAy BAy 56 l, NguyanVdnDAu,Phucmg 5,Qu6nPh'tNhuan, Thenhph6HdChiMinh BAocio ctA BANGr,(MDOc BanciAm d6c COngty C6 phanDAuTu Ndn Bey Bay (gai rit la C6ngty") il6 rrinh b6ocao cing vdi 860cAotai chinhdaduocso6txetcriaC6ngty chogiaidoantu ngay0l lhang0l dm 2010dCnngayl0 thAng 06 ndrn2010 =l HQr DONCeuAN TR! vA BAN GIAM Doc =t C6cthanhvi6ncta Hoi d6ngQuantri va Banciam d6cC6ngry dadiduhan}lC6ngty rrongki va diinngdy lepbaocdonayg6m: EI H6i ddneOunntli il f, !l I a a OngDoanTudngTrieu OngPhanThanhDiCn OngTranQuangTrtnh OngHoengHiu Tuong Ong PhanNgacTri_ OngLouisT Nguyen BdV6 Dlr NgacTran ca Nguyen I nl Lal I ren ChUtich Thanhvi€n Thanhvi€n ThanhviCn Thanhvi6n (mignnhiemngey2? th6ng4 nrln 20I 0) ThanhviCn(b6nhiemngdy27thdng4 nim 20I 0) ThanhviCn ThdnhviCn unguoan r uong| fleu OngNgr.ry6n Phtc OngTranVan Hl.u ong NguyenTrudngThi fl TRT(CHNHIPM ctA BAN GITIMDOc Gi6md6cDi€uhanh TY Gi6md6cTdi Chinh - BanGiAmd6cC6ngty c6 trechnhieml4pBaocaotai chinhphAnanhmotc6chtrungthucva hgpli tinh hinh Gi chinhctng nhuki:t quahoatdongkinhdoanhvd tlnhhinhluu chuydnti€ntCcrlaC6ngty trongki Trong vieclapc6cB60c6otai chinhnay,Banci6m d6cdugcyeucauphai: E i r t q E a - -t a a g F F t ,l Banci6m d6c il fl a tl Llra chencdcchinhsrichkii to6nthichhqp va apdungcacchinhsechd6 mot cachnhfuquan; Duara cecx€t aloanvd udc tinh mot c6chhgp Ii va thantrqng; NCu16cecnguyenLic k6 toanthich hqp co duqctuanthrl haykh6ng,c6 nhirng6pdungsai lCchtrangy6u candugcc6ngb6 va giaithichtrong860cdotdi chinhhaykl6ng; L?pb6ocro di chinhrdn co sd ho+tdongliEntuctri lruonghqpkhdngthachoring C6ngl) seti6ptuc hoatdongkinhdoanh;vd Thi6tkii ve thgchiCnheth6ngki(:msoetnoi bOmotcachhtu hieuchomucdichlapva rinh bayb6oc6o tai chinhhgp li nhamhanchenli ro vd gian lan Banci6m liic C6ngty chlu trdch nhiQmdarnbao ring s6 srichkii toan duqc ghi ch€pmot cachphu hqp dd phan6nhmotcachhgply tlnh hinhtai chinhcia C6ngty d batky thiti diCmneove dembAorlng B60c6otai chinhtuanthi cdcchuin mucK6 todnViCtNam,HCth6ngK6 torn VietNamva cecquydinhhienhdnhkh6c vd k6 todntai viet Nam.BanGi6md6c ciingchiulr6chnliCmdambaoan todnchotai sencia C6ngty va bienphApthichhqpd6ng;nchin ve phdthienc6chanhvi gianlanvAsaiphamkh6c nhanrengC6ngty daruanthi cacyeuceuneutrCntrongviCcl4p B60ceotai chinh cho Ban Gi6m d6c, DodnTuihg Trieu Gi6rnd6c NgAr11thAe 08ndm2010 rri flJ ,.lfl t ;r =l ir =l TTAGA llGroup GOIG TYIilIII KIg IOAI vA ru T[[ TAtGHiI TrusA chinh; P 1501, T6ng15,Toanha17T-1 Trunghoa' NhanChinh, HaN6i Tel: (844)62811488 Fax:(844)6281149S E mail : contacl@ifc-acagrcup.vn Website: wwwifc,acagroup.vn Thinhvl6nHdngKltn todnQudc 16Xrcston lnlemalional 56: I863/20l O/BCSX-IFCACACroupl ;! !t Bio cAosoArxi,r VABdo ctio tdi chlnh chogiai atoqnhogtil1ng.tit ngnf U/01/2010din nedf 30/06/2U0cna C6ngtJ CAphdn DAa Tu NdmEdy Bdt) Kinherii: HOid6ngQuantrivA BanGi6md6c C6ngty C6 phAnDiu TuNtrm BAyBiy Chnngrdidati.;nhenhsoerx€t 860 caotai chlnhbaogdmBangcdnd6i k6 ban tai ngay30 thdng.6nam 2010ctng-voirdc B;o ciioKetquahoa!dongkinhdoanhvd Luu chuyantignre cuaC6ngry C6 phanDau tu NdmBayBayGOitdt la "C6ngty") chogiaidoentu ngay01 thang01 ndm2010dCnngay30 thdng06 nam2010.duqchp ngay14th6ng08 nem2010ti trang04 d6ntrang2?.CAcBeocaotai chinhlGm theo khongnh6mphaniinh tinh hinhtdi chinh,k€t quehoatdongkinh doanhve tinh hinh luu chuyCntien te theo cacnguyCntic vd th6ngle k€ toandugcchapnhAnchungtai cecnudckhecngoeiViCrNam - Trdchnhiemcia Bancidm d6cvi Ki6mto6nvi6n \, Nhudatrinhbaytrongb6oc6ocia BanGi6md6ct?i trang2, BanCiiimd6cC6ngty c6 tr6chnhiernlApc6c Bdoc6otai chinh.Trechnhierncnachingt6; la duaraj ki6nvAc6cBrioceotai chinhnAyduatr€nk6tque criacuocsoetxet i-\ Ai Cd sAcir V ki6n Chfngt6i dathgchienc6ngviecso6tx6t Bdoceotai chinhtheocacChu6rmgcKiEmtor4nViQtNam.Cric chudnmyc ndyy6u cAuchungt6i pheilap kChoachva thvc hien.c6ngviQcsoatxdt dAdat dugc sUdembao viiapheirdngcec860 c6otdi chinhkh6ngc6 cricsaisdttrangy6u.C6ngtdcso6tx6tbaogdmchrly€uviec trao d6i vdi nhans!.rcia COngty vAdp dfng cacthn tuc phantich d6i vdi nhlmgth6ngtin tdi chinh; ve d6 c6ngl6c soiitx€t ndycungcaprnotmfc dOdnmbaothaphonc6ngviec kiemto:in.Ching t6i kh6ngthgc hienc6neviecki6mto6nnenkh6ngduam i ki€nkiemlo6n V ki6nsodtx6t Trencs sd c6ngt6c sodtx€t cLiaching t6i, chingtoi kh6ngthliyc6 ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... ngay0l/01 /20 10 dCnngey30/06 /20 10 B O9.DN -I rI rar sanco olnn nuu ntnn =l :1 :l NhI cna,vit ki6n trlc VND Thannli (8.985 .29 2.695) Tei ngAy0l/01 /20 10 Gian do thdh li VND | 0.0| 5,570.156 7.03E.E00.5 42 4 42. 994.775 32. 1I:1.858 .29 6 62_ 594_400 76.594.400 (r7 .20 0.000) (9.0 02. 4 92. 695) 5.1 92. 200.12E10, 029 .570.t567.038.800.5 429 28.389.175 23 .188.960.001 2. 305.8 62. 043 3,013, 421 ,978 r.489.60E. 622 659 .24 E.561 7. 724 347 .20 4... 7. 724 347 .20 4 29 9.36t. 727 973.U7. 326 450_799.3 72 8 3 3 4 8 9 8 8 1 8 0 6 _ 5 5 7 4 t 3 (t 925 .22 3.407) (17 .20 0.000) (1.9 42. 421 .407) Tfi ngny30/06 /20 10 680.000363 4.046.4?5J0,1 1.940.607,991 crri TRlcdN LAl Td ngiy0ll01 /20 10 11.871.630.780 6,9 42, 1 42. 174 5.548.991. 920 923 ,391,519 23 .146 .21 4 7,5 92, 4a\2t0 24 346.51t.0 92 Tti ngdy30/06 ,20 10 4.5r2.r99.?65 s.983,094.8 525 .098.1 92. 548 2, 991. 626 15.596.478.791... 25 1.600.745.601 161.1 12. 791.658 t65 .20 3.9 02. 676 I11.079.985.846 121 .153.731.855 350.934.977.569 63.131.760.933 25 .1 62. 0 62. 0 52 16.413 .27 3.5 32 2.308.653.t96 39. 128 .25 0.AA0 39. 128 .25 0.000 2t.307.003.668 20 .000.000.000 21 .660.756.537 4. 622 .009.755 5.001.8 32. 971 3.163. 625 .4 42 5.40t. 527 . 727 3.133 .27 5.386 5 02. 3 32. 727 1.009.707,671.050 120 ,344,9 02, 625 i I 1 I ,^ Hdngtdnkho:gi6triddnbir,xdylip, hivay v6nh6ac6cdlr... tidn 30/06 /20 10 VND :l I it U t I T BAocio rAr cHiNH Chogiaido4nhoqtdongti ngdy01/01 /20 1 0 dCnnsdv30/06 /20 10 Tienmit l rengul ngannang Lac xnoanluong ouong iten c0nc 2 8.s4s.695.661 I t3 .22 ',7 ',7 68.964 121 .113.464.45 01/01 /20 10 VND '7.1 42. 426 . 925 2. 045.704.4 42 410.000.000.000 419.188.131.167 CAc khoin phiii thu khdc J0/06 /20 10 VND C6ngty TNHH XD-TM-DV-SX Hing Thanh ong Ng6ManhHan TdngCdngty XaydungC6ngtrlnhGiaoth6ng5... nsny30/06 /20 10 (*): 150.000.000.000 (26 .833.865.517) ,r.ooo-ooo.ooo4.500.000.00; (,r.,ur.r,r.ruo, (?.865_713.560) (21 .560.000.000) (21 .560.000.000) (958.345.195) (958.r45.195) 60. 529 .091.16161t.544.1 62. 4 42 rs4.000.000.00 020 r.176.62s .20 0 150.000.000.000 _-! 6!EjfEEJL _EsLJ4p7 _!J2!J!ll!! 69.E 22. 896.931 69. 822 .896.933 30.993.600.000 30.993_600.000 20 ._t60.809. 920 19.9 42. 846.080 40.303.656.000 (20 .800. 024 .000)... hgp ddng xay dpg senxu6t c6ng - Doanhthu brn hdng,cungc6pdlch vu Tn0l/0tr009 d6n30/06 /20 09 VND 21 .560.000.000 Tr0r/01 /20 09 dan30/06 /20 09 VND 68.677.791.579 E 9- 928 .25 2.131 58.369.194.1l6 63.r90.613.496 2. 268.358.199 30. 424 .789 .22 'l 1.134 .26 9.091 3.2t8. 822 .684 Cdc khodn gidm tft doanh thu Doanhthu thuan vA b{n hingvd cung cdp Dv 89. 928 .25 2.434 68.611.194.519 \I| -, Ht 7 7 CONGTY cO PHANDAU ru NiM BAy BAy... 10.000.000.000 6.6 02. 000.000 6.6 02. 000.000 1.9 82. 371 .28 2 840.004.000 600.444.000 20 0.440.044 20 0.000.000 1.9 82. 371 .28 2 800.044.000 644.000.000 20 0.000.000 20 0.000.000 18.079 t66.66',7 500.000.000 500.000.000 3.000.000.000 13.0 92. 400.000 10.000.000.000 2. 640.465 3| 4 1.199.644.110 23 8 .25 3.554.857 20 1. 424 .437 303 Khoanchi phi lai traiphi6uphanbOchodlr6nCityGatetai ngdyI th6ngI nim 20 10,C6ngty du tinh TAi... 6nKhudancu- DeLagi(*) 01/01 /20 10 VND 2s.380.164.450 22 .540.641 323 L498.730.411 | 49',7 23 0.411 I 1 42. 024 .28 ',7 26 .878.894.861 25 .17 9-8 96.O21 c0ns (*) Chi phicia dUAnkhudanclr De - Lagitai ngd] I thangI n6m2010duocphentoaitaisang,,Chi Phi SetrXuat Kinh DoanhDii Dang"tai thoi di6m30 rhdng6 narn2010rheoghi chLicriathuy6t minhs6V.3 9 Deu tuvio c6ngry con,c6ngty li6nk6t Th6ngtin chi ti6tvc cdcc6ngty con,li6nk6tAi... nim 20 10Id 184.139.550 oong 7 Tdi senc6 dinh v6 hinh Quyin srl dgng dAr BAnquydn phln mdmvi T6ngcQng dnh VND NGUYiN CIA Taingdy0l/0l /20 10 T+i ngly 30/06 /20 10 1.648.t 88.000 1.648.188.000 VND VND r2.000.000 r2.000.000 r.660.188.000 1.660.188.000 12. 000.000 12. 000.000 12. 000.000 12. 000.000 clA rRl HAo MoNLoY KE Taingny0l /01 /20 10 Tai ngAy30/06 /20 10 clA rRl coN L4r Taingay0l/01 /20 10 Tqi ngny30/06 /20 10... Nhi tru'tc 30t06t201o VND Thu6ei6tri giatrng Thu6thunhapdoanhnghjep Thu6thunhapcanhan Thuittdi nguyen c0ng 14 01/01 /20 10 VND 25 0 .2' ,71 ',730 27 .178.96',7.363 t.846 .29 ',7 26 .26 0.3s9 7 .20 3.393.t',70 14.851 .25 2 27 .431.085.390 (26 s.300) 1 .24 4 .23 9.141 Chi phi phAitre Chi phi phnift thdhiCnkioan Ei trichtru6ccia 2 dotphft hnnhftii phi6ugi6tri 700ti ddngphuc vu chocecdUanbAtd6ngsancliaC6ngty theonhughichn6