Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: (04) 351 0542 - Fax: (04) 351 0542 báo cáo tài soát xét Công ty Cổ phần Sông Đà Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 kèm theo Báo cáo kết soát xét Báo cáo tài Được kiểm toán : công ty tnhh kiểm toán kế toán hà nội Số 03 - Ngõ 1295 - Đường Giải Phóng - Hoàng Mai - Hà Nội Điện thoại: (04) 974 5081/82 Fax: (04) 974 5083 Hà Nội, tháng 08 năm 2010 Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: (04) 351 0542 - Fax: (04) 351 0542 mục lục Nội dung Trang số Báo cáo Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Báo cáo kết công tác soát xét Báo cáo tài Bảng Cân đối kế toán ngày 30/06/2010 02 - 03 04 05 - 06 Báo cáo kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2010 07 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 06 tháng đầu năm 2010 08 Thuyết minh Báo cáo tài 06 tháng đầu năm 2010 09 - 26 Công ty Cổ phần Sông Đà Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: (04) 351 0542 - Fax: (04) 351 0542 Báo cáo Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc đính kèm Báo cáo tài Báo cáo hội đồng quản trị Ban Tổng giám đốc Khái quát chung Công ty Cổ phần Sông Đà Công ty Cổ phần Sông Đà 2, tên giao dịch SONG ĐA JOINT STOCK COMPANY (SONGDA 2.,JSC), gọi tắt Công ty, tiền thân Công ty Sông Đà trực thuộc Tổng Công ty Sông Đà Từ ngày 19/12/2005 Công ty Sông Đà chuyển thành Công ty Cổ phần Sông Đà theo Quyết định số 2334/QĐ-BXD ngày 19/12/2005 Bộ trưởng Bộ Xây Dựng hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần lần đầu ngày 01/03/2006, thay đổi lần thứ năm ngày 26/09/2008 số 0303000430 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Tây cấp Theo đó: Vốn điều lệ đăng ký Công ty là: 70.000.000.000 (Bảy mươi tỷ đồng chẵn) Ngành nghề sản xuất kinh doanh theo Đăng ký kinh doanh: Lĩnh vực kinh doanh: Xây dựng công trình công nghiệp, dân dụng hạ tầng đô thị; Xây dựng công trình thuỷ điện; Xây dựng công trình thuỷ lợi; đê, đập, hồ chứa nước, hệ thống tưới tiêu; Xây dựng công trình giao thông: đường bộ, sân bay, bến cảng; Nạo vét bồi đắp mặt công trình, thi công loại móng công trình phương pháp khoan nổ mìn; Xây dựng đường dây tải điện, trạm biến 220KV; Lắp đặt thiết bị cơ, điện, nước, thiết bị công nghệ, đường dây trạm biến áp điện, kết cấu kết cấu phi tiêu chuẩn; Xuất nhập vật tư, thiết bị phụ tùng giới công nghệ xây dựng; Trang trí nội thất; Sản xuất, khai thác kinh doanh vật liệu xây dựng, cấu kiện bê tông, bê tông thương phẩm, bê tông nhựa nóng; Sửa chữa khí, ôtô, xe máy; Kinh doanh nhà, đầu tư dự án nhà ở, văn phòng cho thuê, khu công nghiệp vận tải; Thi công cọc khoan nhồi, đóng ép cọc Công ty có trụ sở tại: Km10 đường Nguyễn Trãi, Quận Hà Đông, TP Hà Nội Các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Văn phòng Công ty Chi nhánh Sông đà 205 Xí nghiệp Sông đà 206 Xí nghiệp Sông đà 208 Chi nhánh Sông Đà 209 Trụ sở Km 10 - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Vạn Phúc - Hà Đông - Hà Nội Km 10 - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Yên Na - Tương Dương - Nghệ An Km 10 - Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty ngày lập Báo cáo bao gồm: Hội đồng quản trị: Ông Lê Văn Giang Ông Hồ Văn Dũng Ông Phạm Văn Mạnh Ông Lương Văn Sơn Bà Đặng Thị Diệu Hương Chủ tịch HĐQT Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Ban Tổng Giám đốc: Ông Hồ Văn Dũng Ông Phạm Văn Mạnh Ông Nguyễn Quốc Doanh Ông Hoàng Công Phình Ông Nguyễn Hữu Việt Ông Trần Văn Trường Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Phó Tổng Giám đốc Kế toán trưởng 2 Kiểm toán viên độc lập Báo cáo tài cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 Công ty soát xét Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán Hà Nội (CPA HANOI) Tại Báo cáo Hội đồng quản trị Ban Tổng Giám đốc xin khẳng định vấn đề sau Hội đông quản trị Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập trình bày Báo cáo tài cách trung thực hợp lý; Chúng cung cấp toàn tài liệu kế toán cần thiết cho kiểm toán viên chịu trách nhiệm tính trung thực tài liệu cung cấp; Báo cáo tài cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 phản ánh trung thực tình hình tài sản, công nợ nguồn vốn chủ sở hữu Công ty ngày 30/06/2010 kết hoạt động sản xuất kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2010 đến ngày 30/06/2010 Báo cáo tài lập phù hợp với Chính sách kế toán trình bày Thuyết minh Báo cáo tài chính; phù hợp với Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Việt Nam Quy định pháp lý kế toán có liên quan; Kể từ ngày kết thúc kỳ hoạt động đến ngày lập Báo cáo tài chính, khẳng định không phát sinh kiện ảnh hưởng đáng kể đến thông tin trình bày Báo cáo tài ảnh hưởng tới hoạt động Công ty cho kỳ hoạt động Chúng khẳng định Công ty tiếp tục hoạt động thực kế hoạch sản xuất kinh doanh kỳ hoạt động Các thông tin khác liên quan Ngoài kiện nêu trình bày phần Thuyết minh Báo cáo tài chính, kiện quan trọng khác xảy sau ngày kết thúc kỳ kế toán yêu cầu phải điều chỉnh công bố Báo cáo tài Đại diện: Công ty Cổ phần Sông Đà Tổng Giám ... CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO (Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2010 CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 An Giang - Tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 01 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 02 - 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 04 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 05 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 - 19 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần NTACO (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Bà Võ Thị Hồng Hạnh Thành viên Ông Nguyễn Tuấn Sĩ Thành viên Bà Nguyễn Thị Dung Ông Phan Ngọc Phước Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc Ông Phan Ngọc Phước Phó Tổng Giám TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hằng kỳ phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; • Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợ p có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không • Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục . Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việ t Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc An Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Báo cáo tài chính Thành Phố LongXuyên ,Tỉnh An Giang Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2010 Các Thuyết minh từ trang 06 đến trang 19 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý I năm 2010 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 MẪU B 01b-DN Đơn vị: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2010 01/01/2010 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 436.213.168.369 375.300.303.658 (100=110+120+130+140+150) I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4.071.308.082 8.386.688.309 1. Tiền 111 5 4.071.308.082 8.386.688.309 2. Các khoản tương đương tiền 112 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 27.456.000.000 22.530.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 3 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 735.878.024.609 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 118.611.025.924 86.126.277.361 1. Tiền 111 100.917.416.846 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 17.693.609.078 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 233.577.630.802 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 83.962.143.588 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 146.734.572.078 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 2.978.361.895 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 371.440.671.418 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 374.804.319.084 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (3.363.647.666) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 12.248.696.465 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 4.784.930.049 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7.343.750.216 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 406.761.858.044 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 59.230.912.754 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 69.172.744.092 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 280.339.333.174 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 219.093.773.356 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 475.215.220.553 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (256.121.447.197) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.403.931.472 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.590.757.328) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 52.841.628.346 17.792.887.012 (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 09 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 49.336.600.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 48.358.701.076 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.022.101.076) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 17.855.012.116 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 16.600.707.106 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.142.639.882.653 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 681.120.575.878 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 547.381.300.829 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 334.727.460.400 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 16.260.452.947 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 124.694.635.689 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.642.937.871 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: (04) 3 351 05 42 - Fax: (04) 3 351 05 42 Chi nhánh Sông Đà 2. 09 Thuyết minh Báo cáo tài chính Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01 /20 10 đến ngày 30/06 /20 10 2. 851.5 12 - - Công cụ, dụng cụ 34.456.554 18.978 .28 1 Xí nghiệp Sông Đà 2. 06 10. 725 .940 12. 883.956 Xí nghiệp Sông Đà 2. 08 23 .730.614 6.094. 325 126 .630. 523 .517 1 02. 9 42. 583.4 72 3.009.733 .22 7 4.363.466.754 Chi nhánh Sông Đà 2. 05... kho - Hàng mua đang đi trên đường - Nguyên liệu, vật liệu Số cuối quý Số đầu năm 26 7.707.979. 426 21 9.595. 421 .1 12 - - 5.904.643.569 6.715.041.5 62 Chi nhánh Sông Đà 2. 05 134.303. 024 5 32. 778 .23 7 Xí nghiệp Sông Đà 2. 06 1.676 .24 0.640 2. 151.710.968 Xí nghiệp Sông Đà 2. 08 4.091 .24 8.393 4.030.5 52. 357 (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính) 15 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Địa chỉ: Km 10 - Đường... đồng Cơ quan Công ty Chi nhánh Sông Đà 2. 05 Xí nghiệp Sông Đà 2. 06 Xí nghiệp Sông Đà 2. 08 Chi nhánh Sông Đà 2. 09 + Tiền gửi Ngoại tệ Cơ quan Công ty - Tiền đang chuyển Cơ quan Công ty - Các khoản tương đương tiền Cơ quan Công ty Cộng 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn: 0 3 Phải thu khác Cơ quan Công ty Chi nhánh Sông Đà 2. 05 Xí nghiệp Sông Đà 2. 06 Xí nghiệp Sông Đà 2. 08 Chi nhánh Sông Đà 2. 09 Cộng... cuối quý 2. 130.607.375 628 .515.109 321 .0 92. 917 1.481.733. 920 Cộng 4.561.949. 321 18 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Cơ quan Công ty Số cuối quý Số đầu năm 2. 130.607.375 85.976. 029 5. 423 .6 82. 963 2. 626 .479.967 10 .26 6.746.334 Số đầu năm 11. 327 .6 02. 904 5.951.485.8 72 Chi nhánh Sông Đà 20 5 3.371.704.705 5 .25 8. 324 .26 5 Chi nhánh Sông Đà 20 6 9.637. 721 .948 32. 023 .085 Xí nghiệp Sông Đà 20 8 2. 306. 025 .393... Sông Đà 20 5 587 .28 9.468 8 92. 465.611 Xí nghiệp Sông Đà 20 6 28 7.436.571 736.555.968 Xí nghiệp Sông Đà 20 8 27 2.9 12. 796 791.651.0 32 Chi nhánh Sông Đà 20 9 144.178.780 - Thuế thu nhập doanh nghiệp 4.546 .27 5.105 4.109.993.739 Cơ quan Công ty 4.546 .27 5.105 4.109.993.739 Thuế thu nhập cá nhân 120 . 828 . 822 74.893.631 Cơ quan Công ty 103. 026 .974 46 .29 0.118 Chi nhánh Sông Đà 20 5 1. 422 .868 10.339.835 Xí nghiệp Sông. .. 13 .21 1.560.393 13.655.099.0 92 Xí nghiệp Sông Đà 2. 06 81.618.057.896 62. 494.740.876 Xí nghiệp Sông Đà 2. 08 7.797.374.504 9.991.410.070 Chi nhánh Sông Đà 2. 09 20 .993.797.497 12. 437.866.680 1.184.7 62. 829 21 .503.997 21 .503.997 21 .503.997 - Chi phí SX, KD dở dang Cơ quan Công ty - Thành phẩm Cơ quan Công ty Xí nghiệp Sông Đà 20 8 1.163 .25 8.8 32 - - Hàng hoá 99.603 .24 4 99.603 .24 4 Cơ quan Công ty 99.603 .24 4... Báo cáo tài chính) 22 21 .7 12. 2 72. 076 Tổng cộng 21 .897.968.000 9.887.919.680 2. 156.155.938 11.907.454.365 127 .386.695.897 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: (04) 3 351 05 42 - Fax: (04) 3 351 05 42 Thuyết minh Báo cáo tài chính Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01 /20 10 đến ngày 30/06 /20 10 B Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu Vốn góp của Tổng Công ty Sông. .. 2. 306. 025 .393 2. 280.804.039 Chi nhánh Sông Đà 20 9 3.150.994. 821 1. 523 .4 42. 894 29 .794.049.771 15.046.080.155 Cộng (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính) 20 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại: (04) 3 351 05 42 - Fax: (04) 3 351 05 42 Thuyết minh Báo cáo tài chính Cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01 /20 10 đến ngày 30/06 /20 10 19 Phải... dài hạn nội bộ: 0 20 Vay và nợ dài hạn Số cuối quý a Vay dài hạn Cơ quan Công ty 1 02. 456. 828 .903 101.3 42. 828 .903 1 02. 456. 828 .903 101.3 42. 828 .903 b Nợ dài hạn - Cộng 1 02. 456. 828 .903 21 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại phải trả: 0 (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính) 21 Số đầu năm 101.3 42. 828 .903 Công ty Cổ phần Sông Đà 2 Địa chỉ: Km 10 - Đường Nguyễn Trãi - Hà Đông - Hà Nội Điện thoại:... phòng tài chính LN sau thuế chưa phân phối 9.9 12. 106.3 62 2. 621 . 321 .29 2 21 .473.560.4 52 100. 829 .808.886 2. 903.795.460 518 .23 3. 620 14.439.151.485 12. 870.000 14.439.151.485 3.434.899.080 10.000.000 80.870.644 937.785.843 12. 323 .096. 320 12. 735.031.178 12. 735.031.178 2. 201.769.069 2. 201.769.069 23 .6 02. 485.617 23 .6 02. 485.617 13.351.7 52. 807 105.3 52. 106.644 105.3 52. 106.644 1.473.767 .29 7 7.315.644 14 .20 1.4 82. 831