Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Văn hóa Tân Bình

BÁO CÁO TÀI CHÍNH Q II - NĂM 2010 Lập ngày : 16/07/2010 Mẫu số B 01 – DN (Ban hành theo QĐ số 15/2006/QĐ-BTC Ngày 20/03/06 Bộ trưởng BTC) BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Q II - NĂM 2010 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN MÃ SỐ (1) (2) A - TÀI SẢN NGẮN HẠN THUYẾT MINH (3) SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM (4) (5) 100 103,680,395,347 118,061,252,414 I Tiền khoản tương đương tiền 1.Tiền Các khoản tương đương tiền 110 111 112 9,854,917,617 28,481,318,690 20,481,318,690 8,000,000,000 II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) 120 121 129 III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 130 131 132 133 134 135 139 IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 140 141 149 V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Tài sản ngắn hạn khác 150 151 152 158 1,271,706,210 1,161,199,170 98,171,721 12,335,319 991,566,553 278,829,065 333,531,489 379,205,999 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 151,228,819,501 146,544,577,365 (100)=110+120+130+140+150 (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) I- Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 210 211 212 213 218 219 Trang : V.01 9,854,917,617 V.02 16,933,160,000 16,933,160,000 20,429,294,337 14,624,842,847 690,099,000 V.03 5,545,427,819 (431,075,329) 55,191,317,183 V.04 55,191,317,183 17,058,160,000 17,058,160,000 26,612,801,010 22,096,741,760 3,692,910,325 1,823,520,721 (1,000,371,796) 44,917,406,161 44,917,406,161 - V.06 V.07 TÀI SẢN (1) MÃ SỐ THUYẾT MINH (2) (3) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 240 241 242 IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh 250 251 252 Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hỗn lại Tài sản dài hạn khác TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) SỐ CUỐI Q (4) 84,709,092,714 77,471,993,373 127,500,851,428 (50,028,858,055) - V.10 4,529,132,237 6,588,894,293 (2,059,762,056) V.11 7,154,015,589 4,598,175,341 6,463,444,293 (1,865,268,952) 2,638,924,000 V.12 36,404,536,593 40,963,223,690 (4,558,687,097) 37,238,354,772 40,206,111,155 (2,967,756,383) 25,522,329,200 20,700,000,000 4,700,000,000 22,522,329,200 17,700,000,000 4,700,000,000 122,329,200 122,329,200 V.09 V.13 260 261 262 268 (5) 87,332,957,548 75,649,809,722 127,462,131,164 (51,812,321,442) V.08 258 259 SỐ ĐẦU NĂM 1,968,996,160 V.14 V.21 270 1,968,996,160 2,074,800,679 2,074,800,679 254,909,214,848 264,605,829,779 NGUỒN VỐN MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM (1) (2) (3) (4) (5) A - NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 320) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp Nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng, phúc lợi 300 52,615,827,128 63,115,775,627 310 311 312 313 314 315 316 317 318 51,781,452,976 V.17 36,735,527,604 7,647,359,290 19,728,400 1,505,349,428 589,553,213 579,955,723 63,095,279,227 38,003,294,861 11,585,861,702 3,737,221,053 430,882,277 1,343,141,687 496,667,308 V.18 4,143,044,756 7,498,210,339 319 320 323 Trang : V.15 V.16 560,934,562 NGUỒN VỐN (1) II Nợ dài hạn Dự phòng trợ cấp việc làm 8.Doanh thu chưa thực B - VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) MÃ SỐ THUYẾT MINH SỐ CUỐI Q SỐ ĐẦU NĂM (2) (3) (4) (5) 330 336 338 834,374,152 25,387,440 808,986,712 20,496,400 20,496,400 400 202,293,387,720 201,490,054,152 202,293,387,720 53,562,130,000 145,825,164,443 1,492,141,699 (7,940,239,597) 201,036,086,109 53,562,130,000 145,825,164,443 1,492,141,699 (7,940,239,597) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 410 411 412 413 414 415 416 417 418 420 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác Quỹ khen thưởng, phúc lợi Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ 430 432 433 TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN V.22 946,427,658 2,926,387,535 5,481,375,982 - 453,968,043 453,968,043 V.23 440 (430 = 300 + 400) (67,169,290) 489,130,439 2,469,090,316 5,205,838,099 254,909,214,848 264,605,829,779 - - CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Tại ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh Chỉ tiêu Tài sản th ngồi Vật tư hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó ... CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO (Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2010 CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 An Giang - Tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 01 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 02 - 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 04 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 05 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 - 19 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần NTACO (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Bà Võ Thị Hồng Hạnh Thành viên Ông Nguyễn Tuấn Sĩ Thành viên Bà Nguyễn Thị Dung Ông Phan Ngọc Phước Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc Ông Phan Ngọc Phước Phó Tổng Giám TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hằng kỳ phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; • Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợ p có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không • Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục . Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việ t Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc An Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Báo cáo tài chính Thành Phố LongXuyên ,Tỉnh An Giang Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2010 Các Thuyết minh từ trang 06 đến trang 19 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý I năm 2010 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 MẪU B 01b-DN Đơn vị: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2010 01/01/2010 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 436.213.168.369 375.300.303.658 (100=110+120+130+140+150) I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4.071.308.082 8.386.688.309 1. Tiền 111 5 4.071.308.082 8.386.688.309 2. Các khoản tương đương tiền 112 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 27.456.000.000 22.530.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 3 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 735.878.024.609 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 118.611.025.924 86.126.277.361 1. Tiền 111 100.917.416.846 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 17.693.609.078 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 233.577.630.802 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 83.962.143.588 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 146.734.572.078 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 2.978.361.895 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 371.440.671.418 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 374.804.319.084 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (3.363.647.666) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 12.248.696.465 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 4.784.930.049 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7.343.750.216 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 406.761.858.044 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 59.230.912.754 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 69.172.744.092 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 280.339.333.174 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 219.093.773.356 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 475.215.220.553 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (256.121.447.197) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.403.931.472 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.590.757.328) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 52.841.628.346 17.792.887.012 (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 09 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 49.336.600.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 48.358.701.076 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.022.101.076) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 17.855.012.116 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 16.600.707.106 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.142.639.882.653 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 681.120.575.878 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 547.381.300.829 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 334.727.460.400 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 16.260.452.947 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 124.694.635.689 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.642.937.871 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 20 0,306,6 92 38, 821 ,085 (3,100,454,057) 1,507,386, 623 814,7 32, 248 1 52, 750,906 127 ,500,851, 428 3, 128 ,594,158 624 ,5 32, 318 (3,791,846,740) 106 ,25 8,100 127 ,4 62, 131,164 18,595,164 5,3 12, 904 50, 028 ,858,055 5,106,336,491 (22 2,419,047) (3, 322 ,873,104) 7,413,941,373 43,390 ,28 0,117 23 9, 127 ,777 745,064,107 23 ,908,068 15,800,818,474 15,684 ,21 4,980 60,741,894,037 58,8 82, 933,684 20 3,5 82, 322 23 7,988,510 638,035,604 7 62, 322 ,516... vô hình - Tại ngày đầu kỳ - Tại ngày cuối kỳ Quyền sử dụng Phần mềm máy đất vi tính TSCĐ vô hình khác Tổng cộng 6 ,23 7,885,093 198,3 32, 000 125 ,450,000 27 ,22 7 ,20 0 6,463,444 ,29 3 6 ,23 7,885,093 323 ,7 82, 000 27 ,22 7 ,20 0 6,588,894 ,29 3 1,731,534,317 176,073,986 111,6 12, 550 15,015, 720 22 , 122 ,085 3,403,398 1,865 ,26 8,9 52 194,493,104 1,907,608,303 126 , 628 ,27 0 25 , 525 ,483 2, 059,7 62, 056 4,506,350,776 4,330 ,27 6,790... hữu ì - Tại ngày đầu kỳ - Tại ngày cuối kỳ Nhà cửa, vật kiến Máy móc, thiết bị trúc 22 ,473, 624 ,035 Thiết bị dụng cụ quản lý 103,064,3 12, 427 2, 778, 329 ,067 403,889,014 73 ,22 7 ,27 3 Phương tiện vận tải, truyền dẫn 1,4 52, 767,8 52 277,037,818 TSCĐ khác 106 ,25 8,100 624 ,5 32, 318 (3,569, 427 ,693) (22 2,419,047) 23 ,098,156,353 1 02, 273 ,21 3,801 477,116 ,28 7 6,6 72, 805,561 741,135,8 12 42, 322 ,418,390 4,168,315,784 20 0,306,6 92. .. trong năm trước - - Lỗ trong năm trước - - Giảm khác Số dư cuối năm trước Số dư đầu năm nay - Tăng vốn trong năm nay (340,916,860) 53,5 62, 130,000 1,4 92, 141,699 145, 825 ,164,443 (7,940 ,23 9,597) 489,130,439 2, 469,090,316 (7,175,753,160) (67,169 ,29 0) 5 ,20 5,838,099 (67,169 ,29 0) (7,583,839,310) 20 1,036,086,109 - - Lãi trong năm nay 5 ,22 7,508,140 - Tăng khác 457 ,29 7 ,21 9 5 ,22 7,508,140 457 ,29 7 ,21 9 - Giảm trong năm. .. 30/06 /20 10 30/06 /20 09 42, 4 52, 621 ,910 5,173 ,29 1,895 6,891,760,310 Cộng 3,439 ,25 8,1 52 1, 023 ,28 9,036 48,456,809,404 5,161,5 42, 553 7 ,24 6 ,27 6,635 3, 822 ,710 ,27 8 893,687,437 58,980 ,22 1,303 65,581, 026 ,307 34 Nghiệp Vụ Và Số Dư Các Bên Liên Quan Trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã giao dịch với các bên liên quan như sau: Các bên liên quan Mối quan hệ 6Tháng /Năm 20 10 VND Năm trước VND Góp vốn vào công ty Công ty Cổ. .. Công ty Cổ phần In Thương mại Quảng cáo Âu Lạc Doanh thu bán hàng Công ty liên kết Công ty Cổ phần In Thương mại Quảng cáo Âu Lạc Mua hàng Công ty liên kết 733,175, 122 1,089,434,795 Công ty Cổ phần In Thương mại Quảng cáo Âu Lạc Cổ tức nhận được Công ty liên kết 78,055,000 78,055,000 Công ty Cổ phần In Thương mại Quảng cáo Âu Lạc Phải thu Công ty liên kết 188,000,000 188,000,000 Công ty Cổ phần In Thương... 396,378,351 28 ,544,156 1,505,349, 428 430,8 82, 277 30/06 /20 10 24 9,0 92, 647 153,4 92, 954 166, 724 ,667 10,645,455 579,955, 723 01/01 /20 10 194,335,349 121 ,978,136 166, 724 ,667 13, 629 ,156 496,667,308 1 8- Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác Khoản mục - Kinh phí công đoàn - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Doanh thu chưa thực hiện - Cổ tức phải trả đợt cuối năm 20 09 - Các khoản phải trả, phải nộp khác 30/06 /20 10 24 ,040... 17,058,160,000 3- Các khoản phải thu ngắn hạn khác Khoản mục 30/06 /20 10 - Phải thu khác Cộng 01/01 /20 10 5,545, 427 ,819 1, 823 , 520 , 721 5,545, 427 ,819 1, 823 , 520 , 721 4- Hàng tồn kho: Khoản mục - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí SX, KD dở dang - Thành phẩm - Hàng hóa 30/06 /20 10 Cộng Trang : 7 01/01 /20 10 35,415,514,475 1,096,809 ,29 7 1,143,337 ,27 7 16,511,097,695 1, 024 ,558,439 26 ,656,406,156... nghiệp: Khoản mục - Quỹ đầu tư phát triển - Quỹ dự phòng tài chính - Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu Cộng 5,356 ,21 3 5,356 ,21 3 5,356 ,21 3 24 1,815 24 1,815 24 1,815 24 1,815 5,114,398 5,114,398 5,114,398 5,114,398 10,000 10,000 30/06 /20 10 Trang : 14 01/01 /20 10 5,356 ,21 3 5,356 ,21 3 5,356 ,21 3 01/01 /20 10 946, 427 ,658 2, 926 ,387,535 489,130,439 2, 469,090,316 453,968,043 3,8 72, 815,193 3,4 12, 188,798 25 - Doanh thu bán... 138, 924 ,749 114,837,030 66,535 ,27 2 63,588,056,038 52, 545,844,591 11,0 42, 211,447 69,594,346,431 58,801,477,869 10,7 92, 868,5 62 2 8- Giá vốn hàng bán: Khoản mục - Giá vốn của thành phẩm, hàng hóa đã cung cấp - Giá vốn của dịch vụ đã cung cấp Cộng 30/06 /20 10 30/06 /20 09 48,351,856,444 7,057,8 62, 786 55 ,22 2 ,27 6,170 8,815,607, 626 55,409,719 ,23 0 64,037,883,796 29 - Doanh thu hoạt động tài chính: Khoản mục 30/06 /20 10