Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2013 - Công ty Cổ phần Vận tải Xăng dầu VIPCO tài liệu, giáo án, bài giảng , luận...
Signature Not Verified Được ký NGUYỄN THANH TOẠI Ngày ký: 26.08.2013 15:46 LC C TIN Digitally signed by LC C TIN Date: 2014.01.24 11:04:17 +07:00 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: WSFTB :ltjilj jl;j$r r:nr: l:tts:iij$ :rrt)-,ri+nlt NcAN HANG THl"oT{c MAr co pmN sAr cdx - HA Nol 77I'rdn Hung Dpo - eu4n Hoan Ki6rn _ H;N;i- - Tel: 04.39423388 Fax:04.3941e942 86o e6o tii chinh hqp nh6t Quf lI nim 20I I Miu s6: Q-0ta TD - BANG cAN DoI KE ToAN Chi ti6u Md chi Thuy6t ti€u minh 56 cuiit t<y Don vi tinh: VND Si5 Oiu nem A. TAISAN I Ti€n m{t, vAng b4c, tt6 quf II Ti6n gfti tai NHNN III Ti6n, ving gfri t4i c6c TCTD kh6c vi chn vay c6c TCTD kh6c I Ti6n, lAPooAN XANG DAU VIEI NAIL Meu bidu: B01-DN crY cPvaN TalxaNG DAU VIPCO m Trang: BANG cAN ocfr rE-roAru ctUe rutEN sO QuY 02 nim 2ol3 T?i Ngey 30 thang 06 n5m 2013 Ddn vitinh I Odng Thuyei Mi sd rAr sAH minh sd cu6'i quY sddeu n5m '100 145 065 846 716 132 714 446 255 110 730 925 572 13 127 784743 tI na ti izi g25 572 iai ita titz 120 367 708 075 393 307 975 121 10 527 902 589 10 527 S02 589 129 ( 10 160194 514) 130 131 '132 114 taa ( 141 149 51012620704 it io oii oas %e tts zsa zso zol ss: ooo 22 fi6 2aO $5 ii lss so+ asz 11 066 4SS 2671 ( 590 873 oOO is 14 312 160 586 ( 11 066 499 267) ztt se: 46 797 8S8 645 64 414 467 2gO 54 3oS 153 972 511 255 327" ( 511 255 327) ir 20 942 004 585 150 nss ooo q+z goa is 140 10 134 5S4 614) 60 '122 996 520 + J33 ( iii s3a r88 431922113 151 152 LSa 20 510 AA2 473 20 918106 535 706 846 747 507 754 351 620 894 220 I 495 498 489 221 r osi oas +t+ szr 1!t 200 ito ,.11 212 ?13 218 21g bo I 32g 373 738 455 z ooz zao ( ta 172 194 277 71i i zal 906 070 755 957 90i I oo+ rza sss ss, a31 984 261 777 lzz+ I Odn vi tlnh I Odng Trang: Sdcu6-i quy TAI SAN - Gi6 ti 53 877 920 53 877 920 - Nguy6n gia hao mdn 53 877 920) lui k6(') 230 684 324 124 323 304 212 125 377 642 400 000 257 642 400 000 216 000 000 000 216 000 000 000 - Nquyan qia 1r Ddll{Iiro:9t9iy 9gr Oeu tuvao c6nq ty lien kdt, lien doanh 252 155 000 000 000 35 000 000 000 Odu lu ddih?n khac 258 60 3S0 000 000 60 390 000 000 Dqphang giam gia ddu tuliichinh daih?n(t) !!174760990o) Chiphitd lru6c dei h?n ( 53 747 600 000) 830 609 052 t 210 730 992 830 609 052 210 730 992 Taisan thu6thu nhap hoen lei Taisan daihqn kh6c 851 913 594 223 Tdng cOns Gi sen(270 = 100 + 200) 892 3651r3 691 A Nq phaitra (3oo= 310+330) '1 Vay va ng ngdn han ta I 025 r54 848 195 292 347 776 191 360 217 708 195 20a 123 714 417 227 038 152 080 767 120 16 032 573 508 15 043 Ngudi mua 887 066 067 149 82 000 000 000 ti6n trudc 552 264 186 2396 062122 10 500 195 588 12 669 373 420 Chi phi phai tra 42 827 651 147 782 059 835 Phaitra nq bo 626 610 9S3 10 478 043 586 105 950 394 30S 797 298 567 582 346 v.16 Thu6 va cac khoan phainop Nha nddc Phai ld rgudi lao Phiiira theo lidn dO k6 hoach hqp ddng xay d{ns C6c khoafl phaiffi, phai nop ngdn h?n khac 10 D(phdng phaitra ngrn hen 11 Qui khen lhL'3ns phnc Ei ll Ng diih?n 330 Phailre darihan ngtjdiban 331 Phii rr; dai han noi bq 332 511 646 346 600 018 337 500 65s S47 !40 000 600 018 337 500 665 947140 000 Phaita ddl hqn khac Vay va nq dai h?n Thud rhu nhap hoen l?iPheitri DY lPtg lt! "i! Tdl Yie! 9r 7.Dq phdns phaitre daihan l:T Ooanh thu chua thvc hien q oti phillfqt lu Qlv !!99 h9!Ia.0!g b nh on qra xang oau !9!! Trar r: Don vi trnh : uong M; sd Thuy6't minh rAr sAN cl,i :3 B: vdn l V6'n !,nu !40!=41o+4:ol chi sa hru Vdn dau lucrla chll sA hiu Vdn khac 850 S0r 218 954 410 959 547 480 532 860 90r 218 954 598 077 850 000 598 077 850 000 633 0S4 834 633 0S4 834 v.22 4'13 ( 9i c!rq! (:l Cl:nh l6ch denh gi6laitaisen 6- Ch6nh lech ti gia h6'i do6i ili sA hiru 186 326 434 542 418 36132 972 377 32 301 072 807 21 105 184 052 41 764 47618A 851 913 5S4 223 'I 887 065 067149 75 762 62 797 75 762 62 797 419 421 rz o,yna tiq l;p,c-p J"""h ,shiqi 422 kh6c 430 Nsudn kinh phi 432 N! r6n kinh phida hlnh TSCO ",r;;d;;;; 433 rhi,;;; 439 (a49 440 ir"j",;" ra"e ^g : lggl19!.11r) Cic chitlau ngoiibAng can d6i ka'toan Ta s;n t1u6 ngoai Var lu 3r H:lg h:rg -6a 1991 19 !19 v _24 nhen girjhd nhen gia.619 hi1!!1:"!:! (lrd!h6dtiqil 41n 301 804 088 686 11.Nsudn vdn dau tuXDCB c L"i ,"h 2O5 7O9 417 420 !9!6n 1!l! rlir ry, ( 416 10 Ldi nhuan sau lhud chua phan pho'i l: 205 709 417) 415 !r oui d! qlong lellhrnh chi 959 547 480 532 412 cia chrl sd h[! S Qui khAc thu6c v6n 400 411 Theng dtrvo'n cd phdn Sdddu nim Sdcu6'i qu! !9r l! llan !y grrrr!y V.24a qq! r9!i Du lo6n chi su nghicp,d( 6n NgA) in: 22107/2013 Gid in: 16r04:08 chich[i (1) Nhr.nrg chiti6u kh6ng co so lieu c6 th-d kh6ng phei trinh bdy nhung kh6ng duoc danh tal sdrhotu chiti6u va "[ra s6" (2) 56'li6u cac chiti6u c6 ddu (') duoc ghi b6ng sd am dd6i hlnh ihf6 ghi ngodc don ( ) Lap, t{gay4,?, th;ns NGUOI LAP BIEU ( KY,ho ten ) KdroAN TRTJ6NG ( KY,ha t6n ) CONG l- nan 1.8.,1} IAM DOC ten,d6ng ddu ) *l CO PNAN vi.ru +ir- -&}IG DAU ,"1'' ,' Vi' V'nl t e z o d o i6 s o :i ,,e = o ro a = 'g E zr-'r z (, l:; tr:x'X') rD €E,iji z ii z >i '\r"! o z D 5^ ea F ,I! z9- [...]... Yang oau v ter nam C6ng ty me Hii C .ty con cna C.q/ cung ki sau ihuii cia COng ry C .ty con cna C .ty la1 h,t bd mt 380.390.477 2 mQ 13.396.306.0 52 nim 20 12 Qui 2 nim 20 13 giam 12. 316.t69.617 dijng, ruong tng -l140 % nam 20 12 do m6t s6 ngulen nhrin inh aay 90 .29 5.680 C .ty con cia C.ry n€ phdng trinh k6t qun kinh doanh Qui 2 nim 20 13 so v6i eui Lqi nhuAn 11.554. 822 .25 0 C .ty con cna C .ty me Cry TNHH Petrolimex... +Nso?ite 0 2- C6c khoen d6u deu tdtaichinh ng:n h?n u nsin hEn - Pnarrnu norbo nqan han uong ry 03 cec khoAn phai thu n_sin !A! 367 708 07 393 307 975 3 22 7 9 02 589 3 22 7 9 02 589 7 300 000 000 7 300 000 000 -1 0 160194 514 -1 0 '134 594 614 22 176 20 018 15 499 000 4 42 221 76 20 0 185 15 499 000 4 42 khac 14 3 12 160 586 - Phai lhu v6 cd phdn h6a - PhAi thu ns(di lao alonq 04 Hing t6n kho 12 595 504 3 52 14 3 12 160... 080 21 23 6 629 417 ,6 687 827 305 'Y"r rs?! !!!9 21 23 6 629 417 16 687 827 305 Vict Nam 21 23 6 629 417 16 687 827 305 15 Vay ve ng '15.1.Vay + TlAn nsin hqn nqin hnn - Vay Tdng c6fls ty - Vay cec d6i tugng khac 15 .2 Nq dei hin d6'n h?n tri - Ngan hang + Idn viei i Ns9?t1q 186 887 085 000 21 0350 324 77 186 887 085 000 21 0 350 324 77 38 500 000 000 Nam 45 500 000 148 387 085 000 164 A5A 324 775 42 827 ... 626 610 993 10 21 78 043 586 q 2 t05 s50 - Tai san lhna chd qiAi quydt - Kinh phicdng doSn - 'I 309 797 29 8 164 323 494 449 0 52 497 58 470 890 28 454 973 883 156 010 8 32 289 828 8:o hidm y td " Nhan kY quY, kY cugc ns6n hqn - cac khoan phai ke, phai nop kh6c 1 9- Phaika dai hqn noi b0 - Vay dai hqn noi b0 T6ns c6ng tY - Phai ke dai hEn nqi b0 khac 19a PhAitri dii h?n khac - Doanh thu chUa th(c hien -. .. nqn xnac - Tqm (n]g - 1 327 AA2 473 20 918 106 535 1 23 5 106 535 Taisan thi6u chd xn V - Cac khoan cdm cd kV qli k, cddc nsin hqn 19 183 000 000 19 683 000 000 60 390 000 000 60 390 000 00 56 160 000 000 56 160 000 000 4 23 0 000 000 4 23 0 000 000 830 609 0 52 1 21 0 730 9 92 830 609 0 52 1 21 0 734 9 92 - Tari san nsin han kh6c 06 Phalthu diih?n nQi bq 06.1 Phei thu dAi hBn nii bQ Tdng c6ng ty - Cho vay... minh TSCO thu6 - Tidn - Gia Gi chinh thuc phal sinh them dddc ghi nhan l) chl phlddn cudiqui nay 9.4 Thuydr minh chiti6't v6'n r chi sA hnu karphieu d; cl-uydn rhan,] cd phieu den cudiquy -ay - Sd luqnq cd phi6u quY 1 12 12 con laicu6inam cia TSCD hGu hinh ding ddthdcha'p, cam cd dem bao c6c khoan vay - NqLVea qra I5CU 111 2 620 674 461 ' 121 ' 122 2 620 674 661 ' 123 l3 131 '14 484 390 141 1 42 484 39C ... CAO TAI CHINH CONG TY VIPCO Cho krtni chinh k6t rhtc ngny 30rhang 6 nnm 20 13 Thuy6t minh Beo cno tnichlnh (tiCp theo) Ben li6n qunn Tap doan xeng diu Viet Nam C6ng 5, Xens dAu B 12 C6ng ty rnq C6ng ty con cnaC6ngty me Cdng ty Xdng diu Khu vuc 2 uong ty xang dau Kllu vllc COng I ly con cia C6ng ty mq C6ng ry con cna C6ng ty m9 C6ng ty TNHH I TV Petrolimex Singapore C6ng ty con cna C6ng ty me Cin hang h6a... Chau, H6ng Bans, HaiPhdng BAo CAo TAI CHiNH c6Nc TYVIPco Cho ki ldichinh katthicngay 30 th{tns 6ntm2013 Thuyatminh Bro c6o tni chinh (ti{:p theo) Qui 2 nem 20 12 C6ng ty da thrJc hi€n b6n thanh Ii lau Petrolimexo2, ch€nh lech b6n thanh 1y vd chi phi thanh li | 15.?14.374.838 ddng, do d6 ldi nhuan Qur 2 n6m 20 12 cao hor lqi nhuAn euy 2 n6rn 20 13 : 13.163 .27 3.100 d6ng, lqi nhuan cec hoat d6ng san xu6t kint... - uau lunn phreu, ky pnreu v:09 Y:1i v:]1 v:l? v.13 1 3- oeu tl tai chinh dai h?n kh]ic - Y:08 - Cho vay dai han '1 4- Chi phl lrl trudc daihFn - chiphitra td6c vA thuc hoqt dons TSCD - Chiphithanh lap doanh nghiep - Chiphinghi6n otu c6 gi6 c'rphiclo ti ldn qrardodn u'en khdr khonq du neu chJan qhr nhan TSCD v6 hinh - t4a- Tiisen dii hqn khic r chi tieu - Tei sen d:i h?n kh6c 20 8 123 714417 22 7 038 1 52. .. - Thu ^nip thLd tnu nhep doanh nshiep ho;n hi phal sinh cac lhoan 6 tirh lhuc va l^r d:ii lhL6 chu?stdqnq - Thu nhap ttl lir - Thu nhap ihu6thu nhap doanh nghiCp hoan hiph6l sinh ti.I vi6c hoan nhap ihudlhu nhap hoan leiphaita 21 3 013 985 361 23 1 196 786 037 chiohinouv6n lieu, vat li6u 43 440 765 26 3 60 922 343 309 Chiphinhen c6nq 23 117 761 895 26 294 507 840 Trd6: Chiphitidn lwnq 20 595 803 724 22