Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO

` CÔNG TY C PH N CÔNG NGH VI N THÔNG VITECO BÁO CÁO TÀI CHÍNH Quý n m 2011, k t thúc ngày 30 tháng 09 n m 2011 T P OÀN B U CHÍNH VI N THÔNG VI T NAM Công ty C ph n Công ngh Vi n thông Viteco Ngõ 61 - L c Trung - Hai bà Tr ng - Hà N i Báo cáo tài BCTC Quý III k t thúc ngày 30/09/2011 B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 30 tháng 09 n m 2011 Mã s Thuy t minh TÀI S N A TÀI S N NG N H N 100 I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n 110 111 112 II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t ng n h n (*) 120 121 129 III Các kho n ph i thu Ph i thu c a khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ H XD Các kho n ph i thu khác D phòng kho n ph i thu khó đòi (*) 130 131 132 133 134 135 139 IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho (*) 140 141 149 V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n ph i thu Nhà n Tài s n ng n h n khác 150 151 152 154 158 c B TÀI S N DÀI H N 200 I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng Ph i thu n i b dài h n Ph i thu dài h n khác D phòng ph i thu dài h n khó đòi 210 211 212 213 219 II Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá 220 221 222 223 224 225 226 227 228 V.01 30/09/2011 1/1/2011 109,694,343,757 80,730,595,687 32,973,229,483 7,086,535,763 25,886,693,720 18,363,110,838 5,788,301,403 12,574,809,435 45,273,238,321 40,490,359,693 29,837,030,682 25,684,479,585 794,212,099 V.02 V.03 V.04 V.05 4,893,051,425 (110,172,797) 3,402,681,563 (44,342,565) 28,006,532,315 28,389,570,781 (383,038,466) 27,740,208,679 28,123,247,145 (383,038,466) 3,441,343,638 1,842,990,934 346,015,094 36,975,104 1,215,362,506 4,790,245,488 431,318,275 153,279,327 26,789,023 4,178,858,863 6,009,612,224 6,561,299,297 5,930,068,950 4,702,499,751 16,958,855,745 (12,256,355,994) 6,475,797,957 5,222,264,224 16,814,989,537 (11,592,725,313) 1,015,788,203 1,148,217,517 1,059,868,646 1,148,217,517 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 T P OÀN B U CHÍNH VI N THÔNG VI T NAM Công ty C ph n Công ngh Vi n thông Viteco Ngõ 61 - L c Trung - Hai bà Tr ng - Hà N i Báo cáo tài BCTC Quý III k t thúc ngày 30/09/2011 - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang (132,429,314) 211,780,996 229 230 TÀI S N III B t đ ng s n đ u t - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k (*) 240 241 242 IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t dài h n (*) 250 251 252 258 259 V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hoãn l i Tài s n dài h n khác 260 261 262 268 T NG C NG TÀI S N 270 V.11 Thuy t minh V.12 30/09/2011 (88,348,871) 193,665,087 1/1/2011 V.13 V.14 V.21 79,543,274 79,543,274 85,501,340 85,501,340 115,703,955,981 87,291,894,984 T P OÀN B U CHÍNH VI N THÔNG VI T NAM Công ty C ph n Công ngh Vi n thông Viteco Ngõ 61 - L c Trung - Hai bà Tr ng - Hà N i Báo cáo tài BCTC Quý III k t thúc ngày 30/09/2011 B NG CÂN I K TOÁN T i ngày 30 tháng 09 n m 2011 Mã s Thuy t minh NGU N V N A N PH I TR 300 I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo k ho ch ti n đ H XD Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng, phúc l i 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p doanh nghi p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phát tri n khoa h c công ngh 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 B V N CH S 400 H U I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n CV n khác C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đoái Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n đ u t XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 II Ngu n kinh phí qu khác 430 30/09/2011 1/1/2011 98,259,439,235 66,610,171,274 V.15 97,429,128,630 3,441,193,648 56,703,379,636 V.16 530,356,736 V.17 2,728,933,197 6,112,517,156 66,272,388,369 2,847,576,589 9,424,616,168 1,481,173,768 2,103,324,968 2,465,254,898 2,469,184,620 6,044,740,983 V.18 26,718,143,177 1,368,767,608 (174,162,528) 38,742,161,332 910,830,846 (216,475,803) 830,310,605 337,782,905 156,000,000 156,000,000 V.19 V.20 V.21 (3,813,730) V.22 (3,813,730) 678,124,335 185,596,635 17,444,516,746 20,681,723,710 17,444,516,746 15,612,440,000 48,995,200 1,592,423,352 20,681,723,710 15,612,440,000 48,995,200 1,592,423,352 11,395,765 1,277,349,251 133,000,000 (1,231,086,822) (26,293,100) 825,349,251 2,628,809,007 T P OÀN B U CHÍNH VI N THÔNG VI T NAM Công ty C ph n Công ngh Vi n thông Viteco Ngõ 61 - L c Trung - Hai bà Tr ng - Hà N i Ngu n ... SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtru[...]... - - - - - - 5,146,809,440 4,455,678,949 6,274, 433 ,481 990 ,38 3 ,35 7 91,550,518 16,958,855,745 2,291 ,31 0, 637 3, 5 53, 184,677 5,289,191,624 859,250,442 45,026,402 12, 037 ,9 63, 782 41 ,34 4,041 66,410 ,39 5 76,278, 431 34 ,35 9 ,34 6 - - - - 218 ,39 2,2 13 - - 3, 619,595,072 5 ,36 5,470,055 8 93, 609,788 2,855,498,8 03 902,494,272 985,241,857 2,814,154,762 836 ,0 83, 878 908,9 63, 426 2 ,33 2,654,678 45,026,402 12,256 ,35 5,995 131 , 132 ,915... 578,264,659 30 /09 /2011 30 /06 /2011 537 ,244 ,39 3 622,577,655 537 ,244 ,39 3 622,577,655 T P OÀN B U CHÍNH VI N THÔNG VI T NAM Công ty C ph n Công ngh Vi n thông Viteco Ngõ 61 - L c Trung - Hai bà Tr ng - Hà N i 31 Báo cáo tài chính BCTC Quý III k t thúc ngày 30 /09 /2011 Chi phí thu thu nh p doanh nghi p hi n hành 30 /09 /2011 - Chi phí thu thu nh p doanh nghi p tính trên thu nh p ch u thu n m hi n hành - i u ch... tr 01/01 /2011 - 30 /09 /2011 - 01/01 /2011 T P OÀN B U CHÍNH VI N THÔNG VI T NAM Công ty C ph n Công ngh Vi n thông Viteco Ngõ 61 - L c Trung - Hai bà Tr ng - Hà N i 22 V n ch s h u Báo cáo tài chính BCTC Quý III k t thúc ngày 30 /09 /2011 a B ng đ i chi u bi n đ ng c a V n ch s h u A S d cu i quý tr đ u quý này - T ng v n trong k - L i nhu n trong k - T ng khác - Gi m v n trong k - L trong k này - Gi m...T P OÀN B U CHÍNH VI N THÔNG VI T NAM Công ty C ph n Công ngh Vi n thông Viteco a ch : Ngõ 61 L c Trung - Hai Bà Tr ng - TP Hà N i Báo cáo tài chính Quý 3 n m 2011, k t thúc ngày 30 /09 /2011 B N THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Qúy 3 n m 2011 - K t thúc ngày 30 /09 /2011 Các thuy t minh này là b ph n h p thành và c n đ kèm I C I M HO T c đ c đ ng th i v i các báo cáo tài chính đính NG DOANH NGHI... c c 30 /09 /2011 36 ,975,104 36 ,975,104 01/01 /2011 26,789,0 23 26,789,0 23 T P OÀN B U CHÍNH VI N THÔNG VI T NAM Công ty C ph n Công ngh Vi n thông Viteco Ngõ 61 - L c Trung - Hai bà Tr ng - Hà N i Báo cáo tài chính BCTC Quý III k t thúc ngày 30 /09 /2011 8 T ng gi m tài s n c đ nh h u hình Kho n m c I Nguyên giá TSC 1S d đ uk 2 S t ng trong k - Mua s m m i - Xây d ng m i - T ng khác 3 S gi m trong k - Thanh... tr 30 /09 /2011 - Trích tr c ti n mía gi ng m i - Trích tr c ti n kinh phí phát tri n di n tích - Chi phí ph i tr khác C ng 2,728, 933 ,197 2,728, 933 ,197 01/01 /2011 2,469,184,620 2,469,184,620 Công ty C ph n Công ngh Vi n thông Viteco Ngõ 61 - L c Trung - Hai bà Tr ng - Hà N i 18 Báo cáo tài chính BCTC Quý III k t thúc ngày 30 /09 /2011 Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khá 30 /09 /2011 01/01 /2011 - Tài. .. 28 ,30 1, 033 117, 735 , 833 8,9 43, 480 5,750,001 14,6 93, 481 8,9 43, 480 5,750,001 14,6 93, 481 98 ,37 8,280 34 ,051, 034 132 ,429 ,31 4 9 83, 782,717 46,698,967 1, 030 ,481,684 974, 839 , 237 40,948,966 1,015,788,2 03 T P OÀN B U CHÍNH VI N THÔNG VI T NAM Công ty C ph n Công ngh Vi n thông Viteco Ngõ 61 - L c Trung - Hai bà Tr ng - Hà N i 11 Chi phí xây d ng c b n d dang - Tr s làm vi c Kh C ng ng ình 12 13 T ng, gi m b... B U CHÍNH VI N THÔNG VI T NAM Công ty C ph n Công ngh Vi n thông Viteco Ngõ 61 - L c Trung - Hai bà Tr ng - Hà N i Báo cáo tài chính BCTC Quý III k t thúc ngày 30 /09 /2011 23 Ngu n kinh phí 24 Tài s n thuê ngoài VI -Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong Báo cáo k t qu ho t đ ng kinh doanh 30 /09 /2011 30 /06 /2011 25 Doanh thu bán hàng và cung c p d ch v - Doanh thu bán hàng - Doanh thu cung... 45,026,402 12,256 ,35 5,995 131 , 132 ,915 - 4,874 ,36 7,847 96,7 73, 569 46,524,116 4,702,499,751 Công ty C ph n Công ngh Vi n thông Viteco Ngõ 61 - L c Trung - Hai bà Tr ng - Hà N i Báo cáo tài chính BCTC Quý III k t thúc ngày 30 /09 /2011 9 - T ng, gi m tài s n c đ nh thuê tài chính Kho n m c I Nguyên giá TSC 1 S d đ u k 2 S t ng trong k - Thuê tài chính trong k - Mua l i TSC thuê 3 Tr l i TSC thuê 4 S cu i k : II... OÀN B U CHÍNH VI N THÔNG VI T NAM Công ty C ph n Công ngh Vi n thông Viteco Ngõ 61 - L c Trung - Hai bà Tr ng - Hà N i Báo cáo tài chính BCTC Quý III k t thúc ngày 30 /09 /2011 V -Thông tin b sung cho các kho n m c trình bày trong B n cân đ i k toán 1 Ti n 30 /09 /2011 Ti n m t t i qu 672,288,941 Ti n g i ngân hàng 6,414,246,822 Các kho n t ng đ ng ti n 25,886,6 93, 720 C ng 32 ,9 73, 229,4 83 01/01 /2011 32 5,620,477