Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí

It' T~P DoAN DAu KHi VI~T NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH V1)KY THU~ T DAu KHi VItT NAM Dia chi: S6 1- 5 Le Du~n - Q.I - Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.39102828 - Fax: 08. 39102929 ~lb-e€ot~ BAo cAo TAl CHINH CONG TY ME . QUY 2 -NAM 2010 I:h 11 + r=. TAP DOAN DAu KHI Quac GIA VII;:TNAM TCT CP DICH V{) KY THU~T DAu KHi VI~T NAM D!A CHi: 01-05 LE DuAN QUAN I TP HO CHI MINH M§.u 56 8 0 I - HN (Ban hcmh theo QD 15 -BTC ngay20/03/2006 cua B9 tnccmg BTC) BANG CAN DOl KE CONG TY M~ Tt;lingay 30 thang 6 ni'im 2010 TAl sAN Ma A.TAI sAN NGAN H~N 100 I. TiSn vii cac khoan tU"o'ngdu'o'ng tiSn I.Ti~n 2. Cae khoan tuang duang ti~n 110 III 112 II. Cac khoan d§u tu' tili chlnh ngiin h~n I.D~utu ngim h~ 2. Dl! phong giam gia d~utu ng~nh~ (*) 120 121 129 III. Cac khoan pMi thu ngiin h~n I. Phai thu khaeh hang 2. Tra truoe eho nguai ban 5. Cae khoan phai thu khae 6. Dl! phong phai thu ng~n h~n kh6 doi (*) 130 131 132 135 139 IV. Hang tan kho I. Hang t6n kho 2. Dl!phong giam gia hang t6n kho (*) 140 141 149 V. Tai san ngiin h~n khac I. Chi phi tra truoe ng~n h~n 2. Thu~ GTGT du<;ye kh~u tru 3. Thu~va cae khoan khae phai thu Nha nuoe 5. Tai san ng~nh~ khae 150 151 152 154 158 B -TAl sAN DAI H~N 200 1-Cae khoan phai thu dili h~n I. Phai thu dai h~ eua khaeh hang 4. Phai thu dai h~n khae 5. Dl! phong phai thu dai h~n kh6 doi (*) 210 211 218 219 II. Tai san e8 dinh I. Tai san e6 djnh hiiu hinh -Nguyen gia -Gia tri hao mon Iuy k~ (*) 3. Tai san e6 djnh vo hlnh - Nguyen gia - Gia tri hao mon luy k~(*) 4. Chi phi xiiy dl!ng CO"ban d<'rdang 220 221 222 223 227 228 229 230 III. B§t dQng san d§u tu' 240 TM 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.5 5.6 5.6 5.6 5.7 5.7 5.7 5.8 Dvt: VND 30/06/2010 31/12/2009 3837175293033 3 236 209 028 889 760 965 606 455 1057 305 728 239 453 831 272 039 519959695245 307134334416 537346032994 3 900 000 000 3 900 000 000 3 900 000 000 3 900 000 000 2 765 548 778 583 2 055 364 283 306 I 916210 409 701 1602702358651 69 003 966 705 45616955029 830 499 559 104 473 176384163 -50165 156927 -66 I31414537 217674422375 63928552 119 219341673669 65 595 803 413 -I 667251294 -1667251294 89 086 485 620 55710465225 7 778 026 482 I 088 706 077 77 734216065 53 021 038 586 5 621 000 3 574243 073 I 595 099 562 7620 191 701 144 6432429 198479 176276416 179244801 355087777 310128003 176276416 179244801 -355087777 -310121$003 5289316923260 4683252674758 2275471 158827 I 760536922910 4030863496516 3 III 168 403 220 -I 755392 337 689 -I 35003 I 480 310 6691304761 1466831477 7941517147 2006 137 147 -12502123XI) -539 3U ()iO 3007154459672 . 2921248920371 IV. Cae khoan oliu tu' tai ehinh dai htln 250 2318513 649 727 1 734247577982 1. D§.ut\1vao cong ty con 251 1 025 161 024 000 3I7 000 000 000 2. Du t\1vao cong ty lien k€t, lien doanh 252 I 005 074278 287 963 425 778 287 3. Du t\1dai h\in khac 258 5.9 345299789917 464 968 407 637 4. Dv phong giam gia du tlI tai chinh dai h\in 259 -57021442477 -II 146607942 VI. Hi san dai htln khac 270 12 184851741 14749700938 I. Chi phi tra trlIac dai h\in 271 5.10 9700738473 12 934 317964 3. Tai san dai h\in khac 273 2 484 113268 I 815382974 TONG CQNG TAl SAN 280 11 457 366 994 177 9668638227368 NGUON VON Mii TM 30/06/2010 31/1212009 A.Nq PHAI TRA 300 8 322 883 172 953 6 206 828 752 966 I. NQ'ngn htln 310 4510 159902226 2843841 549733 I. Vay va nq ngin h\in 311 5.11 I 150 992 410 447 1066828320015 2. Phai tra nglIai ban 312 1714989313367 I 171 122853795 3. NglIai mua tra tin trlIac 313 40219138804 14124721546 4. Thu€ va cac khoan phai nQpNha nlIac 314 5.12 44195858537 54358 876989 5. Phai tra ng\1ai lao dQng 315 292 259 061 754 105974485660 6. Chi phi phai tra 316 5.13 287950314660 42 783 194 721 7. Phai tra nQibQ 317 8. Phai tra theo ti€n dQ k€ hO\ich hqp d6ng 318 9. Cac khoan phai tra. phai nQpngin h(iOkhac 319 5.14 909 149790016 369652516365 10. DI,I'phong phai tra ngin h\in 320 11. Quy khen thlIcmg,phuc lqi 323 70404014641 18 996 580 642 II. NQ'dai htln 330 3 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng M u s B01-DN T NG CÔNG TY C PH N XÂY L P D U KHÍ VI T NAM Ban hành theo Q S : 15/2006/Q -BTC CÔNG TY M Toà nhà CEO, đ Ngày 20/3/2006 c a B tr ng Ph m Hùng, T Liêm, Hà N i B NG CÂN ng BTC I K TOÁN Th i m 30/06/2011 vt: MÃ TÀI S N S A - TÀI S N NG N H N ( 100 = 110+120+130+140+150 ) ng đ ng đ ng ti n ng ti n ( TK 121 ) 200,898,593,241 111 449,141,704,478 190,898,593,241 112 10,000,000,000 10,000,000,000 380,212,081,632 450,378,533,699 380,212,081,632 474,289,083,699 V.02 129 III Các kho n ph i thu ng n h n 130 Ph i thu khách hàng (TK 131 ) Tr tr i bán ( TK 331 ) 1/1/2011 459,141,704,478 V.01 121 D phòng gi m giá ch ng khoán đ u t ng n h n (*) 6/30/2011 2,963,940,778,260 120 u t ng n h n ( TK 121;128 ) c cho ng UN M 4,093,050,305,027 110 II Các kho n đ u t tài ng n h n 100 Ti n { TK ( 111 + 112 + 113 ) } Các kho n t S TM S I Ti n kho n t CU I K ng V.03 (23,910,550,000) 3,087,826,426,772 2,203,282,671,413 131 565,760,775,351 701,210,001,978 132 1,059,764,656,124 677,033,777,784 Ph i thu n i b ( TK 136 ) 133 Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng XD 134 65,885,756,239 36,550,462,929 Các kho n ph i thu khác ( TK 1385;1388;334;338 ) 135 1,423,556,234,918 815,629,424,582 D phòng kho n ph i thu khó đòi (*) 139 IV Hàng t n kho 140 Hàng t n kho ( TK 151;152;153;154;155;156;157 ) 141 D phòng gi m giá hàng t n kho ( *) 149 V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr 150 c ng n h n TK 1421;1422 ) Thu GTGT đ - V.04 151 c kh u tr (TK 133) 152 (27,140,995,860) (27,140,995,860) 108,930,572,708 78,562,256,710 108,930,572,708 78,562,256,710 V.05 V.06 - - 56,939,519,437 30,818,723,197 8,693,416,750 203,921,844 40,213,511,930 23,483,503,231 Các kho n thu ph i thu ( TK 333 ) 154 1,158,069,386 783,720 Tài s n ng n h n khác ( TK 1381;141;144 ) 158 V.07 6,874,521,371 7,130,514,402 3,334,016,584,339 3,011,299,574,919 B - TÀI S N DÀI H N (200 = 210+220+240+250+260) 200 I Các kho n ph i thu dài h n 210 - - Ph i thu dài h n c a khách hàng 211 - - V n kinh doanh 212 - - Ph i thu dài h n n i b 213 - - 4, Ph i thu dài h n khác ( TK 138;244;338 ) 218 - - n v tr c thu c Page D phòng ph i thu dài h n khó đòi (*) 219 MÃ S TÀI S N II Tài s n c đ nh TM S 220 CU I K 6/30/2011 S UN M 1/1/2011 180,764,231,196 185,068,893,653 Tài s n c đ nh h u hình 221 V.09 44,473,812,899 47,722,100,632 - Nguyên giá (TK 211) 222 59,448,040,461 58,481,514,935 - Giá tr hao mòn lu k (*) (TK 2141) 223 (14,974,227,562) (10,759,414,303) Tài s n c đ nh thuê tài 224 V.10 4,577,981,812 5,070,366,760 - Nguyên giá ( TK 212) 225 6,123,828,270 6,123,828,270 - Giá tr hao mòn lu k (*) ( 2142 ) 226 (1,545,846,458) (1,053,461,510) Tài s n c đ nh vô hình 227 V.11 2,311,590,341 2,776,762,133 - Nguyên giá ( TK 213 ) 228 3,298,537,140 3,222,537,140 - Giá tr hao mòn lu k (*) ( Tk 2143 ) 229 Chi phí xây d ng c b n d dang ( TK 241 ) 230 V.13 III B t đ ng s n đ u t (986,946,799) (445,775,007) 129,400,846,144 129,499,664,128 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá tr hao mòn lu k (*) 242 - - IV Các kho n đ u t tài dài h n 250 V.08 3,009,871,301,326 2,672,201,908,791 u t vào công ty ( TK 221 ) 251 2,146,091,481,882 1,276,112,577,054 u t vào công ty liên k t, liên doanh ( TK 222;223 ) 252 457,335,580,800 815,041,320,420 u t dài h n khác ( TK 228 ) 258 407,873,844,560 582,477,617,233 D phòng gi m giá ch ng khoán dài h n (*) 259 V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr (1,429,605,916) 270 c dài h n ( TK 242 ) 271 Tài s n thu thu nh p hoãn l i 272 Tài s n dài h n khác 278 T NG C NG TÀI S N ( 270 = 100 + 200 ) TM S A-N PH I TR ( 300 = 310 + 330 ) 310 154,028,772,475 139,333,872,619 149,981,593,277 4,047,179,198 4,047,179,198 V.15 - 7,427,066,889,366 5,975,240,353,179 S S CU I K 6/30/2011 300 I N ng n h n 143,381,051,817 - 280 MÃ NGU N V N V.14 (1,429,605,916) UN M 1/1/2011 4,752,146,445,573 3,253,595,681,456 4,682,927,969,857 3,114,587,327,030 Vay n ng n h n ( TK 311;315 ) 311 1,754,004,879,778 1,365,018,071,693 Ph i tr ng 312 275,566,433,997 603,125,980,900 313 2,047,601,704,224 764,868,828,391 314