Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung tài liệu, giáo án,...

TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG TY CO PHAN DICH VV KY THUAT DAU KIII VItT NAM Dia chi: So 1 — 5 Le Dun — Q.I — Tp. H6 Chi Minh Tel: 08.3910 2828 — Fax: 08. 3910 2929 sP-e6-6-ve BAO CAO TAI CHINH HOP NHAT QUY 4 NAM 2013 Được ký bởi NGUYỄN ĐỨC THỦY Ngày ký: 14.02.2014 19:34 Signature Not Verified TONG CONG TY CP INCH VV KY THUAT DAU KHI WO' NAM  Bao cao tai chinh hqp nit& Quy 4 Lau 5 - SO 1- 5 Le Du s an - Q1-Tp.HCM  Cho nam tai chinh k6t thnc ngay 31/12/2013 BANG CAN DOI Kt TOAN 114ciP NHAT Tai ngay 31 Mang 12 nam 2013 TAI SAN Ma so 11 ,  T uye't minh 31/12/2013 Mau so B Dirt: (Trinh 31412/2012 01 - HN VND bay lqi) A.TAI SAN NGAN HAN 100 14.283.933.834.935 12.153.3411652.718 I. Ti'n va ac khofin ttrong throng titn 110 V.1 5.855.790.340.932 5.709.9081975.761 1.Tien 111 3.768.025.979.969 3.274.350 524.379 2. Cac khoan tuong throng tin 112 2.087.764.360.963 2.435.558 451.382 II. Cac khoan dfiu to tai chinh ngAn han 120 164.1644431.552 1. Dau to ngAn han 121 164.164 431.552 III. Cac khoan phai thu ngfin hqn 130 7.564.535.678.797 5.539.749842.581 1. Phai thu khach hang 131 5.755.473.603.722 3.539.068 113.583 2. Tra truck cho ngtrOi ban 132 232.543.257.300 69.209 491.391 3. Cac khoan phai thu khac 135 V.2 1.603.192.286.458 1.958.956 917.111 4. Dv phong phai thu ngan han kho doi (*) 139 (26.673.468.683) (27.484479.504) IV. Hang ton kho 140 V.3 698.509.178.951 640.9151108.757 1. Hang ton kho 141 702.076.249.226 644.674 095.257 2. Dv phang giam gia hang ton kho (*) 149 (3.567.070.275) (3.758.086.500) V. Tai san ngAn hqn khac 150 165.098.636.255 98.603 294.067 1. Chi phi tra tnrac ngin han 151 49.754.208.424 23.504 369.922 2. Thud GTGT dtrgc khan trir 152 V.4 83.920.834.358 57.784 256.077 3. Thu6 va cac khoan khac phai thu Nha ntrOc 154 V.4 22.852.118.691 2.911 603.713 4. Tai san ngari han khac 158 8.571.474.782 14.403464.355 B - TA! SAN DAI HAN 200 9.537.261.166.603 9.188.479 197.864 I- Cac khoan phai thu dai hqn 210 1551728.000 1. Phai thu dai han cita khach hang 211 684.403.704 565 357.637 2. Phai thu dai han khac 218 578.011.961 597 4 459.983 3. Dv ph6ng phai thu dai han kho doi (*) 219 (1.262.415.665) (1.007.089.620) II. Tai san c6 dinh 220 5.313.423.672.637 6.246.8824305.092 1. Tai san co Binh hitu hinh 221 V.5 5.280.432.849.351 5.941.7154639.910 - Nguyen gia 222 10.391.130.914.048 10.136.086 4 206.451 - Gia tri hao m6n luy k6 (*) 223 (5.110.698.064.697) (4.194.370.$66.541) 2. Tai san c6 dinh vo hinh 227 V.6 7.192.244.792 10.190 844.087 - Nguyen gia 228 34.434.831.214 32.027 780.837 - Gia tri hao mOn luy kd (*) 229 (27.242.586.422) (21.836.036.750) 3. Chi phi xay dung co ban do dang 230 V.7 25.798.578.494 294.975 821.095 III. Cac khoan dfiu ttr tai chinh dai han 250 3.630.176.217.713 2.384.197401.468 I. DAu to vao cong ty lien k6t, lien doanh 252 V.9 3.433.447.634.769 2.110.0221303.387 2. Dan to dai han khac 258 V.10 232.750.449.076 289.617 137.416 3. Dv ph6ng giam gia dAu to tai chinh dai han 259 V.10 (36.021.866.132) (15.441.509.335) IV. Lqi the thtrang mqi V. Tai san dai hqn khac 260 593.661.276.254 557.2431333.304 1. Chi phi tra trtrac dai han 261 V.11 591.010.996.302 518.6664409.373 2. Tai san thud thu nhap hoan lai 262 35.935 266.075 3. Tai san dai han khac 268 2.650.279.952 2.641 657.856 TONG CONG TAP DOAN DAU KHI VIET Signature Not Verified Được ký ĐÀO TIẾN DƯƠNG Ngày ký: 30.08.2013 10:16 BAo cAo rAr cHiNH HCvP NHAr cr0e uEru oO oAU cgA NAIu TA cIiHTI KET TH0c NGAY 3i rHANG 12 NAM 2013 THANG cONG TY c0 PHAN xAv otvttc VA NHAN LUC VIET NAM c6NG w cd PHAN xAY DUNG vi NHAN Luc wil NAM MUC LUC Trang Mgc lgc B6o c{o J Bdo cdo so:lt x6t Bing cin d6i k6 toin hqp nh6t gifta ni6n iIO t4i ngiy 30 th6ng 20t3 cia Ban T6ng Ginm il6c 2-4 nim 6-9 86o crio kdt qud ho4r along kinh doatrh i Deloitte coxc ty cO psAx xAv lAr uAu rcri urnx rRrrNG Qhdnh lQp tqi nudc CQng hda Xd hQi chi ngh1a Yist Nam) BAo cAo rAr cHiNH HgP NHAr oA orlQc soAr xEr CFo Li hoSt ilQng tir ngiy 01 thing 01 nlm 2013 il6n ngiry 30 th6ng ntrm 2013 TY cO PHAN xAv r,Ap nAu xnl urtx rRUNG nhi Tnmg 6m Tdi chlnh DAu khI, LE A2.l,tludng 30/4, qufn Hii CMu Dil Nins CHXHCN Vi€t Nam MUC LUc l- eAo cAo cOA BAN GIAM DOc B^Ao cAo 16r euA cONG rAc soAr rGr sAo cAo rfu qrfNs B.ANc cAN sA.o cAo o6r rE roAN HqPNHAT rEr QUA HOp NHAr 35- Hoar DoNG KINH DoAl.rH Hop NHAr ,f sAo cAo LuU cHrrYEN rrEN rF HoPNHAT n{.rYEr MrNH nAo cAo rfu mNu HqPNHAT \ cONG ry cO pHAN xAv lAp nAu rui vlix rRUNG Tda nhd Trung tdm Tdi chffi DAu khf, LO A2.1, tlu&ng 30/4, qufn Thdnh oh6 Dd CHXHCNVi6tNam nAo cAo ctn n^lx Hii Chdu crau o6c Ban Girlm d6c Cdng ty C6 phan Xay lip DAu Mi6n Trung (goi tit h "C6ng tn de trinh b6o c6o ndy vdi b6o c6o tdi chinh hqp nh6t cria Cdng ty cho kj ho4t ttQng tir ngiy 0l th6ng 0l nlm 2013 d6n ngdy 30 n6m 2013 HQI DONG QUAN TRI vA BAN GIAM D6C C6c thdnh vi6n cria HQi ttdng Qudn tri vd Ban Gi6m di5c C6ng ty b6o c6o niy g6m: HOi.tdns Ouin ih di6u hanh Cdng ty vd d6n ngny tri 6ng Trdn Xudn M6 Chri tich (mi6n nhiQm vd giil chric vs Ong D6 Vdn Cuong Cht tich (b6 nhiem ngdy 6ng Pham Chu k! Tf 0y vi€n ngdy 0l thingT nim 2013) 0l thingT nlm 2013) Uy vi€n (b6 nniem ngiry 25 thang n[m 2013) Ong Bni Cdng Toanh Uy vi€n (mi6n nhi€m ngdy 25 thring ndm 2013) 6ng Nguy6n Ti6n Htrng uv vlen 6ngNgd GiangNam Uy vi6n Ong Nguy6n Dinh Phudc Uy vi6n (mi6n nhiQm ngdy 0l thdngT nlm 'v0( 2013) CC 'wl gE Ban Gi6m d6c € 6ng Ph4m Chu Tri Gi6m tl6c (b0 nhipm ngdy 25 th6ng n[m 2013) Ong Biri Cdng Toanh Gi6m d6c (mi6n nhiQm ngiry 25 th6ng nim 2013) Ong Nguy6n Dinh Phu6c Ph6 Gi6m d6c Ong Vuong Duy Tri Ph6 Gi6m ct6c Ong Pham Anh Tu6n Ph6 Gi6m d6c (mi6n nhiQm ngdy 05 th6ng nim 2013) 6ng Vfl Vf,n Duin Ph6 Gi6m d6c (mi6n nhiQm ngdy l8 th6ng nim 2013) rRAcH NHrEM c0n slx crAM DOc Ban Gi6m ct6c Cdng ty c6 tr6ch nhiQm lflp b6o c6o tai chinh hqp nh6t cho kj ho4t rlQng tir ngdy 0l th6ng 0l 2013 tl6n ngdy 30 thing nim 2013 phan 6nh mQt c6ch trung thgc vd hqp ly tinh hinh tAi chinh ciing nhu qui ho4t ttQng kinh doanh hqp nh6t va tinh htnh luu chuy6n tiAn tQ hqp nh6t cira Cdng ty k!, phn hqp chudn myc k6 toan, cn6 AO k6 toan doanh nghiQp ViQt Nam vd c6c quy tlinh ph6p lf c6 li€n quan d6n vipc lflp trinh bdy b6o c6o tdi chinh Trong viQc lflp b6o c6o tii ch{nh hqp nhdt ney, Ban Gi6m d6c dugc y€u cAu phii: o o LUa chgn c6c chinh s6ch kti torin thich hqp vd 6p dgng c6c chffi s6ch mr nAo cAo Kinh sfti: r,q.r cnimr HOp mrl,r Cic C6 tl6ng ffQi aiing Quin tr! vi Ban GiSm tl6c C6ng ty C6 pnAn Xiy t6p DAu Mi6n Trung Chung t6i da da thgc hipn c6ng tiic so6t xdt bang cdn Ai5i ki5 toan hqp nh6t t4i ngdy 30 thring nim 2013 cun voi b5o c6o ki5t qui ho4t ttQng kinh doanh hgrp nh6t, beo c6o luu chuy,Sn ti6n t9 hqp nh6t cho k! ho4t tlQng ti ngdy 0l thring 0l nim 2013 tt6n ngdy 30 th6ng nlm 2013 vd thuyi5t minh b6o c6o tdi chinh hqp nh6t kdm the @9i chung ld 'b6o c6o tai chinh hqp nh6t"; cua Cdng ty C6 phan Xay lAp DAu Mi6n Trung (gSi tnt ld "C6n ty"), dugc lflp ngdy 22 thhng ndm 2013, tir trang cti5n hang 27 YiQc lip vd trinh bdy b6o c6o tai chfnh hgrpr nh6t thuQc trdch nhi6m cria Ban Gi6m tl6c C6ng ty Tnich ...€l0z Elu 3u9qJ I -l -:l -l I I ll :l i rl :1 rl :l l l \ o\ Ill v/ troz r\rYN90crryEr 0€IYON NgG €r0zwYN r0 c^ryE"rr0 AYON4r DNocJvoE {x oEf, Jtr,xJyos Jojrc Yc ryrrN 4oHHrqHf,rYr oyJ oys IyHd NVEI\IVXCNQnUTr9[^rYA VJIHNNnrI{,IQJ AI CN9J -1 -t l -t I il rl I :-l -l :l I - -l r l rl r Được ký ĐOÀN VIỆT KHƯƠNG Ngày ký: 30.08.2013 15:50 t Signature Not Verified b ni *1, It D I I -t :l I -l :l -t I -l :l :-l :l |l :l I :l - :l n 8Z-6 8'L 9-' JyHN doH HNIHJ IV.J OYC OyA HfU/,I Jg nHJ rYHNdOHgJ r\trrrJNg nHJ qn'IOy3 OyrI JYHNdoHHNVOdHND{sNoCJVOHyno J8:JOyJ OyS rYHNdoHNyOr gx IQcrryJ cNYg JQGr ryrDcNgJ NVsV0J Oy3OYA z rq rYos JYJ 5N9CYno JFr Oy3OYs E r-l r-l l-l I :l il :l ll OI{I{f,J- rl JN.I JNIAI ll I ueN u94iql 3uon6;,egqq1 'qcagwey uodnq'qc-€S '3ugc uV dOlqtuSugcturiC'ZtNll INJ gI JyHd }w ENvx cNQJlur l9I't v.A vpHN ttlyud 8J II oNQJ il I I { )nl J!^ v!= lc '3uan1qH €IAZwpu80SupqtZ tpBN rgp ugtc SugJ 3un.r191 ug,{nfg -w4_ 'coprugrD3u9I uBgoqcu0rprdpp^ tru fDrlt rgquooq qulqc qt ogc ogg dgl cOr^8uo{ u?Jl n-?cn9^ cgc lqt ugnl pp trl 3u9J 8uq udqu c?x cop rugrg SugI ueg ogrplun?qdrcsp^ u-?luel8 r^ qupqcgc ugrqlgqd p^ uqqc uq8u?p doq qclql dgqd uglq cgc uirq cnql p^ ,& SugJ efc u?s rBroq upol uB o?q urgp rulrqu qr9! nlq 8un cgp ur_erD SugJ ueg urBNlgl^ Idl ugol 9I 9^ cgrplqupq ugrq quip Xnb cgc g^ ru?N lir^ 'ur?N u9o1g) 3u9ql u-?ol?) cntu u-"nqJ c9c llql ugnrlgqu doq quHc rpl o9c o9g 8uq o9q tir^ ?H tue.pp^ opu rugrpIeql o lBq & SugC€tc qulqc rp] qulq quo 4l dbq qcgclotu qu9 ugqd9p ddq {qd & q.9c tglu dgqc'q8 co.npu9-o1 91 qcgsgs 3u-elogq ur-epu?rqu qcgl} niqc ,413u93 cgp ru9r9 3u91 ueg ugl u?r8?^ or r{u ?qou€q Lulqufl doq ryqu doq qulqc et 09 o9g {pq quw p^ d9l qclp criruoqc ngq n4q qcgrldlu 6q rquteoi !u?rl Suoqiiq uiLqrdql p^ 9) l?rql p^ :6u9el^eq dbq ltulqcl?] oecogg Suoqqr;q1rlr8 e,r9q 3u9r rb.npu-ecni,{ 3uo4 lpqu qrSlresSuip ds 3u.r-rqu ri €uoq1 ,{eqnq uerurbnp or darl q)rqt ugcit?I re-tu?(n8rirej Qrn:N :3u6I ugqtp^ 4l doq q.gc 19urqult co,n p^ ugoptgx cBcBr enCI :u9nb qcgctqur gp qcgsrlulqo c9.8utp d9e^ dbq qc,rqlu9ol gI qcgsqurqcc9cu6qoBi1 Lequ :rprldngc n?,t cbnp cgp rugr5 BugI ueg '.{pu rgqu dbq qu}qc rpt ogc o9g cgc dq cor^ Suorf tu?u 3uo4 & 3u9J €trc 9l u?ll u?,(nqcnnl qulq qup p^ queopquDISugp]Boq?nb 19) rqu 8q"rcqunc Rl qulq quIJ 4l dbq R^ cnql 8irrut qcgc19ruqu9 uttd upu Supqqulqc rpl ogc o9g it91urprquqc-en9c & 3u9J cgBtu-elg3u9J u€g JgG IIIYIC CNQI NvS Yq] WdIHN H)YUI cgpr!919SugJgrld JOOluerO 3UOI OUJ JODUr?rn 3UOI lSrASupoHuiqd 8ue € ueoHSupoHu?.lJ3ue Z 8uO I Sunrl ?'I u?.{nBN 59p m;u-truEsix uena\SuoD Lorruor^,{n ia ugnb6ugpl-oHu?t^qI i4 ugnb6uQpl-oHu?l^^O ia upnbSuAplgHu?t^,{0 !r u9n0SugpIoHqctlfqJ n8Nqurcuniqd8uO €.HnqJiqI eQH?g t 3uru191 u9,{n651 8ug FrA SupoHrtl€qdSuO Z 8uo.ndquy unirld3ue I Irra-Bn_o-afigEfoE :ru93^pu o9c ogg dq ,4p8uu?pBr^ {I3uo4.& 3u9J qupqn?lppp fi 3u9J c9pru9t9tugl ueg p,ri.+u-enl SugpIgH e(lcu?1^quqqirgJ Jgc r{yrc ONQJNvs Y,A iur NYno CNQGroH 0Z urQu90 8u-eql09,{PBuuop eIoZ tuquI0 3u-eql l0 ,{p8u4t Sugpt€oq fi oq Dr lgos canp 9p tpqu dbq qoJqcQl ogc ogg 19^Sulc xPuogc o9q qulrl gp ( 1r 3u9J,, PI lq] IdB) l-eqduV WIex Suo,nrliol^l e^ enqN ugqd 9J & 3u9J 59p ruqlD BugJ u"g JgS r,\ryro 5N9I NVSYOJ OyJ Oy{ Md Suoro ryHqup'rlcgsuIpNug,{nq!c9S ur€Nu9! iql '8ugcrV dglq8uSugcrunJ'ZINC+lINJ 9'I NY HNYXgNO.JlUrrQhl VA VJIHNl.lYlld QJ AI CNqJ tl , )r v i Yo1 !11jrI CN t esueulJllultl !p! 6u! nsuoc xeJFtnq,up^n! 1utrunocav/upotgy ttpnv/u4D,ugry t uoleurolut/vct@ I-Zr0'€t0z-t69I 9sJ)INII'GNJO ugr^ugol ur?!),I Suongnql lqa urdqtr t I0Z wpuE0SuDUla tt?BN l-zt 0-€l0z-8 l-tNrncNJc 9s - rgp ru9t5SugI aul( qulQr!qt 3)rto\ ,,11 r1 30n0\ C0n0\"11 NrH9Y] NV,l111 vA NVOlyt3r, flvNnltHlit Nlti{v!1 z\ ,ar \ lruor ! N O t /o \Y,''97 'it ru?u9 8u!qt0t,{€8u.u?p tu-€rtt tea, niauoy'r',ioq Jr'i"5r *ir ue^nqrnnl qulqqu1 f.tOzuru t-0 t0 9,\queopqull buqprroLlpnbrel nquBur.lr fl02 lupu9 3u-?q1 0t (e8urdr Buoj enr qurqJ,etqurqrlull 'n?^.uot '^l rluer Brql ruJ urrl cloll E^ rnqt Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Signature Not Verified Được ký ĐINH NGỌC BÌNH Ngày ký: 01.09.2015 10:23 Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Được ký bởi PHẠM ĐỨC TRỌNG Ngày ký: TAP DOAN DAU KHI VIET NAM TONG CONG Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 SHB NGAN HANG THU'ONG MAI CO PHAN SAI GON - HA NQI 77 'Fran Hung Dao - Qua'n Hoan Kiem - Ha NOi Tel: 04.39423388  Fax: 04.39410942 Bao cao tai chinh hqp nhat QuS , II nam 2013 MOu s6: Q-Ola Chi tieu TD - BANG CAN DOUCE TOAN MA chi Thuyet tieu minh SO cutii kj, Dan vi tinh: VND S6 dau nail] A. TAI SAN I  Tien mat, yang bac, di quST 110 15 623,547,404,269 484,886,843,676 H  Tien gal tai NHNN 120 16 485,904,502,476 3,031,869,478,896 HI Tien, yang gui tai cac TCTD khac va cho vay cac TCTD khac 130 17 19,238,899,679,015 29,862,247,689,870 1  Tien, yang giri tai cac TCTD khac 131 13,958,298,627,064 20,996,607,849,870 2  Cho vay cac TCTD khac 132 5,291,944,201,951 8,890,044,000,000 3  Du ph6ng rui ro cho vay cac TCTD khic 139 (11,343,150,000) (24,404,160,000) IV Chung khoan kinh doanh 140 18 62,080,547,577 13,387,278,997 1  Ching khoan kinh doanh 141 89,000,129,168 40,564,341,662 2  Du phong giam gia chirng khoan kinh doanh 149 (26,919,581,591) (27,177,062,665) V  Cfic cong ca tai chinh phai sinh va cac tai san tai chinh khac 150 19 7,271,076,309 5,846,612,060 VI Cho vay khach hang 160 56,641,173,361,127 55,689,293,497,804 1  Cho vay khach hang 161 20 58,478,665,765,710 56,939,724,328,665 2  Du phong rui ro cho vay khach hang 169 21 (1,837,492,404,583) (1,250,430,830,861) VII Chang khoan dau to 170 22 11,295,340,721,518 12,699,275,940,349 1  Chimg khoan d'au to san sang de ban 171 6,540,100,103,442 8,418,595,920,125 2  Chung khoan (tau tu gift ' den ngay clao han 172 4,764,425,257,892 4,290,543,803,540 3  Du ph6ng giam gia chimg khoan dau tu 179 (9,184,639,816) (9,863,783,316) VIII Gap v6n, dau tte dai han 210 23 358,872,725,396 391,703,076,159 1  Dau tu vao cOng ty con 211 2  Vein gOp lien doanh 212 3  Dau to vao ding ty lien ket 213 4  DAu tu dai han khac 214 410,841,525,375 435,325,959,557 5  Du ph6ng giam gia dau to dai han 219 (51,968,799,979) (43,622,883,398) IX Tai sin co dinh 220 4,080,260,322,726 4,127,126,715,659 I  Tai san c6 dinh hiru hinh 221 24 351,788,181,299 398,882,910,854 a  Nguyen gia TSCD  hinh 222 630,475,021,701 700,243,028,124 b  Hao mon TSCD hau hinh 223 (278,686,840,402) (301,360,117,271) 2  Tai san c6 dinh thud tai chinh 224 a  Nguyen gici TSCD 225 b Hao mon TSCD 226 3  Tai san c6 dinh vo hinh 227 25 3,728,472,141,427 3,728,243,804,805 a  Nguyen gici TSCD vo hinh 228 3,835,498,825,755 3,817,078,738,298 b  Hao mon TSCD vo hinh 229 (107,026,684,328) (88,834,933,493) X  Bat trYng sin (Ian tu. 240 83,787,448,216 85,456,213,521 a  Nguyen gia BDSDT 241 83,787,448,216 85,456,213,521 b Hao mon BDSDT 241 XI Tai san Co khac 250 26 11,647,660,194,285 10,146,519,975,976 1  Cac khoan phai thu 251 2,216,123,604,952 1,494,164,515,889 2  Cac khoan lai, phi phai thu 252 4,750,918,875,949 4,460,580,779,664 3  Tai san thud TNDN hoan lai 253 11,977,838 109,916,033 4  Tai san CO khac - Trong do: 1.91 th' d thwang mat 254 255 4,753,026,032,002 4,256,392,881,058 5  Cac khoan du phong rui ro cho cac tai san CO nOi bang khac 259 (72,420,296,456) (64,728,116,668) TONG TAI SAN CO 300 104,524,797,982,914 116,537,613,322,966 0 TOng Guam DOc t4 7 1filp - 4t 1- 176i NGAN HANG Ca'PHAI e SA1 CoN • HA ql \ s„ .0 : C) Vicong Thanh MO?:  Ninh Thj an Phtrong a ndi, Ngay thong nom 2013 1)0278 Ke Tom [...]... 30/ 620 13 Gir{ sin T6ng cQng kh{c VI{D VIID gi Tli ngiy 0U0lD0l3 Mua Tii tiQn 64.155.5tr .27 5 122 .965.683.5 12 19, 021 .386.0 92 1.508.99.380 7,675.157.4 92 - 22 2.000,000 ( 120 .357.094) s.468.s77.671 (10.137.689.5 12) 164.498 .26 9 - (2. 860.99.5 92) 3. 028 .760.000 20 .614.545 (188.394.953) - (416.434.ee4) (186.714 .28 6) (506.965.790) (37.490.000) - (2. 0s9. 429 .s28\ 69. 624 .0t3.946 21 5 326 .7 32. 751 22 2.000.000 (4. 624 .970.666)... 14. 822 .905.013 33.68s.491.771 48.508.396.7E4 134.518.371 .26 6 31.348.9 92. 624 165.867.363.890 t09. 828 .707. 027 29 .27 0 .27 7.981 107.069.441 547.603.360 24 .5 82. 594.798 t.53t.t I L283 (1r9.69s.466.2s3) 2. 336.499.147 23 .346.636 10.875.483 t39.098.985.008 (s9.s r2. 02; ) 89.9 12. 021 564.760.780 26 .20 3.618.t 02 (l 17.358.967.106) 34 .22 2.n9 14.464.650.958 6 .22 4.78r.950 20 .689.4 32. 908 (4.604.871.4 r9) (20 7 .29 s. 423 )... Gi6 vi5n hang h6a, thanh phrim T& 01/01 /20 13 Tt0u0y20t2 itfin3016 120 13 diin3016 120 12 VND VND r09. 828 .707. 027 29 .27 0 .27 7.98r 55.581.387. 421 63.679 .23 7.6 42 139.098.98s.008 119 .26 0. 625 .063 CHI PHi SAX XUAT THEO Y6U T6 Tt 0t/0 120 13 d6n 30/ 620 13 Tt 01/01 /20 1 d6n 30/ 620 1 vttD Chi phi Chi phi Chi phi Chi phi Chi phi Chi phi nguy6n liQu, vft 28 .055.173.705 t5.746.601.7 42 liQu nhin c6ng kh6u hao tei san ci5 dinh... m{t Ti€n grli ngdn hang 30t6t2013 3ut2t20t2 VND YND 14t.898.747 757. 924 .22 9 4.979 .22 2.988 6.107.149.483 ffi 6 pHAr rnu rHEo rrEN De xi Ho4cn Hgp DONG xAv ugNc C6ng trinh Nhd m6y ttiQn Vfing Ang He finh C6ng fiinh Nhd m6y tl6ng tau Vinashin C6c c6ng trinh kh6c 30t6t20r3 3Ut2t20t2 VND VND 99.703. 429 .487 99.703. 429 .487 19.74t.954.541 22 . 727 .27 2. 727 5 52. 9t9.744 14.411.649.813 c -tffiffi 7 'ia 1At 0 HANG TON... 3016 120 13 VND Vay ngin h4n Ti5ng C6ng ty Tdi chinh Cd phin Dtiu khi YiQt Nam Ngdn hdng TMCP Qudn itQi Ngdn hdng TMCP Sdi Gdn - Hd NQi Ngdn hdng TMCP Phdt triin TP HO Chi Minh Nq ddi h4n d6n h4n tri (Thuy6t minh s6 14) 126 .819.856.500 72. 780.434.336 3Ut2D0r2 VND t31.5 52. 623 .20 0 6.7t7.579.773 73. 726 .475 .22 9 28 . 828 .319. 922 r 3 .24 4 .21 6.949 15.753.611.100 26 .354 .20 7.386 133.537.436 .27 3 157.906.830.586 25 .095.016.869... dii 26 5.465.486.800 h4n 27 2330.560.5 12 0|lg cgng 11.300.000.000 28 3.630.560.5 12 3ln2t20t2 Cric khoan vay vd ng 157.906.830.586 s9. 629 .018.2M 2t7.53 Phii tra ngudi bdn vd phii ha khric 188.675 .25 2.549 188.675 Chi phi phii ha Ch0nh lfch thrnh khoin 40 .20 2.981.781 40 .20 2.98t,78r 386.785.064.916 | ong cQng thuin (n4.{s4.s04.404) s9. 629 .018 .24 4 446.414.0E3.1 (4E 329 .01E .24 4) Ban Gi6m il6c ttrinh gi6 C6ng ty. .. lo4i vi lip m6y Ddu khi Tr5ng c6ng ty dung dich khoan vd ho6 phAm 42. 730.360.581 1.737.986.697 diu ktri - CTCP 3.n2.8 12. 846 \ ,1 Tt 01/0u2013 d6n 30/6 /20 13 VND Tt 01/01 /20 12 d5n30t6l20l2 VND TY ]JU Mua tiri sin, hing h6a, dich vg TI T6ng COng ty CP XAy l5p DAu khi ViQt Nam {t\ ,l 344 .24 8.2t7 Tdng Cdng ty Tdi Chinh CP Diu Khf Viet Nam - 897.599 .25 2 CN DdNAng Cdng ty TNHH MTV Lgc Ho6 Lii Diu Binh Son... Thdnh phAm 30t6t20r3 3ut2t20t2 VND VND 12. 8 32. 018.491 r0.7 72. 536 .28 3 8 82. s37.993 1.005.051.804 103.1 32. 686.767 165.511.s91.967 3.596.779 .26 3 Hdng h6a DU phdng 4.899.744.1 527 .756.543 giim Gii trithuin 120 .444. 022 .514 1 82. 716.680.733 120 .444. 022 .514 1 82. 716.680.733 gi6 hdng tdn kho c6 th6 thr;c hiQn t4 drqc cia hing t6n kho l5 "\ \ B5o c6o tiri chinh hgP nh6t cO PHAN xAv lAp nAu xHi MIiN TRUNG Cho k! hoat... 11.300.000.000 22 9.93t. 927 .8 32 phii thu khdc Diu tu ddi h4n 21 8.638. 927 .1 32 l ong cQng 30t6t20t3 Cdc khoan vay vi t33.537.436 .27 3 58.694.770.919 ng Phii tra ngudi b6n vd phii ha khic Chi phi phdi ta | ong cqng thrnh khoin thuin 89.977. 323 .ts6 89.977. 323 .156 r 20 .23 9.476.40E (174.000.9rsJ 62) (47394.770.919) (20 .23 9.476.408) Til-5nln I nin TrGn 5 47r.574.090.s21 (24 1.63s.1 62. 689) nin VND 6.865.073.7 12 Cdc khoan... ndm 20 13: Ho4t ilQng VND Chi ti6u Sin xu6t VND VND VND Tii sin -' i I len 5. 121 . 121 .735 2, 669.9 42. 686 2. 451.t79.049 Cic khoin phii thu ngln h4n 308 .27 7 .20 8.456 6.096.799.851 23 3.537.894.141 Hang ton Kno 108.371.041.8 32 12. 0 729 80.6 82 t20.444. 022 .514 Tii sin ngin Tdi san ci5 hp Tdi sdn ddi han khic T6ng ir Ngu0n (50.000.000.000; 85.634.061.505 35.634.061.505 316. 523 .097 7 .26 4.560.4t3 Tii sin hgp nh6t 1 52. 809382