Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04

Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...

1 Bảng cân đối kế toán Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Sông Đ 27 Địa chỉ: Tầng - số 86 Phan Đình Phùng - TP H Tĩnh Mẫu số B 01 - DN (Ban hng theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán Tại ngy 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng Ti sản A - Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II - Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*)(2) III - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV - Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V- Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B- Ti sản di hạn(200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II- Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 V.01 Số cuối kỳ 30/09/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 108,757,128,642 126,931,615,408 217,844,743 146,106,067 217,844,743 146,106,067 54,597,721,645 72,279,119,619 23,749,177,524 39,678,372,312 149,650,160 1,167,000,000 29,922,877,963 30,503,506,423 842,678,998 996,903,884 (66,663,000) (66,663,000) 51,291,176,866 51,202,189,838 51,291,176,866 51,202,189,838 2,650,385,388 3,304,199,884 360,721,699 1,178,619,699 - - 2,289,663,689 2,125,580,185 60,936,430,795 57,464,908,591 33,668,850,485 35,533,218,311 7,325,248,707 9,526,640,876 18,582,412,947 19,227,227,804 (11,257,164,240) (9,700,586,928) V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 Ti sản Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Chi phí xây dựng dở dang III - Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) IV- Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) V- Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản (270=100+200) nguồn vốn Nợ phải trả ( 300 = 310 +330) Mã số Thuyết minh 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số đầu kỳ 01/01/2011 - - - - - - 26,343,601,778 26,006,577,435 21,690,000,000 21,690,000,000 21,690,000,000 21,690,000,000 5,577,580,310 241,690,280 5,577,580,310 241,690,280 169,693,559,437 184,396,523,999 V.10 Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ 30/09/2011 Số cuối kỳ 30/09/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 300 160,772,222,349 165,894,094,721 I Nợ ngắn hạn 310 141,418,746,391 144,791,311,263 Vay nợ ngắn hạn 311 49,800,710,062 47,779,665,741 Phải trả ngời bán 312 13,047,637,675 17,204,717,935 Ngời mua trả tiền trớc 313 9,790,584,326 11,055,141,868 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 845,491,730 578,320,899 Phải trả ngời lao động 315 4,073,727,324 7,320,677,820 Chi phí phải trả 316 7,519,089,667 568,939,244 Phải trả nội 317 30,633,450,489 36,145,548,797 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 25,563,591,922 24,030,090,246 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 323 144,463,196 108,208,713 II - Nợ di hạn 330 19,353,475,958 21,102,783,458 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 V.19 - - Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 19,205,011,890 20,954,319,390 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 148,464,068 148,464,068 Dự phòng phải trả dài hạn 337 A V.15 V.16 V.17 V 18 nguồn vốn B Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ sở Hữu Báo cáo tài Q III năm tài 2011 CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ 6.04 Địa chỉ: Nhà G10 - Thanh Xn Nam - Thanh Xn - Hà Nội Tel: 0222243558 Fax: 0992722005 Mẫu số B 01 - DN Đơn vị: VND DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hồn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN Mã tiêu Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 Page Số cuối kỳ Số đầu năm 148,101,574,886 4,059,286,747 4,059,286,747 100,533,136,527 10,357,138,164 10,357,138,164 0 17,637,669,175 16,245,125,859 1,180,859,718 0 274,632,765 (62,949,167) 120,970,229,799 120,970,229,799 0 26,604,226,116 25,785,712,445 811,038,217 0 70,424,621 (62,949,167) 61,310,496,466 61,310,496,466 5,434,389,165 77,829,454 3,923,627,404 1,432,932,307 30,941,149,294 94,500,000 0 94,500,000 18,257,611,031 17,792,067,119 37,799,361,215 (20,007,294,096) 0 465,543,912 1,942,774,218 (1,477,230,306) 2,261,275,781 68,341,070 916,618,172 373,193,764 903,122,775 25,280,880,174 94,500,000 0 94,500,000 12,543,310,297 11,177,728,776 27,493,695,995 (16,315,967,219) 0 614,866,494 1,942,774,218 (1,327,907,724) 750,715,027 11,508,181,818 0 11,508,181,818 11,508,181,818 0 11,508,181,818 1,080,856,445 1,080,856,445 1,134,888,059 1,134,888,059 0 179,042,724,180 125,814,016,701 Chỉ tiêu NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc lm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự tốn chi nghiệp, dự án Mã tiêu Thuyết minh 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 Số cuối kỳ Số đầu năm 128,057,742,794 119,677,142,794 44,336,791,212 25,871,496,493 20,910,974,205 2,391,108,335 6,639,650,816 11,190,157,649 75,614,165,486 72,814,165,486 28,101,425,589 18,856,702,304 14,831,694,935 402,401,640 6,585,802,144 1,376,109,284 8,336,964,084 8,380,600,000 0 8,380,600,000 0 2,262,040,824 397,988,766 2,800,000,000 0 2,800,000,000 0 0 50,984,981,386 50,984,981,386 20,000,000,000 17,457,045,455 500,000,000 0 7,910,307,664 1,069,105,246 4,048,523,021 0 0 0 179,042,724,180 0 0 0 0 0 50,199,851,215 50,199,851,215 20,000,000,000 17,457,045,455 500,000,000 0 7,581,066,602 1,003,257,034 3,658,482,124 0 0 0 125,814,016,701 0 0 0 Sơn La, ngày 20 tháng 10 năm 2011 Lập biểu Nguyễn Thị Thu Hiền Kế tốn trưởng Giám đốc Phạm Quang Tuấn Page Phạm Quang Huy CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ 6.04 Báo cáo tài Địa chỉ: Nhà G10 - Thanh Xn Nam - Thanh Xn - Hà Nội Q III năm tài 2011 Tel: 0222243558 Fax: 0992722005 Mẫu số ...CễNG TY C PHN SễNG 505 MST: 5900320629 BNG CN I K TON Ngy 30 thỏng 09 nm 2011 Ti sn A Ti sn ngn hn I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏá chng khoỏn u t ngn hn III Cỏc khon phi thu Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc D phũng cỏc khon phi thu khú ũi IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho V Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon phi thu Nh nc Ti sn ngn hn khỏc B Ti sn di hn I Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Vn kinh doanh n v trc thuc Phi thu di hn ni b Phi thu di hn khỏc D phũng phi thu di hn khú ũi II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Chi phớ xõy dng c bn d dang III Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo Cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ, chng khoỏn u t di hn V Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li Ti sn di hn khỏc VI Li th thng mi Tng cng ti sn Mó s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 Thuyt minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S d 30/09/2011 S u nm 322,318,439,020 214,829,745,203 8,404,768,618 3,789,240,918 8,404,768,618 3,789,240,918 0 1,587,340,800 2,173,531,200 4,018,760,000 4,018,760,000 (2,431,419,200) (1,845,228,800) 192,706,425,483 109,511,830,213 183,963,830,308 106,332,999,347 8,053,415,504 2,787,661,403 0 0 689,179,671 391,169,463 0 113,101,908,198 97,823,868,377 113,101,908,198 97,823,868,377 0 6,517,995,921 1,531,274,495 560,476,650 3,813,679,042 223,142,805 62,673,932 2,081,166,297 1,308,131,690 48,228,201,836 42,208,547,159 0 0 0 0 0 0 37,291,085,085 34,454,891,674 30,084,816,540 29,066,804,947 77,780,354,362 65,846,458,452 (47,695,537,822) (36,779,653,505) 2,660,814,000 2,660,814,000 2,660,814,000 2,660,814,000 4,545,454,545 2,727,272,727 8,686,000,000 0 8,686,000,000 2,251,116,751 2,228,616,751 22,500,000 5,886,000,000 0 5,886,000,000 1,867,655,485 1,845,155,485 22,500,000 370,546,640,856 257,038,292,362 Ngun Mó s A N phi tr I N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngui mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np nh nc Phi tr cụng nhõn viờn Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 10 D phũng phi tr ngn hn 11.Qu khen thng, phỳc li II N di hn Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn ni b Phi tr di hn khỏc Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr D phũng tr cp mt vic lm D phũng phi tr di hn Doanh thu cha thực Quỹ Phát triển khoa học công nghệ B Vn ch s hu I Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khỏc ca ch s hu C phiu ngõn qu Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thuc ch s hu 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 11 Ngun u t xõy dng c bn 12 Qu h tr sp xp doanh nhip II Ngun kinh phớ v qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC C Li ớch ca c ụng thiu s Tng cng ngun Cỏc ch tiờu ngoi bng Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi D toỏn chi s nghip, d ỏn LP BIU Phm Vn Khụi 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 Thuyt minh V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 S d 30/09/2011 S u nm 259,434,019,163 250,072,469,856 56,388,096,974 113,286,650,696 19,545,544,001 7,712,998,020 13,921,967,538 1,074,624,234 0 35,411,768,231 2,730,820,162 9,361,549,307 1 Bảng cân đối kế toán Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Sông Đ 27 Địa chỉ: Tầng - số 86 Phan Đình Phùng - TP H Tĩnh Mẫu số B 01 - DN (Ban hng theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán Tại ngy 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng Ti sản A - Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II - Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*)(2) III - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV - Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) V- Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B- Ti sản di hạn(200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) II- Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 V.01 Số cuối kỳ 31/03/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 111.948.417.590 126.931.615.408 1.376.492.320 146.106.067 1.376.492.320 146.106.067 52.215.381.844 72.279.119.619 20.606.587.404 39.678.372.312 1.143.136.160 1.167.000.000 29.516.819.178 30.503.506.423 1.015.502.102 996.903.884 (66.663.000) (66.663.000) 55.263.512.814 51.202.189.838 55.263.512.814 51.202.189.838 3.093.030.612 3.304.199.884 1.228.419.699 1.178.619.699 161.485.529 - 1.703.125.384 2.125.580.185 56.941.918.280 57.464.908.591 35.165.000.760 35.533.218.311 8.922.874.222 9.526.640.876 19.227.227.804 19.227.227.804 (10.304.353.582) (9.700.586.928) V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 Ti sản Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Chi phí xây dựng dở dang III - Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) IV- Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn (*) V- Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản (270=100+200) nguồn vốn Nợ phải trả ( 300 = 310 +330) Mã số Thuyết minh 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số đầu kỳ 01/01/2011 - - - - - - 26.242.126.538 26.006.577.435 21.690.000.000 21.690.000.000 21.690.000.000 21.690.000.000 86.917.520 241.690.280 86.917.520 241.690.280 168.890.335.870 184.396.523.999 V.10 Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ 31/03/2011 Số cuối kỳ 31/03/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 300 154.894.359.514 165.894.094.721 I Nợ ngắn hạn 310 135.279.174.304 144.791.321.263 Vay v nợ ngắn hạn 311 48.859.341.062 47.779.665.741 Phải trả ngời bán 312 12.349.574.384 17.204.727.935 Ngời mua trả tiền trớc 313 10.524.238.146 11.055.141.868 Thuế v khoản phải nộp Nh nớc 314 338.144.578 578.320.899 Phải trả ngời lao động 315 4.549.393.502 7.320.677.820 Chi phí phải trả 316 2.691.114.850 568.939.244 Phải trả nội 317 31.360.904.783 36.145.548.797 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 24.511.454.286 24.030.090.246 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 323 95.008.713 108.208.713 II - Nợ di hạn 330 19.615.185.210 21.102.773.458 Phải trả di hạn ngời bán 331 Phải trả di hạn nội 332 V.19 - - Phải trả di hạn khác 333 Vay v nợ di hạn 334 V.20 19.466.721.142 20.954.309.390 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc lm 336 148.464.068 148.464.068 Dự phòng phải trả di hạn 337 A V.15 V.16 V.17 V 18 nguồn vốn B Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ sở Hữu Vốn đầu t 1 Bảng cân đối kế toán Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Sông Đ 27 Địa chỉ: Tầng - số 86 Phan Đình Phùng - TP H Tĩnh Mẫu số B 01 - DN (Ban hng theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán Tại ngy 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng Ti sản A - Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II - Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*)(2) III - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV - Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) V- Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B- Ti sản di hạn(200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) II- Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 V.01 Số cuối kỳ 31/03/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 111.948.417.590 126.931.615.408 1.376.492.320 146.106.067 1.376.492.320 146.106.067 52.215.381.844 72.279.119.619 20.606.587.404 39.678.372.312 1.143.136.160 1.167.000.000 29.516.819.178 30.503.506.423 1.015.502.102 996.903.884 (66.663.000) (66.663.000) 55.263.512.814 51.202.189.838 55.263.512.814 51.202.189.838 3.093.030.612 3.304.199.884 1.228.419.699 1.178.619.699 161.485.529 - 1.703.125.384 2.125.580.185 56.941.918.280 57.464.908.591 35.165.000.760 35.533.218.311 8.922.874.222 9.526.640.876 19.227.227.804 19.227.227.804 (10.304.353.582) (9.700.586.928) V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 Ti sản Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Chi phí xây dựng dở dang III - Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) IV- Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn (*) V- Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản (270=100+200) nguồn vốn Nợ phải trả ( 300 = 310 +330) Mã số Thuyết minh 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số đầu kỳ 01/01/2011 - - - - - - 26.242.126.538 26.006.577.435 21.690.000.000 21.690.000.000 21.690.000.000 21.690.000.000 86.917.520 241.690.280 86.917.520 241.690.280 168.890.335.870 184.396.523.999 V.10 Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ 31/03/2011 Số cuối kỳ 31/03/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 300 154.894.359.514 165.894.094.721 I Nợ ngắn hạn 310 135.279.174.304 144.791.321.263 Vay v nợ ngắn hạn 311 48.859.341.062 47.779.665.741 Phải trả ngời bán 312 12.349.574.384 17.204.727.935 Ngời mua trả tiền trớc 313 10.524.238.146 11.055.141.868 Thuế v khoản phải nộp Nh nớc 314 338.144.578 578.320.899 Phải trả ngời lao động 315 4.549.393.502 7.320.677.820 Chi phí phải trả 316 2.691.114.850 568.939.244 Phải trả nội 317 31.360.904.783 36.145.548.797 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 24.511.454.286 24.030.090.246 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 323 95.008.713 108.208.713 II - Nợ di hạn 330 19.615.185.210 21.102.773.458 Phải trả di hạn ngời bán 331 Phải trả di hạn nội 332 V.19 - - Phải trả di hạn khác 333 Vay v nợ di hạn 334 V.20 19.466.721.142 20.954.309.390 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc lm 336 148.464.068 148.464.068 Dự phòng phải trả di hạn 337 A V.15 V.16 V.17 V 18 nguồn vốn B Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ sở Hữu Vốn đầu t 1 Bảng cân đối kế toán Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Sông Đ 27 Địa chỉ: Tầng - số 86 Phan Đình Phùng - TP H Tĩnh Mẫu số B 01 - DN (Ban hng theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán Tại ngy 31 tháng 03 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng Ti sản A - Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II - Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*)(2) III - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV - Hng tồn kho Hng tồn kho Dự phòng giảm giá hng tồn kho (*) V- Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế v khoản khác phải thu Nh nớc Ti sản ngắn hạn khác B- Ti sản di hạn(200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu di hạn Phải thu di hạn khách hng 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu di hạn nội Phải thu di hạn khác Dự phòng phải thu di hạn khó đòi (*) II- Ti sản cố định Ti sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Ti sản cố định thuê ti - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 V.01 Số cuối kỳ 31/03/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 111.948.417.590 126.931.615.408 1.376.492.320 146.106.067 1.376.492.320 146.106.067 52.215.381.844 72.279.119.619 20.606.587.404 39.678.372.312 1.143.136.160 1.167.000.000 29.516.819.178 30.503.506.423 1.015.502.102 996.903.884 (66.663.000) (66.663.000) 55.263.512.814 51.202.189.838 55.263.512.814 51.202.189.838 3.093.030.612 3.304.199.884 1.228.419.699 1.178.619.699 161.485.529 - 1.703.125.384 2.125.580.185 56.941.918.280 57.464.908.591 35.165.000.760 35.533.218.311 8.922.874.222 9.526.640.876 19.227.227.804 19.227.227.804 (10.304.353.582) (9.700.586.928) V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 Ti sản Ti sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Chi phí xây dựng dở dang III - Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) IV- Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vo công ty Đầu t vo công ty liên kết, liên doanh Đầu t di hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t ti di hạn (*) V- Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc di hạn Ti sản thuế thu nhập hoãn lại Ti sản di hạn khác Tổng cộng ti sản (270=100+200) nguồn vốn Nợ phải trả ( 300 = 310 +330) Mã số Thuyết minh 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số đầu kỳ 01/01/2011 - - - - - - 26.242.126.538 26.006.577.435 21.690.000.000 21.690.000.000 21.690.000.000 21.690.000.000 86.917.520 241.690.280 86.917.520 241.690.280 168.890.335.870 184.396.523.999 V.10 Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ 31/03/2011 Số cuối kỳ 31/03/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 300 154.894.359.514 165.894.094.721 I Nợ ngắn hạn 310 135.279.174.304 144.791.321.263 Vay v nợ ngắn hạn 311 48.859.341.062 47.779.665.741 Phải trả ngời bán 312 12.349.574.384 17.204.727.935 Ngời mua trả tiền trớc 313 10.524.238.146 11.055.141.868 Thuế v khoản phải nộp Nh nớc 314 338.144.578 578.320.899 Phải trả ngời lao động 315 4.549.393.502 7.320.677.820 Chi phí phải trả 316 2.691.114.850 568.939.244 Phải trả nội 317 31.360.904.783 36.145.548.797 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 24.511.454.286 24.030.090.246 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 323 95.008.713 108.208.713 II - Nợ di hạn 330 19.615.185.210 21.102.773.458 Phải trả di hạn ngời bán 331 Phải trả [...]... với Công ty Quan hệ với Từ 01/01 /2011 đến mẹ v các Công ty con trong cùng Công ty 30 /09 /2011 hệ thống - Bán hng hóa, dịch vụ 1,785,596,819 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 Công ty mẹ 1,785,596,819 Công ty Cổ phần Sông Đà 606 Cùng hệ thống - Mua hng hoá, dịch vụ 1,197,910,190 Công ty Cổ phần Sông Đà 6 Công ty mẹ 1,197,910,190 Công ty Cổ phần Sông Đà 606 Cùng hệ thống - Cổ tức nhận đợc Công ty Cổ phần Sông Đà. .. 6 Công ty mẹ 3. 2 Công nợ với Công ty mẹ v các Công ty con trong cùng hệ thống Quan hệ với Công ty Từ 01/01 /2011 đến 30 /09 /2011 * Các khoản phải thu Công ty Cổ phần Sông Đà 6 Từ 01/01/2010 đến 30 /09/2010 8,586,610,904 8,586,610,904 7, 735 ,7 03, 681 7, 735 ,7 03, 681 75,000,000 75,000,000 Từ 01/01/2010 đến 30 /09/2010 - - Công ty mẹ Công ty Cổ phần Sông Đà 606 * Các khoản phải trả Cùng hệ thống Công ty Cổ phần. .. động ti chính Lãi tiền gửi ngân hàng, lãi cho vay Đầu t cổ phiếu vào Cty SĐà 6 Đầu t cổ phiếu vào Cty SĐà Nha Trang Đầu t ngắn hạn - 78,174,6 03, 422 61 ,32 1,904 ,38 2 Từ 01/01 /2011 đến 30 /09 /2011 5 ,37 7,2 13, 006 52,918,108,787 1,066, 936 ,627 - Từ 01/01/2010 đến 30 /09/2010 8 53, 241, 231 48,642,277,921 167,149, 631 - 59 ,36 2,258,420 49,662,668,7 83 Từ 01/01 /2011 đến 30 /09 /2011 46, 639 ,1 43 Từ 01/01/2010 đến 30 /09/2010... - Thanh lý, nhợng bán - Giảm khác - Số d cuối kỳ - 21 ,32 1,156,261 10 ,36 5,618,182 54,620,000 5,969, 439 ,201 - 2 03, 100, 533 45,000,000 - - 50 ,33 2,962 27,4 93, 695,995 10,410,618,182 104,952,962 31 , 632 ,154,4 43 5,969, 439 ,201 197,767,571 37 ,799 ,36 1,215 13, 548,472,204 2,770,848, 932 2,608,470,266 9 83, 622 ,35 7 159,024,749 38 ,400,666 16 ,31 5,967,219 3, 792,871,955 101,545,078 - Giá trị hao mòn luỹ kế Số d đầu kỳ -. .. triển chính phân phối 3, 894,628,425 729,257, 034 6,515 ,37 3,147 49,096 ,30 4,061 3, 686, 438 ,177 - 274,000,000 - 3, 658,482,124 3, 960, 438 ,177 3, 658,482,124 - 7,581,066,602 7,581,066,602 1,0 03, 257, 034 1,0 03, 257, 034 6,515 ,37 3,147 6,515 ,37 3,147 50,199,851,215 50,199,851,215 32 9,241,062 7,910 ,30 7,664 65,848,212 1,069,105,246 4,048,5 23, 021 (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính) 11 Tổng cộng 3, 658,482,124... 5,852,824,968 209,226 ,37 7 Từ 01/01/2010 đến 30 /09/2010 1,857,789,946 97 ,31 6,269 6,062,051 ,34 5 1,955,106,215 Từ 01/01 /2011 đến 30 /09 /2011 Từ 01/01/2010 đến 30 /09/2010 1 ,34 9,507,6 73 1,055,225,806 1 ,34 9,507,6 73 (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính) 13 1,055,225,806 Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Sông Đ 6.04 Địa chỉ: Nh G10 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - H Nội Tel: 022.22 435 58 32 Fax: 0992722005... phần Sông Đà 6 Công ty Cổ phần Sông Đà 606 Công ty mẹ Cùng hệ thống 158,942,772 158,942,772 4 Thông tin so sánh 5 Thông tin về hoạt động liên tục Ban Giám đốc khẳng định rằng, Công ty sẽ tiếp tục hoạt động trong năm tài chính tiếp theo 6 Những thông tin khác (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính) 14 - Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Sông Đ 6.04 Địa chỉ: Nh G10 - Thanh Xuân Nam -. .. kỳ - Tăng khác - Chuyển sang BĐS đầu t - Thanh lý, nhợng bán - Giảm khác - 51,212,116 Số d cuối kỳ - 16,268,109,020 3, 592,092,6 23 147,092,4 53 20,007,294,096 Giá trị còn lại của TSCĐ - Tại ngày đầu kỳ - Tại ngày cuối kỳ - 7,772,684,057 15 ,36 4,045,4 23 3 ,36 0,968, 935 2 ,37 7 ,34 6,578 44,075,784 50,675,118 11,177,728,776 17,792,067,119 - (Các thuyết minh này là bộ phận hợp thành Báo cáo tài chính) 8 50 ,33 2,962... VND/ 1 Cổ phiếu E Các quỹ doanh nghiệp Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài chính Năm 2011 7,910 ,30 7,664 1,069,105,246 Năm 2010 7,581,066,602 1,0 03, 257, 034 * Mục đích trích lập v sử dụng các quỹ: Quỹ dự phòng tài chính đợc trích lập trong năm từ phần lợi nhuận sau thuế năm 2010 theo Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 6.04, phù hợp với các quy định tại Điều lệ Công ty Quỹ... chính) 11 Tổng cộng 3, 658,482,124 3, 658,482,124 3, 658,482,124 4,048,5 23, 021 39 5,089,274 4,048,5 23, 021 3, 658,482,124 50,984,981 ,38 6 Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Sông Đ 6.04 Địa chỉ: Nh G10 - Thanh Xuân Nam - Thanh Xuân - H Nội Tel: 022.22 435 58 Fax: 0992722005 Năm 2011 8,280,000,000 11,720,000,000 B Chi tiết vốn đầu t của chủ sở hữu - Vốn đầu t của Nhà nớc - Vốn góp của các cổ đông khác Cộng 20,000,000,000