Báo cáo tài chính quý 3 năm 2011 - Công ty cổ phần Sông Đà 27

1 Bảng cân đối kế toán Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Sông Đ 27 Địa chỉ: Tầng - số 86 Phan Đình Phùng - TP H Tĩnh Mẫu số B 01 - DN (Ban hng theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán Tại ngy 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng Ti sản A - Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II - Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*)(2) III - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV - Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V- Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B- Ti sản di hạn(200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II- Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 V.01 Số cuối kỳ 30/09/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 108,757,128,642 126,931,615,408 217,844,743 146,106,067 217,844,743 146,106,067 54,597,721,645 72,279,119,619 23,749,177,524 39,678,372,312 149,650,160 1,167,000,000 29,922,877,963 30,503,506,423 842,678,998 996,903,884 (66,663,000) (66,663,000) 51,291,176,866 51,202,189,838 51,291,176,866 51,202,189,838 2,650,385,388 3,304,199,884 360,721,699 1,178,619,699 - - 2,289,663,689 2,125,580,185 60,936,430,795 57,464,908,591 33,668,850,485 35,533,218,311 7,325,248,707 9,526,640,876 18,582,412,947 19,227,227,804 (11,257,164,240) (9,700,586,928) V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 Ti sản Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Chi phí xây dựng dở dang III - Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) IV- Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) V- Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản (270=100+200) nguồn vốn Nợ phải trả ( 300 = 310 +330) Mã số Thuyết minh 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số đầu kỳ 01/01/2011 - - - - - - 26,343,601,778 26,006,577,435 21,690,000,000 21,690,000,000 21,690,000,000 21,690,000,000 5,577,580,310 241,690,280 5,577,580,310 241,690,280 169,693,559,437 184,396,523,999 V.10 Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ 30/09/2011 Số cuối kỳ 30/09/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 300 160,772,222,349 165,894,094,721 I Nợ ngắn hạn 310 141,418,746,391 144,791,311,263 Vay nợ ngắn hạn 311 49,800,710,062 47,779,665,741 Phải trả ngời bán 312 13,047,637,675 17,204,717,935 Ngời mua trả tiền trớc 313 9,790,584,326 11,055,141,868 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 845,491,730 578,320,899 Phải trả ngời lao động 315 4,073,727,324 7,320,677,820 Chi phí phải trả 316 7,519,089,667 568,939,244 Phải trả nội 317 30,633,450,489 36,145,548,797 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 25,563,591,922 24,030,090,246 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 323 144,463,196 108,208,713 II - Nợ di hạn 330 19,353,475,958 21,102,783,458 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 V.19 - - Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 19,205,011,890 20,954,319,390 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 148,464,068 148,464,068 Dự phòng phải trả dài hạn 337 A V.15 V.16 V.17 V 18 nguồn vốn B Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ sở Hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB II - Nguồn kinh phí v quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ Tổng cộng nguồn vốn (440=300+400) Mã số Thuyết minh 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 440 Số cuối kỳ 30/09/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 V.22 8,921,337,088 18,502,429,278 8,921,337,088 18,502,429,278 15,728,330,000 15,728,330,000 652,000,000 652,000,000 751,959,550 674,204,110 534,268,745 475,952,165 (8,745,221,207) 971,943,003 - - 169,693,559,437 184,396,523,999 V.23 Các tiêu ngoi bảng cân đối kế toán Chỉ tiêu Tài sản cho thuê Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu kỳ 24 Vật t hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ khác lập biểu Trần Thị Lan Kế toán trởng Nguyễn Thị Kim ... SANB~ TRE cONGTVc6 pBANXUATNB!PKHAu ATEX T8n T1t(lch Chill ThAnh BI" Tre Tel: 84.75.3860265 Pax:84.75.3861JJ46 E-mtlil:abKIJIlfJ1JIIIn6entre.cOII WfbSit,: www.gqUtltfXb.IIIn.COlfI aflo cflo Tfli C"I"" Quy IIInam 2011 Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLlUchuygn tien te Thuyet minh bao cao tai chfnh Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 CiN - DN - DN - DN CONG TY CO pHAN XNK nillY SAN BEN TRE Mlu s6 B 01-DN (Ban hanh theo QD s6 15/2006/QD-BTCngay 20/03/2006 cua BQtru[...]... vụ hỡnh khỏc 2 131 2 132 2 133 2 134 2 135 2 136 2 138 Tng cng Nguyờn giỏ TSC vụ hỡnh S d u k - - - - - - -Mua trong k - - -To ra t ni b doanh nghip - -Tng do hp nht kinh doanh - -Tng khỏc - -Thanh lý,nhng bỏn - -Gim khỏc - S d cui k - - - - - - - Giỏ tr hao mũn lu k - S d u k - - - - - -Khu hao trong k - - - - - - - - - - -Tng khỏc - -Thanh lý,nhng bỏn - -Gim khỏc - S d cui k - - - - - - - Giỏ tr cũn li... trc thu Quý 3 nm 2010 l: 166.4 23. 962 - Tng li nhun trc thu Quý 3 nm 2011 l: (2 .279 .852. 031 ) - Chờnh lch : Quý 3/ 2011 li nhun õm so vi Quý 3/ 2010 * Nguyờn nhõn: - Quý 3 nm 2010, doanh thu: 3. 109.210.596 - Quý 3 nm 2011, doanh thu : 12.999.506 .33 3 Trong lúc đó: + Lãi vay Q3/2010 là: 431 . 238 .872đ + Lãi vay Q3 /2011 là: 2.512.775.562đ Quý 3 năm 2011 lãi vay ngân hàng quá cao so với cùng kỳ năm 2010,... thụng Cui k 1,572, 833 1,572, 833 u nm 1,572, 833 1,572, 833 +C phiu u ói - - -S lng c phiu c mua li - - +C phiu ph thụng - - +C phiu u ói - - -S lng c phiu ang lu hnh 1,572, 833 1,572, 833 +C phiu ph thụng 1,572, 833 +C phiu u ói - 1,572, 833 - *Mnh giỏ c phiu ang lu hnh: e-Cỏc qu ca doanh nghip: Cui k u nm -Qu u t phỏt trin 751,959,550 674,204,110 -Qu d phũng ti chớnh 534 ,268,745 475,952,165... trong nm trc - - + L trong nm trc - - + Gim khỏc - S d cui nm trc, s d u nm nay - + Lói trong nm - +Tng khỏc - -Gim vn trong nm - + L trong nm - + Gim khỏc - S d cui k Qu d phũng ti chớnh 3 4 Qu khỏc Li nhun cha Ngun vn thuc vn phõn phi u t XDCB ch s hu 5 524,059,541 38 2,111,810 150,144,569 93, 840 ,35 5 150,144,569 93, 840 ,35 5 6 - 7 - - - 1, 736 ,596,7 83 - 19,0 23, 098, 134 1,118,168,642 - 1 ,36 2,1 53, 566 674,204,110... hỡnh - - Ti ngy u k - - - - - - - - -Ti ngy cui k - - - - - - - - *Thuyt minh s liu v gii trỡnh khỏc: 11-Chi phớ xõy dng c bn d dang: +Cụng trỡnh: M ỏ u Liờu +Cụng trỡnh: Nh mỏy tuynel Vng Lc Cng Cui k u nm 114,0 23, 190 99, 937 ,620 26,229,578,588 ############ 26 ,34 3,601,778 ############ 12-Tng, gim bt ng sn u t: Khon mc S u nm Tng trong k Gim trong k S k Nguyờn giỏ bt ng sn u t -Quyn s dng t -Nh -Nh v... tr ( -) ( -) - - -Tng chi phớ thu thu nhp doanh nghip hoón li 33 -Chi phớ sn xut, kinh doanh theo yu t K ny Nm trc -Chi phớ nguyờn liu, vt liu 2,974,5 03, 626 25,258,812,570 -Chi phớ nhõn cụng 1 ,35 4,4 53, 024 7,890 ,30 9,420 667,1 83, 116 2,514,2 73, 449 10,782,194 92,940, 738 -Chi phớ khu hao ti sn c nh -Chi phớ dch v mua ngoi -Chi phớ khỏc bng tin Cng 950,078 ,37 2 3, 195,702,025 5,957,000 ,33 2 38 ,952, 038 ,202... 1 ,36 2,1 53, 566 674,204,110 475,952,165 - 77,755,440 58 ,31 6,580 - 77,755,440 - ############ 652,000,000 1,882,822,422 1,118,168,642 - 2 43, 984,924 - 1,882,822,422 - - Cng 8 1,118,168,642 ############ 652,000,000 -Tng vn trong nm Qu u t phỏt trin - - 1,882,822,422 971,9 43, 0 03 - 18,502,429 ,278 - 136 ,072,020 - - 58 ,31 6,580 - 136 ,072,020 - 751,959,550 1,882,822,422 534 ,268,745 - 9,717,164,210 - 9,717,164,210 8,745,221,207... u nm - -Khu hao trong nm - -Mua li TSC thuờ ti chớnh - -Tng khỏc - -Tr li TSC thuờ ti chớnh - -Gim khỏc - S d cui nm - Giỏ tr cũn li ca TSC thuờ ti chớnh - -Ti ngy u nm - - - - - - - -Ti ngy cui nm - - - - - - - *Tin thuờ phỏt sinh thờm c ghi nhn l chi phớ trong nm: *Cn c xỏc nh tin thuờ phỏt sinh thờm *iu khon gia hn thuờ hoc quyn c mua ti sn: 10-Tng, gim TSC vụ hỡnh: Khon Mc Quyn s dng t Quyn phỏt... nm 2011 - Uỷ ban chứng khoán Nh nc - S giao dch Chng khoỏn H Ni 1.Tên công ty : Công ty cổ phần Sông Đà 27 2 Mã chứng khoán: S27 3 Địa chỉ trụ sở: Tầng 3 - số 86 Phan Đình Phùng - TP Hà Tĩnh - Tỉnh Hà Tĩnh 4 Điện thoại: 039 .6252 080 - Fax: 039 .6252.090 5 Ngời thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Kim 6 Nội dung của thông tin công bố: Gii trỡnh chờnh lch li nhun so vi cựng k nm 2010 nh sau: - Tng... quyn s dng t -C s h tng Giỏ tr hao mũn lu k -Quyn s dng t -Nh -Nh v quyn s dng t -C s h tng Giỏ tr cũn li ca bt ng sn u t -Quyn s dng t -Nh -Nh v quyn s dng t -C s h tng *Thuyt minh s liu v gii trỡnh khỏc: - - 1 3- u t di hn khỏc: -u t c phiu -u t trỏi phiu -u t tớn phiu, k phiu -Cho vay di hn -u t di hn khỏc Cng 14-Chi phớ tr trc di hn -Chi phớ sa cha ng trỏnh H Tnh -Chi phớ CCDC ó xut dựng -Chi phớ sa