Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2011 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04 BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến 30/6/2011 (Đã soát xét) Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 2–4 BÁO CÁO KẾT QUẢ CÔNG TÁC SOÁT XÉT BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT Bảng cân đối kế toán hợp – 26 6–7 Kết hoạt động kinh doanh hợp Lưu chuyển tiền tệ hợp Bản thuyết minh Báo cáo tài hợp 10 – 26 Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 (sau gọi tắt ‘Công ty’) trình bày Báo cáo Báo cáo tài hợp Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 CÔNG TY Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04, tên giao dịch quốc tế Song Da 7.04 Joint - Stock Company, viết tắt Song Da 7.04 thành lập theo Quyết định số 22 CT/HĐQT ngày 20/12/2007 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà việc “Thành lập Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04” Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 24.03.000161 đăng ký lần đầu ngày 26/12/2007 Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Sơn La cấp, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 29 tháng 04 năm 2010, số đăng ký kinh doanh thay đổi 5500296523, đăng ký thay đổi lần thứ ngày 30/12/2010 Vốn điều lệ Công ty 60.000.000.000 đồng, chia thành 6.000.000 cổ phần Trụ sở Công ty Thị trấn Ít Ong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La Ngành nghề kinh doanh Công ty : - Xây dựng công trình công nghiệp; - Xây dựng công trình nhà loại; - Xây dựng công trình thủy lợi; - Xây dựng công trình giao thông; - Xây dựng công trình thủy điện, bưu điện; - Khai thác, sản xuất loại vật liệu xây dựng; - Kinh doanh bất động sản với quyền chủ sở hữu, thuê; - Kinh doanh xuất nhập vật tư, thiết bị, phương tiện vận tải giới, phụ tùng giới phục vụ thi công xây dựng, vận tải hàng hóa đường bộ; - Kinh doanh xây dựng khu đô thị, nhà cao tầng, khu công nghiệp; - Đầu tư tài đầu tư dự án khác mà pháp luật cho phép; - Đầu tư, quản lý vận hành nhà máy thủy điện vừa nhỏ; - Kinh doanh bán điện; - Sản xuất kinh doanh kim khí, sản phẩm khí; - Kinh doanh dịch vụ nhà hàng; - Kinh doanh dịch vụ khách sạn; - Kinh doanh khu vui chơi giải trí - Khoan phun, khoan phụt, gia cố địa chất công trình; xử lý chống thấm; đóng cọc móng; khoan khai thác nước, khoan cọc nhồi, khoan nổ mìn; - Ủy thác đầu tư, nhận ủy thác đầu tư tổ chức cá nhân Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La Công ty có 03 chi nhánh 01 công ty sau: STT Tên đơn vị Địa Chi nhánh công ty CP Sông Đà 7.04 Hòa Bình Thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình Chi nhánh công ty CP Sông Đà 7.04 huyện Yên Châu Xã Sập Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La Chi nhánh công ty CP Sông Đà 7.04 Lai Châu Xã Nậm Hàng, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu Công ty CP Thủy điện Sập Việt Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La CÁC SỰ KIỆN SAU NGÀY KHOÁ SỔ KẾ TOÁN LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH Chúng thấy không phát sinh kiện ảnh hưởng đến thông tin trình bày Báo cáo tài có tác động đáng kể đến hoạt động Công ty HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN TỔNG GIÁM ĐỐC Các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm: Ông : Nguyễn Hữu Doanh Chủ tịch Ông : Nguyễn Thông Hoa Uỷ viên Ông : Nguyễn Văn Cường Uỷ viên Ông : Nguyễn Xuân Đức Uỷ viên Ông: Trịnh Quang Thạnh Ủy viên Các thành viên Ban Tổng Giám đốc bao gồm: Ông : Nguyễn Hữu Doanh Tổng Giám đốc Ông : Nguyễn Văn Cường Phó Tổng Giám đốc KIỂM TOÁN VIÊN Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài Kế toán Kiểm toán (AASC) thực soát xét Báo cáo tài hợp cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011 Công ty TRÁCH NHIỆM CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỚI BÁO CÁO TÀI CHÍNH Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm việc lập Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực, hợp lý tình hình hoạt động, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ Công ty năm Trong trình lập Báo cáo tài hợp nhất, Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết tuân thủ yêu cầu sau: Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La - Lựa chọn sách kế toán thích hợp áp dụng sách cách quán; - Nêu rõ chuẩn mực kế toán áp dụng có tuân thủ hay không, có áp dụng sai lệch trọng yếu đến mức cần phải công bố giải thích báo cáo tài hay không; - Đưa đánh giá hợp lý thận trọng; - Lập trình bày báo cáo tài sở tuân thủ chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán quy định có liên quan hành; - Lập báo cáo tài dựa sở hoạt động kinh doanh liên tục, trừ trường hợp cho Công ty tiếp tục hoạt động kinh doanh Ban Tổng Giám đốc Công ty đảm bảo sổ kế toán lưu giữ để phản ánh tình hình tài Công ty, mức độ trung thực, hợp lý thời điểm đảm bảo Báo cáo tài tuân thủ quy định hành Nhà nước Đồng thời có trách nhiệm việc bảo đảm an toàn tài sản Công ty thực biện pháp thích hợp để ngăn chặn, phát hành vi gian lận vi phạm khác Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết Báo cáo tài hợp phản ánh trung thực hợp lý tình hình tài Công ty thời điểm ngày 30 tháng năm 2011, kết hoạt động kinh doanh tình hình lưu chuyển tiền tệ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2011 đến ngày 30/6/2011, phù hợp với chuẩn mực, chế độ kế toán ...WSFTB :ltjilj jl;j$r r:nr: l:tts:iij$ :rrt)-,ri+nlt NcAN HANG THl"oT{c MAr co pmN sAr cdx - HA Nol 77I'rdn Hung Dpo - eu4n Hoan Ki6rn _ H;N;i- - Tel: 04.39423388 Fax:04.3941e942 86o e6o tii chinh hqp nh6t Quf lI nim 20I I Miu s6: Q-0ta TD - BANG cAN DoI KE ToAN Chi ti6u Md chi Thuy6t ti€u minh 56 cuiit t<y Don vi tinh: VND Si5 Oiu nem A. TAISAN I Ti€n m{t, vAng b4c, tt6 quf II Ti6n gfti tai NHNN III Ti6n, ving gfri t4i c6c TCTD kh6c vi chn vay c6c TCTD kh6c I Ti6n, vang gui t4ri cric TCTD kh6c 2 Cho vay cdc TCTD khric 3 Du phdng rti ro cho vay c6c TCTD khiic IV Chring khodn kinh doanh 1 Chung khorin kinh doanh 2 DU phdng giim git"chring khorin kinh doanh v cdc c6ng cg tii ehinh phii sinh vi cic tii s6n tii chinh khic W Chovaykhichhing I Cho vay khrich hirng )2/66-) -<da 2 Du phdng rui ro cho vay khrlch hang ll0 15 L20 t6 r30 n lJl t32 139 140 l8 141 149 lsO t9 160 161 20 169 2l 170 22 171 172 179 210 23 2lr 212 2r4 )1q 220 . 2Zt 24 222 223 224 22s 226 ))1 t( 228 229 240 241 241 250 26 2sl 252 253 254 255 259 300 321.,349,567,630 193,640,295,702 17,526,332,092,967 17,526,332,082,967 33,269,723,509 33,953,195,577 (683,472,068) 9,249,932,014 26,596,964,379,g31 26,883,339,950,830 (286,475,57r,999) 9,191,179,665,995 8,204,946,19r,656 1,000,000,000,000 (r3,767 ,s2s,76t) 322,999,000,000 201,670,98-1 ,695 505,232,494,164 11,636,740,990,717 11 ,636,740,990,717 98,g2g,3gg,040.64 99,51 1,870,109 /683"472,068) 24,1.A3,032,795,693 24,375,588,493,562 (272,s5s,697 ,879) 8,767,942,245,109 1,48r,36t.119,909 r ,300,000,000,000 ( t 3.418"874,800) 333,389,000,000 , i ^N4NTI Chring kho6n diu ru ,, lll]r^,\il1 Chung khodn dAu tu s6n sang d6 biin l/ C0 PHril/l- ll2 chuns khoin dArr rrr -ir, .+i- :,. *: "' vv rrlANI . l2 Chune khoiin dAu tu git diin ngdy drio han ;XA ilAt/.:ll: ou ptr-nng giim giri chimg khorin dAu tu /VllJ Grip viin. tliu tudhi h4n 1 Ddu tu vAo c6ng ty con 2 Y6ng6p li€n doanh 3 Ddu tu viro c6ng ty li6n k6t 4 DAu tu dii han khdc 5 Du phdng giam giri diu ru dii han IX Tni sin c6 Agnh I Tii san c6 dinh hiru hinh a Nguydn gi6 TSCD hiru hinh b Hao mdn TSCD htia hinh 2 Tii san c6 Oinn thu€ ti.i chinh a NguyAn gid TSCD b Hao mdnTSCD 3 Tli san c6 dinh v6 hinh a Nguy€n gid TSCD v6 hinh b Hao mdn TSCD v6 hinh X ndt O0ng sin itAu tu a Nguydn gid BDSET b Haomdn BESDT XI TAi sin C6 kh6c I Cric khodn phrii rhu 2 Cdc kho6n ldi, phiphdi thu 3 Tdi san thu6 TNDN ho6n lai 4 Tdi sdn C6 khric - Trong d6: Lqi thA thtrong mqi 5 C6c khoan dg phdng rii ro cho c:ic tdi san Cd n.i bdng kh6c TONG rAI SAN C6 322,889,000,000 2,lg6,113,gg1,32g 139,290,796,536 201,871,47r,004 (63,590,634,468) 2,047,933,094,793 2,056,639,664,081 (8,806,569,288) 4,667,951.,122,546 1,993,916,673,227 1,641,304,51t,016 I ,026,729,938,304 333,:389,000,000 1,526,153,g19,6g0 126,554,397,690 176,'165,476.626 (.50,21 1,078,936) 1,399,599,422,000 1 ,406,365,498,441 (6,766,076,441) 3,859,970,637,496 2,A30,461,983,684 957,082,854,32.) 872,325,799,483 61,039,939,640,424 51,032,g61,262,594 Chi ti6u Md chi ti6u Thuytit minh sii cu6i ry Sii aiu nem B Nq pltir rRA vA vON cr{u so HW I C6c khorin nq Chinh pht vi NIINN II Tidn grfri vi vay ciia c6c TCTD khdc I Ti0n gui cira cdc TCTD kh6c 2 Yay cdc TCTD khric III Ti6n giii cfra kh6ch hing rY cdc c6ng cg tii chinh ph6i sinh vi c6c khoin nq tdi chinh kh6c V Viin tii trq, uf th6c ttiu tu, cho vay mi TCTD phii chiu rrii ro VI Phdt 1 Lời mở đầu1. Lý do chọn đề tàiTrong xu thế hiện nay, để góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế sản phẩm túi nhựa xuất khẩu các thị trường có thu nhập cao và ổn định như Mỹ và EU…Nhưng các thị trường này chứa đựng nhiều rủi ro, đòi hỏi chuyên môn nghiệp vụ cao. Những con người Việt Nam, đặc biệt là thế hệ trẻ phải làm một điều gì đó để đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu. Sau gần 4 năm học tập tại trường đại học kinh tế quốc dân em đã có những cơ sở lý thuyết và hiểu biết thực tế về các nghiệp vụ xuất khẩu hàng hoá ra nước ngoài. Ngoài việc tìm kiếm được các thị trường, khách hàng và kí kết được hợp đồng thì việc tổ chức thực hiện hợp đồng cũng không kém phần quan trọng. Nó quyết định thành công cuối cùng của hợp đồng ngoại thương.Do ý thức được sự phức tạp và tầm quan trọng quy trình tổ chức thực thiện hợp đồng đối với hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp. Cũng như trước đòi hỏi thực tế của việc nâng cao hiệu quả công tác thực hiện hợp đồng đối với hàng túi nhựa. Vì vậy trong quá trình thực tập ở công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát, em rất tâm huyết và lựa chọn đề tài: “Hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát”. Vì vậy, đề tài có ý nghĩa cả về lý luận và thực tiễn.2. Đối tượng nghiên cứu và phạm vi nghiên cứuĐối tượng nghiên cứu là quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Phạm vi nghiên cứu của đề tài quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu trong khuôn khổ:- Tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát.Hà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B1 2- Nghiên cứu trong khoảng thời gian từ 2007 đến nay và kế hoạch đến 2015.3. Kết cấu của đề tài: Ngoài lời mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo chuyên đề gồm:Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátChương 2: Giải pháp hoàn thiện quy trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu tại công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An PhátHà Thị Học Lớp: Kinh doanh quốc tế 48B2 3Chương 1: Thực trạng quy trình tổ chức thực hiện hợp CÔNG TY C ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR BÁOăCÁOăTẨIăCHệNHăH PăNH T ẩă NGăXANHăAN PHÁT CăSOÁT XÉT CHO K ăHO Tă NGăT ăNGẨYă1ăTHÁNGă1ăN Mă2011 NăNGẨYă30ăTHÁNGă6ăN Mă2011 Tháng n m 2011 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NGăXANHăANăPHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng M CăL C TRANG BÁO CÁO C A BAN T NG GIÁM C BÁO CÁO SOÁT XÉT B NG CỂN I K TOÁN H P NH T BÁO CÁO K T QU HO T NG KINH DOANH H P NH T BÁO CÁO L U CHUY N TI N T H P NH T THUY T MINH BÁO CÁO TÀI CHệNH H P NH T 4-5 - 23 CÔNGăTYăC ăPH NăNH AăVẨăMÔIăTR NG XANH AN PHÁT Lô CN11+CN12,C m công nghi p An ng, th tr n Nam Sách, huy n Nam Sách, t nh H i D ng BÁO CÁO C AăBANăT NGăGIÁMă C Ban T ng Giám đ c Công ty C ph n Nh a Môi tr ng xanh An Phát (g i t t “Công ty”) đ trình báo cáo v i Báo cáo tài h p nh t đư đ c soát xét cho k ho t đ ng t ngày tháng n m 2011 đ n ngày 30 tháng n m 2011 H Iă NGăQU NăTR ăVẨăBAN T NGăGIÁMă C Các thành viên c a H i đ ng Qu n tr Ban T ng Giám đ c Công ty đư u hành Công ty k đ n ngày l p Báo cáo g m: H iăđ ngăQu nătr Ông Ph m Ánh D ng Ông Ph m Hoàng Vi t Ông V Cao Th ng Ông Nguy n Lê Trung Ông Nguy n c D ng Bà Hòa Th Thu Hà Ch t ch H i đ ng Qu n tr y viên H i đ ng Qu n tr y viên H i đ ng Qu n tr (mi n nhi m ngày 17/4/2010) y viên H i đ ng Qu n tr y viên H i đ ng Qu n tr y viên H i đ ng Qu n tr (b nhi m ngày 17/4/2010) Ban T ngăGiámăđ c Ông Ph m Ánh D ng Ông Nguy n Lê Trung Ông Tr n Hoàng Hoan T ng Giám đ c (mi n nhi m ngày 9/06/2011) T ng Giám đ c (b nhi m ngày 9/06/2011) Phó T ng Giám đ c TRÁCHăNHI MăC AăBANăT NGăGIÁMă C Ban T ng Giám đ c Công ty có trách nhi m l p Báo cáo tài hàng n m ph n ánh m t cách trung th c h p Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP Báo cáo tài chính Địa chỉ: Tầng 15, khu B, tòa nhà Sông Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, HN Quý 2 Năm tài chính: 2014 Mẫu số: Q-04d Chỉ tiêu Mã chỉ tiêu Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 588,305,626,451 545,201,361,596 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4,497,303,180 4,220,679,853 1. Tiền 111 V.1 4,497,303,180 4,220,679,853 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 6,385,510,455 6,385,510,455 1. Đầu tư ngắn hạn 121 V.2 10,277,200,000 10,277,200,000 2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (3,891,689,545) (3,891,689,545) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 330,631,499,894 321,480,573,912 1. Phải thu khách hàng 131 297,667,745,431 276,066,833,125 2. Trả trước cho người bán 132 23,526,369,538 33,633,574,628 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.3 13,125,705,401 15,468,486,635 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (3,688,320,476) (3,688,320,476) IV. Hàng tồn kho 140 208,571,561,232 183,597,204,482 1. Hàng tồn kho 141 V.4 208,571,561,232 183,597,204,482 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - V.Tài sản ngắn hạn khác 150 38,219,751,690 29,517,392,894 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 126,066,772 16,156,708 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 19,680,325,646 14,272,917,739 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 V.5 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 18,413,359,272 15,228,318,447 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 400,882,488,693 404,838,112,558 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 18,000,000 6,911,555,361 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 6,911,555,361 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 V.6 - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.7 18,000,000 - 5. Dự phòng các khoản phải thu dài hạn khó đòi 219 - II.Tài sản cố định 220 370,659,334,080 367,279,999,477 1. Tài sản cố định hữu hình 221 V.8 36,240,047,655 41,003,908,469 - Nguyên giá 222 134,438,677,038 134,311,677,038 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (98,198,629,383) (93,307,768,569) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 V.9 - - - Nguyên giá 225 - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.10 1,633,952,250 1,639,533,150 - Nguyên giá 228 2,175,809,000 2,175,809,000 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (541,856,750) (536,275,850) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 V.11 332,785,334,175 324,636,557,858 III. Bất động sản đầu tư 240 V.12 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 1,515,000,000 1,515,000,000 1. Đầu tư vào công ty con 251 - - 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.13 1,515,000,000 1,515,000,000 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V. Tài sản dài hạn khác 260 28,690,154,613 29,131,557,720 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 V.14 27,197,320,594 27,620,723,703 2. Tài sản thuế thu nhập hoàn lại 262 V.21 1,353,022,579 1,353,022,577 3. Tài sản dài hạn khác 268 139,811,440 157,811,440 VI. Lợi thế thương mại 269 - - TỔNG CỘNG TÀI SẢN 270 989,188,115,144 950,039,474,154 CÔNG TY: CÔNG TY CP SOMECO SÔNG ĐÀ Tel: 04.3783.2398 Fax: 04.3783.2397 DN - BẢNG [...]... tư vào công ty con Quyền SD đất và nhà Quyền sử dụng đất Cơ sở hạ tầng Khác Cộng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 30/06 /20 11 Số lượng CP 01/01 /20 11 Số lượng CP - 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND - Cộng (*) Số đầu kỳ được ghi nhận theo giá gốc khoản đầu tư, số cuối kỳ được ghi nhận theo phương pháp hợp nhất (1) Nêu lý do thay đổi về số lượng, giá trị (nếu có) (2) Nêu... Tăng trong kỳ - Mua sắm - Mua sắm Giảm trong kỳ - Thanh lý, nhượng bán - Chuyển sang BĐSĐT Số cuối kỳ Hao mòn TSCĐ Số đầu kỳ Tăng trong kỳ - Trích khấu hao TSCĐ TDH Chợ - Chuyển từ BĐSĐT Phần mềm máy tính Cộng TSCĐ vô hình - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Giảm trong kỳ - Thanh lý, nhượng bán - Chuyển sang BĐSĐT - - - - Số cuối kỳ Giá trị còn lại Số đầu kỳ Số cuối kỳ - - - - - - - - - - 7 Chi phí... của CSH tài chính phối 2, 491, 020 ,549 24 ,608,549,449 98, 128 ,8 52, 745 2, 2 32, 858,411 8, 121 ,399 ,26 2 17,099,939,831 8, 121 ,399 ,26 2 8, 121 ,399 ,26 2 2, 2 32, 858,411 8,978,540,569 - 23 ,21 1,398,980 23 ,21 1,398,980 - 23 ,21 1,398,980 23 ,21 1,398,980 - 4 Số dư cuối kỳ này 60,000,000,000 17,774,964,905 4, 723 ,878,960 9,518,549,731 92, 017,393,596 CĐKT CL 60,000,000,000 - 17,774,964,905 - 4, 723 ,878,960 - 9,518,549,731 - 107,977,393,596... toán áp dụng Công ty áp dụng hình thức kế toán Nhật ký chung trên máy vi tính IV CƠ SỞ HỢP NHẤT Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty được lập trên cơ sở hợp nhất báo cáo tài chính riêng của Công ty và báo cáo tài chính của công ty con do Công ty kiểm soát được lập cùng kỳ kế toán Việc kiểm soát đạt được khi Công ty có khả năng kiểm soát các chính sách tài chính và hoạt động của các công ty nhận đầu... các công ty này Báo cáo tài chính của công ty con được lập cho cùng năm tài chính với báo cáo tài chính của Công ty Trong trường hợp cần thiết, Báo cáo tài chính của công ty con được điều chỉnh để các chính sách kế toán được áp dụng tại Công ty và công ty con là giống nhau Kết quả hoạt động kinh doanh của các công ty con được mua hoặc bán đi trong năm được trình bày trong Báo cáo tài chính hợp nhất. .. 41 ,24 8,984 27 ,29 6 ,22 0 94 ,20 7,398 22 , 128 ,29 4 14,618,504 Phải thu người lao động Phải thu Công ty CP Sông Đà 7 khối lượng thanh toán qua BĐH Phải thu khác 7,7 42, 211 52, 587 ,23 4,576 26 1,093,3 12 8,339,315 47,717,337,614 23 7,351 ,25 2 Cộng 53,089,549, 922 48,093,9 82, 377 30/06 /20 11 VND 01/01 /20 11 VND 6,535, 821 ,405 333,568,808 30,759,836,683 15,907,6 02, 354 39,758,680,439 - 5 ,20 2,1 02, 150 146,619,481 53,9 82, 7 52, 169.. .Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La Báo cáo tài chính hợp nhất Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/6 /20 11 BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 /20 11 đến ngày 30/6 /20 11 I ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 1 Hình thức sở hữu vốn Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04, tên giao dịch quốc tế Song Da 7.04 Joint - Stock Company,... doanh, Công ty phát sinh các nghiệp vụ chủ yếu với các bên liên quan sau: Các bên liên quan Mối quan hệ Nội dung nghiệp vụ Công ty CP Nậm Thi - Sông Đà 7 Công ty TNHH 1TV Sông Đà 701 Xí nghiệp Sông đà 7.05.1 Xí nghiệp Sông đà 7.05 .2 Xí nghiệp Sông đà 7.07.1 Xí nghiệp Sông Đà 707 .2 Công ty CP Sông Đà 8 Công ty CP Sông Đà 8 Cùng Cty mẹ Cùng Cty mẹ Cùng Cty mẹ Cùng Cty mẹ Cùng Cty mẹ Cùng Cty mẹ Cùng Cty... 12, 277,418,389 12, 277,418,389 12, 176,865 ,24 1 100,553,148 - Giảm trong kỳ - Thanh lý, nhượng bán - Chuyển sang BĐSĐT - - 6,166,666 6,166,666 - 6,166,666 6,166,666 - 145,311, 628 96, 823 , 320 , 729 20 ,135, 425 ,196 22 0, 727 ,25 3 117, 324 ,784,806 166,070,431 103,794,019 29 ,930 ,27 4, 522 25 ,26 6, 627 ,995 30,175 ,26 6,016 30 ,20 5 ,28 6 ,21 5 24 4,763,668 27 5,550,751 60,516,374,637 55,851 ,25 8,980 - Số cuối kỳ Giá trị còn lại Số... tắt là Song Da 7.04 được thành lập theo Quyết định số 22 CT/HĐQT ngày 20 / 12/ 2007 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 7 về việc “Thành lập Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 Công ty hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần số 24 .03.000161 đăng ký lần đầu ngày 26 / 12/ 2007 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La cấp, đăng ký thay đổi lần thứ hai ngày 29 tháng 04 năm 20 10, số đăng