Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7.04 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận...

CễNG TY CP SễNG 7.04 a ch: t Ong - M ng La - Sn La Tel: 0223830990 Fax: 0223830989 Bỏo cỏo ti chớnh Quý IV nm ti chớnh 2010 Mu s DN - BNG CN I K TON Ch tiờu TI SN A- TI SN NGN HN I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ u t ngn hn III Cỏc khon phi thu ngn hn Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc D phũng phi thu ngn hn khú ũi IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho V.Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc Ti sn ngn hn khỏc B TI SN DI HN I Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Vn kinh doanh n v trc thuc Phi thu di hn ni b Phi thu di hn khỏc D phũng cỏc khon phi thu di hn khú ũi II.Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Chi phớ xõy dng c bn d dang III Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn V Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hon li Ti sn di hn khỏc VI Li th thng mi Mó ch tiờu Thuyt minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 S u nm 293,325,865,926 191,732,051,737 22,211,223,493 22,211,223,493 0 0 84,877,258,186 32,867,801,228 3,829,325,311 0 48,180,131,647 76,270,942,198 76,270,942,198 8,372,627,860 1,937,679,888 3,169,089,606 3,265,858,366 101,593,814,189 0 0 0 62,487,706,901 59,621,773,022 164,564,376,119 -104,942,603,097 0 0 0 2,865,933,879 0 38,273,405,634 38,273,405,634 0 832,701,654 832,701,654 0 S cui k 337,957,996,834 230,830,371,535 11,507,948,041 11,507,948,041 0 0 114,137,877,773 58,522,631,412 2,589,644,228 0 53,025,602,133 93,295,509,689 93,295,509,689 11,889,036,032 5,232,775,608 1,395,546,611 5,260,713,813 107,127,625,299 0 0 0 60,828,003,611 55,057,210,513 172,170,512,185 -117,113,301,672 0 0 0 5,770,793,098 0 45,766,769,522 45,766,769,522 0 532,852,166 532,852,166 0 TNG CNG TI SN NGUN VN A N PHI TR I N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngi mua tr tin tr c Thu v cỏc khon phi np nh nc Phi tr ngi lao ng Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 10 D phũng phi tr ngn hn 11 Qu khen thng phỳc li II N di hn Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn ni b Phi tr di hn khỏc Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr D phũng tr cp mt vic lm D phũng phi tr di hn Doanh thu cha thc hin Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh B.VN CH S HU I Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khỏc ca ch s hu C phiu qu Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thuc ch s hu 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 11 Ngun u t XDCB 12 Qu h tr sp xp doanh nghip II Ngun kinh phớ v qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC C LI CH C ễNG THIU S TNG CNG NGUN VN CC CH TIấU NGOI BNG Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi D toỏn chi s nghip, d ỏn 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 293,325,865,926 293,325,865,926 179,237,013,181 170,143,710,321 56,491,826,620 56,685,302,970 13,828,534,935 1,770,268,904 8,056,716,445 6,476,979,650 0 24,010,730,195 2,823,350,602 9,093,302,860 0 90,000,000 8,833,000,000 170,302,860 0 114,088,852,745 114,088,852,745 60,000,000,000 15,960,000,000 0 0 11,029,282,747 2,491,020,549 24,608,549,449 0 0 0 293,325,865,926 0 0 0 337,957,996,834 337,957,996,834 229,980,603,238 216,869,600,378 51,255,264,023 57,756,071,141 28,706,306,443 2,553,473,953 9,777,657,144 8,648,765,902 0 53,345,852,759 4,826,209,013 13,111,002,860 0 75,000,000 12,865,700,000 170,302,860 0 107,977,393,596 107,977,393,596 60,000,000,000 15,960,000,000 0 0 17,774,964,905 4,723,878,960 9,518,549,731 0 0 0 337,957,996,834 0 0 0 Bỏo cỏo ti chớnh Quý nm t i chớnh CễNG TY C PHN SễNG 704 a ch: TT T ONG - M NG LA - SN LA Tel: 0223830990 Fax: 0223830989 Mu s DN - BO CO KT QU KINH DOANH - QUí Ch tiờu Mó ch tiờu Thuyt minhQuý ny nm Quý ny nm trc Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v 01 Cỏc khon gim tr doanh thu 02 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v (10 = 01 - 010 Giỏ hng bỏn 11 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v(20=10-11) 20 Doanh thu hot ng ti chớnh 21 Chi phớ ti chớnh 22 - Trong ú: Chi phớ l ói vay 23 Chi phớ bỏn hng 24 Chi phớ qun lý doanh nghip 25 10 Li nhun thun t hot ng kinh doanh{30=20+(21-22) - (230 11 Thu nhp khỏc 31 12 Chi phớ khỏc 32 13 Li nhun khỏc(40=31-32) 40 14 Phn lói l cụng ty liờn kt, liờn doanh ...Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 30.08.2013 09:08 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 Signature Not Verified ty CP Song Dn 7.04 Thi trin It Ong - Mutmg La - Son La COng Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 13.05.2013 17:03 nAxc cAx odr rE roAx Tqi ngdy j Tii sin STT A A Tii sin nsdn han khodn tuons iludns tidn r C6c kho6n tuone duons tidn II II Ctic khodn iliu tu I Deu tu nsdn han Du phbng silm td.i Thuyit minh Sd cudi ki Sd tldu 317.185.427.443 100 110 111 ren I Don vi tinh: D6ng thdng 03 ndm 2012 Ma sd I I TiA'n vd cdc I 1.170.078.948 v.01 1,.170.078.948 nim 28t.823.386.321 4.370.783.976 4.370.783.976 112 chinh ngdn han 120 Y.O2 t2l si6 chring kho6n ddu tu ng6n h4n UI Cdc khodn phdi thu 129 130 163.954.483.598 1i5.271.695.783 Phii thu khdch hane 131 117.352.998.721 79.79s.235.809 Tre tru6c cho ngudi b6n 132 17.689.923.t23 13.42s.437.236 Phii thu nOi b0 ng6n han 133 Phai thu theo tidn d6 kdhoach ho,p ddng xAy dtmg 134 Cic khoan ohdi thu khdc Du phbng cric khoin phdi thu kh6 ddi 138 28.985.689.096 42.125.150.080 IV Hdng t6n kho v 74.127.342 140 149.209.149.124 139.026.5t0.467 t49.209.t49.t24 139.026.510.467 149 nsin han I Chi Dh( ffa tru6c Thud GTGT duoc khdu Thud vd cdc khoan khdc phAi thu Tii 151 tri 152 Nhi nudc san ngdn han kh6c sin dii han 154 2.256.255.766 111.060.545.831 51.635.350.214 s6.489.398.094 212 Vdn kinh doanh don vi truc thu6c Phii thu dhi han ndi bQ Phai thu dhi han kh6c 214 210 211 2t3 219 u 220 Girl tri hao mdn lfly kd san cd 49.053.197.565 192.676.186.911 1143.622.989.346\ 7.438.919.468 '7.436.200.529 250 50.100.829.522 50.100.829.522 251 50.100.829.522 50.'100.829.522 222 223 224 v.09 227 v.10 228 229 230 240 v.11 Y.12 241 - Neuv€n eid 1Aa - Gid tri hao mdn lfiy kd IV Cric khodn ddu tu tdi chinh ddi han Ddu tu vio cons tv I Ddu tu vdo c6ng ty liCn kdt, 1i0n doanh 252 Ddu tu diri han khdc 258 2s9 Du phbng gi6m gi6 chfng khodn ddu tu dii han Tdi sdn ddi han khdc I Chi phf ffa trudc diri han Tii Tii v.08 44.t96.430.746 t92.676.186.911 (148.479.756.16s) 221 226 dinh vO hinh - Nsuv6n eiii - Giri tri hao mbn lfiv kd Chi ohi xd.y drtttp cd bdn dd danp TI III Bdi il6ng sdn diiu tu v v.06 v.07 225 - Neuv0n ei6 898.140.329 1.875.381.400 PhAi thu dhi han cua khrich Tii 42.373 45.7 v.05 106.511.300.188 Cdc khodn phdi thu ddi han Du phdng phii thu dhi han kh6 ddi Tdi sdn cd dinh I Tdi san cd dinh hfru hinh Nsuv6n si6 - Gi6 tri hao mbn lfly kd Tdi san cd dinh thuc tai chinh 3.154.396.095 155 I hine 2.85t.715.773 230.592.000 200 I J v.04 150 Tdi sdn nsd.n han khdc B Thi 74.1.27.342 l4t Hang tdn kho Du phdng giim gi6 hi,ng tdn kho v.03 139 san thud thu nh6p hodn lai sAn dhi han khric Tdng cQng tiri sin v.13 4.775.120.452 260 261 v.14 262 Y.21 4.745.690.452 268 29.430.000 250 423.696.727.63t 4.470.318.215 4.440.888.215 29.430.000 392.883.932.152 B5o c5o quf I n5m 2013 Cdng ty CP SOng D) 7.04 STT Ngudn V6n Ma sd A No phii trA Nongdn han Vay vh no ngin han PhAi tri ngudi b6n Ngudi mua tr6 tidn tru6c \ ! Phai ffa cdng nh8n vi6n Chi phi phAi trA Phai tre n6i b0 Phei tra theo ti6n dO kd hoach hqp ddng x6y C5c khoan I nOp ngin han kh6c Du phdne phdi trd ngdn han 11 Out khen thu&ns ohic loi dmg 79,136,836,989 3.884.238.9s7 3,092,031,467 7.556.586.542 9,057,670,546 v.t7 5.180.233.95s 5,251,t39,933 v.l8 50.426.525.112 54.601.358.212 3.244.180.941 3,879,200,000 4,256,280,941 v.16 323 Phai tra ddi han noi bO 332 J Phai tra da han khdc JJJ Vay v 19 v.20 335 Y.21 Thud thu nhAp hodn lai phii tr6 Du phdng trg cdp mdt vi6c ldm Du phdng phai ffe ddi han 337 Doanh thu chua thuc hiOn OuV oh6t tridn khoa hoc vd c6ns nsh6 3,879,200,000 331 334 31,274,378,490 320 Phai ffa ddi han neudi b6n ng dhi han 263,690,684,482 I vi 77,020,987,904 110.091.748,024 34.599.574.465 3i0 No ddi han 56 ildu nam 75.793.835.987 3 kj 267.569.884.482 J Sd cu6i 294,656,123,983 290,776,923,983 v.15 II ) 300 ohii n6o Nhd nu6c phii tri, phii minh 310 Thud vd c6c khoAn Thuy€'t 50,000,000 s0,000,000 3.829.200.000 3.829.200.000 336 338 339 B Vdn chri s6 hiru T Vdn chrt s& hfiu I Vdn ddu tu cira chtr s& hfru 410 60.000.000.000 L2s,314,047,670 60,000,000,000 Thdne Signature Not Verified ty CP Seing COng Ei Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 26.10.2012 13:04 7.04 Thi tr6rn It Ong - Mutmg La - Stm La rAxc cAx p6t xfi, roeu Tai ngdy 30 tlirng 09 ndm A A Tlri sin noin han -q f.lSr! ,,fq,fg d,,*€,td" -han T II Cdc khotin ddu tu tdi chinh ngdn ) II = oan aa, n*e6t hnn Driu tu ng6n han il;hhil-ria,r-r " ih r khodn phdi thu tz120 121 ,) v.01 -lt ,rr I rrzasnap-v Phii thu ki6ch hirng li1 Tli 132 trudc cho nsudi b6n t39 140 IV I t.40t.760.266 5.926.E26.64U I u4.:10817t{l8e | 210 29.430.000 v.07 I 2t9 ] 220 I 223 aat I l v.09 I v.10 I 4L ptrqrartlq9 I tlr8.8re.!l!.2r1 I r ss s 14.613.943 rrzs.uo:lsJall I I 221 228 229 v.11 v.12 Z)U 240 oii 63.787.176.729 st.tz+Ns.tst 52.634.227.852 226 Chi nli xdv dLrtts co bdn dd danp IIL Bdl dins stin ddu tu lr' I I 1.3't't.904.EO4 I o.oo-.oos.-szz | 47.208.76e.s22 241 114 nao mon ].uv Kc 250 ca, *noan driu tu tai chinh dai han I Datr tu vao cong ty I ptr,* tto cdng ty licn kir licn doanh I biu ru dii han kh[c I ou nn*n ririm ei[ chtine khoiin diu tu dIi han sdn dai hatt khtic Chi phi v.08 222 | - {suYdn gi, | - Clqt1rluo mbn lly kc I fai ln c6 dinh rd hlnh | - Nguydn giJ | - Cl,i tri hao mdn lfiy ke ;;=,, I 221 l ,fi:J'.H ffli?;L'.,,,", Tii z.+st.t+t.oss 1r3.319.86e.367 r/.06 Norrv6n r*053s II '2.46U.92t.t t+ 214 (itli ffr 98.226.565.95E 212 han dinh 9n.226.565.958 I 00 213 sdn co 9.419.97 4.L52 v.05 55 I I 298.759.211 211 hrnh 1t:ff:[',"'hnu m i.retrylas Von kinh doanh o don vi truc thttoc Ph4i thrr d)i han n6i h6 Tdi 359.381.67'7 | 816 5l PhAi thu diri h4n cua kh6ch hdng ki:ic ?glrone rlai!!, qai han kh6 dbi I tl!.r4r?:8.87! 150 54 I'ai sdn dai han Cic khodn nhdi thu ddi han 16.680 11.4 123 128 52 Nhi nu6c I t49 Du ohdns eiiim ei6 hine tdn kho Tdi sdn ilsdn han khdc alni hhi fri trrr6c nqin Thud GTGT duoc khdu trit l)hii thu dli I I 12.083.326.67s 37.839.r v04 141 16.201 961.933 -l "rl 138 87.047.317.762 I 01.!95.6Q0.578 I t34 B I zl.)6t.90t.u+v I 130 Thud vd cdc khoAn khdc pheii thu Tiri sin ngin han khiic 4:lry:e(t!!e l 133 ) 275.272.421.304 t.462.844.662 t29 I v tldu nam I \ So r.4!?.8!!4!L) il1 I kj 236.865.465.126 110 Cdc l 56 cudi 100 Tidn vd cdc khotin tu:ong iluong fidn Ti I Thuy0t minh Me s6 Thi s:in STT Dott vt tinlt: Ddttg 20 12 trl trttdc ddi han lqt "n4ua thq4ap !94! Tii sin dii han kl.r6c tdng c0ng l+i l - ?l )\) I rso t; 1" a'-";#r:;# I I | s:in +t.zcn.teo.szz I r