Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2012 - Công ty Cổ phần SCI tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ á...
Bỏo cỏo ti chớnh Quý I nm 2012 CễNG TY: Cụng ty c phn Sụng 909 a ch: T9, Nh Sụng , Dng Phm Hựng, M ỡnh, T Liờm, H Tel: 043 7684 495 Fax: 043 7684 490 Mu s : B01-DN DN - BNG CN I K TON n v : ng Ch tiờu Mó ch tiờu Thuyt minh S cui k S u nm TI SN A- TI SN NGN HN 100 148,355,669,390 139,286,445,628 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 2,419,521,826 9,674,867,969 Tin 111 2,419,521,826 9,674,867,969 Cỏc khon tng ng tin 112 0 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 4,021,763,560 4,078,120,000 u t ngn hn 121 10,733,707,526 12,022,845,989 D phũng gim giỏ u t ngn hn 129 (6,711,943,966) (7,944,725,989) III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 47,143,768,373 32,291,960,340 Phi thu khỏch hng 131 VII.3.1 44,481,058,337 28,427,417,408 Tr trc cho ngi bỏn 132 VII.3.2 2,172,410,813 2,851,773,386 Phi thu ni b ngn hn 133 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng 134 0 1,073,126,956 V.01 V.02 Cỏc khon phi thu khỏc 135 V.03 550,656,633 D phũng phi thu ngn hn khú ũi 139 VII.3.3 (60,357,410) (60,357,410) IV Hng tn kho 140 70,786,473,177 66,800,281,736 Hng tn kho 141 70,786,473,177 66,800,281,736 D phũng gim giỏ hng tn kho 149 0 V.Ti sn ngn hn khỏc 150 23,984,142,454 26,441,215,583 Chi phớ tr trc ngn hn 151 VII.3.4 362,647,715 93,853,710 Thu GTGT c khu tr 152 VII.3.5 1,511,538,581 1,707,207,896 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 154 1,313,347,160 1,742,992,672 Ti sn ngn hn khỏc 158 20,796,608,998 22,897,161,305 B TI SN DI HN 200 83,438,370,052 84,069,297,222 I Cỏc khon phi thu di hn 210 0 Phi thu di hn ca khỏch hng 211 0 Vn kinh doanh n v trc thuc 212 0 Phi thu di hn ni b 213 0 Phi thu di hn khỏc 218 0 D phũng cỏc khon phi thu di hn khú ũi 219 0 II.Ti sn c nh 220 64,297,397,774 65,126,638,447 Ti sn c nh hu hỡnh 221 21,895,582,980 23,472,960,572 V.04 VII.3.6 V.05 - Nguyờn giỏ 222 75,379,592,628 75,379,592,628 - Giỏ tr hao mũn ly k 223 (53,484,009,648) (51,906,632,056) Ch tiờu Ti sn c nh thuờ ti chớnh Mó ch tiờu Thuyt minh S cui k S u nm 224 0 - Nguyờn giỏ 225 0 - Giỏ tr hao mũn ly k 226 0 Ti sn c nh vụ hỡnh 227 V.07 224,588,435 237,498,851 - Nguyờn giỏ 228 367,425,000 367,425,000 - Giỏ tr hao mũn ly k 229 (142,836,565) (129,926,149) Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 III Bt ng sn u t V.08 42,177,226,359 41,416,179,024 240 14,025,791,011 14,098,572,055 - Nguyờn giỏ 241 14,556,209,182 14,556,209,182 - Giỏ tr hao mũn ly k 242 (530,418,171) (457,637,127) IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 4,630,000,000 4,250,000,000 u t vo cụng ty 251 4,080,000,000 3,700,000,000 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 u t di hn khỏc 258 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn 259 0 V Ti sn di hn khỏc 260 485,181,267 594,086,720 Chi phớ tr trc di hn 261 485,181,267 594,086,720 Ti sn thu thu nhp hon li 262 0 Ti sn di hn khỏc 268 0 VI Li th thng mi 269 0 TNG CNG TI SN 270 231,794,039,442 223,355,742,850 550,000,000 550,000,000 NGUN VN A N PHI TR 300 94,930,011,381 87,780,651,325 I N ngn hn 310 91,565,366,335 84,416,006,279 Vay v n ngn hn 311 V.09 43,796,121,554 38,907,805,074 Phi tr ngi bỏn 312 VII.3.7 19,157,846,857 19,598,907,413 Ngi mua tr tin trc 313 VII.3.8 9,915,164,251 1,229,769,273 Thu v cỏc khon phi np nh nc 314 V.10 2,182,774,227 2,963,576,981 Phi tr ngi lao ng 315 VII.3.9 3,737,330,899 7,196,282,311 Chi phớ phi tr 316 V.11 8,131,940,030 9,365,365,635 Phi tr ni b 317 Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 10 D phũng phi tr ngn hn V.12 - 3,351,009,466 2,837,002,477 320 900,804,954 900,804,954 11 Qu khen thng phỳc li 323 392,374,097 1,416,492,161 II N di hn 330 3,364,645,046 3,364,645,046 Phi tr di hn ngi bỏn 331 VIII.6.14 0 Phi tr di hn ni b 332 V.19 0 Ch tiờu Mó ch tiờu Thuyt minh S cui k S u nm Phi tr di hn khỏc 333 VIII.6.15 Vay v n di hn 334 V.13 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 D phũng tr cp mt vic l m 336 D phũng phi tr di hn 337 Doanh thu cha thc hin 338 0 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 0 B.VN CH S HU 400 136,864,028,061 135,575,091,525 I Vn ch s hu 410 136,864,028,061 135,575,091,525 Vn u t ca ch s hu 411 99,989,600,000 99,989,600,000 Thng d c phn 412 982,166,000 982,166,000 Vn khỏc ca ch s hu 413 C phiu qu 414 Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 415 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 Qu u t phỏt trin 417 15,159,711,426 15,159,711,426 Qu d phũng ti chớnh 418 3,296,250,989 3,296,250,989 Qu khỏc thuc ch s hu 419 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 17,436,299,646 16,147,363,110 11 Ngun u t XDCB 421 0 12 Qu h tr sp xp doanh nghip 422 0 II Ngun kinh phớ v qu khỏc 430 0 Ngun kinh phớ 432 0 Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 0 C LI CH C ễNG THIU S 439 0 TNG CNG NGUN VN 440 231,794,039,442 223,355,742,850 V.14 3,010,553,530 3,010,553,530 354,091,516 354,091,516 CC CH TIấU NGOI BNG Ti sn thuờ ngoi 01 0 Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng 02 0 Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc 03 0 N khú ũi ó x lý 04 0 Ngoi t cỏc loi 05 0 D toỏn chi s nghip, d ỏn 06 0 Ngời lập biểu Kế toán trởng Nguyễn Thị H Chu Danh Phơng H Nội , ngy 18 tháng 04 năm 2012 Tổng Giám đốc Phan Văn Hùng CễNG TY: Cụng ty c phn Sụng 909 a ch: T9, Nh Sụng , Dng Phm Hựng, M ỡnh, T Liờm, ...[...]... trin Qu d phũng ti chớnh S d 01/ 01/ 2 012 22, 717 ,847,286 Tng trong k 23,320, 313 ,297 Gim trong k 21. 3 21. 4 982 ,16 6,000 15 ,15 9, 711 ,426 3,296,250,989 16 ,14 7,363 ,11 0 13 5,575,0 91, 525 99,989,600,000 982 ,16 6,000 982 ,16 6,000 15 ,15 9, 711 ,426 3,296,250,989 3,296,250,989 16 ,14 7,363 ,11 0 1, 288,936,536 13 5,575,0 91, 525 1, 288,936,536 Cng Chi tit vn u t ca ch s hu Đối tợng Vn gúp ca Cụng ty C Phn Sụng 9 Vn gúp ca cỏc... liên quan Mối quan hệ Công ty cổ phần Sông Đ 909 Công ty mẹ Công ty cổ phần Sông Đ Hồng Lĩnh Công ty con Tỷ lệ kiểm soát của Công ty CP Sông Đ 909 với Công ty CP Sông Đ Hồng Lĩnh 51% Các nghiệp vụ có liên quan phát sinh trong kỳ Quý I Luỹ kế Đối tợng VND VND 4,080,000,000 - Công ty cổ phần Sông Đ 909 chuyển tiền góp vốn bằng tiền cho Công ty cổ phần Sông Đ Hồng Lĩnh - Công ty cổ phần Sông Đ 909 xuất... 2,552,406,623 644,460,297 30,083, 915 , 616 Luỹ kế VND 2,343, 517 ,13 0 2,229,358,927 19 ,798,290,974 2, 515 ,8 81, 665 2,552,406,623 644,460,297 30,083, 915 , 616 Quý I VND Luỹ kế VND 1, 325,6 91, 114 1, 325,6 91, 114 1, 325,6 91, 114 1, 325,6 91, 114 Quý I 21, 312 ,675 6,595,352 6,595,352 Luỹ kế VND 6,595,352 6,595,352 Những thông tin khác Những khoản nợ tiềm tng, khoản cam kết v những thông tin ti chính khác Những sự kiện phát... 99,989,600,000 17 ,436,299,646 LN sau thu cha phõn phi 21. 2 n v : VND - 31/ 03/2 012 13 6,864,028,0 61 01/ 01/ 2 012 VND VND 25,547,800,000 25,547,800,000 74,4 41, 800,000 74,4 41, 800,000 99,989,600,000 99,989,600,000 31/ 03/2 012 01/ 01/ 2 012 VND VND 99,989,600,000 80,000,000,000 19 ,989,600,000 99,989,600,000 99,989,600,000 31/ 03/2 012 01/ 01/ 2 012 VND VND 9,989,960 9,989,960 9,989,960 9,989,960 9,989,960 9,989,960 - 9,989,960... 4490 Cụng ty C phn Sụng 909 xin gii trỡnh v vic kt qu kinh doanh quý I/2 012 tng trờn 10 % so vi quý I/2 011 nh sau: n v tớnh : 1. 000 Ch tiờu TT Quý I/2 012 Quý I/2 011 T l % 1 Tng doanh thu 23.467.854.794 17 .726.999.896 13 2 % 2 Tng chi phớ kinh doanh 21. 749.272.746 16 .843.560.329 12 9 % 3 Tng li nhun k toỏn trc thu 1. 718 .582.048 883.439.567 19 4% 4 Li nhun sau thu TNDN 1. 288.936.536 883.439.567 14 6 % * Li... 9,989,960 9,989,960 - 9,989,960 9,989,960 9,989,960 9,989,960 31/ 03/2 012 01/ 01/ 2 012 VND VND 15 ,15 9, 711 ,426 15 ,15 9, 711 ,426 3,296,250,989 3,296,250,989 18 ,455,962, 415 18 ,455,962, 415 VI 22 Thông tin bổ sung cho các khoản mục trình by trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh Tổng doanh thu bán hng v cung cấp dịch vụ Quý I Đối tợng VND 22 ,18 0,603,749 Doanh thu hợp đồng xây dựng 23 Các khoản giảm trừ doanh... góp của Công ty con Trong đó : Vốn thực góp của công ty cổ phần Sông Đ 909 4,080,000,000 01/ 01/ 2 012 VND 99,989,600,000 4,080,000,000 7 8 Những thông tin khác Một số chỉ tiêu khái quát về tình hình kinh doanh Chỉ tiêu 1 Bố trí cơ cấu ti sản v cơ cấu vốn 1. 1 Bố trí cơ cấu ti sản - Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản - Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 1. 2 Bố trí cơ cấu vốn - Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn - Vốn chủ... 21 21. 1 a Vốn chủ sở hữu Đối tợng Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Ch tiờu nm trc S d 01/ 01/ 2 011 Tng trong k Gim trong k 80,000,000,000 19 ,989,600,000 Vn u t ca ch s hu 982 ,16 6,000 Thng d vn c phn 19 ,749,609,253 1, 010 ,10 2 ,17 3 5,600,000,000 Qu u t phỏt trin 2,296,548, 816 999,702 ,17 3 Qu d phũng ti chớnh 33 ,14 9,233,467 718 ,442,940 17 ,720, 313 ,297 LN sau thu cha phõn phi 13 6 ,17 7,557,536... k toỏn trc thu quý I/2 012 tng 19 4% so vi quý I/2 011 do : Nguyờn nhõn : - Do doanh thu quý I/2 012 tng 13 2% nhng chi phớ ch tng 12 9% so vi quý I/2 011 lm cho li nhun t sn xut kinh doanh tng tng ng - Do giỏ chng khoỏn ca mt s khon u t ti chớnh ngn hn tng so vi quý IV nm 2 011 lm tng thu nhp khỏc t khon hon nhp d phũng gim giỏ chng khoỏn Xin trõn trng cỏm n ! TNG GIM C Ni nhn: - Nh trờn; - Lu VPTH, TCKT... lu hnh: 10 .000 VND Cỏc qu ca Doanh nghip Đối tợng - Qu u t phỏt trin - Qu d phũng ti chớnh - Qu khỏc thuc vn ch s hu Cng 99,989,600,000 15 ,15 9, 711 ,426 Đối tợng - S lng c phiu ng ký phỏt hnh - S lng c phiu ó bỏn ra + C phiu ph thụng + C phiu u ói - S lng c phiu c mua li + C phiu ph thụng + C phiu u ói - S lng c phiu ang lu hnh + C phiu ph thụng + C phiu u ói 21. 5 S d 31/ 12/2 011 S d 31/ 12/2 011 99,989,600,000