Đang tải... (xem toàn văn)
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2016 - Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn,...
Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay thang nam 2015, COng ty dã áp dung phi hi t6 cac quy dinh cita Thong tir 200 Nhang thay doi quan tong chinh sach ke toan cüa Cong ty va cac anh hisOng den bao cao tai chinh cüa C6ng ty, duvc trinh bay cac thuyet minh Iãi tren c6 phieu (4(t)) Tom tit nhirng chinh sach kê toan chu yeu Sau day la nhang chinh sach k toan chit yeti &roc Cong ty áp dung viec lap bao cao tai chinh gala nien de a) Cac giao dich bang ngoai Cac khoan muc tai san va na phai tra c6 gee bang dan vj ti'en t khac VND dtrac quy di sang VND theo tY gia giao dich thtrc te Cac giao dich bang cac dan vj tien khac VND nam dtrgc quy dei sang VND theo t gia thkrc te tai giao dich Ty gia thkrc te áp dung cho cac giao dich bang ngoai dirge xac dinh nhtr sau: gia giao dich thtrc t6 mua ban ngoai te la ty gia hop deng mua ban ngoai Cong ty va ngan hang thtrang mai - TY gia giao dich thtrc t6 ghi nhan ng phai thu la ty gia mua ngoai t cüa ngan hang nai Cong ty nhan tien lt/oxc rnU c rHU c rn,{u sAFoco SAFOCO FOODSTUFF JOINT STOCK COMPANY coNG Ty co pnAN ^^q Dia chi: 7113 -7125, Kha Vqn Can, Phudng Linh TAy, QuQn Th0 Dfc, Thdnh Ph6 H6 Chi Minh Di6n Thoai: (OB) 37245273 - 37245275 - 38966928; Fax: (08) 37245274 - 38960033 Email: safoco @ hcm.vnn.vn - Website: www.saiocofood.com Tp.H6 Chi Minh, ngdy 15 th6ng 04 nbm 2Ot6 56:/0} , / CY _ SAF/ TCKT V/v: Gi6i trinh ch6nh lQch t0% LNST Quj ndm2016 so cirng kj,nim 2015 Kinh efti: so GrAo DICH CHt'NG KHOAN HA NQr Theo tinh thAn c6ng vdn sO ZSqISCDHN-QLNY ngdy 0410312016 cria Scr Giao Dich chimg kho6n Hd NOi vo viQc c6ng b6 th6ng tin dinh kj,86o c6o tdi chinh Quy ndm2016 C6ng ty CO phAn luong thpc Thgc phAm Safoco gi6i trinh ch6nh lQch ktit qu6 s6n xu6t kinh doanh qui I ndm2016 so v6i b6o cilocr)ng kj,ndm tru6c nhu sau: * Lgi nhufn sau thu6 quy I : Ndm 2016Ld:8.222 triQu d6ng Ndm 2015 ld:7.039 triQu d6ng Lqi nhufn sau thu6 quy I ndm 2076 tdng 183 triQu rl6ng - tucrng irng tj' l9 16,8 % so v6i ctng ky qr'ry n5m 2015 Ngu),0n nh6n tdng c6c yi5u t6 sau : 1/- SAn lugng xu6t khAu quy tl20l6 tdng hon 135 tdn, ty tuong ducrng oZ so vdi ctrng kj,ndm 2015 16 tdng Doanh thu d4t dugc quy 112016, tdng 50.815 triQu cf6ng, t[ng tuong duong 27,27 Yo so v6i ctng kj,ndm 2015 tj lQ 2l- 3/- C6ng ty c6 lugng nguy6n liQu dU tr0 6n dinh sin xu6t V6i c6c ytiu t6 tr6n dd g6p phAn ldm tdng 16,8 yo lqi nhuan ndm2016 so v6i ctng kj,ndm 2015 sau thu5 quy #=R Noi nhQn: - Nhu tr6n - LUuVT cdpr#:-LWtc *ruc ,A liuc p / # SAF0BC Ph4m Th! Thu Hiing I TONG cONc c6Nc ry Lr.IoNG THr.I c ir,trpN NAM ry c6 puAN LUoNG rHu C THUC psAVr SAFOCO DANHMUC7v BAO CAO TAI CHIXH QUr r NAM 2016 Bing cdn tli5i ki5 to6n Z.fCt quA hopt dQng kinh doanh B6o c6o luu chuy6n ti6n tQ 4.Bbngthuy6t minh b6o c6o di chinh M6u sii gOr-oN Miu sii BOZ-ON M6u sii nOS-nN M6u sii nOq-UN CONG TY CP LLfONG THI,PC TH(TC PHAM SAFOCO Drlc Tp.HCM BAO CEO tdi ChiNh Cuy iam tii chinh 2016 M5u s5 801-DN D\a chi:7t13-7t25 Kha Van 6an-p.Lint, T6y-a.Thn Tel:08 38 966 928 Fax: 08 38 960 033 (Ban hdnh theo Thong tu s6 2oonO14/TT-BTC ngdy 22/12D.014 cia,BO Tdi.Chinh) _i_ Tai ngAy 31 thdng 03 Chi ti6u Ma TAI SAN A- TAI SAN NGAN HAN TiCn va cac khoan tuong duong ti6n Tien Ciic khoiin tuonq duonq ti6n l Oau tu tai chinh nqan han l.Ch0nq kho6n kinh doanh Du phdnq qidm qid ch&nq khodn kinh doanh Dau tu nam oio den noav dao han lll Cac khoan ohii thu noen han Phdi thu nqen han cia kh6ch hanq I truoc cho nquoi ben noan han Phai thu noi b0 nqan han Phai thu theo tien d0 k6 hoach hgp tl6ng xAy dunq Phdi thu v6 cho vay nqdn han 6.Phii thu nqin han khdc Du phonq Dhai thu nqAn han khO doi Tai sdn thi6u chd xO hi lV Hanq t6n kho nanq lon Kno Du Dhdno oiam oi6 hdno t6n kho V.Tii sin nqin han kh5c 1" Chi phi tra trudc nqen han tnueLitut ouocKnaulru Thue va cac kho6n kh5c ohdi thu NhA l.Tii s6n c6 dinh Tdi sin c6 ctinh hiru hinh - t\oUVen ote - Gia tri hao mon lov ke Tai san cO clinh thue tai chinh - Nouvdn oi5 Gi6 tri hao mdn lOv k6 Tai san cO dinh v6 hinh - NouvCn oi6 Gi6 tri hao mdn lOv k6 Ill BAt d6nq sin diu tu - t\ouven nl, - Gie tri hao mdn lov ke lV Tii sin dd danq ddi han Chi phi SXKD ddi han unt 0nt xav ouno co Dan oo oano r' Diu tu tdri chinh ddi han Ddu tu cOnq tv Dau tu vao c0nq tv lien ket lien doanh Dau tu o6D v6n vao don vi khac Du phdnq ddu tu tdi chinh dii han D6u tu ndm qi[v d6n nq,rv d6o han r'| Tai san dai han khac Chi phi tra truoc dai han Tai sen thu6 thu nhap hoin lai l.Thiet bi, vat tu, phu tUnq thav th6 dAi han { Tdi sdn ddi han khdc rONG CONG TAI SAN s6 100 110 ndm 2016 Thuytit so cuSi ry 56 dAu nim minh 31t03t2016 oilut2016 50.603.496.579 42.700.538.835 27.700.538.835 15.000.000.000 25.002.150.000 2.1 50.000 124.710.963.796 23.261.936.631 123 25.000.000.000 130 JZ.ZUU.bCU.Z1 U 5.1 111 112 120 5.2 121 13.261 936.631 10.000.000.000 25.002.1 50.000 2.1 50.000 122 5.J 30.823.416.845 354.329.500 25.000.000.000 25.049.830.402 24.015.320.834 213.000.000 136 137 139 140 141 149 150 5.4 1.102.903.865 821.509.564 5.5 50.458.788.389 50.458.788.389 51.267.022.763 51.267.022.763 151 5.7 t 't.Jo9,14c 161.369.145 130.024.000 130.024.000 131 132 133 134 135 't 152 nu6c 4.Giao dich mua bdn lai trai phi6u Chinh phrl Tdi sdn nqdn han kh6c B TAI SAN DAI HAN Gac khoan ohii thu ddi han Phrii thu ddi han cia khdch hanq Tra truoc cho nqu,cri ban dai han L VOn kinh doanh o tlcyn vi truc thuoc Phai thu nOi b0 ddi han Ph6i thu v€ cho vay ddi han i Phai thu dai han khac Z DU phdng cac khoen phdi thu ddi han kh6 ddi '1 .,, 153 154 155 200 13.202.036.388 58.800.000 210 3.968.398.570 58.800.000 211 212 213 214 215 216 5.4 58.800.000 58.800.000 222 5.6 13.143.235.388 13.143.236.388 96.227.496.727 223 5.6 (83.084.260.3391 13.906.798.570 I J.9U6 /9U.5/U 95.684.996.727 (81.778.198.157 219 220 221 224 225 226 227 228 229 230 231 232 240 241 242 250 5.8 5.2 251 252 253 254 2.800.000 2.800.000 260 261 5.7 262 263 5.7 26E 54 270 163.805.532.967 138.679.362.366 CONG Ty cp LUoNG TH(/c rHtpc PHAM sAFoco Dia chi:7t13-7t25 Kha Van ...Signature Not Verified Được ký LÊ THỊ KIM PHƯỢNG Ngày ký: 17.04.2014 16:45 A9S» CHUNG CQNG HOA xA HQI CHi; NGHiA VI~T NAM KHCAN AN SiNH D{)c l~p - T\f - H~nh phuc s6: 157 /ABS-CY 00000 - "V/v: Ghii trinh k~t qua kinh doanh Quy nam 2014" Ha N()i, 18 thang nam 2014 Kinh gui: Uy ban chUng khocin Nha Nuac Sa giao dich chUng khoan Ha NQi Sa giao dich chUng khoan He, Chi Minh Can Cll' theo quy dinh tl;ii di~m 3.2 Di~u 10 cua thong tu s6 52/2012/TT-BTC 05 thang nam 2012 cua BQ tai chinh huang dful v~ cong b6 thong tin tren thi truemg chUng khoan Can Cll' vao kSt qua hOl;itdQng san xu~t kinh doanh Quyl/2014 vai Quy 1/2013 cua Cong ty CP chUng khoan An Binh (ABS) SIT Chi tieu Quy 1/2014 Quy 1/2013 Chenh I~ch So sanh a b c d e=c-d f=e/d Doanh thu thufuJ 19,001,654,251 8,355,156,165 10,646,498,086 127.42% Chi phi ho~t dQng kinh doanh 6,020, I03,439 -92,655,119 6,112,758,558 6597.32% Chi phi qulin Iy doanh nghi~p 7,603,902,716 6,972,796,675 631,106,041 9.05% Lgi nhu~n sau thu~ TNDN 4,302,118,477 1,475,014,609 2,827,103,868 191.67% ABS giai trinh biSn dQng 19i nhu~ sau thuS tren 10% gifra hai ky bao cao nhu sau: Lgi nhu~n sau thuS cua Cong ty tang 191,67% chu ySu ky doanh thu hOl;itdQng kinh doanh Quy 1/2014 tang 127,42% so vai Quy 1/2013 Tren day la giai trinh cua ABS, xin bao cao Uy ban chUng khoan va cac sa giao dich duQ'c biSt *Nai nh~n Nhu tren LUll Cong ty Cel phan ChUng Khoan An Binh Tang 4,101 Lang H~, Hii NQi, Vi~t Nam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (844) 35624628 I VT, KT An Binh Securities Joint Stock Company Level 4, 101 Lang Ha Str., Hanoi, Vietnam Tel: (84 4) 35624626 Fax: (84 4) 35624628 Ket N6i Thanh Congo www.abs.vn CONG TY CO pHAN CHUNG KHO.AN AN BINH BAa cAa TAl CHiNH Quy Dam 2014 Baa cao rai chfnh Quy nam 2014 Cong ty CP chung khoan An Blnh S0101- Lang H~ - 80ng 8a - Ha NSignature Not Verified Được ký LÊ THỊ KIM PHƯỢNG Ngày ký: 14.04.2013 19:48 Được ký bởi LÊ HUY QUÂN Ngày ký: 22.04.2013 20:01 Signature Not Verified CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ LIÊN HIỆP VẬN CHUYỂN (GEMADEPT) Địa chỉ: số 35 đường Nguyễn Huệ, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT Tại ngày 31 tháng 12 năm 2007 TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 A - TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 1,154,866,745,034 569,369,456,452 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 275,040,817,335 103,897,171,188 1. Tiền 111 275,040,817,335 103,897,171,188 2. Các khoản tương đương tiền 112 - - II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 377,340,837,895 20,304,871,250 1. Đầu tư ngắn hạn 121 417,787,388,406 20,852,655,365 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 (40,446,550,511) (547,784,115) III. Các khoản phải thu 130 374,772,259,849 281,607,697,786 1. Phải thu của khách hàng 131 217,531,861,346 165,161,275,745 2. Trả trước cho người bán 132 59,854,846,131 22,309,542,795 3. Phải thu nội bộ 133 - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 138 97,861,416,371 94,875,577,762 6. Dự phòng các khoản phải thu khó đòi 139 (475,863,998) (738,698,516) IV. Hàng tồn kho 140 5,922,702,085 5,611,552,070 1. Hàng tồn kho 141 5,922,702,085 5,611,552,070 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 - - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 121,790,127,870 157,948,164,158 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 5,235,387,563 2,137,380,683 2. Thu ế GTGT được khấu trừ 152 - 79,478,441 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 154 19,263,351,715 2,924,242,000 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 97,291,388,592 152,807,063,034 Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bảng cân đối kế toán hợp nhất (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Năm 2007 Năm 2006 B - TÀI SẢN DÀI HẠN 200 1,994,722,927,788 823,507,501,223 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu nội bộ dài hạn 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 - - 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đ òi 219 - - II. Tài sản cố định 210 1,141,228,604,648 592,168,949,825 1. Tài sản cố định hữu hình 221 952,611,701,388 521,589,980,997 Nguyên giá 222 1,289,520,880,960 896,806,620,588 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (336,909,179,573) (375,216,639,591) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 21,598,904,540 26,058,746,610 Nguyên giá 225 31,085,573,565 31,085,573,565 Giá trị hao mòn lũy kế 226 (9,486,669,025) (5,026,826,955) 3. Tài sản cố định vô hình 227 10,255,210,090 9,808,811,194 Nguyên giá 228 10,315,279,522 9,815,908,410 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (60,069,432) (7,097,216) 4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 230 156,762,788,630 34,711,411,024 III. Bất động sản đầu tư 240 - - Nguyên giá 241 - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 817,488,427,089 208,067,033,625 1. Đầu tư vào công ty con 251 5,000,000,000 8,250,000,000 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 149,105,235,000 86,279,813,536 3. Đầu tư dài hạn khác 258 CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 !"#$%&'( )*+,*+ ,/&0&1 ,2"(3456%7"7 CONG TY CO pHAN cHirNG KHoAN AN BINH BAo cAo TAl cHiNH Quy nam 2013 Sao cao Tai chfnh Quy nam 2013 BANG CAN DOl KE ToAN Tinh din ngily 31/03/2013 TAl sAN I MAS6 ThuyS tminh A - TAl sAN NGAN ~N (100=110+120+130+140+150) 100 I Ti€n va cac khoan tU'01lg dllO'Dg ti€n 110 I Ti~n III II Cac khoan dAu til tai chinh nglin h,n 120 I DAu tu ngful h~ 121 Dll phong giiun gia dAu tu ngful h~ (*) 129 III Cac khoan phai thu nglin h,n 130 I Phai thu cua khach hang 131 Tn!! truac cho ngubi ban Phai thu " CONG K ,.( ~ ,{1 1'\ ? ? ,,' TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU THUY SAN BEN TRE AQUATEX BENTRE@ Tall TJu}ch - Chau Tel: 84.75.3860265 E-mail:abt@aquatexbentre.com c , Quy I nam Bang can doi ke toan Ket qua kinh doanh LLiUchuyen tien t~ Thuyet minh bao cao tai chfnh - - Ben Tre Fax: 84.75.3860346 WebSite: www.aquatexbentre.com - Thanh I C"I"" 2011 Mau so Mau so Mau so Mau so B 01 B 02 B 03 B 09 - ON ON ON ON CONG TY CO PHAN XNK THUY SAN BEN TRE Miu s8 B 01-DN (Ban hfmh theo QD s6 15/2006/QD-BTC 20/03/2006 cua B(>tru6TIgBTC) Va b6 sung theo thOng tlJ'244/2009/TT-BTC 31/12/2009 BANG CAN DOl KE ToAN Den het 31/0312011 CHi TIeU Mii s8 TM S831/03/2011 A - Tai san ngin hl}.n (100=110+120+130+140+150) S8 01/01/2011 - ~ -~ - 100 110 I Ti~n va cae}~hoan hr01lg d11"O'ngti~n Ti@~~~t III -2 Cac khoi'm tuang duang-iX~; 112 II Cae khoan dAu t11"tai ehinh ngin hl}.n 120 DAu tu ng~n l11 n _ _ 121 2~ Diph6~g gia~g~ ~~_ttr.ng~n h~(*) 129 III.Cae _khoan phai thu 130 I Phai thu cua khach hang 131 \ Tn't truac cho _n~.ai ban 132 Phai thu n6i b6 133 '-4 Phai thu theo ti@nd(>k@h01;lchhgp d6ngxay d\l1lg 134 Cac khoan phai thu khac 138 n{CDIJ phong 2hai thu ng~n h1;lnkh6 doi(*) _ 139 IV~Hang t8n kho 140 Hang t6n kho 141 - DIJ phC;~ggia~ gia hang t6n kho (*) 149 V Tai san ngin hl}.n khae 150 -.I~-ChTphi~~ ~nr&c ng~n-h1;ln 151 -2.Thu@ GTGT dUQ"ckhftu trlr_ 152 - 3-.-Thu@va cac khoan phai thu cua Nha nuac 154 _-J._Jai ~an~g~n h1;lnkhac 158 B Tai san dili h~n(200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 200 -ii -Tai 220 -. san e8 dinh Tai san c6 dinh hihl hinh 221 Nguyen gia 222 GiItr! hao ~on lily k@(*) 223 Tai san c6 dinh~6 hiiili 227 Nguyen gia 228 Gia tri hao 1l16~Jily k@(*) 229 Chi phi xay d\l1lg CO'ban dO-dang 230 n III B§t dqng s3"-_d!!I !11" 240 Nguyen gia 241 Gia tri hao mon-Ia;; k@(*) 242 IV Cae khoan dAu t11"-t~i~hinh dai hl}.n 250 -.1 DAutu v~o c6ng ty 251 DAu tu van c6ng ty lien k@t, lien doanh 252 -3 DAutu dai h1;lnkh?t~-258 DIJ pho~g giam gia CK dAu tu dai h1;ln(*) 259 V Tai san dai hl}.n khae 260 Chi phi tra truac dai h1;ln 261 u 2.1'ai san th~@thu-riliap hoan lai 262 "- " -3 Tai san dili h1;lnkhac 263 -!.8ng eqng tai~3~Q70=100+200) 270 A NQ'pMi tra(300=310+320) 300 -. I NQ'nginh~n 310 ~ 386.966.572.871 132.580.320.529 62.580.320.529 70.000.000.000 67.347.558.429 76.436.667.869 -(9.089.109.440) 104.547.640.800 -1 80.434.681.942 20.470.191.356 .- V.OI V.02 _un . ~ V.03 129.920.913.127 127.532.394.162 1.618.074.199 - 4.189.633.975 1.317.311.239 (546.866.473) 99.270.855.270 103.880.113.977 - 79.748.755.409 84.358.014.116 (4.609.258.707) 2.742.297.704 (4.6Q?.2~8.7Q22 2.653.606.856 1.428.705.416 - - - V.08 V.lO - 1.313.592.288 168.898.757.449 50.455.418.780 43.111.238.865 82.934.740.689 (39.823.~Q1.824) 7.344.179.915 8.078.104.788 (733.924.873) - - V.ll -. - 282.072.070 184.833.509.836 50.383.519.260 42.981.975.895 81.046.317.962 Q8.064.342.067} 7.401.543.365 8.078.104.788 _ - _{626.561.42_32 -,.- . .- -~ - u_ - - - - 72.721.177.000 - _ - 88.510.447.300 - - - Page u . _ 2.371.534.786 V.05 - - - - - (546.866.413)._ V.04 - " 14.113.816.113) _ - -~ - - - 417.091 710 751 152.349.675.519 132.349.675.519 20.000.000.000 32.896.659.979 37.010.476.092 ~- V.13 V.14 V.21 ._ - - - 92.739.950.000 (20.018:773.000) 45.722.161.669 45.722.161.669 - 107.142.666.924 (18.632.219.624) 45.939.543.276 45.939.543.276 - 555.865.330.320 72.599.964.665 72.545.022.863_. 601.925.220.587 157.647.099.559 Citing ty C phan Bao hi6n Ngfin hang Ming nghqp Thuy& minh bac) cal) tai chinh tiir 01/01/2016 c16n 31/03/2016 Mau B09 - DNPNT Cling ty C phn Bac) him Ngfin hang jsking nghiep Thuyet minh bao cao tai chinh cho kST quyet toán 01/0112016 den 31/03/2016 Dom vi bao cao Cong ty C phAn Bao him Ngan hang N6ng nghiep ("Cong ty") la mOt cong ty c6 phA.n duct lap tai Viet Nam theo GiAy phep Thanh lap va Hoat dOng,s6 38GP/KDBH 18 thang 10 nam 2006 BO Tai chinh cap lAn dAu va GiAy phep dieu chinh gan nhAt la 38/GPDC4/KDBH thang nam 2015 Hoat dOng chinh cüa Cong ty la kinh doanh dich vi bao hiem phi nhan tho, bao gôm cac nghiep vii ye bao hi8m gee, tai bao him, dau ttr tai chinh va cac hoat dOng khac theo quy dinh cüa phap luat Cong ty c6 Trii sâ chinh tai TAng 6, Tea nha chung cu 2911, Dtreng Hoang Dao Thay, Phterng Trung Hea, Qua.'n Cau Giay, Ha NOi Tai 31 thang 03 nam 2016, Cong ty c6 10 chi nhanh ten ca nu& (31/12/2014: chi nhanh) Co so' 114p ban can tai chinh a) Tuyen bO ve Wan thii Bao cao tai chInh duvc lap theo cac ChuAn mtrc Ke toan Viet Nam, Che dO Ke toan Doanh nghiep Via Nam, Thong ttr se 232/2012/TT—BTC 28 thang 12 nam 2012 BO Tai chinh ban hanh va htrong dAn ke toan áp ding dal \rod doanh nghiep bao hi8m phi nhan tho, doanh nghiep tai bao him va chi nhanh doanh nghiep bao him phi nhan tho mrac ngoai va cac quy dinh phap l c6 lien quan áp ding cho bao cao tai chinh Cac chuAn mrc va quy dinh phap 15, c6 the khac bia ten mOt s khia canh tong yell so veri cac nguyen the va chuan,rntrc k8 toan &rot thira nhan rOng rai cac quOc gia khac Do do, bao cao tài chinh dinh kern khon* nham nine dich phan anhe tinh hinh tai chinh, ket qua hoat dO'ng kinh doanh va cac luting ltru chuyen tien t theo cac nguyen tac va thong le k8 toan &Ivo thira nhan rOng rai i cac nu& va cac quyen tai phan khac ngoai pham vi Viet Nam Han nib., viec sir dking bao cao tai chinh khong nham danh cho nhang doi Wong sir ding khong duvc bia ve cac nguy8n tac, thit 41C va th6ng le ke toan Via Nam b) Co ser hrimg Bao cao tai chinh,trir bao cao ltru chuy'en tin te, duot lap ten co so don tich theo nguyen tac gia g6c Bao cao kru chuyon ti8n t duvc lap theo phtrang phap trkrc tiep c) K'ktoán e KS, ice toan nam cüa Cong ty la tir thang den 31 thang 12 d) Don vi den tê ke than Don vi tin t k toan cüa Cong ty la Deng Viet Nam ("VND"), ding la don vi tin t dugc sir citing cho mic dich lap va trinh bay bao cao tai chinh Cong ty CO ph'in Bao hiem Ngan hang Nang nghiep Thuyet minb bao cao tai chinh cho guy& toil) 01/01/2016 den 31/03/2016 Mau B09 — DNI3NT Ap dung Hu.Ong d'An Che d Ketoán Doanh nghi0 mofri ban hanh Ngay 22 thang 12 nam 2014, B6 Tai chinh ban hanh Thong ttr se 200/2014/TT-BTC Wang clan Ch e de Ke toan Doanh nghiep ("Theng tir 200") Thong tu 200 thay the cho quy dinh ye Che de Ke toan Doanh nghiep ban hanh theo Quyet dinh s6 15/2006/QD-BTC 20 thang nam 2006 va Thong ttr s6 244/2009/TT-BTC 31 thang 12 nam 2009 dm BO Tai chinh Thong ttr 200 c6 hieu Itrc sau 45 ke tir ky va áp dung cho ke toan nam bat du tir hoc sau thang nam 2015 Kt tir ugay CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD BẠCH ĐẰNG TMC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM [...]... Phdi thu kh6c 4.2 Ddi hgn Ky quy thu0 nhd, kho 5 Hirng 0 1- 0 1- 2 016 Ngdn hdng TMCP Sdi Gdn Cdng Thuong Phdi thu kh6ch hdng 4 .1 0.000.000.000 tdn kho 3 1- 0 3-2 016 0 1- 0 1- 2 016 24. 015 .320.834 24. 015 .320.834 0 1- 0 1- 2 016 1. 102.903.865 8 21. 509.568 1. 102.903.865 8 21. 509.s68 58.800.000 58.800.000 s8.800.000 58.800.000 1. 1 61. 703.865 880.309.568 3 1- 0 3-2 016 0 1- 0 1- 2 016 Hdng mua dang di trOn tludng Nguy0n lieu vAt lieu... 51. 826.432 18 .948.378 3l-0 3-2 016 3 1- 0 3-2 015 1. 057.9s0.002 8s7.204.;46 89.408.3s0 72.724.076 1. 148 .13 1.079 929.928.622 3 1- 0 3-2 016 Chi phi kh6c, tiirn thuO dAt - thu6 d6t kho T6 9 3 1- 0 3-2 015 772.727 Hqp tric kinh doanh cho thu0 kios, thu6 kho 8 Chi phi 3 1- 0 3-2 016 k! Chi phi sf,n xuit kinh doanh theo y5u t5 Chi phi nguy€n vQt liQu Chi phi nhdn c0ng 3 1- 0 3-2 015 300.3 01. 800 299. 610 .200 300.3 01. 800 299. 610 .200 3 1- 0 3-2 016 ... 3 1- 0 3-2 016 3 1- 0 3-2 015 59. 314 .0 31. 266 57.680.3 91. 318 24 .15 0.272. 913 22.039.906.3 91 Chi phi kh6u hao tdi san c5 dinh 1. 306.062 .18 2 1. 927.209.393 Chi phi dich vq mua ngodi Chi phi kh6c bdne tien 5.392 .13 8.590 7.376 .14 9.7 21 7 .10 8.3 80.880 5.497. 812 .706 97.270.885.8 31 94.5 21. 469.529 10 chi phf thu5 TNDN hiQn hinh Chi phi thu6 TNDN tinh trcn thu nhQp chiu thu6 3 1- 0 3-2 016 3l-0 3-2 015 2.093.686.643 2. 010 .759.672... c6c khoin phdi nQp Nhd nudc Phdi trd ngudi lao dQng 10 Thu5 vh cric khoin phii nQp Nhir nufc 9.467.723.4 51 1.645.9 61. 154 638.538.748 3. 51 8 .17 0.895 4.054.725.552 19 . 611 .17 5.007 47.3 21. 9L7.660 30.986.769.5 01 16.825.78r.744 3 1- 0 3-2 016 0 1- 0 1- 2 016 Thu6 GTGT 1. 389.974. 810 1. 939.925.427 Thu6 TNCN 32.8 71. 442 218 .290.474 Thu6 TNDN 2.093.686.643 ; 1. 894.8 71. 6 51 lnue lal nguyen Thui5 nhd d6t va ti0n thue d6t C6c... 5.909.262 5.909. 2-6 2 s.909.2_62 3 1- 0 3-2 016 0 1- 0 1- 2 016 30% 3r% 3 1- 0 3-2 016 0 1- 0 1- 2 016 *Menh gi6 c6 phit5u