Báo cáo tài chính quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX

Phần mở đầu Chìa khóa thành công cho các doanh nghiệp dù hoạt động trong bất kì lĩnh vực nào cũng nằm ở công tác quản lý và hoạch định các nguồn lực. Bài toán quanr trị nguồn lực luôn là những bài toán khó khăn phức tạp dành cho những nhà quản trị doanh nghiệp. Muốn doanh nghiệp mình phát triển bền vững,có khả năng cạnh tranh để tồn tại thì buộc các nhà quản trị trong doanh nghiệp phải giải quết tốt bài toán về nguồn lực. Từ đó mới có thể phát huy tối đa năng lực của doanh nghiệp mình. Hiện nay để hỗ trợ cho công tác quản trị có rất nhiều các giải pháp phần mềm, công nghệ kĩ thuật cao tích hợp được những phương pháp,quy trình hiệu quả cho công tác quản lý. Một trong những giải pháp đó là giải pháp hoạch định nguồn lực “Enterprise Resource Planning” viết tắt là ERP, chính là Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp. Đã có khá nhiều doanh nghiệp Việt Nam ứng dụn thành công cho doanh nghiệp mình, và thu được những thành công đáng kể. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đầu tư ứng dụng hệ phần mềm này, và không phải doanh nghiệp nào cũng thành công khi đầu tư ERP Bằng những kiến thức đã học từ môn học “Hệ thống thông tin quản lý” cùng với sự hướng dẫn của giảng viên môn học, cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài “Nghiên kứu ERP tại công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex,viết tắt là SAVIMEX”.Để hiểu thêm về ERP, những lợi ích ,quy trình ứng dụng thực tế của ERP vào các doanh nghiệp. Tuy nhiên với kiến thức hạn hẹp, năng lực còn yếu kém vì vậy bài làm chắc chắn sẽ còn nhiều điểm thiếu xót, rất mong cô và các bạn thông cảm, đóng góp ý kiến cho nhóm chúng tôi hoàn thành tốt đề tài của mình. Xin cảm ơn ! 1 NỘI DUNG Phần 1 : Tổng quan về công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex . Địa chỉ:194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCM Điện thoại:84-(8) 381 000 17 / Fax:84-(8) 381 003 Email info@savimex.com Website http://www.savimex.com 1.1 Lịch sử hình thành. • Tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước thành lập ngày 29/08/1985, trực thuộc Tổng công ty XNK Tổng hợp và Đầu tư (IMEXCO). • Năm 1989, Công ty tách khỏi Tổng Công ty XNK Tổng hợp và Đầu tư (IMEXCO) để trực thuộc ủy Ban Nhân Dân TPHCM ngày 22/11/1989 và trở thành Công ty XNK trực tiếp. • Năm 1992, Công ty quyết định chuyển từ kinh doanh XNK tổng hợp sang sản xuất hàng xuất khẩu và dịch vụ. • Tháng 04/1994, đổi tên thành Công ty Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX, tên giao dịch quốc tế là Savimex Corporation, gọi tắt là SAVIMEX theo quyết định số 1180/QĐ-UB-NC của UBND TPHCM ngày 22/04/1994. • Ngày 1/6/2001, đổi tên thành Công ty CP Hợp tác kinh tế và XNK SAVIMEX. • Ngày 9/5/2002 ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp  Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho các khoản thu – chi tại công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Đònh Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thò Thanh Triều Lớp : TCDN 7 Khoá : 27  Tp. Hồ chí minh, ngày 25 tháng 05 năm 2005. LỜI CẢM ƠN Bốn năm học trôi qua là bao vất vả BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN Phần mở đầu Chìa khóa thành công cho các doanh nghiệp dù hoạt động trong bất kì lĩnh vực nào cũng nằm ở công tác quản lý và hoạch định các nguồn lực. Bài toán quanr trị nguồn lực luôn là những bài toán khó khăn phức tạp dành cho những nhà quản trị doanh nghiệp. Muốn doanh nghiệp mình phát triển bền vững,có khả năng cạnh tranh để tồn tại thì buộc các nhà quản trị trong doanh nghiệp phải giải quết tốt bài toán về nguồn lực. Từ đó mới có thể phát huy tối đa năng lực của doanh nghiệp mình. Hiện nay để hỗ trợ cho công tác quản trị có rất nhiều các giải pháp phần mềm, công nghệ kĩ thuật cao tích hợp được những phương pháp,quy trình hiệu quả cho công tác quản lý. Một trong những giải pháp đó là giải pháp hoạch định nguồn lực “Enterprise Resource Planning” viết tắt là ERP, chính là Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp. Đã có khá nhiều doanh nghiệp Việt Nam ứng dụn thành công cho doanh nghiệp mình, và thu được những thành công đáng kể. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đầu tư ứng dụng hệ phần mềm này, và không phải doanh nghiệp nào cũng thành công khi đầu tư ERP Bằng những kiến thức đã học từ môn học “Hệ thống thông tin quản lý” cùng với sự hướng dẫn của giảng viên môn học, cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài “Nghiên kứu ERP tại công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex,viết tắt là SAVIMEX”.Để hiểu thêm về ERP, những lợi ích ,quy trình ứng dụng thực tế của ERP vào các doanh nghiệp. Tuy nhiên với kiến thức hạn hẹp, năng lực còn yếu kém vì vậy bài làm chắc chắn sẽ còn nhiều điểm thiếu xót, rất mong cô và các bạn thông cảm, đóng góp ý kiến cho nhóm chúng tôi hoàn thành tốt đề tài của mình. Xin cảm ơn ! 1 NỘI DUNG Phần 1 : Tổng quan về công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex . Địa chỉ:194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCM Điện thoại:84-(8) 381 000 17 / Fax:84-(8) 381 003 Email info@savimex.com Website http://www.savimex.com 1.1 Lịch sử hình thành. • Tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước thành lập ngày 29/08/1985, trực thuộc Tổng công ty XNK Tổng hợp và Đầu tư (IMEXCO). • Năm 1989, Công ty tách khỏi Tổng Công ty XNK Tổng hợp và Đầu tư (IMEXCO) để trực thuộc ủy Ban Nhân Dân TPHCM ngày 22/11/1989 và trở thành Công ty XNK trực tiếp. • Năm 1992, Công ty quyết định chuyển từ kinh doanh XNK tổng hợp sang sản xuất hàng xuất khẩu và dịch vụ. • Tháng 04/1994, đổi tên thành Công ty Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX, tên giao dịch quốc tế là Savimex Corporation, gọi tắt là SAVIMEX theo quyết định số 1180/QĐ-UB-NC của UBND TPHCM ngày 22/04/1994. • Ngày 1/6/2001, đổi tên thành Công ty CP Hợp tác kinh tế và XNK SAVIMEX. • Ngày 9/5/2002 ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp  Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho các khoản thu – chi tại công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Đònh Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thò Thanh Triều Lớp : TCDN 7 Khoá : 27  Tp. Hồ chí minh, ngày 25 tháng 05 năm 2005. LỜI CẢM ƠN Bốn năm học trôi qua là bao vất Phần mở đầu Chìa khóa thành công cho các doanh nghiệp dù hoạt động trong bất kì lĩnh vực nào cũng nằm ở công tác quản lý và hoạch định các nguồn lực. Bài toán quanr trị nguồn lực luôn là những bài toán khó khăn phức tạp dành cho những nhà quản trị doanh nghiệp. Muốn doanh nghiệp mình phát triển bền vững,có khả năng cạnh tranh để tồn tại thì buộc các nhà quản trị trong doanh nghiệp phải giải quết tốt bài toán về nguồn lực. Từ đó mới có thể phát huy tối đa năng lực của doanh nghiệp mình. Hiện nay để hỗ trợ cho công tác quản trị có rất nhiều các giải pháp phần mềm, công nghệ kĩ thuật cao tích hợp được những phương pháp,quy trình hiệu quả cho công tác quản lý. Một trong những giải pháp đó là giải pháp hoạch định nguồn lực “Enterprise Resource Planning” viết tắt là ERP, chính là Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp. Đã có khá nhiều doanh nghiệp Việt Nam ứng dụn thành công cho doanh nghiệp mình, và thu được những thành công đáng kể. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đầu tư ứng dụng hệ phần mềm này, và không phải doanh nghiệp nào cũng thành công khi đầu tư ERP Bằng những kiến thức đã học từ môn học “Hệ thống thông tin quản lý” cùng với sự hướng dẫn của giảng viên môn học, cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài “Nghiên kứu ERP tại công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex,viết tắt là SAVIMEX”.Để hiểu thêm về ERP, những lợi ích ,quy trình ứng dụng thực tế của ERP vào các doanh nghiệp. Tuy nhiên với kiến thức hạn hẹp, năng lực còn yếu kém vì vậy bài làm chắc chắn sẽ còn nhiều điểm thiếu xót, rất mong cô và các bạn thông cảm, đóng góp ý kiến cho nhóm chúng tôi hoàn thành tốt đề tài của mình. Xin cảm ơn ! 1 NỘI DUNG Phần 1 : Tổng quan về công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex . Địa chỉ:194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCM Điện thoại:84-(8) 381 000 17 / Fax:84-(8) 381 003 Email info@savimex.com Website http://www.savimex.com 1.1 Lịch sử hình thành. • Tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước thành lập ngày 29/08/1985, trực thuộc Tổng công ty XNK Tổng hợp và Đầu tư (IMEXCO). • Năm 1989, Công ty tách khỏi Tổng Công ty XNK Tổng hợp và Đầu tư (IMEXCO) để trực thuộc ủy Ban Nhân Dân TPHCM ngày 22/11/1989 và trở thành Công ty XNK trực tiếp. • Năm 1992, Công ty quyết định chuyển từ kinh doanh XNK tổng hợp sang sản xuất hàng xuất khẩu và dịch vụ. • Tháng 04/1994, đổi tên thành Công ty Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX, tên giao dịch quốc tế là Savimex Corporation, gọi tắt là SAVIMEX theo quyết định số 1180/QĐ-UB-NC của UBND TPHCM ngày 22/04/1994. • Ngày 1/6/2001, đổi tên thành Công ty CP Hợp tác kinh tế và XNK SAVIMEX. • Ngày 9/5/2002 ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp  Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho các khoản thu – chi tại công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Đònh Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thò Thanh Triều Lớp : TCDN 7 Khoá : 27  Tp. Hồ chí minh, ngày 25 tháng 05 năm 2005. LỜI CẢM ƠN Bốn năm học trôi qua là bao vất vả Phần mở đầu Chìa khóa thành công cho các doanh nghiệp dù hoạt động trong bất kì lĩnh vực nào cũng nằm ở công tác quản lý và hoạch định các nguồn lực. Bài toán quanr trị nguồn lực luôn là những bài toán khó khăn phức tạp dành cho những nhà quản trị doanh nghiệp. Muốn doanh nghiệp mình phát triển bền vững,có khả năng cạnh tranh để tồn tại thì buộc các nhà quản trị trong doanh nghiệp phải giải quết tốt bài toán về nguồn lực. Từ đó mới có thể phát huy tối đa năng lực của doanh nghiệp mình. Hiện nay để hỗ trợ cho công tác quản trị có rất nhiều các giải pháp phần mềm, công nghệ kĩ thuật cao tích hợp được những phương pháp,quy trình hiệu quả cho công tác quản lý. Một trong những giải pháp đó là giải pháp hoạch định nguồn lực “Enterprise Resource Planning” viết tắt là ERP, chính là Hệ thống thông tin quản lý doanh nghiệp. Đã có khá nhiều doanh nghiệp Việt Nam ứng dụn thành công cho doanh nghiệp mình, và thu được những thành công đáng kể. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng có thể đầu tư ứng dụng hệ phần mềm này, và không phải doanh nghiệp nào cũng thành công khi đầu tư ERP Bằng những kiến thức đã học từ môn học “Hệ thống thông tin quản lý” cùng với sự hướng dẫn của giảng viên môn học, cô Nguyễn Thị Thanh Tâm, nhóm chúng tôi quyết định chọn đề tài “Nghiên kứu ERP tại công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex,viết tắt là SAVIMEX”.Để hiểu thêm về ERP, những lợi ích ,quy trình ứng dụng thực tế của ERP vào các doanh nghiệp. Tuy nhiên với kiến thức hạn hẹp, năng lực còn yếu kém vì vậy bài làm chắc chắn sẽ còn nhiều điểm thiếu xót, rất mong cô và các bạn thông cảm, đóng góp ý kiến cho nhóm chúng tôi hoàn thành tốt đề tài của mình. Xin cảm ơn ! 1 NỘI DUNG Phần 1 : Tổng quan về công ty cổ phần Hợp tác kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex . Địa chỉ:194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, Tp. HCM Điện thoại:84-(8) 381 000 17 / Fax:84-(8) 381 003 Email info@savimex.com Website http://www.savimex.com 1.1 Lịch sử hình thành. • Tiền thân là một doanh nghiệp Nhà nước thành lập ngày 29/08/1985, trực thuộc Tổng công ty XNK Tổng hợp và Đầu tư (IMEXCO). • Năm 1989, Công ty tách khỏi Tổng Công ty XNK Tổng hợp và Đầu tư (IMEXCO) để trực thuộc ủy Ban Nhân Dân TPHCM ngày 22/11/1989 và trở thành Công ty XNK trực tiếp. • Năm 1992, Công ty quyết định chuyển từ kinh doanh XNK tổng hợp sang sản xuất hàng xuất khẩu và dịch vụ. • Tháng 04/1994, đổi tên thành Công ty Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SAVIMEX, tên giao dịch quốc tế là Savimex Corporation, gọi tắt là SAVIMEX theo quyết định số 1180/QĐ-UB-NC của UBND TPHCM ngày 22/04/1994. • Ngày 1/6/2001, đổi tên thành Công ty CP Hợp tác kinh tế và XNK SAVIMEX. • Ngày 9/5/2002 ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp  Báo cáo thực tập tốt nghiệp: Phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho các khoản thu – chi tại công ty cổ phần hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex Giáo viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Đònh Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thò Thanh Triều Lớp : TCDN 7 Khoá : 27  Tp. Hồ chí minh, ngày 25 tháng 05 năm 2005. LỜI CẢM ƠN Bốn năm học trôi qua là bao vất vả