Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán SAIGONBANK BERJAYA

Báo cáo tài chính quý 2 năm 2015 - Công ty Cổ phần Chứng khoán SAIGONBANK BERJAYA tài liệu, giáo án, bài giảng , luận vă...

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI CONG TY CP CHUNG KHOAN SAIGONBANK BERJAYA Mau so B01 CTCK p P •• Ch, L&.15 & 2C PhODI: c Chinh, 01, TP.HCM Ban hanh theo s6 95/2008/TT-BTC Ngay 24 thing 10 nam 2008 cua BO Tai chinh BANG CAN ► OI KE TOAN QuY 02 Nam 2015 Thuyet TAI SAN MA S6 minh A - TAI SAN NCAN HAN (100-1101120+130-i 140-i 50) 100 SO cuOi kj, SO dau kY 4 371,099,883,313 398,236,815,407 I Tien va cac khodn tu'dng du'dng tien 110 242,144,927,640 243,540,521,730 Tien 111 217,186,448,435 215,770,935,371 Cac khoan tu'Ong du'dng tien 112 24,958,479,205 27,769,586,359 II Cdc khoan dau tu' tai chinh ngAn han 120 18,307,317 18,590,195 V.01 V.04 Dau tu' ngan han 121 24,995,819 24,995,819 Du' phOng Om gid dau tu' ngAri han (") 129 (6,688,502) (6,405,624) 111 Cdc 130 khoan phial thu ngan han V.1 127,494,802,201 [Thai thu cija khach hang 131 Tra tru'dc cho nglidi ban 132 Phai thu not bO ngAn han 133 Phai thu boat dOng giao dich cht,i'ng khoan 135 127,441,039,880 138 53,762,321 Cac khoan phai thu khac 153,797,709,88 153,674,443, 123,266,02 Du: phOng phai thu ngAn han kho cI0i(") 139 IV Hang ton kho 140 V Tai san ngan han khac 150 1,441,846,155 879,993,597 Chi phi tra tru'dc ngan han 151 1,290,786,155 696,533,597 V.02 152 Thue GTGT du'dc khau trU1 Thue ya cac khoan phai thu nha nurdc 154 - Tai san ngan han khac 158 151,060,000 183,460,000 200 8,491,873,979 6,551,047,144 - - B - TAI SAN DAI HAN (200-210+220 t 240 i 2501260) I Cac khoan phai thu dai han 210 I Phai thu dai han cUa khach hang 211 2.V6n kinh doanh d ddn vi tru'c thuOc :3 Phai thu dai han nOi1DO 212 i 213 V.11 - Phai thu dai han khdc 218 DV phOng phai thu dai han kh6 d0i (") 219 H .rai sari co dinh 220 4,891,282,188 2,905,258,118 221 64,293,125 71,184,392 Lai s i n co dmh hau hinh Nguyen gia - ke( *) Già tr! hao mOn lu Y Nguyen gia 222 6,582,908,330 6,582,908,330 223 (6,518,615,205) (6,511,723,938) 224 Tai sin co dmh thu g tai chinh i V.05 225 Thuyet TAI SAN s6 MA Gia (xi hao mOn lu Y - ke (1 minh 226 Tai san co dinh yO hinh 227 SO cu.6i kY S6 cthu kjr 4 V.06 4,826,989,063 277,073,726 Nguyen gid 228 13,247,096,761 8,516,726,761 Gia tri hao mOn Idy Ice (*) 229 (8,420,107,698) (8,239,653,035) Chi phi dau to xay dung cd ban dd dang 111 Elk dOng san dau tu' Nguyen gid Gia tri hao mOn 1u9 ke (1 230 2,557,000,000 240 - 241 - - 242 IV Cac khoan dau tu' tai chinh dai han 250 Dau tu' yao tong ty 251 Oki tu' yao cOng ty lien ket, lien doanh 252 f-Yãu tu' chti'ng khoan dai han - - 3,600,591,791 3,645,789,026 134,746,776 179,944,011 253 Chung khoan san sang de ban 254 ChLi'ng khoan ham Oa den dao han 255 Diu to dai han khac 258 V.04 Du' phang giam gia dau tu' tai chinh dai han ( i') 259 V Tai san dai han khac 260 I Chi phi tra tru'dc dai han 261 V.07 Tai san thue thu nhap hodn lai 262 V.09 Tien flop Qu9 h6 trd toan 263 V.10 Tai san dai han khac 268 2,951,245,015 2,951,240-1:5- 514,600,000 514,60 C, TONG CONG TAI SAN (270-1001200) 270 - 379,591,757,292 V ICING 404,787,86i104 BO BERJA1 NGUON VON 1-7-P 40 C- A Nd PHA! TRA (300-3101330) 300 84,024,313,670 106,902,454,639 I Nd rigAn han 310 84,024,313,670 106,902,454,639 1.Vay ya nd ngAn han 311 38,913,600,000 60,174,210,068 Phai tra ngu'di ban 312 1,950,570,000 105,278,617 473,546,144 431,929,235 198,443,785 250,717,114 838,655,643 1,155,242,290 320 40,957,168,462 43,899,619,334 321 167,082,734 372,024,159 • Ngu'di mua tra tien trudc 314 Phai tra ngudi lao dOng 315 Chi phi phai tra 316 Phai tra not 136 317 Phai tra hoat dOng giao dich chij'ng khoan Midi trd hi) co OA, g6c va rai trai phieu 10 Phial tra to chti'c phdt hinh chOng khodn I I QC.Iy khen thu'Oeng, Ph6c 11 Cac khoan phai trd, phai n6p nigAn han khac loi 12 Du' pi-161-1g phai tra ngan han II Nd - 313 Thue ya cac khoan phdi n6p Nha nu'dc cidi han V.08 V.12 322 _ 323 328 V.13 431,560,000 359,560,000 93,686,902 153,873,822 329 - - 330 - - - - I Phai tra dai han ngu'di ban 331 Phài tra dai han not 66 332 Phai tra dai han khdc 333 Vay vä nci dãi h4n 334 V.14 V.15 - Thuyet TAI SAN MA Sá minh SO cuOi kY SO ihu kY Thu6 thu nhap hoan lai phai trA 335 V.09 - Iâni DV phOng trd cap mat vi 336 DV phOng phai tra dai han 337 DV phOng b6i thitOng thit hai cho nha dau tit 339 - B - VON CHU Sd FUN (400 -41 I 430) 400 295,567,443,622 297,885,407,912 I 410 295,567,443,622 297,885,407,912 300,000,000,000 300,000,000,000 (625,332,500) (625,332,500) VOn chili sd ht.Tu VOn dau tit cilia ch6 sd hau 411 Thing du' von co phan 412 V6n khac cua chU sO hOu 413 Co phi - u guj/ (*) 414 V.16 Chê.nh l'ch danh gidlai tai sari 415 Chênh Ich ty già h6i doai 416 QVY dau tu' phat tri6n 417 QuY dit phOng tai chinh 418 Quj/ khac thu6c von chU sO hi7u 419 2,073,886,023 2,073,886,023 10 Ldi nhuan sau thu chVa phan ph6i 420 (7,954,995,925) (5,637,031,635) II Quy khen thYdng, phUc Idi 430 TONG CONG NGUON V6N (440 -3001400) cic chi tiéu co cgu(*) du'dc ghi bang s6 am du'di hinh Gh/ ghi ngo4c ddn O Cac chi tieu co dau (x) khOng ghi s6 Lap 16107/2015 Ngu,6114 iCe toân truityng (KY, hp ten) (Ky, ho ten) ((.1' Nv.u ∎ j.:n 440 I.an Phtrong ... BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BAO CAO TAI CHINH CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BiNH QuS, narn 2015 CONG TY CO PHAN CHUG KHOAN AN BINH 101 Pha Lang Ha, Phtrang Lang Ha, Quan Deng Da, Thanh pito Ha Noi Bio cao tai chinh QuY nam 2015 BANG CAN DOI KE TOAN Tỗii ngy3l Mang 03 nom 2015 MA s6 TAI SAN 100 A TAI SAN NGAN HAN 110 111 112 120 121 129 I Tien va cac khan twang dtrung titn Tin Cdc khoan Wang &rung tin II Cac khoan du tw tai chinh ngAn h#n DL tu ngan han Dr phang giam gid du ttr ngan hp 130 131 132 133 135 138 139 140 III Cac khoan phii thu ngin hp Phai thu caa khach hang Tra talk cho ngtrai Mit Phai thu nai ba ngan hp Phai thu hot clang giao dich chUng khodn Cac khoan phai thu khac Du phong phai thu ngin hail Ichod dbi IV Hang ton kho 150 151 152 154 157 158 V Thi sin ngin hin khac Chi phi tra tar& ngin han ThuS gia tri gia tang dtrac khd'u trir Thus va cdc khoan phai thu Nha nu& Giao dich mua ban 1ai trai phieu Chinh phd Tai san ngan han kith 200 B TAI SAN DAI HAN 220 II Tai san c6 dinh 221 Tai san co' dinh hau hInh 222 - Nguyen gia 223 - GO In hao mon luy Id 227 Tai san c6 dinh vo hinh 228 - Nguyen gia 229 - Gia tri hao mon 1749 a 230 Chi phi xay dung cu ban dar dang 250 IV Cfic khoan du tw tai chinh dai I4n 258 DL tu dai hail khdc 259 Dtr phong giam gid du ttr tai chinh dai hart 260 V Tai san dhi lion khac 261 Chi phi tra trtrac ddi han 262 263 268 Tai san thud thu nhap hoan Ii Wan nap qu'y hO tra toan Tai san dai hp khdc 270 TONG CONG TAI SAN Thuytt minh 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 600,461,329,659 562,951,175,478 232,114,313,646 202,114,313,646 30,000,000,000 71,949,427,975 72,766,490,949 (817,062,974) 250,312,116,290 180,312,116,290 70,000,000,000 76,421,645,352 76,706,172,840 (284,527,488) 293,625,038,602 116,926,000 303,280,800 233,991,623,387 7,190,676,000 272,620,800 1,472,351,619 309,220,566,780 (17,488,086,597) 1,461,277,190 242,555,135,994 (17,488,086,597) 2,772,549,436 2,024,183,636 2,225,790,449 1,580,800,149 748,365,800 644,990,300 175,713,080,702 145,053,344,416 12,826,133,213 26,159,122,219 (13,332,989,006) 132,227,211,203 151,107,694,185 (18,880,482,982) 175,302,453,872 146,233,152,540 13,205,484,065 26,159,122,219 (12,953,638,154) 133,027,668,475 151,107,694,185 (18,080,025,710) 20,000,000,000 20,000,000,000 10,659,736,286 20,000,000,000 20,000,000,000 9,069,301,332 31,317,562 10 11 12 13 9,963,333,870 696,402,416 8,339,000,354 698,983,416 776,174,410,361 738,253,629,350 C C iikl A CONG TY CO PHAN CHUNG KHOAN AN BINH Bao cao tai chinh QuY I nam 2015 101 Ph6 Lang Ha, Phueng Lang Ha, Quail Diing Da, Thanh ph6 Ha NOi BANG CAN DOI Kt TOAN Tqi 31 thting 03 nam 2015 (tap theo) Ma so NG UON VON 300 A Ng PHAI TRA Thuyet minh 310 I Ng ngin kin 311 Vay va no ngan han 312 Phai tra ngtrtri ban 313 NgtrOi mua tra tier) truck 314 Thud va cac khoan phai Op Nha mac 315 Phai tra ngutri lao dOng 316 Chi phi phai tra 317 Phai tra MA b0 319 Cac khoan phai tra, phai nOp ngan han khac 320 Phai tra hot (Ring giao dich chimg khoan 321 10 Phai tra h0 c6 tire, gOc va iai trai phieu 400 B VON CHU SO HCTIJ 410 411 411a 417 418 419 420 I Van chu s6 ham Von du ttr cỹa chU str him C6 phieu ph6 thong c0 quyen biL quy6t Chenh lech t gia h6i doai Quy du ttr phat vitt) QuykhỏcthuOcvnchus1hchi 10 Loi nhuan sau thue chtra phan ph6i 440 TONG CONG NGUON VON Phan' Thi Van Ngtrtri lp Luang Th i i Trung K6 toan ong 31/03/2015 VND 01/01/2015 VND 377,678,550,447 342,193,576,492 377,678,550,447 BÁO CÁO BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước [...]... kha:u trir SO 137.866,6 82. 864 15.807,761.000 - 2 SO 016 (16i Tang Giant T6ng so 4 1146 7 6 - - - 913 ,25 4 ,20 7,6 12 - - - 923 ,679,850.596 - 127 ,441,039,880 - 15.807.761.000 - - I 4.PhaithunOihb 5 Phai thu khac Thug Ong: I toil 12 3 .26 6.0:)1 153,797,709.885 22 5.377.478 913,479.585.090 29 4.881.178 939.7 82, 4 92. 774 dO: - S8 phai thu bang n g yai to (qui ra USD): khOng phdt sinh -1 ,y do trash chap mat kha... Minh hin h tang, giant ngudn von chn snit fill: SO dint 14 Chi tiCti Tong trong 14 I- V6n dui sti' hii.0 I VOn din ta cna chit so ham' 'FOng cOng: 300,000,000,000 - ( 625 ,3 32, 500) - ( 625 ,3 32, 500) - - - 2, 073,886, 024 2, 073,886, 024 2, 073,886, 023 2, 073,886, 023 (5,637,031,635) (2, 317.964 ,29 0) 29 7.885,407.9 12 (2. 317.964 ,29 0) * 1)", ' do tang, giarn:1,oi nhuan sau thus chu g phan pilot tang tronL, thang... 93.686.9 02 153.873. 822 198.443.785 25 0.717,114 167.0 82. 734 40.957.168.4 62 3 72. 024 .159 43.899.619.334 41,416,381,883 44,676 ,23 4, 429 Cuoi kj, Dau kj, 53.7 62. 32 I 127 .494,8 02, 201 Vas, va no' ngin han: Van thau chi ngan hang Vav cone tv Inter Pacific Securities Sdn 13hd Vay Ilang Mayhank DAu kS! Cu6i 14 (:Ong 38.913,600.000 2. 836.875.798 20 .481.584 .27 0 36.855.750.000 38,913,600,000 60,174 ,21 0,068 - Cac khoan no... tra - Thu6 thu nhap holin Iai phdi tra phat sinh tir cac kholin chenh Itch tam th('-ri chic thu6 - Khoan hoan nhap thuC thu nhap hoan Iai phai tra da dtrgc ghi nhan tf.r cdc nain tar& - I huC thu nhap hoan lai phai tra 10.Tien flop Qtq ho tro thanh wan: Tien nOp ban dau - 'Hen flop 116 sung - Tien lai phan 1)6 trona nam - flan k:Y, CuOi ky DA 2. 951 .24 5.015 2. 027 .737. 523 923 .507.4 92 2,951 ,24 5,015 2, 951 ,24 5,015... - Phai tra nhan viOn - Thanh town bu trir giao dich chimg khOan - Phai tra h() cc) tire goc N/A Iii trai phiL - Phai tra hQat dOng giao dich chim g khOan - Phai tra to chuc phai hanh chung khoan - Phai Ira tarn (rug cho nha cung cap Cling Phai tra dAi han not bo: - Vay dai - Phai tra dai han not bo khdc ging 838.655,643 838,655,643 D'Au kj, 1.155 .24 2 .29 0 1,155 ,24 2 ,29 0 Diu kj, 93.686.9 02 153.873. 822 ... thud chor d phan phi 11 guy khcn thtrOng, phnc loi 2 1 A (7,954.995, 925 ) - - 29 5.567,443, 622 Tra tien 101 thud '1rd na gOc - chinh chi phi thu; thu nhap doanh nglik;p cult cac nam trtatc vao phi thud thu nhap hi;ri hanh narn na\ - TOng chi phi thud thu nhap doanh nghi;p hiC'n hanh 2- Chi phi thu; thu nhap doanh nghiep hoan 141 (M5 so 52) Ky nay KS truck - C'hi phi thus thu ithap doanh righi;p hofin lai... khach hang Chi Phi - Erich IFLICIC chi phi tiCn Itrung trong thei gian nghl phep - Chi phi st:ra chira Ion ISCD - Chi phi trong thYi gian ngirng kinh doanh - Chi phi duy tri hoat thing Ging Cuoi kji Ciic khoan phAi tra, phai niip rIgn han khAc: - Tai sail thira cho' g iai quyin - Kinh phi cone down -1 3ao htcm :Ka h()i - BA° hi6m - Ildo hi6m that lighip - l)oanh thu chum thkrc hi(tn - Cdc khoan phai tra... 2, 951 ,24 5,015 11 Clic khotin phai Um: SO dAtt lij'i S6 phat sinh trong lq SO cuOi k.' - qua Chi Tiéu 'Ting Se) qu:1 han SO I A 'Ira trtrâc cho ngtrèri ban Phai thu hoat Ong giao dich chang Liman - Ph d i thu ctia Sci (T rung tam) GDCK - Ph& the khci • h hang v'' giao dich cluing khoan - Ph& the to Ghia pluit hanh (hnio Icinh phat hank) cluing khocin - Phai flit Tiling tam lent kj; cluing khocin - Phai... flitting khOng du • o•c sf •dung: 324 Kv trtrac KS, nay - Cdc khodn tics nhan ky qu51.14 ctrorc ngan han: Cdc khodn tien nhan k quy, ky cadre dai han: Cac khoan khdc VIII- Nhf •ng thOng tin khnc 1- ThOng tin ve cac hen lien quan: KhOng phat sinh 2- ThOng tin so sanh (nhQng that' d6i ve thOng tin trong bao cao tai chinh cOa cac !lien di) ke toan truck): khOng Oat sinh 3- NhO• g thOng tin khdc (3) khOng... hoãn lai phai trä - TOn2 chi phi thud thu nhap doanh nghiep hoan lai VII Th Ong tin b6 sung cho cac khoan rnuc trong Bao cão luu chuyên ticn to 1 ThOng tint ve cac giao dich khOng biing tien phAt sinh trong niint bao Ky nay - Viec mua tai stir biing cacti nhan cac khoan ny lien quan trtrc tiep hoac thOng qua nghiep vu cho thue tai chinh: Viec chuyen no thank von dui sOliCru Ky trirOc 2 Cac khoan tién