Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2011 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN 242 Cống Quỳnh Q1, TP.HCM MST:0301437033 BIỂU SỐ B02a/TCTD Ban hành theo QĐ 16/2007/QĐ -NHNN Ngày 18 tháng năm 2007 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN QUÝ NĂM 2010 Chỉ tiêu I - Tiền mặt, vàng bạc, đá quý II - Tiền gửi NHNN III - Tiền, vàng gửi TCTD khác cho vay TCTD khác * Tiền, vàng gửi TCTD * Cho vay TCTD khác * Dự phòng rủi ro cho vay TCTD khác(*) IV - Chứng khoán kinh doanh * Chứng khoán kinh doanh * Dự phòng giảm giá CK kinh doanh(*) V - Các công cụ tài phái sinh tài sản tài khác VI - Cho vay khách hàng * Cho vay khách hàng * Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng(*) VII-Chứng khoán đầu tư *CK sẵn sàng để bán * CK giữ đến ngày đáo hạn * Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư VIII- Góp vốn, đầu tư dài hạn '* Đầu tư vào công ty * Vốn góp liên doanh * Đầu tư dài hạn khác * Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn khác(*) IX - Tài sản cố định 1/ Tài sản cố định hữu hình * Nguyên giá TSCĐ * Hao mòn TSCĐ 2/ Tài sản cố định thuê NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN  242 Cống Quỳnh Q1, TP.HCM  MST:0301437033  BIỂU SỐ B02/TCTD  Ban hành theo QĐ 16/2007/QĐ ­NHNN  Ngày 18 tháng 4 năm 2007  BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN  THÁNG 07 NĂM 2011 ( Riêng lẻ) ĐVT:  Đồng  Chỉ tiêu  A. TÀI SẢN  I ­ Tiền mặt, vàng bạc, đá quý  II ­ Tiền gửi tại NHNN  III ­ Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác  và cho vay các TCTD khác  *  Tiền, vàng gửi tại các TCTD  *  Cho vay các TCTD khác  *  Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác(*)  IV ­ Chứng khoán kinh doanh  *  Chứng khoán kinh doanh  *  Dự phòng giảm giá CK kinh doanh(*)  V ­ Các công cụ tài chính phái sinh và các tài sản  tài chính khác  VI ­ Cho vay khách hàng  *  Cho vay khách hàng  *  Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng(*)  VII­Chứng khoán đầu tư  * CK sẵn sàng để bán  * CK giữ đến ngày đáo hạn  * Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư  VIII­ Góp vốn, đầu tư dài hạn  * Đầu tư vào công ty con  * Vốn góp liên doanh  * Đầu tư dài hạn khác  * Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn khác(*)  IX ­ Tài sản cố định  1/ Tài sản cố định hữu hình  * Nguyên giá TSCĐ  * Hao mòn TSCĐ  2/ Tài sản cố định thuê tài chính  * Nguyên giá TSCĐ  * Hao mòn TSCĐ  3/ Tài sản cố định vô hình  * Nguyên giá TSCĐ  * Hao mòn TSCĐ  X­ Tài sản có khác  1/ Các khoản phải thu  2/ Các khoản lãi và phí phải thu  3/ Tài sản thuế TNDN hoãn lại  4/ Tài sản có khác  5/Các khoản DP rủi ro cho các TS có nội bảng khác  TỔNG CỘNG TÀI SẢN  Kỳ này  Kỳ trước  3,077,128,962,668  2,455,353,273,206  588,883,767,403  798,639,357,960  4,106,414,465,863  4,601,318,980,469  4,106,414,465,863  ­  ­  531,880,000  531,880,000  ­  4,601,318,980,469  ­  ­  531,880,000  531,880,000  ­  468,566,674,264  304,705,346,264  39,870,189,033,276  41,033,513,544,824  (1,163,324,511,548)  8,427,941,846,173  8,429,839,846,173  ­  (1,898,000,000)  723,294,680,000  200,000,000,000  ­  528,463,680,000  (5,169,000,000)  1,454,992,301,512  441,646,746,452  565,286,446,729  (123,639,700,277)  ­  ­  ­  1,013,345,555,060  1,022,483,068,764  (9,137,513,704)  16,630,863,766,943  11,966,703,994,675  3,958,110,478,293  ­  708,311,090,241  (2,261,796,267)  75,348,807,378,102  39,420,099,629,416  40,815,183,838,525  (1,395,084,209,109)  6,494,637,544,386  6,496,535,544,386  ­  (1,898,000,000)  723,294,680,000  200,000,000,000  ­  528,463,680,000  (5,169,000,000)  1,491,324,621,308  420,585,703,974  540,386,745,910  (119,801,041,936)  ­  ­  ­  1,070,738,917,334  1,079,614,484,664  (8,875,567,330)  17,216,841,226,264  12,967,213,670,791  3,359,473,920,250  ­  892,415,431,490  (2,261,796,267)  73,506,746,539,274  Chỉ tiêu  B. NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU  I­Các khoản nợ Chính phủ và NHNN  II­ Tiền gửi và vay các TCTD khác  1/ Tiền gửi của các TCTD khác  2/ Vay TCTD khác  III ­ Tiền gửi của khách hàng  IV ­ Các công cụ tài chính phái sinh và các khoản nợ tài  chính khác  V ­ Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư  VI ­ Phát hành giấy tờ có giá  VII ­ Tài sản nợ khác  1/ Các khoản lãi và phí phải trả  2/Thuế TNDN hoãn lãi phải trả  3/ Các khoản phải trả và công nợ khác  4/ Dự phòng rủi ro khác  TỔNG NỢ PHẢI TRẢ  VIII­ Vốn và các quỹ  1/ Vốn của TCTD  *  Vốn điều lệ  *  Vốn đầu tư XDCB  *  Thặng dư vốn cổ phần  *  Cổ phiếu quỹ  *  Cổ phiếu ưu đãi  *  Vốn khác  2/ Quỹ của TCTD  3/ C/lệch TG hối đoái vàng bạc, đá quý  Kỳ này  Kỳ trước  739,652,200,526  13,170,109,561,657  13,170,109,561,657  ­  43,825,739,767,664  500,000,000,000  15,801,539,036,020  15,801,539,036,020  ­  41,257,605,963,042  ­  ­  10,202,800,000  10,944,962,383,560  2,186,099,507,034  1,631,665,724,251  ­  549,549,616,916  4,884,165,866  70,876,766,220,441  4,472,041,157,662  4,192,998,358,195  4,184,795,040,000  ­  95,912,458,195  (87,709,140,000)  ­  ­  214,873,858,161  (26,494,090,614)  10,202,800,000  10,304,473,086,620  1,781,186,458,062  1,255,880,612,291  ­  520,041,506,323  5,264,339,447  69,655,007,343,743  3,851,739,195,530  4,192,998,358,195  4,184,795,040,000  ­  95,912,458,195  (87,709,140,000)  ­  ­  174,551,759,652  (28,674,139,984)  90,663,031,919  7,618,968,755  83,044,063,164  75,348,807,378,102  (487,136,782,333)  91,027,339,273  (578,164,121,606)  73,506,746,539,274  4/ Chênh lệch đánh giá lại tài sản  5/ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối  a. Lợi nhuận chưa phân phối năm trước  b. Lợi nhuận kỳ này  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN  CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI  Chỉ tiêu  I. Nghĩa vụ nợ tiềm ẩn  1/ Bảo lãnh vay vốn  2/ Cam kết trong nghiệp vụ L/C  3/ Bảo lãnh khác  II/ Các cam kết đưa ra  1/ Cam kết tài trợ cho khách hàng  2/ Cam kết khác  Kỳ này  573,683,285,054  1,666,560,000  70,482,191,545  501,534,533,509  1,768,595,430,700  ­  1,768,595,430,700  Kỳ trước  590,714,098,885  1,749,900,000  67,109,388,237  521,854,810,648  1,245,715,361,200  ­  1,245,715,361,200  TP. HCM, ngày     tháng     năm 2011 Lập bảng                                    TP. KTTCTH                              Tổng Giám Đốc  Nguyễn Thị Ngọc Hà  NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN  242 Cống Quỳnh Q.1 TP.HCM  MST : 0301437033  Mẫu số : B03/TCTD  Ban hành theo QĐ số 16/2007/QĐ ­ NHNN  Ngày 18­04­2007 của T ... NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính  NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính