Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

CễNG TY: CP SễNG CAO CNG Bỏo cỏo ti chớnh Quý IV nm ti chớnh 2011 a ch: S Sựng Yờn, phng Ph Li, Chớ Linh, Hi Dng Tel: 03203 582 903 Fax: 03203 583 102 Mu s: B01a - DN DN - BNG CN I K TON Ch tiờu Mó ch tiờu Thuyt minh S cui k S u nm TI SN A- TI SN NGN HN 100 62,902,650,075 I Tin v cỏc khon tng ng tin 110 1,852,245,838 6,279,456,192 Tin 111 1,852,245,838 6,279,456,192 Cỏc khon tng ng tin 112 II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn 120 V.1 58,622,359,240 V.2 u t ngn hn 121 D phũng gim giỏ u t ngn hn 129 III Cỏc khon phi thu ngn hn 130 29,592,791,189 19,640,626,214 Phi thu khỏch hng 131 27,977,939,946 18,289,919,255 Tr trc cho ngi bỏn 132 677,573,530 1,349,191,751 937,277,713 1,515,208 31,172,373,695 22,537,893,765 31,172,373,695 22,537,893,765 Phi thu ni b ngn hn 133 Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng 134 Cỏc khon phi thu khỏc 135 D phũng phi thu ngn hn khú ũi 139 V.03 IV Hng tn kho 140 Hng tn kho 141 D phũng gim giỏ hng tn kho 149 V.Ti sn ngn hn khỏc 150 285,239,353 10,164,383,069 Chi phớ tr trc ngn hn 151 245,344,503 2,721,140,187 V.04 Thu GTGT c khu tr 152 Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc 154 Ti sn ngn hn khỏc 158 39,894,850 190,380,850 B TI SN DI HN 200 206,465,883,292 155,929,332,785 I Cỏc khon phi thu di hn 210 193,585,448,683 148,399,681,212 38,497,495,444 47,869,503,121 Phi thu di hn ca khỏch hng 211 Vn kinh doanh n v trc thuc 212 7,252,582,481 V.05 Phi thu di hn ni b 213 V.06 Phi thu di hn khỏc 218 V.07 D phũng cỏc khon phi thu di hn khú ũi 219 II.Ti sn c nh 220 Ti sn c nh hu hỡnh 221 V.08 279,551 - Nguyờn giỏ 222 64,808,604,160 68,533,418,738 - Giỏ tr hao mũn ly k 223 (26,311,108,716) (20,663,915,617) V.09 0 V.10 3,736,558,911 4,026,932,991 4,822,037,187 4,822,037,187 Ti sn c nh thuờ ti chớnh 224 - Nguyờn giỏ 225 - Giỏ tr hao mũn ly k 226 Ti sn c nh vụ hỡnh 227 - Nguyờn giỏ 228 - Giỏ tr hao mũn ly k 229 (1,085,478,276) (795,104,196) Chi phớ xõy dng c bn d dang 230 V.11 151,351,394,328 96,503,245,100 III Bt ng sn u t 240 V.12 0 9,600,000,000 7,000,000,000 - Nguyờn giỏ 241 - Giỏ tr hao mũn ly k 242 IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn 250 01 u t vo cụng ty 251 u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh 252 u t di hn khỏc 258 D phũng gim giỏ u t ti chớnh di hn 259 V Ti sn di hn khỏc 260 9,600,000,000 7,000,000,000 3,280,434,609 529,651,573 3,280,434,609 529,651,573 V.13 Chi phớ tr trc di hn 261 V.14 Ti sn thu thu nhp hon li 262 V.21 Ti sn di hn khỏc 268 VI Li th thng mi 269 TNG CNG TI SN 270 269,368,533,367 214,551,692,025 A N PHI TR 300 144,486,171,822 73,625,032,328 I N ngn hn 310 67,609,356,701 28,165,023,271 Vay v n ngn hn 311 20,256,295,887 5,200,248,910 Phi tr ngi bỏn 312 9,287,209,365 8,934,425,402 NGUN VN Ngi mua tr tin trc 313 Thu v cỏc khon phi np nh nc 314 Phi tr ngi lao ng 315 Chi phớ phi tr 316 Phi tr ni b 317 Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng 318 Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 319 V.15 V.16 135,212,971 1,160,980 988,956,731 265,288,190 4,010,499,346 2,839,744,729 29,296,293,383 7,976,236,809 V.17 V.18 10 D phũng phi tr ngn hn 320 11 Qu khen thng phỳc li 323 3,634,889,018 2,947,918,251 II N di hn 330 76,876,815,121 45,460,009,057 76,865,840,224 45,449,034,160 10,974,897 10,974,897 Phi tr di hn ngi bỏn 331 Phi tr di hn ni b 332 V.19 Phi tr di hn khỏc 333 Vay v n di hn 334 V.20 V.21 Thu thu nhp hoón li phi tr 335 D phũng tr cp mt vic lm 336 D phũng phi tr di hn 337 Doanh thu cha thc hin 338 Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 339 B.VN CH S HU 400 I Vn ch s hu 410 Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khỏc ca ch s hu 413 124,882,361,545 140,926,659,697 124,882,361,545 140,926,659,697 411 90,000,000,000 90,000,000,000 412 4,913,000,000 4,913,000,000 C phiu qu 414 Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn 415 V.22 Chờnh lch t giỏ hi oỏi 416 Qu u t phỏt trin 417 17,928,073,346 15,152,324,444 Qu d phũng ti chớnh 418 3,767,970,610 2,403,275,906 8,273,317,589 27,293,894,073 269,368,533,367 214,551,692,025 Qu khỏc thuc ch s hu 419 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 420 11 Ngun u t XDCB 421 12 Qu h tr sp xp doanh nghip 422 II Ngun kinh phớ v qu khỏc 430 Ngun kinh phớ 432 Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC 433 C LI CH C ễNG THIU S 439 TNG CNG NGUN VN 440 02 1,164,165,274 V.23 CC CH TIấU NGOI BNG Ti sn thuờ ngoi 01 Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng 02 Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc 03 N khú ũi ó x lý 04 Ngoi t cỏc loi 05 D toỏn chi s nghip, d ỏn 06 Ng lp biu Nguyn Th Lan 296.09 K toỏn trng Tng giỏm c Phm Vn Thanh Kiu Vn Mỏt 03 296.09 CễNG TY: CP SễNG CAO CNG Bỏo cỏo ti chớnh a ch: S Sựng Yờn, phng Ph Li, Chớ Linh, Hi Dng Quý IV nm ti chớnh 2011 Tel: 03203 582 903 Fax: 03203 583 102 Mu s B02a - DN DN - BO CO KT QU KINH DOANH Ch tiờu Mó ch tiờu Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v 01 Cỏc khon gim tr doanh thu 02 Thuyt minh Quý ny nm 22,812,778,989 - Quý ny nm trc 17,862,674,218 S ly k t u nm S ly k t u nm n cui quý ny n cui quý ny (Nm nay) (Nm trc) 73,846,154,718 - 105,641,747,856 1,058,270,691 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v (10 = 01 - 02) 10 22,812,778,989 17,862,674,218 73,846,154,718 104,583,477,165 Giỏ hng bỏn 11 ...LC C TIN Digitally signed by LC C TIN Date: 2014.01.24 11:04:17 +07:00 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức NGÂN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP "NHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ỨNG DỤNG HACCP TRONG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG" MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU  ! " # 3. Qui trình công nghệ chế biến cá tra, basa fillet đông block .27 MÔ TẢ 27 4 Qui trình công nghệ chế biến cá tra,basa fillet đông IQF .31 MÔ TẢ 31 $%"&'()*+ DANH SÁCH NHÓM # ,-./( 0 1%./  2(./() 34./ 156476,89 :;<<$=>?@(A<BCD E&FG:;(HI -IJKL24 M(&$ =%FCNOP&=QN>$=>N() :$@< R<SE '!?DETG@(AN()N$U.V@ FEGW;'@XI@(AN()N$UE;'Y(Z HI -IJ=(C%2C :N&(C[@<I'\PR<NN=% N(A$=>(24 ?DR&NONS<=J%=],> ;I^\ _(ANOSDNO`&N/R< :=@ DNO`NS'<N()HR<HD!" SN T@,A ;$=>I@(ANO\NV@D NYGT@ % ]UNOT/aV bYR?RP=@DH ENR&NOR ;@<!" Nc=J<R&NO&FN$ GO .& ](AR<@;a&`@!" NO BUN()E =]G!" NRC;U`dV@(A '< :N>`> ;@$$ S>$;! " =@$=?FTF ,()E@<V@AR<=J< :$=?a%; $=?FTF;" =^\@=^%%RP'N> FTF;" NF\@=;" @<&NF(A% efNc'< U!F@`H`> ;@$R< > D=G@@!" =@ ]N@\FTF4< N()N$$'< :@<!" @<g@$( $`> ==OR?NcF<`> ;@$=% ] N@\U`g`> =;" e(($`> = =O L :(CN$=>(24 I`$ =& C hR<@=?N:`@]`iP\F%RFP< `S`H2C %N(N&(C$=>=J< :(C R<@H 0j0jINA;N()N T@I J=:$=>/=(A =@R<@<(C,R<<(CNcSO@\N:N"$ =?Nk CR<=/&'()IN-T'<$=@$=? `> =&'();"  lUN()Y&FGR?RPS V Nc? >R< FN/]NO<mNghiên cứu tình hình thực   Danh mc bng [...]... 20,256,295,887 Cuối năm 862,025,615 5,200, 248 ,910 Đầu năm 118,801,5 64 8,129,552 265,288,190 (279,551) 988,956,731 Cuối năm 265,008,639 Đầu năm 142 ,516, 243 92, 044 ,40 7 39,303,923 17 ,46 8 ,41 0 121,267 ,40 9 (675 ,40 0) 9,000 15 29,0 04, 960 ,40 0 29,296,293,383 Cuối năm 7,8 54, 960 ,40 0 7,975,561 ,40 9 Đầu năm 76,865, 840 ,2 24 45 ,44 9,0 34, 160 - Vay đối đối tượng khác - Trái phiếu phát hành b Nợ dài hạn - Thuê tài chính - Nợ dài hạn... triển 3 14, 078 ,42 5,6 94 45 ,44 9,0 34, 160 Chênh lệch tỷ giá Quỹ dự phòng Lợi nhuận sau thuế hối đoái tài chính chưa phân phối 4 5 6 1,757,568,560 16, 247 ,48 0,036 27,293,8 94, 073 (4, 247 ,48 0,036) 1,810,358,030 812,3 74, 002 (87,000,000) (736 ,45 9,280) (166,666,656) 4, 913,000,000 15,152,3 24, 444 2 ,40 3,275,906 (12,000,000,000) 27,293,8 94, 073 2,775, 748 ,902 1,3 64, 6 94, 7 04 8,061, 543 ,611 (6,593,8 94, 073) 17,928,073, 346 3,767,970,610... 09/2010/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 15 tháng 01 năm 2010 về việc công bố thông tin định kỳ của Tổ chức niêm yết quy định giải trình cụ thể khi lợi nhuận sau thuế của kỳ báo cáo biến động trên 10% so với cùng kỳ năm trước Ngày 20/01/2012 Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường đã lập Báo cáo tài chính quý 4 năm 2011 để thực hiện Công bố thông tin theo quy định Do lợi nhuận sau thuế của quý 4 giảm 110,31% so với quý. .. phiếu - Cổ tức, lợi nhuận được chia - Lãi bán ngoại tệ - Lãi chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện 18 Năm trước 105, 641 , 747 ,856 105, 641 , 747 ,856 Năm trước 1,058,270,691 1,058,270,691 Năm trước 1 04, 583 ,47 7,165 Năm trước 51,811,577,231 51,811,577,231 Năm trước 1, 143 ,41 5 ,43 4 0 - Lãi bán hàng trả chậm - Doanh thu hoạt động tài chính khác Cộng 23 Chi phí tài chính (Mã số 22) -. .. Cuối năm 1,515,208 1,515,208 Đầu năm 7,108, 942 ,336 147 ,220,052 2,3 24, 870,915 20,003 ,40 6,910 3, 843 ,951 ,44 3 25,879,181 1,051,339 ,48 9 17,607,099,0 94 1,587,933 ,48 2 9,6 24, 558 31,172,373,695 22,537,893,765 Máy móc thiết bị 0 41 ,591,881,211 2,9 64, 929,782 0 0 0 (5,081, 045 , 648 ) 0 39 ,47 5,765, 345 0 14, 719, 143 ,697 Phương tiện vận tải 0 8 ,40 1,686,837 0 0 0 0 0 8 ,40 1,686,837 0 1,3 54, 344 ,272 Thiết bị dụng cụ quản lý... giải quyết - Kinh phí công đoàn - Bảo hiểm xã hội - Bảo hiểm y tế - Bảo hiểm thất nghiệp - Phải trả về cổ phần hoá - Nhận ký quỹ, ký cược ngắn hạn - Doanh thu chưa thực hiện - Các khoản phải trả, phải nộp khác Cộng 14 Vay và nợ dài hạn a Vay dài hạn - Vay ngân hàng Cuối năm Cuối năm 3,280 ,43 4,609 Đầu năm Đầu năm 529,651,573 3,280 ,43 4,609 Cuối năm 20,256,295,887 529,651,573 Đầu năm 5,200, 248 ,910 20,256,295,887... - Lãi tiền vay - Chiết khấu thanh toán, lãi bán hàng trả chậm - Lỗ do thanh lý các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Lỗ bán ngoại tệ - Lỗ chênh lệch tỷ giá đã thực hiện - Lỗ chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện - Dự phòng giảm giá các khoản đầu tư ngắn hạn, dài hạn - Chi phí tài chính khác Cộng 153 ,43 3,3 04 Năm nay 2,9 34, 7 14, 146 1, 143 ,41 5 ,43 4 Năm trước 98,762,676 2,9 34, 7 14, 146 98,762,676 24 Thu nhập khác... thuê hoạt động tài sản không huỷ n - Từ 1 năm trở xuống 17 10.000Đ/CP Đầu năm 15,152,3 24, 444 2 ,40 3,275,906 Năm trước Năm trước - Trên 1 năm đến 5 năm - Trên 5 năm VI Thông tin bổ sung cho các khoản mục cho các khoản mục trình bày trong Báo cáo kết quả hoạt động 18 Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01) Năm nay - Doanh thu bán hàng 73, 846 ,1 54, 718 - Doanh thu cung cấp dịch vụ - Doanh thu... phối cổ tức, chia lợi nhuận - Vốn đầu tư của chủ sở hữu + Vốn góp đầu năm + Vốn góp tăng trong năm + Vốn góp giảm trong năm + Vốn góp cuối năm đ Cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành - Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu được mua lại + Cổ phiếu phổ thông + Cổ phiếu ưu đãi - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành + Cổ phiếu phổ thông + Cổ. .. 51) Năm nay 575,921,137 575,921,137 Năm nay 1,056, 840 ,516 1,056, 840 ,516 Năm nay 118,801,5 64 118,801,5 64 Năm trước 41 6,500,000 41 6,500,000 Năm trước 40 0,000,000 40 0,000,000 Năm trước 265,288,190 265,288,190 27 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52) Năm nay Năm trước 28 Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố - Chi phí nguyên liệu, vật liệu - Chi phí nhân công - Chi phí khấu hao tài