Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Tập đoàn Bảo Việt

Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Tập đoàn Bảo Việt tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án, đồ án,...

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ III NĂM 2010 NỘI DUNG TRANG Bảng cân đối kế toán hợp nhất 1 - 2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất 3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ hợp nhất 4 - 5 Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc hợp nhất 6 - 27 Phụ lục 1 - Bảng cân đối kế toán 28 - 29 Phụ lục 2 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 30 Phụ lục 3 - Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 31 - 32 Phụ lục 4 - Thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc 33 - 48 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng A TÀI SẢN I Tiền mặt, vàng bạc, đá q 6.906.095 6.757.572 II Tiền gửi tại Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 1.707.253 1.741.755 III Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác và cho vay các TCTD khác 18.963.531 36.698.304 1 Tiền, vàng gửi tại các TCTD khác 18.963.432 36.695.495 2 Cho vay các TCTD khác 100 4.000 3 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay các TCTD khác (1) (1.191) IV Chứng khốn kinh doanh V.1 421.485 638.874 1 Chứng khốn kinh doanh 571.081 739.126 2 Trừ: dự phòng giảm giá chứng khốn kinh doanh (149.597) (100.252) V Các cơng cụ tài chính phái sinh và các tài sản tài chính khác V.2 - - VI Cho vay khách hàng 80.233.268 61.855.984 1 Cho vay khách hàng V.3 80.906.614 62.357.978 2 Trừ: Dự phòng rủi ro cho vay khách hàng V.4 (673.345) (501.994) VII Chứng khốn đầu tư V.5 55.647.090 32.166.926 1 Chứng khốn đầu tư sẵn sàng để bán 2.302.016 299.755 2 Chứng khốn đầu tư giữ đến ngày đáo hạn 53.512.161 31.981.845 3 Trừ: Dự phòng giảm giá chứng khốn đầu tư (167.088) (114.674) VIII Góp vốn, đầu tư dài hạn V.6 2.449.409 1.197.348 1 Đầu tư vào cơng ty liên kết 1.273 1.129 2 Đầu tư dài hạn khác 2.473.779 1.217.219 3 Trừ: Dự phòng giả m giá đầu tư dài hạn (25.643) (21.000) IX Tài sản cố định 1.020.211 872.634 1 Tài sản cố định hữu hình 978.165 824.574 2 Tài sản cố định vơ hình 42.046 48.060 X Tài sản Có khác 10.595.672 25.951.650 1 Các khoản lãi, phí phải thu 4.172.987 2.342.481 2 Tài sản thuế TNDN hỗn lại 6.260 28.115 3 Tài sản có khác 6.416.425 23.581.054 TỔNG CỘNG TÀI SẢN 177.944.014 167.881.047 NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 2 MẪU B02a/TCTD- HN BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN HỢP NHẤT TẠI NGÀY 30 THÁNG 09 NĂM 2010 Thuyết 30/09/2010 31/12/2009 minh Triệu đồng Triệu đồng B NỢ PHẢI TRẢ VÀ VỐN CHỦ SỞ HỮU I Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước V.7 10.458.220 10.256.943 II Tiền gửi và vay các tổ chức NGÂN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP "NHIÊN CỨU TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ ỨNG DỤNG HACCP TRONG CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỬU LONG AN GIANG" MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU  ! " # 3. Qui trình công nghệ chế biến cá tra, basa fillet đông block .27 MÔ TẢ 27 4 Qui trình công nghệ chế biến cá tra,basa fillet đông IQF .31 MÔ TẢ 31 $%"&'()*+ DANH SÁCH NHÓM # ,-./( 0 1%./  2(./() 34./ 156476,89 :;<<$=>?@(A<BCD E&FG:;(HI -IJKL24 M(&$ =%FCNOP&=QN>$=>N() :$@< R<SE '!?DETG@(AN()N$U.V@ FEGW;'@XI@(AN()N$UE;'Y(Z HI -IJ=(C%2C :N&(C[@<I'\PR<NN=% N(A$=>(24 ?DR&NONS<=J%=],> ;I^\ _(ANOSDNO`&N/R< :=@ DNO`NS'<N()HR<HD!" SN T@,A ;$=>I@(ANO\NV@D NYGT@ % ]UNOT/aV bYR?RP=@DH ENR&NOR ;@<!" Nc=J<R&NO&FN$ GO .& ](AR<@;a&`@!" NO BUN()E =]G!" NRC;U`dV@(A '< :N>`> ;@$$ S>$;! " =@$=?FTF ,()E@<V@AR<=J< :$=?a%; $=?FTF;" =^\@=^%%RP'N> FTF;" NF\@=;" @<&NF(A% efNc'< U!F@`H`> ;@$R< > D=G@@!" =@ ]N@\FTF4< N()N$$'< :@<!" @<g@$( $`> ==OR?NcF<`> ;@$=% ] N@\U`g`> =;" e(($`> = =O L :(CN$=>(24 I`$ =& C hR<@=?N:`@]`iP\F%RFP< `S`H2C %N(N&(C$=>=J< :(C R<@H 0j0jINA;N()N T@I J=:$=>/=(A =@R<@<(C,R<<(CNcSO@\N:N"$ =?Nk CR<=/&'()IN-T'<$=@$=? `> =&'();"  lUN()Y&FGR?RPS V Nc? >R< FN/]NO<mNghiên cứu tình hình thực   Danh mc bng Báo cáo tài Q 03 n m tài 2011 Cơng ty C Ph n V n Hóa Tân Bình a ch : Lơ II-3, Nhóm CN2, đ ng s 11, KCN Tel: 84(08).38162884 - 38162885 Fax: M us B02-DN DN - BÁO CÁO K T QU KINH DOANH - Q n v tính : VN CH TIÊU Doanh thu bán hàng cung c p d ch v MÃ THUY S T MINH 01 VI.25 Các kho n gi m tr doanh thu 02 Doanh thu thu n v bán hàng cung c p d ch v (10 = 01 - 02) Giá v n hàng bán 11 L i nhu n g p v bán hàng cung c p d ch v (20 = 10 - 11) 10 VI.27 20 Q IV/2011 Q IV/2010 N M NAY N M TR C 52,669,030,331 38,881,516,401 152,261,328,143 136,551,897,797 1,072,191,923 44,198,368 1,370,685,810 272,666,876 51,596,838,408 38,837,318,033 150,890,642,333 136,279,230,921 48,209,622,073 35,240,318,789 142,301,942,889 122,581,128,106 3,387,216,335 3,596,999,244 8,588,699,444 13,698,102,815 5,183,956,870 Doanh thu ho t đ ng tài 21 VI.29 1,265,191,290 1,271,165,706 4,134,029,224 Chi phí tài 22 VI.30 2,761,376,553 2,840,352,849 5,079,676,689 6,889,560,581 436,500,297 649,965,179 2,187,245,155 2,738,310,067 - Trong đó: Chi phí lãi vay 23 Chi phí bán hàng 24 392,667,531 365,138,614 1,347,512,214 1,287,194,399 Chi phí qu n lý doanh nghi p 25 1,160,260,238 1,023,381,137 4,197,052,465 3,732,795,345 10 L i nhu n thu n t ho t đ ng kinh doanh {30 = 20 + (21 - 22) - (24 + 25)} 11 Thu nh p khác 30 338,103,303 639,292,350 2,098,487,300 6,972,509,360 31 44,700,000 958,205,814 5,813,624,133 4,405,392,249 12 Chi phí khác 32 45,806,162 1,037,457,528 1,809,835,359 3,560,772,528 13 L i nhu n khác (40 = 31 - 32) 40 (1,106,162) (79,251,714) 4,003,788,774 844,619,721 45 50 - 51 16 Chi phí thu TNDN hỗn l i 52 17 L i nhu n sau thu thu nh p doanh nghi p (60 = 50 – 51 - 52) 60 630,381,229 425,090,676 5,612,799,888 6,473,773,598 18 Lãi c b n c phi u (*) 70 124 84 1,104 1,274 336,997,141 560,040,636 6,102,276,074 7,817,129,081 (293,384,088) 134,949,960 489,476,186 1,343,355,483 - - L p ngày 20 tháng 01 n m 2012 Ng i l p bi u Nguy n Th Ng c Dun K tốn tr Lê c Th ng Giám đ c Hồng V n i u 32,843,329 - 14 T ng l i nhu n k tốn tr c thu (50 = 30 + 40) 15 Chi phí thu TNDN hi n hành VI.31 0 BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2011 Lập ngày : 20/01/2012 Cơng ty C Ph n V n Hóa Tân Bình Báo cáo tài a ch : Lơ II-3, Nhóm CN2, đ ng s 11, KCN Tân Bình, HCM Q 03 n m tài 2011 Tel: 84(08).38162884 - 38162885 Fax: 84(08).38162887 M u s B01-DN DN - B NG CÂN I K TỐN n v tính : VN Ch tiêu Mã ch tiêu Thuy t minh TÀI S N A - TÀI S N NG N H N (100)=110+120+130+140+150 I Ti n kho n t ng đ ng ti n 1.Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n (*) III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi (*) IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho (*) V Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu NN Tài s n ng n h n khác B - TÀI S N DÀI H N (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260) 100 116,291,940,602 114,491,415,952 25,876,879,782 17,759,391,271 14,259,391,271 3,500,000,000 IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào cơng ty u t vào cơng ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n Tài s n thu thu nh p hỗn l i Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i T NG C NG TÀI S N 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p Nhà n V.01 10,876,879,782 15,000,000,000 V.02 350,000,000