Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1

Signature Not Verified Công ty cổ phần Sông Đà Số 18/165 - Đ Cầu Giấy - P Dịch Vọng - Q Cầu Giấy - Hà Nội cáoTON tài c ký bi NGUYNBáo VN Ngy Cho ký:kỳ21.07.2014 15:34 đến 30/06/2014 kế toán từ 01/01/2014 Bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng 06 năm 2014 (Công ty mẹ) Tài sản A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán ĐTNH (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác VI Chi nghiệp B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài Tài sản cố định vô hình Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập ho n lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thơng mại Tổng cộng tài sản M số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 160 200 210 213 218 220 221 222 223 224 227 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 TM V.1 V.1 V.2 V.3 V.4 Số cuối kỳ Số đầu năm 210,918,458,354 43,034,879 43,034,879 206,097,096,285 12,821,950 12,821,950 2,694,000,000 2,694,000,000 137,681,554,570 72,246,576,031 9,785,438,709 46,686,798,512 3,459,106,000 3,778,000,000 (318,894,000) 127,107,303,455 70,962,493,459 9,865,438,709 46,109,596,853 15,000,499,766 (6,037,758,448) 56,745,597,552 56,745,597,552 6,207,532,882 (6,037,758,448) 65,289,595,201 65,289,595,201 13,754,271,353 77,628,324 46,064,673 10,228,269,679 183,857,754 1,003,625,364 13,630,578,356 9,040,786,561 14,783,469,702 15,981,321,362 8,535,496,006 8,535,496,006 15,210,952,144 (6,675,456,138) 9,374,420,250 9,374,420,250 15,210,952,144 (5,836,531,894) 5,630,000,000 10,200,000,000 5,630,000,000 10,200,000,000 5,630,000,000 (10,200,000,000) 617,973,696 617,973,696 5,630,000,000 (10,200,000,000) 976,901,112 976,901,112 225,701,928,056 222,078,417,647 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 V.13 V.13 V.13 V.14 V.21 Công ty cổ phần Sông Đà Số 18/165 - Đ Cầu Giấy - P Dịch Vọng - Q Cầu Giấy - Hà Nội Nguồn vốn M số A Nợ phải trả 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho ngời bán 312 Ngời mua trả tiền trớc 313 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 Phải trả công nhân viên 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 318 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng phúc lợi 323 III Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập ho n lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu cha thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 B.Vốn chủ sở hữu 400 I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn đầu t chủ sở hữu 411 Thăng d vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu t phát triển 417 Quỹ dự phòng tài 418 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận cha phân phối 420 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng nguồn vốn Báo cáo tài Cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 30/06/2014 TM V.17 Số cuối kỳ 181,721,364,588 181,721,364,588 24,628,522,503 25,293,593,155 9,318,449,128 15,032,947,360 1,335,957,770 62,364,647,417 Số đầu năm 171,269,044,453 171,269,044,453 25,626,522,503 26,011,322,848 12,476,497,496 11,046,714,151 1,539,396,950 53,328,517,673 V.18 43,430,958,602 40,791,684,179 V.15 V.16 316,288,653 448,388,653 V.19 V.20 V.21 V.22 43,980,563,468 43,980,563,468 50,000,000,000 50,809,373,194 50,809,373,194 50,000,000,000 20,754,319,108 4,716,425,014 4,716,425,014 2,900,401,636 (10,735,861,546) (27,561,772,564) 225,701,928,056 222,078,417,647 439 440 Các tiêu bảng cân đối kế toán STT Chỉ tiêu Tài sản thuê Vật t, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cợc Nợ khó đòi đ xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án Kế toán trởng TM Số cuối kỳ 1,212,655,008 Số đầu năm 1,212,655,008 Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2014 Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà Số 18/165 - Đ Cầu Giấy - P Dịch Vọng - Q Cầu Giấy - Hà Nội Báo cáo tài Cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 30/06/2014 Kết hoạt động kinh doanh 06 tháng đầu năm 2014 (Công ty mẹ) Phần I - Lãi, lỗ Chỉ tiêu Thuyết Mã số minh Năm Năm trớc 2.Các khoản giảm trừ 02 - Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ (10=01-03) 10 21,453,039,460 16,081,241,815 23,824,349,374 ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 19 9 ,28 5,659 2, 15 1 ,10 5,3 81 395,999,370 26 2, 7 21 ,778 40, 4 21 ,846, 414 16 ,340,854,3 52 91, 316 ,668 640 ,22 1, 494 20 3,365,708 4, 619 ,060,4 01 1,046 ,25 9,539 569, 329 ,7 32 1, 068, 926 ,580 27 7,500,000 5 ,10 6,0 32, 4 91 900, 713 ,000 3 72, 424 ,504 3,8 81, 900,000 1 ,26 5,000,000 3 51, 770 ,18 8 2, 214 ,404,000 21 2,773, 820 1, 111 ,958, 727 14 8,035 , 21 0 01/ 01 /20 14 VND 19 4,689 , 21 9 1, 859, 816 ,000 349,786,783 24 3 ,20 9, 728 38 ,14 4 ,1 82, 449 15 ,4 52, 7 92, 3 62 91, 316 ,668... 8,647 ,10 5, 725 2, 12 7 ,25 2, 511 - 1 32, 658,400 - 15 , 21 0,9 52, 14 4 15 , 21 0,9 52, 14 4 - 4,303,935,508 8,647 ,10 5, 725 2, 12 7 ,25 2, 511 1 32, 658,400 2, 240,509,947 86,078,7 12 86,078,7 12 - 1, 744,535,455 647,486,096 647,486,096 - 1, 718 , 828 ,0 92 10 5,359,436 10 5,359,436 - 1 32, 658,400 2, 326 ,588,659 2, 3 92, 0 21 ,5 51 1, 824 ,18 7, 528 1 32, 658,400 2, 063, 425 ,5 61 1,977,346,849 6,9 02, 570 ,27 0 6 ,25 5,084 ,17 4 408, 424 , 419 303,064,983 (Thuyết minh.. .Công ty Cổ phần Sông Đà 1 Địa chỉ: Số 18 /16 5 Cầu Giấy, Hà Nội Công ty CP Sông Đà Nha Trang - Tiền cổ tức Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long Công ty CP Sông Đà Thăng Long C CN Cty CP Sông Đà Thăng Long tại Hòa Bình Công ty cổ phần Hà Châu OSC Công ty cổ phần BĐS Thăng Long Cộng 4 5 Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ 01/ 01 /20 14 đến 30/06 /20 14 300,000,000 613 ,20 2,608 17 9 ,10 8,357 30 ,23 0,000 96,880,7 52. .. 91, 316 ,668 640 ,22 1, 494 20 3,365,708 2, 620 ,870, 511 1, 046 ,25 9,539 569, 329 ,7 32 1, 068, 926 ,580 469 ,20 0,000 5 ,10 9,447,3 51 854 ,18 4,000 3 72, 424 ,504 3,8 81, 900,000 1 ,26 5,000,000 22 9 ,14 3,0 72 2 , 21 4,404,000 21 2,773, 820 1, 374,958, 727 12 0 ,000,000 347,664,3 81 Cộng 43,430,958,6 02 40,7 91, 684 ,17 9 (Thuyết minh là bộ phận hợp thành và cần đợc đọc đồng thời cùng Báo cáo tài chính) Công ty Cổ phần Sông Đà 1 Địa chỉ: Số 18 /16 5 Cầu... 1 , 21 4,444,446 3,0 51, 033,655 3,0 51, 033,655 30/06 /20 14 VND 30/06 /20 13 VND 2, 780,443,005 347 ,10 6,000 3, 12 7 ,549,005 4,348,695,5 92 243,8 32, 969 (93, 12 6 ,000) 4,499,4 02, 5 61 30/06 /20 14 VND 30/06 /20 13 VND - 14 7, 715 , 21 5 - - 14 7, 715 , 21 5 32 Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Thuyết minh là bộ phận hợp thành và cần đợc đọc đồng thời cùng Báo cáo tài chính) Công ty Cổ phần Sông Đà 1 Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ 01/ 01 /20 14 ... 01/ 01 /20 14 VND - Chi phí sửa chữa thiết bị và CCDC chờ phân bổ 617 ,973,696 976,9 01, 1 12 + Giàn giáo, cốp pha các loại 617 ,973,696 976,9 01, 1 12 617 ,973,696 976,9 01, 1 12 Cộng 15 Các khoản vay và nợ ngắn hạn 30/06 /20 14 01/ 01 /20 14 VND VND NH NN&PTNT - CN Tràng An NH ĐT&PT - CN Đông Đô 24 , 628 , 522 ,503 9,496,958, 313 15 ,13 1,564 ,19 0 25 , 626 , 522 ,503 9,996,958, 313 15 , 629 ,564 ,19 0 Nợ dài hạn đến hạn trả Cộng 24 , 628 , 522 ,503... đầu t tài chính dài hạn Chỉ tiêu Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ 01/ 01 /20 14 đến 30/06 /20 14 Đầu t vào Công ty con 30/06 /20 14 Số lợng Giá trị (đ) 1, 020 ,000 10 ,20 0,000,000 01/ 01 /20 14 Số lợng Giá trị (đ) 1, 020 ,000 10 ,20 0,000,000 Công ty CP Sông Đà 1. 02 HB 1, 020 ,000 10 ,20 0,000,000 1, 020 ,000 10 ,20 0,000,000 363,000 5,630,000,000 363,000 5,630,000,000 3,000 30,000,000 3,000 30,000,000 Đầu t vào Công ty liên... khác Số d đến ngày 30/06 /20 14 50,000,000,000 50,000,000,000 50,000,000,000 - 20 ,754, 319 ,10 8 20 ,754, 319 ,10 8 - Lợi nhuận cha PP - 5,638,849,075 (33 ,20 0, 6 21 ,639) (27 ,5 61, 7 72, 564) 16 ,360 ,25 6,448 2, 900,4 01, 636 - - - 2, 434,747,066 - - - (10 ,735,8 61, 546) 1 Chi tiết vốn đầu t của chủ sở hữu - Vốn góp của Công ty cổ phần Sông Đà - Thăng Long - Vốn góp của Công ty cổ phần Hà Châu OSC - Vốn góp của các đối tợng... cấp - Hoá đơn GTGT trả sau Phải trả tiền nhân công thuê ngoài Công ty cổ phần BĐS Thăng Long Phải trả phải nộp khác 15 ,0 32, 947,360 11 ,046, 714 ,15 1 30/06 /20 14 VND 01/ 01 /20 14 VND 25 ,933 ,27 5,076 840,985,594 18 ,054 ,27 4,356 4,006,909, 920 487,759, 018 13 ,0 41, 443,453 25 ,933 ,27 5,076 840,985,594 18 ,054 ,27 4,356 2, 465,585,369 487,759, 018 5,450,974,057 95,664 ,20 3 53, 328 , 517 ,673 62, 364,647, 417 30/06 /20 14 VND 19 9 ,28 5,659... 300,000,000 613 ,20 2,608 17 9 ,10 8,357 30 ,23 0,000 96,880,7 52 8,880,000,000 15 ,000,499,766 6 ,20 7,5 32, 8 82 Hàng tồn kho 30/06 /20 14 VND 01/ 01 /20 14 VND Nguyên liệu, vật liệu Công cụ, dụng cụ Chi phí SXKD dở dang Thành phẩm 41, 157,335 12 , 400,000 56,6 92, 040 , 21 7 88 ,25 7,335 12 , 400,000 65 ,18 8,937,866 Cộng giá gốc hàng tồn kho 56,745,597,5 52 65 ,28 9,595 ,20 1 Thuế và các khoản phải thu Nhà nớc 30/06 /20 14 VND 01/ 01 /20 14 VND