Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sông Đà 1

Signature Not Verified Công ty cổ phần Sông Đà Số 18/165 - Đ Cầu Giấy - P Dịch Vọng - Q Cầu Giấy - Hà Nội cáoTON tài c ký bi NGUYNBáo VN Ngy Cho ký: kỳ21.04.2014 13:05 đến 31/03/2014 kế toán từ 01/01/2014 Bảng cân đối kế toán Ngày 31 tháng 03 năm 2014 (Công ty mẹ) Tài sản A Tài sản ngắn hạn I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá chứng khoán ĐTNH (*) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng XD Các khoản phải thu khác Dự phòng khoản phải thu khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác VI Chi nghiệp B Tài sản dài hạn I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) Tài sản cố định thuê tài Tài sản cố định vô hình Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Nguyên giá - Giá trị hao mòn lũy kế (*) IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào công ty Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại Tổng cộng tài sản Mã số 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 158 160 200 210 213 218 220 221 222 223 224 227 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 TM V.1 V.1 V.2 V.3 V.4 Số cuối kỳ Số đầu năm 206,056,412,245 63,188,663 63,188,663 206,097,096,285 12,821,950 12,821,950 2,954,000,000 2,954,000,000 127,732,674,583 66,171,812,485 10,730,438,709 46,371,150,384 3,459,106,000 3,778,000,000 (318,894,000) 127,107,303,455 70,962,493,459 9,865,438,709 46,109,596,853 10,497,031,453 (6,037,758,448) 65,818,565,318 65,818,565,318 6,207,532,882 (6,037,758,448) 65,289,595,201 65,289,595,201 9,487,983,681 1,118,741,075 870,197,992 10,228,269,679 183,857,754 1,003,625,364 7,499,044,614 9,040,786,561 15,360,277,252 15,981,321,362 8,950,430,346 8,950,430,346 15,210,952,144 (6,260,521,798) 9,374,420,250 9,374,420,250 15,210,952,144 (5,836,531,894) 5,630,000,000 10,200,000,000 5,630,000,000 10,200,000,000 5,630,000,000 (10,200,000,000) 779,846,906 779,846,906 5,630,000,000 (10,200,000,000) 976,901,112 976,901,112 221,416,689,497 222,078,417,647 V.5 V.6 V.7 V.8 V.9 V.10 V.11 V.12 V.13 V.13 V.13 V.14 V.21 Công ty cổ phần Sông Đà Số 18/165 - Đ Cầu Giấy - P Dịch Vọng - Q Cầu Giấy - Hà Nội Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả 300 I Nợ ngắn hạn 310 Vay nợ ngắn hạn 311 Phải trả cho người bán 312 Người mua trả tiền trước 313 Thuế khoản phải nộp Nhà nước 314 Phải trả công nhân viên 315 Chi phí phải trả 316 Phải trả nội 317 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng 318 Các khoản phải trả, phải nộp khác 319 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi 323 III Nợ dài hạn 330 Phải trả dài hạn người bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 Dự phòng phải trả dài hạn 337 Doanh thu chưa thực 338 Quỹ phát triển khoa học công nghệ 339 B.Vốn chủ sở hữu 400 I Vốn chủ sở hữu 410 Vốn đầu tư chủ sở hữu 411 Thăng dư vốn cổ phần 412 Vốn khác chủ sở hữu 413 Cổ phiếu quỹ 414 Chênh lệch đánh giá lại tài sản 415 Chênh lệch tỷ giá hối đoái 416 Quỹ đầu tư phát triển 417 Quỹ dự phòng tài 418 Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 419 10 Lợi nhuận chưa phân phối 420 II Nguồn kinh phí quỹ khác 430 C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng nguồn vốn Báo cáo tài Cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 31/03/2014 TM V.17 Số cuối kỳ 170,504,447,722 170,504,447,722 25,226,522,503 26,066,486,298 12,262,564,198 11,050,937,127 1,679,407,154 53,328,517,673 Số đầu năm 171,269,044,453 171,269,044,453 25,626,522,503 26,011,322,848 12,476,497,496 11,046,714,151 1,539,396,950 53,328,517,673 V.18 40,554,224,116 40,791,684,179 V.15 V.16 335,788,653 448,388,653 V.19 V.20 V.21 V.22 50,912,241,775 50,912,241,775 50,000,000,000 20,754,319,108 50,809,373,194 50,809,373,194 50,000,000,000 20,754,319,108 4,716,425,014 2,900,401,636 4,716,425,014 2,900,401,636 (27,458,903,983) (27,561,772,564) 221,416,689,497 222,078,417,647 439 440 Các tiêu bảng cân đối kế toán STT Chỉ tiêu Tài sản thuê Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự toán chi nghiệp, dự án TM Số cuối kỳ 1,212,655,008 Số đầu năm 1,212,655,008 Kế toán trưởng Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2014 Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Toán Nguyễn Duy Kiên Công ty cổ phần Sông Đà Số 18/165 - Đ Cầu Giấy - P Dịch Vọng - Q Cầu Giấy - Hà Nội Báo cáo tài Cho kỳ kế toán từ 01/01/2014 đến 31/03/2014 Kết hoạt động kinh doanh Quý I - Năm 2014 (Công ty mẹ) Phần I - Lãi, lỗ Chỉ tiêu Thuyết Mã số minh 1.Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 ...[...]... 65, 818 ,565, 318 65,289,595,2 01 Thuế và các khoản phải thu Nhà nước 31/ 03/2 014 VND 01/ 01/ 2 014 VND Phải thu CB CNV tại Cty CP Sông Đà 1. 03 HN Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long Công ty CP Sông Đà Thăng Long C CN Cty CP Sông Đà Thăng Long tại Hòa Bình Công ty cổ phần Hà Châu OSC Công ty cổ phần BĐS Thăng Long Cộng 4 5 Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2 014 đến 31/ 03/2 014 Thuế GTGT còn được khấu... Cho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2 014 đến 31/ 03/2 014 25,226,522,503 25,626,522,503 31/ 03/2 014 VND 6,404,562,699 4,330,863,327 19 2,786,435 16 ,292,900 10 6,4 31, 766 01/ 01/ 2 014 VND 6,404,562,699 4,330,863,327 18 8,563,459 16 ,292,900 10 6,4 31, 766 11 ,050,937 ,12 7 11 ,046, 714 ,15 1 31/ 03/2 014 VND 01/ 01/ 2 014 VND 25,933,275,076 840,985,594 25,933,275,076 840,985,594 18 ,054,274,356 2,465,585,369 487,759, 018 18 ,054,274,356 2,465,585,369... cùng Báo cáo tài chính) - - 5,836,5 31, 894 423,989,904 423,989,904 6,260,5 21, 798 9,374,420,250 8,950,430,346 Công ty Cổ phần Sông Đà 1 Địa chỉ: Số 18 /16 5 Cầu Giấy, Hà Nội 9 Tăng, giảm tài sản cố định thuê tài chính Không có số liệu 10 Tăng, giảm tài sản cố định vô hình Không có số liệu 11 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang - Mua sắm TSCĐ Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2 014 đến 31/ 03/2 014 31/ 03/2 014 ... đầu năm ( 01/ 01/ 2 014 ) - Mua trong năm - Đầu tư XDCB HT - Tăng khác Cộng - Chuyển BĐS ĐT - TL, nhượng bán - Giảm khác Cộng Số dư đến ngày 31/ 03/2 014 Giá trị hao mòn luỹ kế Số dư đầu năm ( 01/ 01/ 2 014 ) - Khấu hao trong năm Cộng - Chuyển BĐS ĐT - TL, nhượng bán - Giảm khác Cộng Số dư đến ngày 31/ 03/2 014 Giá trị còn lại của TSCĐ HH - Tại ngày 01/ 01/ 2 014 - Tại ngày 31/ 03/2 014 Nhà cửa, VKT 4,303,935,508 - MMTB... 31/ 03/2 014 VND - 01/ 01/ 2 014 VND - - - - - - Xây dựng cơ bản dở dang + Hệ thống móng máy nghiền mỏ Quốc Oai Cộng 12 Tăng, giảm bất động sản đầu tư Không có số liệu 13 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn Chỉ tiêu Đầu tư vào Công ty con Công ty CP Sông Đà 1. 02 HB 31/ 03/2 014 Số lượng Giá trị (đ) 1, 020,000 10 ,200,000,000 1, 020,000 10 ,200,000,000 01/ 01/ 2 014 Số lượng Giá trị (đ) 1, 020,000 10 ,200,000,000 1, 020,000... 2,378,329,4 71 20,803,744,537 2,378,329,4 71 20,803,744,537 31/ 03/2 014 VND 797,582,545 797,582,545 31/ 03/2 014 VND 340,588,407 347 ,10 6,000 687,694,407 31/ 03/2 014 VND 31/ 03/2 013 VND 1, 7 61, 915 ,067 1, 7 61, 915 ,067 31/ 03/2 013 VND 925,842, 713 97,848,589 ( 81, 838,000) 9 41, 853,302 31/ 03/2 013 VND - 14 7, 715 , 215 - - 14 7, 715 , 215 32 Chi phí thuế TNDN hoãn lại (Thuyết minh là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời cùng Báo. .. cung cấp - Hoá đơn GTGT trả sau Nguyễn Xuân Bình CT Toà nhà Sông Đà Hà Đông CT Toà nhà CT4 Văn Khê CT Toà nhà 10 6 Usilk City Trần Hữu Dân Công ty cổ phần BĐS Thăng Long Tiền chế độ thai sản Tiền thù lao HĐQT Tiền cổ tức năm 2 011 Nghiêm Thị Thủy Cộng Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2 014 đến 31/ 03/2 014 10 9,834 ,17 1 10 9,834 ,17 1 2, 214 ,404,000 2, 214 ,404,000 66,893, 210 66,893, 210 212 ,773,820 212 ,773,820... cộng 8,647 ,10 5,725 2 ,12 7,252, 511 - 13 2,658,400 - 15 , 210 ,952 ,14 4 15 , 210 ,952 ,14 4 - 4,303,935,508 8,647 ,10 5,725 2 ,12 7,252, 511 13 2,658,400 2,240,509,947 43,039,356 43,039,356 - 1, 744,535,455 328,270,830 328,270,830 - 1, 718 ,828,092 52,679, 718 52,679, 718 - 13 2,658,400 2,283,549,303 2,072,806,285 1, 7 71, 507, 810 13 2,658,400 2,063,425,5 61 2,020,386,205 6,902,570,270 6,574,299,440 408,424, 419 355,744,7 01 (Thuyết... khác 92,504,437 613 ,202,608 17 9 ,10 8,357 30,230,000 96,880,752 824 ,13 3, 319 46,064,673 - 1, 003,625,364 - 870 ,19 7,992 1, 003,625,364 Không có số liệu (Thuyết minh là bộ phận hợp thành và cần được đọc đồng thời cùng Báo cáo tài chính) Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2 014 đến 31/ 03/2 014 Công ty Cổ phần Sông Đà 1 Địa chỉ: Số 18 /16 5 Cầu Giấy, Hà Nội 8 Tăng, giảm tài sản cố định hữu... thời cùng Báo cáo tài chính) Báo cáo tài chính Cho kỳ kế toán từ 01/ 01/ 2 014 đến 31/ 03/2 014 Công ty Cổ phần Sông Đà 1 Địa chỉ: Số 18 /16 5 Cầu Giấy, Hà Nội 22 Vốn chủ sở hữu a Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư CSH Cổ phiếu quỹ Thặng dư vốn CP Vốn khác của CSH - Số dư đầu năm ( 01/ 01/ 2 013 ) Tăng vốn trong năm trước Lãi trong năm trước Tăng khác Giảm vốn trong năm trước Lỗ trong năm trước