Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2012 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Mu s B 01a - DN (Ban hnh kốm theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng TP ON SễNG CễNG TY C PHN SễNG a ch: Km 10, ng Nguyn Trói, H ụng, H Ni BNG CN I K TON Ti ngy 30 thỏng 06 nm 2012 VT: ng TI SN A I II III IV V B I II III IV TI SN NGN HN Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ chng khoỏn u t ngn hn (*) Cỏc khon phi thu Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc D phũng cỏc khon phi thu khú ũi (*) Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho (*) Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc Ti sn ngn hn khỏc TI SN DI HN Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Vn kinh doanh cỏc n v trc thuc Phi thu ni b di hn Phi thu di hn khỏc D phũng phi thu di hn khú ũi (*) Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Chi phớ xõy dng c bn d dang Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh Mó s Thuy t minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 S cui quý S u nm 557.996.668.109 14.197.603.618 14.197.603.618 505.522.800 505.522.800 513.883.077.417 32.481.114.645 32.481.114.645 0 173.743.167.616 101.689.956.202 8.343.912.623 168.654.006.917 103.879.228.283 5.179.388.518 64.710.323.833 (1.001.025.042) 336.443.080.211 336.443.080.211 60.009.060.363 (413.670.247) 288.100.679.814 288.100.679.814 33.107.293.864 8.241.160.233 15.188.613.246 9.677.520.385 78.947.832.678 24.647.276.041 3.635.392.789 12.505.196.871 33.506.305.218 27.568.347.514 216.116.668.535 (188.548.321.021) 39.243.296.999 32.479.121.899 221.240.280.832 (188.761.158.933) 8.506.686.381 84.129.103.320 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 5.937.957.704 6.764.175.100 V.13 43.550.416.309 25.651.190.000 43.550.416.309 25.651.190.000 V u t di hn khỏc D phũng gim giỏ chng khon u t di hn (*) Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li Ti sn di hn khỏc 258 259 260 261 262 268 TNG CNG TI SN 270 NGUN VN Mó s A I 10 11 N PHI TR N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np Nh nc Phi tr cụng nhõn viờn Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi tr, phi np khỏc D phũng phi tr ngn hn Qu khen thng, phỳc li 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 II N di hn Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn ni b Phi tr di hn khỏc Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr D phũng tr cp mt vic lm D phũng phi tr di hn Doanh thu cha thc hin Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 B I 10 11 VN CH S HU Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khỏc ca ch s hu C phiu ngõn qu (*) Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thuc ch s hu Li nhun sau thu cha phõn phi Ngun u t xõy dng c bn 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 II Ngun kinh phớ v qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh ti sn c nh TNG CNG NGUN VN CC CH TIấU NGOI BNG CN I K TON Ti ngy 30 thỏng 06 nm 2012 CH TIấU Ti sn thuờ ngoi V.14 V.21 28.534.664.999 (10.635.438.690) 1.891.111.151 1.872.111.151 28.534.664.999 (10.635.438.690) 1.335.390.012 1.318.390.012 19.000.000 17.000.000 636.944.500.787 598.012.180.737 S cui quý S u nm V.17 461.742.919.444 369.866.019.191 70.448.046.167 66.504.197.557 30.363.552.850 14.944.577.526 14.111.946.666 19.373.254.599 407.176.830.199 315.921.903.526 90.892.873.444 71.155.266.956 31.883.063.725 16.811.215.464 19.496.665.239 20.585.882.608 V.18 151.789.253.019 64.448.346.873 Thuyt minh V.15 V.16 2.331.190.807 648.589.217 91.876.900.253 91.254.926.673 91.700.364.120 91.027.878.540 176.536.133 227.048.133 V.19 V.20 V.21 0 175.201.581.343 175.201.581.343 120.000.000.000 18.583.927.780 190.835.350.538 190.835.350.538 120.000.000.000 18.583.927.780 15.287.626.374 4.878.417.253 14.173.650.579 3.764.441.458 16.451.609.936 34.313.330.721 0 440 636.944.500.787 598.012.180.737 Thuyt minh V.24 S cui quý S u nm 430 432 433 V.22 V.23 Vt t, hng hoỏ nhn gi h, nhn gia cụng Hng hoỏ nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi D toỏn chi s nghip, d ỏn Ngi lp biu 530,22 $ Kế toán trưởng H Ni, ngy 20 thỏng 07 nm 2012 Th trng n v Lờ Thanh Hi TRN VN TRNG 531 $ Digitally signed by TRN VN TRNG DN: C=VN, S=H Ni, L=H ụng, O=CễNG TY C PHN SễNG 2, OU=Ban Giỏm c, T=Phú Tng Giỏm c, CN=TRN VN TRNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND: 017000787 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2012/07/20 18:19:56 +07'00' TNG CễNG TP TYON SễNGSễNG CễNG TYCễNG C PHN TY C SễNG PHN SễNG a ch: Km10, ng Nguyn Trói, H ụng, H Ni Mu s B ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... ngày 01/01 /20 12 đến ngày 30/06 /20 12 Phụ lục số 03: Các khoản đầu tư tài chính dài hạn ĐVT: Đồng Cuối quý Khoản mục A Đầu tư vào Công ty con 1 Công ty CP CTGT Sông Đà B Đầu tư vào Công ty liên doanh, liên kết C 1 2 3 4 - Đầu tư dài hạn khác Đầu tư Cổ phiếu Công ty Cổ phần sắt Thạnh Khê - Hà Tĩnh Công ty Cổ phần Thuỷ điện ĐăkĐrinh Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Công ty Cổ phần Sông Đà 25 Công ty Cổ phần Điện... Kinh phí công đoàn Cơ quan Công ty Xí nghiệp Sông Đà 2. 06 18 .2 Bảo hiểm xã hội Cơ quan Công ty 18.3 Bảo hiểm y tế 4.656. 326 .769 548. 020 .189 1.510.496.546 1 .26 0.834.730 647.077.943 426 .26 0.998 26 3.636.363 8.6 42. 450.980 21 .23 3.608 26 1. 824 .734 1.530.4 52. 000 2. 368.5 32. 640 2. 5 42. 235.000 939.9 12. 000 426 .26 0.998 5 52. 000.000 82. 400.000 82. 400.000 - 19.373 .25 4.599 20 .585.8 82. 608 Cuối quý VND 2. 030.113 .20 1 2. 030.113 .20 1... 957.804 1. 027 .546 93 .27 5. 622 Chi nhánh Sông Đà 2. 05 Ngân hàng Đầu tư & Phát triển Hà Tây Ngân hàng No & PTNT Thanh Xuân 416.461.986 1 62. 393.936 25 4.068.050 22 6. 027 . 624 22 5. 027 . 624 1.000.000 4 .26 6.341 3.139.741 1. 126 .600 8 52. 615.8 92 501.406.6 92 351 .20 9 .20 0 83.9 02. 943 61.075.4 42 22. 827 .501 314.194.843 104.656.9 42 209.537.901 928 .958. 527 29 .943.493 917.0 62. 854 32. 871.553 Xí nghiệp Sông Đà 2. 06 Ngân hàng NN &... 25 9.870 .28 6 503.477.650 1.636.383.449 3. 623 .156.345 453.930.935 26 8.983.4 42 Chi nhánh Sông Đà 2. 05 Xí nghiệp Sông Đà 2. 06 Xí nghiệp Sông Đà 2. 08 Chi nhánh Sông Đà 2. 09 20 0.000.000 5.085.664 25 .8 32. 193 28 .9 52. 429 20 0.000.000 11.774.854 28 .25 6.159 28 .9 52. 429 Hàng mua đang đi đường 48. 624 .980 0 Xí nghiệp Sông Đà 2. 06 48. 624 .980 4.3 4.4 Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang 330.097.884.754 28 1.493.640.7 52 Cơ... phải thu Cty CP CTGT Sông Đà Cổ tức phải thu Cty CP CTGT Sông Đà Công ty con Công ty con 496.403 .25 2 Số dư với các bên liên quan Quan hệ với Cty Số cuối quý VND Các khoản phải thu Cty CP CTGT SĐà Công ty con 6.394. 128 .791 VND 549.989. 024 3.997.300.000 Số đầu năm VND 5.445.883.933 Các khoản phải trả Cty CP CTGT SĐà 3 Công ty con 676 .23 1.450 1 .25 5. 526 .3 12 Lũy kế đến 30/06 /20 12 Lũy kế đến 30/06 /20 11 Lãi... 6.066.918 .28 6 6.066.918 .28 6 0 188.548. 321 . 021 4.511.645.800 4.3 92. 688.150 18.4 32. 918.194 13.763.561. 724 9.461. 625 .883 9.349.153.753 72. 9 32. 022 62. 943.887 32. 479. 121 .899 27 .568.347.514 TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo QĐ số 15 /20 06/QĐ-BTC ngày 20 /3 /20 06 của Bộ trưởng BTC) Thuyết minh báo cáo tài chính cho kỳ... 337.777.873 124 .656.785 34.330.640 4.661.583.977 106.364.800 24 2.099.8 32 4.977.398.541 0 417.884.616 1.370.976.980 790.847.486 973.307.397 123 .433.970 1 82. 4 52. 526 1 02. 799.036 22 6.414 .26 0 106.364.800 711.884.641 331.650.000 28 2.150.000 2. 401.410.538 148.998.151 419.176.050 1 82. 4 52. 526 848. 327 .588 18.409.0 32 425 . 426 . 525 22 . 120 .154 425 . 426 . 525 108.941.783 549.740.819 26 8.087.915 - Xí nghiệp Sông Đà 2. 08 Tiền... Công ty CP đầu tư đô thị và KCN Sông Đà 7 Công ty CP đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà Công ty CP ĐT PT ĐT và KCN Sông Đà Miền Trung Công ty Cổ phần G.S.M Công ty CP Sông Đà 20 7 Đầu tư trái phiếu Đầu tư tín phiếu, kỳ phiếu Đầu tư dài hạn khác Liên danh Sông Đà 2 - Trung Việt - A.D.E.L Liên danh Sông Đà 2 - Trung Việt - Hồng Quang Số lượng 2. 296.700 30.000 60.000 42. 000 118.818 150.000 468.500 22 0.000... 01/01 /20 12 đến ngày 30/06 /20 12 ĐVT: Đồng Phụ lục số 04: Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu Nội dung Năm 20 11 1 Số dư đầu kỳ - Tăng vốn trong năm trước - Lãi trong năm trước - Tăng khác - Giảm vốn trong năm trước - Lỗ trong năm trước - Giảm khác 2 Số cuối kỳ Năm 20 12 1 Số đầu kỳ - Tăng vốn trong năm nay - Lãi trong năm nay - Tăng khác - Giảm vốn trong năm nay - Lỗ trong năm nay - Giảm khác 2 Số... 7.6 12. 911 .23 0 16.3 Thuế thu nhập cá nhân Cơ quan Công ty Chi nhánh Sông Đà 20 5 Xí nghiệp Sông Đà 20 6 Xí nghiệp Sông Đà 20 8 Chi nhánh Sông Đà 20 9 BQLDA Khu đô thị Hồ Xương Rồng 28 0 .20 4.9 62 196 .25 3 .24 3 51.147.009 5.386.450 10 .25 4.643 2. 887.156 14 .27 6.461 28 6. 922 . 426 21 1.177.501 31.181.311 3.411. 521 8.839. 025 20 .813.058 11.500.010 16.4 Thuế tài nguyên Cơ quan Công ty 7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000