Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2

Mu s B 01a - DN (Ban hnh kốm theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC) TP ON SễNG CễNG TY C PHN SễNG a ch: Km 10, ng Nguyn Trói, H ụng, H Ni BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 12 nm 2011 TI SN A I II III IV V B I II III IV V TI SN NGN HN Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ chng khoỏn u t ngn hn (*) Cỏc khon phi thu Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc D phũng cỏc khon phi thu khú ũi (*) Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho (*) Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc Ti sn ngn hn khỏc TI SN DI HN Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Vn kinh doanh cỏc n v trc thuc Phi thu ni b di hn Phi thu di hn khỏc D phũng phi thu di hn khú ũi (*) Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Chi phớ xõy dng c bn d dang Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k (*) Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ chng khon u t di hn (*) Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li Ti sn di hn khỏc Thuyt Mó s minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 n v tớnh: Vit nam ng S cui quý S u nm 369.949.633.652 32.435.713.645 32.435.713.645 0 327.527.233.275 62.683.822.485 10.583.822.485 52.100.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 168.188.633.737 103.679.228.283 4.914.015.338 123.653.280.671 77.132.901.518 10.658.974.795 60.009.060.363 (413.670.247) 144.563.562.229 144.563.562.229 36.275.074.605 (413.670.247) 116.830.155.323 116.830.155.323 24.761.724.041 3.635.392.789 12.505.196.871 8.621.134.381 231.672.458.409 14.359.974.796 1.750.487.253 6.124.531.806 186.786.652.088 32.479.121.899 221.240.280.832 (188.761.158.933) 51.214.974.485 43.251.550.451 220.220.695.832 (176.969.145.381) 6.484.955.737 98.586.771.510 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 154.307.530.189 7.963.424.034 V.13 43.550.416.309 25.651.190.000 28.534.664.999 (10.635.438.690) 1.335.390.012 1.318.390.012 45.539.664.999 23.050.000.000 6.000.000.000 16.489.664.999 1.832.132.026 1.765.132.026 V.14 V.21 17.000.000 67.000.000 A I 10 11 II B I 10 11 TNG CNG TI SN 270 NGUN VN Mó s N PHI TR N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np Nh nc Phi tr cụng nhõn viờn Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi tr, phi np khỏc D phũng phi tr ngn hn Qu khen thng, phỳc li 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 N di hn Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn ni b Phi tr di hn khỏc Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr D phũng tr cp mt vic lm D phũng phi tr di hn Doanh thu cha thc hin Qu phỏt trin khoa hc v cụng ngh 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 VN CH S HU Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khỏc ca ch s hu C phiu ngõn qu (*) Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thuc ch s hu Li nhun sau thu cha phõn phi Ngun u t xõy dng c bn 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 II Ngun kinh phớ v qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh ti sn c nh Thuyt minh 430 432 433 TNG CNG NGUN VN S u nm V.17 248.139.334.650 152.985.228.134 43.798.468.888 35.080.856.028 25.473.604.821 5.614.648.248 11.456.860.968 12.991.527.822 V.18 67.615.475.146 18.325.069.638 648.589.217 244.191.721 91.254.926.673 95.154.106.516 91.027.878.540 94.921.760.783 227.048.133 232.345.733 V.15 V.16 V.19 V.20 V.21 0 V.22 193.054.872.679 193.054.872.679 120.000.000.000 18.583.927.780 177.974.670.135 177.974.670.135 120.000.000.000 18.583.927.780 14.173.650.579 3.764.441.458 14.201.482.831 2.884.157.710 36.532.852.862 22.305.101.814 0 601.622.092.061 426.114.004.785 S cui quý S u nm 530,22 $ 531 $ V.23 Thuyt minh V.24 Kế toán trưởng S cui quý 426.114.004.785 408.567.219.382 317.312.292.709 90.892.873.444 71.598.050.007 31.883.063.725 14.591.693.323 19.496.665.239 20.585.882.608 440 CC CH TIấU NGOI BNG CN I K TON Ti ngy 31 thỏng 12 nm 2011 CH TIấU Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng hoỏ nhn gi h, nhn gia cụng Hng hoỏ nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi D toỏn chi s nghip, d ỏn Ngi lp biu 601.622.092.061 H Ni, ngy 20 thỏng 01 nm 2012 Th trng n v NGUN VN Nguyễn Thị Phước Hồng Mó s Thuyt minh S cui quý S u nm TNG CễNGTP TY ON SễNG SễNG CễNG TY C CễNG PHN TY SễNG C PHN 2SễNG a ch: Km10, ng Nguyn Trói, H ụng, H Ni Mu s B 02a - DN (Ban hnh kốm theo Q s 15/2006/Q-BTC ngy 20/03/2006 ca B trng BTC) BO CO KT QU HOT NG KINH DOANH QUí IV V LY K N 31/12/2011 Phn I - Lói, l n v tớnh: Vit nam ng Ch tiờu Mó s Doanh thu ...[...]... 16.565 .27 6 2 74. 908.088 24 7 . 820 .000 2. 188. 621 . 726 27 3.311.150 26 1.8 24 . 7 34 1 .45 8.617.660 21 .23 3.608 153.897.7 92 2 64. 359 .49 2 389.801.3 82 3 64. 3 14. 2 94 26 5.011.0 92 2.368.5 32. 640 1.530 .45 2. 000 2. 5 42 .23 5.000 939.9 12. 000 42 6 .26 0.998 5 52. 000.000 20 .585.8 82. 608 Cuối quý VND 2. 0 84. 541 . 343 2. 059.607 .48 7 24 . 933.856 12. 991. 527 . 822 Đầu năm VND 1.167.678.313 1.167.678.313 - 13 TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2. .. đơn - Xí nghiệp Sông Đà 2. 08 8.060.570 7.7 54. 910. 023 0 901.590 .2 64 828 .199.980 1.883.3 02 24 8 .557.9 62 34. 330. 640 22 6 .41 4 .26 0 6 02. 300 26 8.677 .21 1 81. 540 .718 109. 24 9 .301 13. 040 .859 106.3 64. 800 41 7.601 .20 0 58.665.786 6.1 92. 168 711.8 84. 641 118.868 .27 5 327 .43 7 .28 2 5.186 .21 0 337.777.873 3.167. 128 .27 3 331.650.000 28 2.150.000 2 .40 1 .41 0.538 0 148 .998.151 41 9.176.050 1 82 .45 2. 526 848 . 327 .588 42 5 . 42 6. 525 34. 330. 640 ... 7.315. 644 14. 20 1 .48 2. 831 2. 8 84. 157.710 18.976.133 .22 1 22 .305.101.8 14 120 .000.000.000 18.583. 927 .780 14. 20 1 .48 2. 831 2. 8 84. 157.710 22 .305.101.8 14 24 . 499.038. 040 880 .28 3. 748 120 .000.000.000 18.583. 927 .780 908.116.000 14. 173.650.579 880 .28 3. 748 3.7 64. 441 .45 8 10 .27 1 .28 6.9 92 36.5 32. 8 52. 8 62 105 . 42 5.181.100 71 .46 5.000.000 17.605.6 74. 9 62 2.769 .27 3.938 19 .29 0 .45 9.865 177.9 74. 670.135 177.9 74. 670.135 24 . 499.038. 040 1.760.567 .49 6... 59.6 12. 2 72 59.6 12. 2 72 880.593.1 02 16.3 54. 545 16.3 54. 545 22 0 .22 0.695.8 32 1.019.585.000 1.019.585.000 0 0 0 0 0 22 1. 24 0 .28 0.8 32 0 0 0 0 7.538. 740 .197 166. 626 .7 02. 957 46 .177.890.031 896. 947 . 647 2. 769 .46 3.987 25 7.630 .41 0 25 7.630 .41 0 139. 128 .0 52. 870 9.065.731.893 9.065.731.893 34. 3 14. 9 02 .48 9 2 .40 1.361.659 2 .40 1.361.659 756. 726 .035 67 .28 9.590 67 .28 9.590 0 0 0 0 3. 027 .0 94. 397 148 .193.7 84. 763 36.716 .2 64. 148 8 24 . 015. 625 ... Thuỷ điện ĐăkĐrinh 60.000 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7 42 .000 - Công ty Cổ phần Sông Đà 25 118.818 - Công ty Cổ phần Dầu khí Nhơn Trạch II 150.000 - Công ty CP đầu tư đô thị và KCN Sông Đà 7 46 8.500 - Công ty CP đầu tư phát triển khu kinh tế Hải Hà 22 0.000 - Công ty CP ĐT PT ĐT và KCN Sông Đà Miền Trung 300.000 - Công ty Cổ phần G.S.M 58.500 - Công ty CP Sông Đà 20 7 1 .20 0.000 2 Đầu tư trái phiếu 3 Đầu... 42 5 . 42 6. 525 34. 330. 640 22 6 .41 4 .26 0 6 02. 300 27 6. 1 42 .579 106.3 64. 800 1.100.000 5. 022 .119 176.339.980 7.750.599. 847 6.5 72. 648 . 6 42 35 .44 0.796 1 82 .45 2. 526 9 14. 0 54. 6 24 38.087.100 108. 941 .783 7.916.159 26 8.087.915 23 .8 94. 865 4. 8 72. 039 .26 8 15 TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 2 Địa chỉ: Km 10, đường Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội Mẫu số B 09a - DN (Ban hành theo QĐ số 15 /20 06/QĐ-BTC ngày 20 /3 /20 06 của Bộ trưởng... cộng 20 Vay và nợ dài hạn 20 .1 Vay dài hạn Cơ quan công ty Sở GD III - Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam Ngân hàng Ngoại Thương VN - Chi nhánh Chương Dương Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà 1.915. 043 12. 746 .45 7 5 .29 3.805 3.939.560 960. 929 .6 82 1 .23 0.000 1.915. 043 26 .46 0.000 2. 701 .44 5.865 2. 111. 549 .730 25 .49 9.070 3.939.560 5 34. 681. 045 48 .40 4.000 47 .175.785 24 6 .191.5 34 69.369 .44 2 11 .46 6. 328 107 .25 5.9 32. .. 15 .2 Nợ dài hạn đến hạn trả 16 16.1 12. 567 .27 3.6 72 12. 5 02. 253.767 Cơ quan Công ty Sở GD III - NH ĐT & PT Việt Nam NH Ngoại thương VN - CN Chương Dương Công ty Tài chính Cổ phần Sông Đà 12. 567 .27 3.6 72 10. 546 .8 82. 640 2. 020 .391.0 32 12. 5 02. 253.767 9.586.8 04. 335 895.058 .40 0 2. 020 .391.0 32 Tổng cộng 90.8 92. 873 .44 4 43 .798 .46 8.888 Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước Cuối quý VND Đầu năm VND Thuế GTGT 4. 447 .305.899... 107 .25 5.9 32 4. 336.7 74 330.000 21 .25 0 130.000 960. 929 .6 82 19.738.751 13.557. 846 6.180.905 179 .22 6 179 .22 6 67.615 .47 5. 146 18. 325 .069.638 Cuối quý VND Cuối quý VND Đầu năm VND Đầu năm VND 91. 027 .878. 540 94. 921 .760.783 91. 027 .878. 540 89. 648 .679.806 1.379.198.7 34 94. 921 .760.783 91.0 74. 639.8 54 447 .531.163 3.399.589.766 91. 027 .878. 540 94. 921 .760.783 20 .2 Nợ dài hạn Tổng cộng 16 TẬP ĐOÀN SÔNG ĐÀ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG... 57.560.018.5 72 5.0 34. 196.0 34 Quý IV năm 20 10 VND 47 . 849 .47 1. 840 4. 318. 921 .990 7 .21 2.799 .26 8 136.916.116.8 62 59.381.193.098 Quý IV năm 20 11 VND Quý IV năm 20 10 VND 72 .49 0.807.7 92 1.831.0 94. 4 64 57.560.018.5 72 5.0 34. 196.0 34 47. 849 .47 1. 840 4. 318. 921 .990 136.916.116.8 62 59.381.193.098 Quý IV năm 20 11 VND Quý IV năm 20 10 VND 7 .21 2.799 .26 8 Giá vốn hoạt động xây lắp Giá vốn hoạt động sản xuất công nghiệp Giá vốn hoạt