Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2013 (đã soát xét) - Công ty Cổ phần Sông Đà 2

MAu so 02 T6NG COXC TY SoNG DA C6ng ty C5 phAn S6ng Dir CQNG IIOA XA rrQI Cr{U NGrrlA vrFrl'NAt\{ Oqg I.)_p - T.,.1 q9 - IJ,]rl, rffi So:61{91/fCK'f , t ,!, "V/v: ('ong bo bao tttr/ sodt xdt * ccir,t cong ty tai cltlnlt I-{d n0i, ngdy& thritt;4 (),\ trtint -lt) I J tne !' lffn|1 ;;{ri: Uy ban Churrg kho6n Nha nuo'c So' Giao dich ChLrng ldroar"r f{a N0i 1, TCn c6ng Md chung ty ; C'6ng ty C6 kho6n phin S6ng Dr\ : SD2 Dia chi tru so chinh: I(ni10, ducrng NguySn Trdi, I-Ia Dong, Di0n thoai : 04 33 510 542 Fax F-ld N0i : 04 33 828 25-s Ngu'cri thr-rc hi6n c6ng bo thctng tin: Ong 'frf;n Viin Tru'd'ng -; C6ng ty la nguoi clr-Lo'c uy c1uyOn cong bo thong tin giarn doc - [)]rti 'l onu 6, N(ii clung cira thong tin cong bo: tai chinh soat xet nam 2013, b6o c6o cong ty n-re duoc Cong ty TN-IH hdng I(iem tofn AASC lflp ngdy Wl08l20I3 bao gonr: Ilct)l('l', BCKQIfl), BGI_,CT'| ,'fMBC'fC 116o c6o Dia chi Website clang tai toa\n bo tlao c6o tai o1-riLrlr: Songda2.coul.vrl Chung toi xin carn k6t cac th6ng tin cong b6 trerr clAy ld dung sLr thAt ve\ hoan toan chiu tr6ch n1-riern truoc phap lLrAt v0 noi dr-rng thong tin c0iil hil l\lo'i tthQtr:, - Nlrrr trinS - I'lDQ'l' cong.tl, (h/cAo) - l-LlLr; VP NG ti'Ot'il rt.J'( r r r t,J\ cr]r.' r' ,K/TTONGetAMDOc #u9rv c0tto co" pnA\ sozus sll PHO rdrrrO OtArr,r li t, i,, ul tl lr 6rd),tf0* oOC I TRN VĂN TRNG cOxc rv Digitally signed by TRN VĂN TRNG DN: C=VN, S=Hà Ni, L=Hà Đông, O=CÔNG TY C PHN SÔNG ĐÀ 2, OU=Ban Giám Đc, T=Phó Tng Giám Đc, CN=TRN VĂN TRNG, OID.0.9.2342.19200300.100.1 1=CMND:017000787 Reason: I am the author of this document Location: Date: 2013/08/20 16:26:02 +07'00' cO rnAn sONc uA e Brio cdo tdi chtnh L cho hi, kd totin tb ngdy 0I/01/2013 itdn ngdy i0106/2013 itti itngc sodt xit i- tl' I cO pnAx s0Nc pA z Km 10 Eudms Nzuy6n Tr6i, Qudn Hi D0ng, He NOi cONc rv NQI DUNG Trang B6o c6o cta Ban T6ng Gi6m 02-03 d6,c 86o crio kiSt qua cdng t6c sodt xdt brio c6o tii chinh 04 B6o cfuatdi chinh tI5 dugc sodt xdt 05-32 Bing cdn A6,i tii toan 05-07 F,6o cAa k6t qun hoat tlQng kinh doanh 08 86o c6o tuu chuydn ti6n 09 tQ Thuy6t minh b6o c6o tdi chlnh t0-32 il q cONG rY cO PrrAN s0Nc oA z Km 10 Dudne Nsuv6n Trdi Oudn Hd D6ns Ha NOi sAo cAo cuA BAN r6xc crAwr o6c :'t\ '// Ban T6ng Gi6m d5c C6ng ty CO pfran SOng Ed (sau ddy ggi tlt Dr "C6ng qy'') trinh bdy B6o c6o cta minh vd 86o c6o tii chinh cria C6ng ty cho k! k6 toan tir ngdy Ol/Oll2ll3d6n ngdy 30/06/2013 c6xc ,- o0 5tt rv $ ngdy e Cong ty C6 phAn S6ng Dd ttusc lflp vd hopt dQng theo Gi6y chtmg nhfln el6ng kf doanh nghiQp c6p Dn dAu 0tlO3l2OO6 ua Aang ty ttray A6i tAn thrt Tngdy 16/0112013 ma sii doanh nghiQp 0500236821 S0 Kti hoach DAu tu Thenh ph6 Hd NOi c6p Tru sd chinh cria COng ty tpi Km 10, Dud,ng Nguy6n Trdi, QuQn Hd D6ng, He NQi HQI EONG QUAN TRI, BAN TONG GIAM O6C VA BAN KTfM SOAT C6c thinh vi6n cria HQi ddng Qudn tr! k| vd tpi ngiy lflp b6o c6o niy bao gdm: Ong LE Vdn Giang Cht tlch Ong Hd v6n Dfing uy vlen Ong Phpm Van M?nh Uy vi6n Ong Lumg V[n uy vlen Bn Scm uy vlen DEng ThiDiQu Hucmg C6c thdnh vi€n cria Ban T6ng Gi6m d5c dA didu hdnh C6ng ty Phpm Vdn M4nh 6ng Hd 6ng Tr6n Vdn Truong Ong Nguy6n vd tpi ngdy lflp b6o c6o ndy bao g6m: tl6c TOng Gi6m d5c 6ng vin k! T6ng Gi6m Dfing S5 nhiem ngity A7l0ll20l3 MiSn nhi€m ngiry 0710112013 Ph6 T6ng Gi6m d5c Ph6 T6ng Gi6m d5c Qui5c Doanh IT' 6ng Ph6 T6ng Gi6m d6c Hoang C6ng Phinh Ong Hodng VIn Ph6 T6ng Gi6m Scrn d6c S6 nhiem ngiry 1910312013 C6c thdnh vi6n cria Ban Ki6m soiit bao gdm: Ba Tru0ng ban S6 nhiem ngiry 25 10412013 Ong D[ng Anh Vinh Trudng ban Mi6n nhi€m ngity 2510412013 Ong Ng6 VIn Nghia Trudng ban Ong D[ng Vdn Luy€n Thinh vi€n Nguy6n Thi Thriy Li6n KIEM TOAN VITN C6ng ty TNItr{ Hdng Ki6m to6n AASC dd thUc hiQn so6t xdt cdc B5o c6o tdi chinh cho Cdng ty cONG TY c0 PHAN sONc cdNc s6 rRAcs Nr{rpM oAz c0l naN r6Nc crlrru o6c o6t vdr nAo cAo rAr cniNn Ban T6ng Ciam A5c C6ng ty chiu tr6ch nhiQm vd viQc l6p 86o c6o tii chinh phan 6nh trung thgc, hSp lf tinh hinh hoat tlQng, kiit qui hopt tIQng kinh doanh vd tinh hlnh luu chuy6n ti6n tq cta COng ty k! Trong qu6 trtnh l$p B,6o c6o tai chinh, Ban T6ng Gi6m d5c C6ng ty cam ki5t dA tuen thri c6c y6u cAu sau: :,,\( ,; Ban quan tri C6ng ty x6c dlnh n cAn ttii6t tt6 ehinh ktrOng cdn sai s6t trqng y6u gian lQn ho}c nfrAm t6n; 'r$\ - LVachgn c6c chinh s6ch k6 toan thich hgrp vd 6p dung c6c chinh s6ch ndy mQt c6ch nh6t qu6n; - Dua racdc dinh gi5 vd dg doSn hqrp lf vi thfln trqng; - " NCu 16 c6c chuAn mUc ki5 to6n duo c 6p dUng c6 dugc tuen tht hay kh6ng, c6 nhtng 6p dpng sai lQch trqng y6u ;xl '._ - Xdy dpg vd tri ki6m so6t nQi b0 md Ban T6ng Gi6m d5c dim bfio cho viQc l{p vd ninh biy b6o d6n mrlc cAn c6o tii vi phii c6ng b6 vd gi6i thfch 86o c6o tii chinh hay kh6ng; - LAp vd trtnh biy c6c 86o c6o tai chinh tr0n co sd tu6n thri c6c chuAn mgc k6 to6n, cfr6 aO k6 to6n vd c6c quy dinh c6 li€n quan hiQn hanh; - Lap c6c B6o c6o tdi chinh dUa tr6n co sd hoAt tlQng kinh doanh li6n tpc, ty sd tii5p tuc ho?t tlQng kinh doanh trt tru&ng hqp ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... 59.191. 129 ,558 23 .417. 124 . 622 10.093.660.1 82 11.3 12. 566.839 69. 726 .7 72. 365 34. 729 .691.461 30/06 120 13 0t/01 120 13 HANG TON KHO C6ng cp, duttg cU Thdnh phAm gti s80.790 22 1.930.668 22 1.484.061 s5 311.471.107. 020 1. 621 .3s6.667 1. 621 .356.66'.7 649 27 5.563 487 7 Chi phi sin xu6t kinh doanh dd dang Hdng \TND 6.344.089.411 7 Nguy6n lieu, vat liQu VND di b6n 52. 847.859 52. 847.8s9 28 5.109 .20 3.739 319.710.88s.018 30/06 120 13... phii thu kh6c 43. 525 .487.367 43. 525 .487.367 1 42. 3 32. 215.144 1 423 32. 215.144 DAu tu ddi han kh6c 185.857.7 02. 511 t6.369. 526 .909 16.369. 526 .909 16,369. 526 .909 20 2 .22 7 .22 9. 420 29 I ,^\ -s B6o c{o cONG TY cO PHAN s0Nc oA z Xro 10, OuOmg NzuyEn Trai, Quan ttA p6ng, Ua NOi Ki kii to6n tt tii chinh ngdy 01/01 /20 13 di5n ngiY 30/06 /20 13 Rfii ro thanh khodn Rrii ro thanh khoan ld rui ro C6ng ty g4p kh6 khan khi... duong tidn Phdi thu kh6ch ' Gi6 43. 525 .487.367 30.358 .27 3.303 177.098.036.r29 (1.00r.02s.0 42) t43.333 .24 0.186 (l.001. 025 .0 42) 28 .23 4.664.999 ( 12. 404.6 62. r01) 28 .23 4.664.999 (11.865.138.090) 23 5.690.974.431 r,.3.40s.687.143\ 21 5.093.3 92. 5 52 ( 12. 866.163.1 32) phii thu kh6c DAu tu ddi han kh6c ci6 tri s6 k6 to6n 30106 120 13 01t01 120 13 VND VND Vay vd ng t68.186. 329 .944 165.665 .21 0.771 Phai ffa ngudi b6n, Phii... 83.009.610 1 .23 0.515.886 2. 027 .70s .26 6 347. 829 . 526 508.996.993 2. 217.856.570 2. 719.711.869 30106 120 13 0u01 120 13 VAY VA N8 NGAN H4.N VND VND Vay ngin h4n 82. 116.809.999 74.985.376.057 - 82. 1 16.809.999 74.985.376.057 Vayngdnhdng Nq dni h4n d6n h4n tri Vay ddi han d6n hpn \ \j Hqp ddng hqp tdc kinh doanh 10 ryND) 26 .178.774.090 tri 2A 6.0 72. 4 72. 4 12 11.698.586.949 6.0 72. 4 72. 0 12 I 1.698.586.949 88.189 .28 2.011... t33.867 139.304 Lqi nhu$n gQp 13.054.711.594 15.941.349.414 (378.567.414) 28 .617.493.s94 21 5. 022 .9 32. 414 998.318.1 82 216. 021 .25 0.596 165.987.371.884 20 7.3 92. 9 02. 181 373.380 .27 4.065 381.010.304 .29 8 ?08.391 .22 0.363 s89.40L. 524 .661 20 8.694.84A .22 8 195.477.716.056 404.1 72. 556 .28 4 20 8.694.840 .22 8 195.477.7rc.A56 404.1 72. 556 .28 4 Ho4t dQng xdy l6p Ho4t clQng kinh doanh bdt dOng VI.ID Doanh thu thu6n b6n I hang vd... 51.670 .28 g.04; 4.434 .22 2.909 1.865.4 32. 638 6. 922 .759 .22 7 1 62. 484.6 32. 898 25 136.887 .28 1.617 cONG rY cO Bdo c6o thi chfnh PHAN sOxc Ba z Ki Tr6i Ou6n Hd Ddne, Hd 18 ki5 to6n tir Oll}ll2}l3 GIAV6NHANCNAX 6 th6ng 6 thar,g tlAu n6m 20 13 ddundm20L2 VND VND 95.894.199.618 Gi6 v6n ho4t ttQng xdY l8P Gi6 v5n hoet dQng kinh doanh bAt ctQng snn Gi6 v6n ho4t dQng kh6c 3s. 728 .939.634 4.367 859 .27 3 2. 244.000.0 52 6 .28 5.347.847... ndm 20 12 \TND 9 .23 6.374.988_ 1.015.800.168 s39. 524 .011 Dp phdng giim gi6 c6c khodn tlAu tu 21 104. 425 .29 7 .21 2 1.415.938. 128 Gi6 v6n ho4t dQng san xu6t cdng nghiQp 20 itiin neiy 30106 120 13 san c6 Oinir Thu6, phi, lQ phi Chi phi dich vU mua ngodi Chi phi ktr6c bing ti6n 26 s7.454.473 43.461.1 42 9.665.343.579 9 .27 9.836.130 6 thdrrg 6 thdng diu ndm 20 13 VND ddundm20l2 \TND 1.031.576.0 82 713.610.6 32 8.186.660.715... c0NG TY c0 PHAN sONc Ba Km 10, Euong NguyEn Trdi, Qu0n B6o c6o z Hi DOng, Hi NOi Ki ki5 to6n tii chinh tL ngiy 0U0U2013 d6n ngdy 30/06 /20 13 8 CIII PHi XAY DI.I NG CO BAN Dd DANG Xdy dgng co bf,n dd dang - Khu nhn d fidn t