Báo cáo tài chính quý 3 năm 2007 - Công ty Cổ phần Sông Đà 2

1 Bảng cân đối kế toán Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Sông Đ 27 Địa chỉ: Tầng - số 86 Phan Đình Phùng - TP H Tĩnh Mẫu số B 01 - DN (Ban hng theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán Tại ngy 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng Ti sản A - Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II - Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*)(2) III - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV - Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V- Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B- Ti sản di hạn(200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II- Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 V.01 Số cuối kỳ 30/09/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 108,757,128,642 126,931,615,408 217,844,743 146,106,067 217,844,743 146,106,067 54,597,721,645 72,279,119,619 23,749,177,524 39,678,372,312 149,650,160 1,167,000,000 29,922,877,963 30,503,506,423 842,678,998 996,903,884 (66,663,000) (66,663,000) 51,291,176,866 51,202,189,838 51,291,176,866 51,202,189,838 2,650,385,388 3,304,199,884 360,721,699 1,178,619,699 - - 2,289,663,689 2,125,580,185 60,936,430,795 57,464,908,591 33,668,850,485 35,533,218,311 7,325,248,707 9,526,640,876 18,582,412,947 19,227,227,804 (11,257,164,240) (9,700,586,928) V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 Ti sản Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Chi phí xây dựng dở dang III - Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) IV- Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) V- Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản (270=100+200) nguồn vốn Nợ phải trả ( 300 = 310 +330) Mã số Thuyết minh 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số đầu kỳ 01/01/2011 - - - - - - 26,343,601,778 26,006,577,435 21,690,000,000 21,690,000,000 21,690,000,000 21,690,000,000 5,577,580,310 241,690,280 5,577,580,310 241,690,280 169,693,559,437 184,396,523,999 V.10 Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ 30/09/2011 Số cuối kỳ 30/09/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 300 160,772,222,349 165,894,094,721 I Nợ ngắn hạn 310 141,418,746,391 144,791,311,263 Vay nợ ngắn hạn 311 49,800,710,062 47,779,665,741 Phải trả ngời bán 312 13,047,637,675 17,204,717,935 Ngời mua trả tiền trớc 313 9,790,584,326 11,055,141,868 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 845,491,730 578,320,899 Phải trả ngời lao động 315 4,073,727,324 7,320,677,820 Chi phí phải trả 316 7,519,089,667 568,939,244 Phải trả nội 317 30,633,450,489 36,145,548,797 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 25,563,591,922 24,030,090,246 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 323 144,463,196 108,208,713 II - Nợ di hạn 330 19,353,475,958 21,102,783,458 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 V.19 - - Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 19,205,011,890 20,954,319,390 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 148,464,068 148,464,068 Dự phòng phải trả dài hạn 337 A V.15 V.16 V.17 V 18 nguồn vốn B Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ sở Hữu 1 10 11 12 13 14 CễNG TY C PHN SễNG 505 MST: 5900320629 BNG CN I K TON Ngy 30 thỏng 09 nm 2011 Ti sn A Ti sn ngn hn I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏá chng khoỏn u t ngn hn III Cỏc khon phi thu Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc D phũng cỏc khon phi thu khú ũi IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho V Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon phi thu Nh nc Ti sn ngn hn khỏc B Ti sn di hn I Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Vn kinh doanh n v trc thuc Phi thu di hn ni b Phi thu di hn khỏc D phũng phi thu di hn khú ũi II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn lu k Chi phớ xõy dng c bn d dang III Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo Cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ, chng khoỏn u t di hn V Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li Ti sn di hn khỏc VI Li th thng mi Tng cng ti sn Mó s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 269 270 Thuyt minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S d 30/09/2011 S u nm 322,318,439,020 214,829,745,203 8,404,768,618 3,789,240,918 8,404,768,618 3,789,240,918 0 1,587,340,800 2,173,531,200 4,018,760,000 4,018,760,000 (2,431,419,200) (1,845,228,800) 192,706,425,483 109,511,830,213 183,963,830,308 106,332,999,347 8,053,415,504 2,787,661,403 0 0 689,179,671 391,169,463 0 113,101,908,198 97,823,868,377 113,101,908,198 97,823,868,377 0 6,517,995,921 1,531,274,495 560,476,650 3,813,679,042 223,142,805 62,673,932 2,081,166,297 1,308,131,690 48,228,201,836 42,208,547,159 0 0 0 0 0 0 37,291,085,085 34,454,891,674 30,084,816,540 29,066,804,947 77,780,354,362 65,846,458,452 (47,695,537,822) (36,779,653,505) 2,660,814,000 2,660,814,000 2,660,814,000 2,660,814,000 4,545,454,545 2,727,272,727 8,686,000,000 0 8,686,000,000 2,251,116,751 2,228,616,751 22,500,000 5,886,000,000 0 5,886,000,000 1,867,655,485 1,845,155,485 22,500,000 370,546,640,856 257,038,292,362 Ngun Mó s A N phi tr I N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngui mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np nh nc Phi tr cụng nhõn viờn Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 10 D phũng phi tr ngn hn 11.Qu khen thng, phỳc li II N di hn Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn ni b Phi tr di hn khỏc Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr D phũng tr cp mt vic lm D phũng phi tr di hn Doanh thu cha thực Quỹ Phát triển khoa học công nghệ B Vn ch s hu I Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khỏc ca ch s hu C phiu ngõn qu Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thuc ch s hu 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 11 Ngun u t xõy dng c bn 12 Qu h tr sp xp doanh nhip II Ngun kinh phớ v qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC C Li ớch ca c ụng thiu s Tng cng ngun Cỏc ch tiờu ngoi bng Ti sn thuờ ngoi Vt t, hng húa nhn gi h, nhn gia cụng Hng húa nhn bỏn h, nhn ký gi, ký cc N khú ũi ó x lý Ngoi t cỏc loi D toỏn chi s nghip, d ỏn LP BIU Phm Vn Khụi 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 Thuyt minh V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 S d 30/09/2011 S u nm 259,434,019,163 250,072,469,856 56,388,096,974 113,286,650,696 19,545,544,001 7,712,998,020 13,921,967,538 1,074,624,234 0 35,411,768,231 2,730,820,162 9,361,549,307 BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - NỢ PHẢI BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 3/2009 CTY CP CHỨNG KHOÁN TP.HCM CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Địa chỉ: Lầu 1, 2, 3 Captital Place, 6 Thái Văn Lung - Quận 1 - TP. HCM Điện thoại: 38 233 299 Fax: 38 233 301 Đơn vị tính : VNĐ TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm A - TÀI SẢN NGẮN HẠN (100=110+120+130+140+150) 100 1,919,220,833,747 424,512,702,959 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 1,125,057,004,257 134,722,054,635 1. Tiền 111 4 1,125,057,004,257 134,722,054,635 Trong đó : - Tiền gửi của nhà đầu tư về giao dịch chứng khoán - Tiền của người ủy thác đầu tư 2. Các khoản tương đương tiền 112 Trong đó : Tiền của người ủy thác đầu tư II. 120 5 337,914,369,556 179,621,648,637 1. Đầu tư ngắn hạn 121 409,251,411,167 369,171,202,766 2. Đầu tư ngắn hạn của người ủy thác đầu tư 122 - 3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn 129 (71,337,041,611) (189,549,554,129) III. Các khoản phải thu ngắn hạn 130 452,041,101,452 98,966,106,292 1. Phải thu của khách hàng 131 6 1,129,867,100 2,974,849,166 2. Trả trước cho người bán 132 550,400,536 41,746,440 3. 133 4. Phải thu hoạt động giao dịch chứng khoán 135 6 449,252,805,775 107,556,307,352 5. Các khoản phải thu khác 138 6 21,988,518,764 21,047,148,057 6 Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (20,880,490,723) (32,653,944,723) IV. Hàng tồn kho 140 V. Tài sản ngắn hạn khác 150 4,208,358,482 11,202,893,395 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 3,043,882,553 2,543,001,944 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 - 3,444,081 3. Thuế và các khoản phải thu nhà nước 154 - 7,675,279,835 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7 1,164,475,929 981,167,535 Ban hành theo T.Tư số 95/2008 /TT -BTC ngày 24 tháng 10 năm 2008 của Bộ Tài chính Quý 3 năm 2009 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Tại ngày 30 tháng 09 năm 2009 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn Phải thu nội bộ ngắn hạn 1 Bảng cân đối kế toán Cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30 tháng 09 năm 2009 (tiếp theo) TÀI SẢN Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ Số đầu năm B - TÀI SẢN DÀI HẠN ( 200=210+220+240+250+260) 200 255,310,076,158 1,054,696,973,332 I Các khoản phải thu dài hạn 210 - - 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 4. Phải thu dài hạn khác 218 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 II. Tài sản cố định 210 15,729,954,661 15,706,708,794 1. Tài sản cố định hữu hình 221 8 7,272,285,890 7,794,520,395 Nguyên giá 222 14,731,654,783 12,702,454,983 Giá trị hao mòn lũy kế 223 (7,459,368,893) (4,907,934,588) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 Nguyên giá 225 - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - 3. Tài sản cố định vô hình 227 9 6,823,813,821 7,107,457,937 Nguyên giá 228 10,170,420,302 8,645,993,297 Giá trị hao mòn lũy kế 229 (3,346,606,481) (1,538,535,360) 4. Chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang 230 10 1,633,854,950 804,730,462 III. Bất động sản tư 240 - - Nguyên giá 241 Giá trị hao mòn lũy kế 242 IV. 250 230,486,972,604 1,029,296,669,128 1. Đầu tư vào công ty con 251 2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh 252 3. Đầu tư chứng khoán dài hạn 253 5 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán sẵn sàng để bán 254 230,486,972,604 1,029,296,669,128 Chứng khoán nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 - 4. Đầu tư dài hạn khác 258 5. Dự phòng giảm giá chứng khoán và đầu tư dài hạn khác 259 IV. Tài sản dài hạn khác 260 9,093,148,893 9,693,595,410 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 11 5,491,638,150 7,501,290,698 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 - - 3. Tiền nộp Quỹ hỗ trợ thanh toán 263 12 2,101,110,499 1,124,409,808 4. Tài sản dài hạn khác 268 13 1,500,400,244 1,067,894,904 TỔNG CỘNG TÀI SẢN ( 270=100+200) 270 2,174,530,909,905 1,479,209,676,291 Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 2 B ảng cân đối kế toán Cho k ỳ kế toán kết thúc ng ày 30 tháng 09 năm 2009 (ti ếp theo) NGUỒN VỐN Mã số Thuy ết minh Số Tập đon Sông đ Công ty CP Sông đ 1 Bảng cân đối kế toán Đơn vị báo cáo: Công ty cổ phần Sông Đ 27 Địa chỉ: Tầng - số 86 Phan Đình Phùng - TP H Tĩnh Mẫu số B 01 - DN (Ban hng theo QĐ số 15/2006/QĐ - BTC Ngy 20/03/2006 Bộ trởng BTC) bảng cân đối kế toán Tại ngy 30 tháng 09 năm 2011 Đơn vị tính: Đồng Ti sản A - Ti sản ngắn hạn (100=110+120+130+140+150) I Tiền v khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II - Các khoản đầu t ti ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*)(2) III - Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV - Hng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V- Ti sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B- Ti sản di hạn(200=210+220+240+250+260) I- Các khoản phải thu di hạn Phải thu dài hạn khách hàng 2.Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II- Ti sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Mã số Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 V.01 Số cuối kỳ 30/09/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 108,757,128,642 126,931,615,408 217,844,743 146,106,067 217,844,743 146,106,067 54,597,721,645 72,279,119,619 23,749,177,524 39,678,372,312 149,650,160 1,167,000,000 29,922,877,963 30,503,506,423 842,678,998 996,903,884 (66,663,000) (66,663,000) 51,291,176,866 51,202,189,838 51,291,176,866 51,202,189,838 2,650,385,388 3,304,199,884 360,721,699 1,178,619,699 - - 2,289,663,689 2,125,580,185 60,936,430,795 57,464,908,591 33,668,850,485 35,533,218,311 7,325,248,707 9,526,640,876 18,582,412,947 19,227,227,804 (11,257,164,240) (9,700,586,928) V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 Ti sản Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) Chi phí xây dựng dở dang III - Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế ( * ) IV- Các khoản đầu t ti di hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) V- Ti sản di hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập hoãn lại Tài sản dài hạn khác Tổng cộng ti sản (270=100+200) nguồn vốn Nợ phải trả ( 300 = 310 +330) Mã số Thuyết minh 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 270 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 Số đầu kỳ 01/01/2011 - - - - - - 26,343,601,778 26,006,577,435 21,690,000,000 21,690,000,000 21,690,000,000 21,690,000,000 5,577,580,310 241,690,280 5,577,580,310 241,690,280 169,693,559,437 184,396,523,999 V.10 Mã số Thuyết minh Số cuối kỳ 30/09/2011 Số cuối kỳ 30/09/2011 Số đầu kỳ 01/01/2011 300 160,772,222,349 165,894,094,721 I Nợ ngắn hạn 310 141,418,746,391 144,791,311,263 Vay nợ ngắn hạn 311 49,800,710,062 47,779,665,741 Phải trả ngời bán 312 13,047,637,675 17,204,717,935 Ngời mua trả tiền trớc 313 9,790,584,326 11,055,141,868 Thuế khoản phải nộp Nhà nớc 314 845,491,730 578,320,899 Phải trả ngời lao động 315 4,073,727,324 7,320,677,820 Chi phí phải trả 316 7,519,089,667 568,939,244 Phải trả nội 317 30,633,450,489 36,145,548,797 Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 318 Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 319 25,563,591,922 24,030,090,246 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 320 11 Quỹ khen thởng, phúc lợi 323 144,463,196 108,208,713 II - Nợ di hạn 330 19,353,475,958 21,102,783,458 Phải trả dài hạn ngời bán 331 Phải trả dài hạn nội 332 V.19 - - Phải trả dài hạn khác 333 Vay nợ dài hạn 334 V.20 19,205,011,890 20,954,319,390 Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 335 V.21 Dự phòng trợ cấp việc làm 336 148,464,068 148,464,068 Dự phòng phải trả dài hạn 337 A V.15 V.16 V.17 V 18 nguồn vốn B Nguồn vốn chủ sở hữu (400=410+430) I Vốn chủ sở Hữu [...]...11 12 13 14