Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3 năm 2015 - Công ty Cổ phần Sông Đà 6

CễNG TY C PHN ALPHANAM a ch: Khu Cụng nghip Ph Ni A, Trng Trc, Vn Lõm, Hng Yờn BO CO TI CHNH HP NHT Cho nm ti chớnh kt thỳc ngy 30 thỏng 06 nm 2008 Bn thuyt minh bỏo cỏo ti chớnh hp nht (tip theo) Bn thuyt minh ny l mt b phn hp thnh v phi c c cựng vi bỏo cỏo ti chớnh hp nht 5 BN THUYT MINH BO CO TI CHNH HP NHT Quý II nm 2008 I. C IM HOT NG CA DOANH NGHIP 1. Hỡnh thc s hu vn : Cụng ty c phn 2. Lnh vc kinh doanh : sn xut, xõy lp v thng mi 3. Ngnh ngh kinh doanh : - Sn xut thit b in v vt liu in; - Sn xut t, bng in; - Sn xut thit b v mỏy c khớ, thy lc; - Sn xut cỏc sn phm c khớ chuyờn dựng; - Xõy lp cỏc cụng trỡnh in n 35 KV; - Buụn bỏn t liu sn xut, t liu tiờu dựng; - i lý mua, bỏn cỏc loi hng húa; - Cho thuờ mt bng nh xng; - Sn xut, lp t thang mỏy; - Sn xut cỏc sn phm nha Composite; - Sn xut v kinh doanh cỏc lo i sn v vt liu xõy dng 4. c im hot ng ca doanh nghip trong nm ti chớnh Trong quý, Công ty đã góp vốn thêm vào Công ty C phn đầu t và phát triển hạ tầng vinaconex Alphanam và chiếm 75% vốn điều lệ của Công ty đó. Vì vậy Công ty CP đầu t và PT hạ tầng Vinaconex Alphanam đang là công ty liên kết sẽ chuyển thành công ty con kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2008. 5. Cụng ty con, Cụng ty liờn kt Cụng ty C phn Alphanam cú 05 Cụng ty con c hp nht vo Bỏo cỏo ti chớnh v 01 cụng ty liờn kt c hp nht vo bỏo cỏo ti chớnh theo phng phỏp vn ch s hu. CÔNG TY CỔ PHẦN ALPHANAM Địa chỉ: Khu Công nghiệp Phố Nối A, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỢP NHẤT Cho năm tài chính kết thúc ngày 30 tháng 06 năm 2008 Bản thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất (tiếp theo) Bản thuyết minh này là một bộ phận hợp thành và phải được đọc cùng với báo cáo tài chính hợp nhất 6 5.1 Danh sách các Công ty con được hợp nhất Báo cáo tài chính của Công ty mẹ: Quyền biểu quyết Tên Công ty con Địa chỉ Tỷ lệ sở hữu tại ngày 30/06/08 Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Alphanam Cơ điện 79, Mai Hắc Đế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 91% 91% 65% Công ty Cổ phần Alphanam Sài Gòn Số 2, Đường D52, P.12, Tân Bình, TP Hồ Chí Minh 92% 92% 92% Công ty Cổ phần Alphanam MT Đường số 2, Khu Công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng 82% 82% 90% Công ty liên doanh Fuji – Alpha Khu Công nghiệp Phố Nối, Văn Lâm , Hưng Yên 76,56% 76,56% 76,56% C«ng ty CP ®Çu t− vµ PT h¹ tÇng vinaconex Alphanam Sè 2 §¹i cæ ViÖt- Hai Bµ Tr−ng- Hµ Néi 75% 75% 75% 5.2 Danh sách Công ty liên kết được phản ánh trong Báo cáo tài chính theo phương pháp vốn chủ sở hữu Quyền biểu quyết Tên Công ty liên kết Địa chỉ Tại ngày 30/06/08 Tại ngày 31/03/08 Công ty Cổ phần Sao Đỏ Đà Nẵng Phạm Văn Đồng, Phước Mỹ, Sơn Trà, TP Đà Nẵng 30% 30% II. NĂM TÀI CHÍNH, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 1. Năm tài chính Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 2. Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán là Đồng Việt Nam (VND) III. CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 1. Chế độ kế toán áp dụng Công ty áp dụng Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam . 2. Tuyên bố về việc Signature Not Verified Được ký NGÔ QUỐC THẾ Ngày ký: 06.11.2012 09:49 TONG CONG TY SONG DA cOivc cONc uoa xA HOl cu0 ry cp sONc oA o Ddc lAp - Tu Ncuil vrpr Nnn,t - Hanh phric THUYfT MINH nAo CAo TAT CHINH L[y k6 rh6ng dAu nam 20ls Ho p nhdt toin C0ng ty uAc prfvr HoAT oONc crja no,qNu rucnrEp Hinh thfc s& hiru von: r Cong ty cd phdn SOng Di ld C6ng ty cd phdn hoat dong theo Ludt doanh nghigp sd 68l20l4lQHl ngdy 26/1112014, c6 vdn didu 16 l?t: 347 16 I I 0.000 ddng, rrong d6 v6n nhi nu6c Tdng cdng ty S6ng Di g6p li 226.015.400.000 ddng, tuong duong 65vo v6ndidu 10, vdn cd d6ng kh6c g6p 121.700.710.000 ddng, tuong duong 35vo vdndidu 10 Cdng ty cd phdn S6ng Dd c6 0l cdng ty li Cdng ty TNHH MTV S6ng giir l00Vo vOn didu 10, v6i sd tidn ld: 500.000.000 ddng Di 17, n6m 2.Ijrnh vuc kinh doanh: Theo Gidy chrlng nhan dang k;i doanh nghiOp C6ng ty cd phdn S6ng Di sd 4400135552 til sd ddng kf kinh 0103034287 56 Kd hoach ua bau tu thdnh ptrO Ha N6i cxp, ding kf ldn ddu ngiy 03/01/2006, dang kf thay ddi ldn thrl 17 ngiy t7/09/2015 chuydn Nginh nghi kinh doanh: - Xay dtrng c6c c6ng trinh ddn dung, c6ng nghidp, giao th6ng, thudt, dubrng dAy vi tram bidn thd di6n; - Sin xudt, kinh doanh vdt tu, vat lieu xAy dung, cdu ki6n sin xudt kinh doanh xi m6ng, vAn tii, bft d6ng s6n; - Khai th6c m6 - xNK vi sin xudt vat li0u thuf loi, buu di6n, tdng k! bO t6ng, duong dng cdp tho6t nudc, xdy dqng; vdt tu, nguyOn liOu, thidt bi co khi, co gi6i vi c6ng nghO xdy dung; - Kinh doanh dich vu kh6ch san nhd hlng; - Sin xudt di6n; - Khai th6c d6, c6t, s6i, ddt s6t; - Nhdn u! th6c ddu trt cia cdc td chrlc vh cd nhAn - Trr vdn thidt kd, gi6m s6t thi c6ng c6c c6ng tr)nh xAy dr$rg,u Ddc chinh: diim hoat ddng cfia doanh nghi€p ntrm tii chfnh c6 inh hu&ng den brio c6o tiri * D6i vrii C0ng ty me: - Trong th6ng ddu ndm 2015, COng ty cd phdn SOng Dh chri ydu t{p trung thi c6ng it c6c c6ng tr)nh thuli di6n l6n nhu l): Cong trinh thuli di€n Hudi thriy di€n Lai Chdu, C6ng trinh Quing, thiry dicn Ddng Nai 5, Khai th6c d6 voi cung cdp cho Nhd miry Xi ming Ha Long, tridn ktrai thi cdng Cong trinh thiry di6n Xekaman - Xanxay tai nudc C6ng hda d6n chfi Nh6n dan Lio, C6ng I trinh thriy di6n Ban Ch6t, C6ng trinh thriy di0n Ddng Van, C6ng tr)nh thiry di6n Song L6 vi C6ng trinh Duong s6t trcn cao tuydn Sdi Gdn - Sudi Ti€n, tda nhd HH6 (Golden An Kh6nh) Tidp tuc c6ng t6c hodn thiOn, bdn giao quydt toi{n, G6i thdu XLI & xLZ & XLl4 C6ng trinh Nhd Qu6c Hdi, thuli diOn NAm Chidn, thfiy di6n Hira Na, Cdng trinh thriy dien Son La, C6ng rrinh thriy di€n Ngdi Ph6t, Cong trinh thfry di€n Xekaman 3, Cong trinh Duirng s6t trcn cao tuy€n C6t Linh - Hd D6ng Do tridn khai nhidu c6ng trinh vio cing thdi didm n6n cfrng inh huong t6i c6ng t6c quin I! cfra cdng ty ddi vdi c6c hoat d6ng SXKD cria rodn c6ng ty * Ddi vdi COng ty con: C0ng ty TNHH MTV S6ng Di t7 - Tdp trung c6ng tdc thu hdi c6ng no cdn tdn dgng tr KV x0 roAN, DoN vr 1- Ky kdto6n nim: Bit ddu rrfN tt TE sUDUNG TRoNG ngdy 0l/01 k6t 2- Don vi ti6n td sfr dung xf roAN thfc vio ngdy 3l/t2 kdto6n: Ddng Vi0t Nam - Nguy€n tic vd phuong ph6p chuydn ddi cdc ddng tidn kh6c: Ddu quy ddi VND, tf gi6 mua vdo cfia Ngdn hing thuong mai tai thdi didm hach to6n theo rrr cHUAN MU c vA cnf oO t! gi1ltiy rf roAN Ap uuNc chc'd0 kd to6n 6p dung: chd dg kd to6n Doanh nghiQp 6p dung theo hu6rng dan tai Th6ng tu s6200/20L4|TT-BTC ngdy 22112/2014 crja 86 tru6rng Bq Tei chfnh Tuy0n bd vi vi6c tuAn thi Chudn muc ke toSn vi ChC'dO kd to6n: 86o c6o tdi chinh duoc lap tr€n co s6 tudn thri chudn muc kd todn vd chd dQ kd to6n vi0t Nam Hinh thrlc kd to6n 6p dung: Flinh thrlc kd to6n tr0n m6y vi tinh ry CAC CHINH SACH Nguydn rf roAN Ap nuNc tdc ghi nhAn c6c khoin tidn vi tuong duong ti6n: - Nguydn tic vd phuong ph6p chuydn ddi c6c ddng tidn kh6c: Ddu quy ddi VND, theo tf gi6 mua vdo cfra Ngdn hing tai thdi didm hach to6n t! gi1ltty Nguy0n tdc ghi nhAn hirng tdn kho: - Nguy6n tic ghi nhdn hdng tdn kho : Gi6 gdc - Phuong ph6p tfnh gi6tri hing tdn kho : Theo phuong ph6p binh quan sau m6i ldn nh6p - Phu[...]... 10.2 06. 608.0 73 299.574.519.271 479.780.145 299.094. 739 .1 26 247 .37 5 .65 1.7 16 51.719.087.410 -4 8. 438 .781 .37 7 -3 6 .31 5.875.7 73 10 .64 6.774.429 19. 134 . 434 .62 7 16 .32 2. 433 . 131 139 .4 23. 2 46 10.91 1. 5 36 128.511.710 16. 450.944.841 3. 64 1.074.454 12.809.870 .38 7 11 .35 3. 735 .2 26 18 .66 5.818.400 20. 930 . 36 3.4 06 841 .32 0.7 13 287.117 .6 93 554.2 03. 020 21.484. 566 .4 26 4.7 13. 202.s42 16. 771 . 36 3.484 29.952.001. 867 56 .31 4.277. 935 62 . 833 .s40.448... 192. 63 0 .847.82r 497 .33 t.950.4 83 -3 0 4.10r.r02 .66 2 217.718. 864 .38 3 2r7 .37 3 .33 9.718 497. 034 .30 4.075 -2 79 .66 0. 964 .35 '7 225 )14 227 228 229 230 240 241 a ta 250 vl0 518. 130 .000 34 5.s24 .66 5 518. 130 .000 -2 07.r47 .33 5 -t72 .60 5 .33 5 3r0.982 .66 5 vt2 2. 63 5 .8s4.8 93 V8a v8b Y2c 2. 63 5 .854.8 93 37.8 83. 67 4 .60 9 40.15r .67 4 .60 9 s0.449.090.909 -1 2. 565 .4 16 .30 0 50.449.090.909 -1 0.297.4 16 .30 C 40 .32 2.282.127 40 .32 2.282.127 36 .984.925.2r7... qiim tr6n cd phi6u eAo cno 0 880. 63 8 .484 .69 4 67 9.485. 039 879.958.999 .65 5 728.841.5 23. 188 151.117.4 76. 467 1. 761 .948.9 53 33. 731 .60 7. 037 64 .01 1.075.1 06 ',4.114.228.508 49.8 96. 8 46. 598 nAur NAM TRU6G 8 56. 134 .477.4 83 2.847.811. 032 8 53. 2 86. 666 .451 707. 268 .60 7.7 93 1 46. 018.058 .65 8 871. 064 . 7 36 28.940 .38 3.4 56 38 .240.072. 838 53. 805 .68 1.594 64 .1 43. 058 .34 4 2.778.277 .61 1 9 03. 309.9 93 1.874. 967 .61 8 66 .018.025. 962 14.548.844.585... phdi 44 .33 2.0 76. 787 39 .479.000.000 truoc - Loi nhuAn tAng trong - Chia cd trlc Vdn g6p Th4ng du vdn cd phdn 441.155.289 .32 7 39 .479.000.000 k! tru6c 7t . 36 5 .6 43. 8 26 7t . 36 5 .6 43. 8 26 trudc - Trich hp qu! - Phdt sinh tdng gi6m kh6c 8. 835 .s90.86r (8. 835 .590. 861 ) (2.9 13. 73r .66 9) (35 .4 83. 418 .38 6) (38 .39 7.150.0ss) Sd du cudi kj trudc 34 7.7 16. 110.000 31 .33 6. 985.455 63 . 170.9 76. 277 7t .37 8.711 . 36 6 5 13. 60 2.7 83. 098... phAn ph6i ki nhy 5)t 410 46. 604.4s7.889 vl8b 34 3 400 htttt I- Vdn chri sd hitu l VOn e6o cria chri 5 13. 60 2.7 83. 098 5 13. 60 2.7 83. 098 4 93. 382.1 26 .39 6 34 7.7 16. 1t0.00c 34 7.7 16. 110.001 34 7.7t6.t10.000 31 .33 6. 985.455 31 .33 6. 98s.455 64 .419.t 16. 8 03 63 . 170.9 76. 277 421 49.909.914. 138 7t .37 8.711 . 36 6 42la 42tb 49.909.914. 138 34 7.7 16. 110.000 4ttb 4r2 4 13 414 415 4 16 4t7 418 4r9 42.0 k! trudc 71 .37 8.111 . 36 6 Aa.t... 39 . 831 .65 5.2 06 2r .62 0.2 53. 9 16 3. 449. 030 .228 44 .66 r.r70.93r 35 .518.599. 230 4 46. 454.282 .60 4 37 7. 134 . 231 .754 r.282 567 .r5r 3. 8 76. 739 .907 JZ4 han nsudi bdn 33 r tri tidn trudc dhi han 33 2 33 4 33 5 33 6 l Thud thu nhdp hodn lai ph6i tri 12 Du phdns phdi tra ddi han 13 QuV ph6t tridn khoa hoc vd cOng ngh€ s& v20b v19b 33 8 v2L 33 9 34 0 34 1 v24 34 2 v23b 56. 648.1 26. 429 20.000.000 46. 584.457.889 20.000.000 56. 628.1 26. 429... nny 34 7.7 16. 110.000 31 .33 6. 985.455 63 . 170.9 76. 277 7 137 8.711 . 36 6 5 13. 60 2.7 83. 098 49.8 96. 8 46. 598 49.8 96. 8 46. 598 - Tang vdn trong k! nny - Loi nhuAn tlng trong k! nhy - Chia c6 trlc kj' nly - Trich lQp qu! - Ph6t sinh tlng gi6m kh6c Sd du cudi k] nny 31 .33 6. 985.455 34 7.7 16. 110.000 l3 2.140. 969 .270 (2.r40. 969 .27O) (892.828.744) (69 .224 .67 4.ss6) (70.1 17.s 03. 300) 49.909.914.t38 4 93. 382.1 26 .39 6 64.419.1 16. 8 03. .. han kh6c 1 Chi phi tre tru6c dhi han 2 Thi san thudthu nhAp hoSn lai 3 Thidt bi, v0t tu, phu tins thay thd ddi han 4 Tdi san dhi han khdc T{ns cans ni sdn (270=100+20!) 11.082 .67 6.98C 8.597.899.s67 -7 . 130 .944 .60 1 12. 068 .7 53. 68 5 s00. 534 . 033 .r02 4 63 . 166 .704.784 4 63 . 166 .704.784 5.817.5 06. 291 10. 039 .31 1. 539 5.8r7.5 06. 291 10. 039 .31 1. 539 v 13 1 53 vt7 154 155 Y14a 294.855. 464 .209 200 5 06. 884. 739 .65 8 210 233 .101.097.5 43. .. xey lip) 60 t.w1.5r3.4 96 59t .39 2.2 13. 835 cOng 879.958.999 .65 5 8 53. 2 86. 666 .45r 31 - Gi6 vdn hirng bin L[y ki9 th6ng tldu nam nay Chi ti6u Gi6 vdn hing hod dd bdn 245. 437 .174.5 13 Gid v6n dich vu dd cung cdp Gi6 vOn hqfp ddng xAy dung Liiy kd9 th6ng ilAu nAm trudc 217. 861 .62 t .67 9 4.407.5 93. 527 6. 4&.992.25r 478.9 96. 755.148 482.941.9 93. 8 63 728.84t.5 23. L88 707. 268 .60 7.7 93 Chi phi kinh doanh bdt d6ng sin ddu... kh6c c0ng 34 - Chi phi 3. 779 .60 5.170 -9 .299 .68 9 .38 2 33 .73r .60 7. 037 28.940 .38 3.4 56 quin lf doanh nghiQp Liiy kd9 th6ng ddu Chi ti0u - Chi phi quin lf nam nay doanh nghiOp c0ng Liiy ki9 thSng tldu nim trudc 56. 3r4.277.93s 53. 805 .68 1.594 56 .31 4.277. 935 53. 805 .68 1.s94 35 - Thu nhAp khSc Chi ti€u - Thu nhAp kh6c c0ng l7 Liiy kd 9 th6ng ddu Liiy kd9 th6ng tldu nam nay nam trudc r .32 7.000 .32 4 2.778.277 .61 r