Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
Báo cáo tài riêng Quý n m 2011 CÔNG TY C PH N SÔNG À a ch : Th tr n Ít ong, huy n M ng La, t nh S n La Tel: 0223830856 Fax:0223830921 M u s B NG CÂN Ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B TÀI S N DÀI H N I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng kho n ph i thu dài h n khó đòi II.Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh thuê tài - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vô hình - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Nguyên giá - Giá tr hao mòn l y k IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào công ty u t vào công ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n I K TOÁN Mã ch tiêu Thuy t minh S đ un m 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 382.123.896.515 76.520.967.993 76.520.967.993 33.433.234.607 35.937.351.600 -2.504.116.993 268.028.311.632 69.464.449.745 21.649.039.000 0 176.914.822.887 0 0 4.141.382.283 72.791.711 62.881.015 4.005.709.557 559.709.360.757 0 0 0 62.704.260.291 31.396.326.589 52.105.229.733 -20.708.903.144 401.382.147.639 5.808.253.193 5.808.253.193 31.307.933.702 0 496.390.571.732 450.629.861.732 55.400.000.000 -9.639.290.000 614.528.734 614.528.734 31.420.734.247 0 511.755.961.732 465.995.251.732 S cu i k 33.433.234.607 35.937.351.600 -2.504.116.993 340.821.663.772 96.169.838.097 20.698.963.675 223.952.862.000 9.990.689.760 9.990.689.760 11.328.306.307 5.577.323.252 585.715.768 5.165.267.287 573.879.854.947 0 0 0 60.726.439.072 29.305.704.825 52.174.885.187 -22.869.180.362 55.400.000.000 -9.639.290.000 1.397.454.143 1.397.454.143 Tài s n thu thu nh p hoàn l i Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i T NG C NG TÀI S N NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hoãn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phát tri n khoa h c công ngh B.V N CH S H U I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đoái Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n đ u t XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phí qu khác Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC C L I ÍCH C ÔNG THI U S T NG C NG NGU N V N CÁC CH TIÊU NGOÀI B NG Tài s n thuê V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia công Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c N khó đòi x lý Ngo i t lo i D toán chi s nghi p, d án 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 0 941.833.257.272 592.641.548.376 492.194.755.244 363.760.678.244 9.898.624.888 37.889.423.721 2.400.905.004 2.365.911.508 4.384.450.513 0 71.494.761.366 1.394.028.267 100.446.793.132 10.000.000.000 61.717.820.243 26.675.250.000 2.053.722.889 0 347.797.680.629 347.797.680.629 90.000.000.000 192.837.986.540 0 0 25.175.719.026 4.023.599.153 35.760.375.910 0 0 0 941.833.257.272 0 0 0 0 0 975.262.002.586 621.404.268.905 483.967.475.773 366.512.054.817 33.517.856.625 44.452.870.682 2.474.475.912 1.407.335.334 4.901.858.169 30.365.395.967 335.628.267 137.436.793.132 7.000.000.000 101.707.820.243 26.675.250.000 2.053.722.889 0 353.857.733.681 353.857.733.681 90.000.000.000 192.837.986.540 0 0 25.175.719.026 4.023.599.153 41.820.428.962 0 0 0 975.262.002.586 0 0 0 CÔNG TY C PH N SÔNG À a ch : Th tr n Ít ong, huy n M ng La, t nh S n La Tel: 0223830856 Fax:0223830921 Báo cáo tài riêng Quý n m 2011 M u s DN - BÁO CÁO K T QU KINH DOANH - QUÝ N M 2011 Ch tiêu Mã ch tiêu Thuy t minh Quý n m tr c Quý n m S l yk t đ u S l yk t đ u n m đ n cu i quý n m đ n cu i quý (N m nay) (N m tr c) Doanh thu bán hàng cung c p d ...[...]... - 4.508 .10 7 .10 8 - 77 8.234.604 69.655.454 69.655.454 - 46. 818 .888.0 21 4.508 .10 7 .10 8 8 47. 890.058 - 18 .542 .16 7. 773 1. 939. 71 3 .864 1. 939. 71 3 .864 - 1. 8 17 .896.900 18 3.066.342 18 3.066.342 - 348.838.4 71 37. 4 97. 012 37. 4 97. 012 - - 20.4 81. 8 81. 6 37 2.000.963.242 386.335.483 20 .70 8.903 .14 4 2 .16 0. 277 . 218 2 .16 0. 277 . 218 22.869 .18 0.362 - 28. 276 .72 0.248 26.3 37. 006.384 2.690. 210 .208 2.5 07 .14 3.866 429.396 .13 3 4 61. 554. 575 ... các công ty con tại ngày 31/ 03/2 011 Tỷ lệ lợi ích Tên công ty con tại 31/ 03/2 011 Công ty CP TĐ Nậm Thi - Sông Đà 7 Công ty Cổ phần TĐ Cao Nguyên SĐ 7 Công ty TNHH 1TV Điện Biên Sông Đà 7 Công ty TNHH Sông Đà 70 9 Công ty Cổ phần Sông Đà 7. 04 Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 Công ty TNHH Đồ Gỗ Yên Sơn Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Đà 7. 01 Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Đà 7. 05... Cộng vốn chủ sở hữu 4.023.599 .15 3 35 .76 0. 375 . 910 3 47. 7 97. 680.629 - - 6.060.053.052 6.060.053.052 - - - - - - - - Lợi nhuận chưa phân phối 25 . 17 5. 71 9 .026 - - Quỹ dự phòng tài chính 25 . 17 5. 71 9 .026 - - - - - - - 4.023.599 .15 3 6.060.053.052 - - - - - - - 41. 820.428.962 6.060.053.052 - - - 353.8 57. 733.6 81 Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/ 01/ 2 011 đến ngày 31/ 03/2 011 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường... 4.9 41. 72 3.4 97 46.3 67. 304.504 5 .14 9. 012 .868 4.9 41. 72 3.4 97 43 .76 0.290.948 28.304.000 4.680.000.000 77 .0 01. 477 .13 8 27. 9 01. 4 87. 286 28.8 81. 362. 479 14 .446.209.580 6 .18 7. 200.000 453. 814 .6 57 7. 810 .000.000 10 4.965.9 91 223.952.862.000 61. 1 47 .19 6.4 61 23.084 .7 81. 416 15 .556.354 .74 9 13 .565 .18 4.3 67 6 .18 7. 200.000 74 9.490.4 27 7. 810 .000.000 11 2.6 01. 022 17 6. 914 .822.8 87 Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/ 01/ 2 011 đến... sắm tài sản Sửa chữa lớn TSCĐ 31. 318 .499 .70 2 31. 3 07. 933 .70 2 10 .042.459.2 31 7 .12 0.990.4 71 14 .15 5.050.000 10 2.234.545 10 .042.459.2 31 7 .11 0.424.4 71 14 .15 5.050.000 - Cộng 31. 420 .73 4.2 47 31. 3 07. 933 .70 2 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 VND 7 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 8 Đầu tư vào công ty con Công ty CP TĐ Nậm Thi - Sông Đà 7 Công ty Cổ phần TĐ Cao Nguyên SĐ 7 Công ty TNHH 1TV Điện Biên Sông Đà 7 Công ty. .. Sông Đà 70 9 Công ty Cổ phần Sông Đà 7. 04 Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 Công ty TNHH Đồ Gỗ Yên Sơn Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Đà 7. 01 Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Đà 7. 05 Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Đà 7. 07 Công ty CP Sông Đà 8 Cộng 31/ 03/2 011 Số lượng CP 4. 274 . 515 4 .74 5.632 4.454.836 5. 614 .208 3 .12 0.000 3.342. 976 4.508.632 4 .16 1.836 5.539.208 3.696.000 42 .74 5 .14 5.000... 79 4.606.995 Cộng 30.365.395.9 67 31. 544 .7 61. 366 12 Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/ 01/ 2 011 đến ngày 31/ 03/2 011 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 VND 61. 70 7.820.243 40.000.000.000 10 1 .70 7.820.243 61. 70 7.820.243 40.000.000.000 10 1 .70 7.820.243 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 VND Vay dài hạn (*) 26. 675 .250.000 26. 675 .250.000 Cộng 26. 675 .250.000 26. 675 .250.000 15 ... đoàn Sông Đà Tiền ủy thác mua cổ phần của CBCNV Công ty Cổ phần Sông Đà 70 4 Công ty CP Someco Sông Đà Công ty TNHH Sông Đà 7. 01 Phải trả về thương hiệu Sông Đà Các khoản phải trả phải nộp khác - 50.000.000 11 3. 918 .660 16 . 512 .292.4 47 2.056. 379 .393 1. 73 8.483.262 1. 040.000.000 5 .75 6.488.8 91 2.000.000.000 72 8.626.995 11 3. 918 .660 7. 255.063.694 1. 9 17 . 673 .77 3 7. 71 7 .3 37. 614 1. 040.000.000 8.930.480. 311 2.000.000.000... KẾ TOÁN 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 VND Tiền mặt Tiền gửi ngân hàng Các khoản tương đương tiền 3.389.089.393 2. 419 .16 3.800 1. 352 .19 6.353 45 .16 8 .7 71 . 640 30.000.000.000 Cộng 5.808.253 .19 3 76 .520.9 67. 993 31/ 03/2 011 VND 01/ 01/ 2 011 VND 3.6 87. 265.268 4.992.534.225 458 .77 3.4 87 1. 79 8 .77 8.620 25.000.000.000 (2.504 .11 6.993) 3.6 87. 265.268 4.992.534.225 458 .77 3.4 87 1. 79 8 .77 8.620 25.000.000.000 (2.504 .11 6.993) 33.433.234.6 07. .. 33.433.234.6 07 33.433.234.6 07 1 Tiền và các khoản tương đương tiền 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 31/ 03/2 011 Số lượng Cổ phiếu Công ty CP Someco Sông Đà (*) Cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 6 (*) Cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 10 (*) Công ty CP Sông Đà 2 Công ty CP PV Inconess Dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán ngắn hạn (**) 01/ 01/ 2 011 Số lượng 17 8.325 16 1.666 14 .500 17 9 .77 0 10 1.900 97. 000 14 .500 Cộng