Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2014 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
Signature Not Verified Cụng ty CP Sụng Bỏo cỏo tiVN chớnhHIU Cụng ty m c ký bi NGUYN Ngy ký: 04.08.2014 14:03 BNG CN I K TON Ngy 30 thỏng 06 nm 2014 VT: ng Ti sn A Ti sn ngn hn I Tin v cỏc khon tng ng tin Tin Cỏc khon tng ng tin II Cỏc khon u t ti chớnh ngn hn u t ngn hn D phũng gim giỏ chng khoỏn u t ngn hn III Cỏc khon phi thu Phi thu khỏch hng Tr trc cho ngi bỏn Phi thu ni b ngn hn Phi thu theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi thu khỏc D phũng cỏc khon phi thu khú ũi IV Hng tn kho Hng tn kho D phũng gim giỏ hng tn kho V Ti sn ngn hn khỏc Chi phớ tr trc ngn hn Thu GTGT c khu tr Thu v cỏc khon khỏc phi thu Nh nc Ti sn ngn hn khỏc B Ti sn di hn I Cỏc khon phi thu di hn Phi thu di hn ca khỏch hng Vn kinh doanh n v trc thuc Phi thu di hn ni b Phi thu di hn khỏc D phũng phi thu di hn khú ũi II Ti sn c nh Ti sn c nh hu hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh thuờ ti chớnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Ti sn c nh vụ hỡnh - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k Chi phớ xõy dng c bn d dang III Bt ng sn u t - Nguyờn giỏ - Giỏ tr hao mũn ly k IV Cỏc khon u t ti chớnh di hn u t vo cụng ty u t vo cụng ty liờn kt, liờn doanh u t di hn khỏc D phũng gim giỏ chng khoỏn u t di hn V Ti sn di hn khỏc Chi phớ tr trc di hn Ti sn thu thu nhp hoón li Ti sn di hn khỏc Tng cng ti sn Mó s 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 138 139 140 141 149 150 151 152 154 155 200 210 211 212 213 214 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 250 Thuyt minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 S cui k S u nm 672.430.800.359 698.217.671.675 12.072.840.530 6.454.271.347 12.072.840.530 6.454.271.347 0 0 0 0 415.342.606.223 435.702.271.862 230.832.267.505 241.102.346.156 36.922.550.552 36.391.647.552 0 0 147.587.788.166 158.208.278.154 0 226.692.201.387 228.447.151.979 226.692.201.387 228.447.151.979 0 18.323.152.219 27.613.976.487 545.582.057 2.373.209.651 7.995.639.731 15.001.129.278 0 9.781.930.431 10.239.637.558 491.426.625.686 509.167.071.665 0 0 0 0 0 0 59.409.750.391 67.827.024.737 42.246.300.689 50.575.695.035 101.648.782.896 101.648.782.896 (59.402.482.207) (51.073.087.861) 0 0 0 0 0 0 17.163.449.702 17.251.329.702 0 0 0 395.856.642.594 405.166.111.578 299.573.545.052 292.683.545.052 80.698.717.042 95.808.162.026 46.548.725.688 47.746.443.888 (30.964.345.188) (31.072.039.388) 36.160.232.701 36.173.935.350 36.131.843.858 36.145.546.507 0 28.388.843 28.388.843 1.163.857.426.045 1.207.384.743.340 Ngun A N phi tr I N ngn hn Vay v n ngn hn Phi tr ngi bỏn Ngi mua tr tin trc Thu v cỏc khon phi np Nh nc Phi tr cụng nhõn viờn Chi phớ phi tr Phi tr ni b Phi tr theo tin k hoch hp ng xõy dng Cỏc khon phi tr, phi np ngn hn khỏc 10 D phũng phi tr ngn hn 11 Qu khen thng phỳc li II N di hn Phi tr di hn ngi bỏn Phi tr di hn ni b Phi tr di hn khỏc Vay v n di hn Thu thu nhp hoón li phi tr D phũng tr cp mt vic lm D phũng phi tr di hn Doanh thu cha thc hin Qu phỏt trin khoa hc cụng ngh B Vn ch s hu I Vn ch s hu Vn u t ca ch s hu Thng d c phn Vn khỏc ca ch s hu C phiu ngõn qu Chờnh lch ỏnh giỏ li ti sn Chờnh lch t giỏ hi oỏi Qu u t phỏt trin Qu d phũng ti chớnh Qu khỏc thuc ch s hu 10 Li nhun sau thu cha phõn phi 11 Ngun u t xõy dng c bn II Ngun kinh phớ v qu khỏc Ngun kinh phớ Ngun kinh phớ ó hỡnh thnh TSC Tng cng Ngun Lp biu Mó s 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 430 432 433 Thuyt minh V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 440 K toỏn trng S cui k S u nm 828.723.554.143 799.451.925.100 288.750.618.364 130.027.529.154 102.554.203.819 26.736.339.947 9.569.939.887 60.650.855.045 0 181.209.433.279 (46.994.395) 29.271.629.043 0 17.789.220.243 11.482.408.800 0 0 335.133.871.902 335.133.871.902 90.000.000.000 192.837.986.540 877.108.398.277 847.836.769.234 307.493.758.396 211.459.749.611 91.565.934.216 35.400.672.194 21.908.999.696 52.444.092.101 0 127.610.557.415 (46.994.395) 29.271.629.043 0 17.789.220.243 11.482.408.800 0 0 330.276.345.063 330.276.345.063 90.000.000.000 192.837.986.540 34.749.445.917 6.291.137.520 34.749.445.917 6.291.137.520 11.255.301.925 6.397.775.086 1.163.857.426.045 1.207.384.743.340 Ngy 20 thỏng 07 nm 2014 Tng giỏm c CễNG TY CP SễNG Bỏo cỏo ti chớnh Cụng ty m KT QU HOT NG KINH DOANH Quý II nm 2014 Phn I - Lói, l ĐVT: Đồng Din gii Mó s Thuyt minh Doanh thu bỏn hng v cung cp dch v 01 VI.25 Cỏc khon gim tr doanh thu Quý II Ly k nm Nm Nm trc Nm Nm trc 117.095.999.284 70.599.770.563 200.746.863.122 112.825.761.438 1.997.027.548 1.997.027.548 Doanh thu thun v bỏn hng v cung cp dch v 10 115.098.971.736 70.599.770.563 198.749.835.574 112.825.761.438 Giỏ hng bỏn 11 96.230.049.267 51.527.459.428 163.696.233.059 78.621.600.943 Li nhun gp v bỏn hng v cung cp dch v 20 18.868.922.469 19.072.311.135 35.053.602.515 34.204.160.495 Doanh thu hot ng ti chớnh ...MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... đầu tư phát triển - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Lợi nhuận chưa phân phối - - Quỹ dự phòng tài chính 34 .74 9.445.9 17 - - 6 .29 1.1 37. 520 4.8 57. 526 .839 - - - - - - - Cộng vốn chủ sở hữu - 4.8 57. 526 .839 - - - - - 11 .25 5.301. 925 - 335.133. 871 .9 02 TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 7 -o0o - CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -o0o - Số: 1 47 /CT-CBTT V/v: Giải... thu 4.830. 175 .70 3 (5 .23 7. 444 .78 8) 111. 178 . 27 6 .75 4 4.549. 174 .498 (5 .23 7. 444 .78 8) 115.4 67. 568 . 27 7 Công ty con Phải thu 7. 628 .28 2.000 8. 028 .28 2.000 Công ty con Phải thu 1 .26 3.493 .75 7 1.140. 573 .386 Công ty con Phải thu 19.8 62. 906 78 9.8 62. 906 Công ty con Công ty con Phải trả Phải trả Phải thu về cổ tức 22 . 924 .433. 3 27 109.3 82. 958 . 27 7 7. 176 .000.000 11 .26 2.1 62. 1 92 55. 028 .468.614 7. 176 .000.000 Công ty TNHH đồ... Cộng 29 9. 573 .545.0 52 2 92. 683.545.0 52 Thông tin bổ sung về các công ty con tại ngày 30/06 /20 14 Tỷ lệ lợi ích Tên công ty con tại 30/06 /20 14 Công ty CP Sông Đà 7 02 67, 65% Công ty CP Thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 77, 77% Công ty CP Sông Đà 7. 04 52, 00% Công ty TNHH 1TV Sông Đà 70 9 100,00% Công ty TNHH Đồ gỗ Yên Sơn 98,50% Công ty TNHH 1TV Sông Đà 70 5 100,00% 7 Q.biểu quyết tại 30/06 /20 14 67, 65% 84 ,78 % 52, 00%... 1.155.085.5 42 871 . 078 .854 123 .000.000 149.000.000 454.895.996 8.145.656.3 67 2. 624 .598.606 5 .70 9.330 .28 9 977 .6 67. 4 47 174 . 374 . 624 400.000.000 27 .1 17. 658.660 8.850.433.998 55. 028 .468.614 7. 9 82. 409 .22 4 8.964 .74 6.9 57 808 .26 9.060 124 .500.000 149.000.000 29 2.6 02. 614 8.406.4 97. 322 181 .20 9.433 . 27 9 30/06 /20 14 VND 1 27 .610.5 57. 415 01/01 /20 14 VND Tiền ủy thác mua cổ phần của CBCNV Công ty CP Someco Sông Đà 16 .74 9 .22 0 .24 3... 90.000.000.000 1 92. 8 37. 986.540 - 34 .74 9.445.9 17 6 .29 1.1 37. 520 6.3 97. 775 .086 330 . 27 6.345.063 2 Tăng trong kỳ này - - - - - 4.8 57. 526 .839 4.8 57. 526 .839 Tăng vốn trong kỳ - Lợi nhuận tăng trong kỳ - Tăng do phân phối LN - Tăng khác trong kỳ - 3 Giảm trong kỳ này - Phân phối LN trong kỳ - Giảm khác trong kỳ - 4 Số dư cuối kỳ này Thặng dư vốn cổ phần 90.000.000.000 Cổ phiếu quỹ - - - - - - - - - - - - - - - 1 92. 8 37. 986.540... Sửa chữa cần trục tháp MD 22 00 Chân đế cần trục S1000 Cộng ( 32. 098.9 57 .23 7) Giá trị theo sổ kế toán Dự phòng tổn thất 28 .345.350.000 (28 .345.350.000) 30/06 /20 14 VND 01/01 /20 14 VND 6. 321 .21 1.519 37. 500.000 1. 670 .839.081 22 .555. 677 . 571 4.984. 024 . 72 2 538.949.9 92 23.640. 973 36.131.843.858 6 .20 2.438. 173 75 .000.000 1. 820 .353.4 17 22 .855.089 .22 4 4.984. 024 . 72 2 20 8.640. 971 36.145.546.5 07 (*) Chi phí thuê dài hạn... ngắn hạn Cổ tức các năm phải trả Công ty CP Sông Đà 7 02 Công ty CP Sông Đà 70 4 BĐH Dự án TĐ Sơn La Tổng công ty Sông Đà Quỹ tự nguyện Sông Đà Tiền thưởng khánh thành nhà máy TĐ Sơn La Tiền thưởng CBCNV có thành tích xuất sắc Tiền thuế TNCN thu quá của CBCNV Các khoản phải trả phải nộp khác 2. 488.630 .7 02 5.989 .76 4.083 1 .24 6.9 67. 770 29 2.830. 526 27 . 979 .408.660 22 . 924 .433. 3 27 109.3 82. 958 . 27 7 5. 72 3 . 175 1.155.085.5 42. .. Đầu tư vào công ty con 01/01 /20 14 VND Công ty CP Sông Đà 7. 02 Công ty CP Thủy điện Cao Nguyên Sông Đà 7 Công ty CP Sông Đà 7. 04 Công ty TNHH Một thành viên Sông Đà 70 9 Công ty TNHH Đồ gỗ Yên Sơn Công ty TNHH Một thành viên Sông Đà 70 5 40. 475 .145.000 101 .74 6.318. 975 36.960.000.000 56.1 42. 081. 077 49 .25 0.000.000 15.000.000.000 40. 475 .145.000 94.856.318. 975 36.960.000.000 56.1 42. 081. 077 49 .25 0.000.000... 12. 0 72 . 840.530 378 . 420 .055. 671 Cộng VND VND 12. 0 72 . 840.530 378 . 420 .055. 671 43. 929 .73 0.500 43. 929 .73 0.500 390.4 92. 896 .20 1 Tại ngày 01/01 /20 14 Tiền và các khoản tương đương tiền Phải thu khách hàng, phải thu khác Đầu tư dài hạn VND Trên 5 năm 43. 929 .73 0.500 - 6.454 . 27 1.3 47 399.310. 624 .310 6.454 . 27 1.3 47 399.310. 624 .310 45.019 .75 4.500 45.019 .75 4.500 405 .76 4.895.6 57 45.019 .75 4.500 434. 422 . 626 .70 1 - 450 .78 4.650.1 57. .. 101.648 .7 82. 896 32. 235. 422 .8 72 đ 8. 822 .5 07. 714 đ 30/06 /20 14 VND 8 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 01/01 /20 14 VND Xây dựng cơ bản dở dang Trong đó các công trình lớn Khu nhà vườn sinh thái Đồng Quang Khu Đô thị Đồng Quang Mua sắm tài sản Sửa chữa lớn TSCĐ 17. 163.449 .7 02 17. 163.449 .7 02 10.0 42. 459 .23 1 7. 120 .990. 471 10.0 42. 459 .23 1 7. 120 .990. 471 Cộng 17. 163.449 .7 02 17 .25 1. 329 .7 02 87. 880.000 30/06 /20 14 VND 9