Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 2 năm 2010 - Công ty Cổ phần Sông Đà 7 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
Tập đoàn Sông Đà Công ty cổ phần Sông Đà bảng cân đối kế toán Ngày 30 tháng năm 2010 Tài sản Mã số A Tài sản ngắn hạn (100 = 110+120+130+140+150) I Tiền khoản tơng đơng tiền Tiền Các khoản tơng đơng tiền II Các khoản đầu t tài ngắn hạn Đầu t ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu t ngắn hạn (*) (2) III Các khoản phải thu Phải thu khách hàng Trả trớc cho ngời bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) V Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trớc ngắn hạn Thuế GTGT đợc khấu trừ Thuế khoản khác phải thu nhà nớc Tài sản ngắn hạn khác B Tài sản dài hạn ( 200 = 210+220+240+250+260) I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) II Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định thuê tài - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Tài sản cố định vô hình - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu t - Nguyên giá - Giá trị hao mòn luỹ kế (*) IV Các khoản đầu t tài dài hạn Đầu t vào công ty Đầu t vào công ty liên kết, liên doanh Đầu t dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu t tài dài hạn (*) V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trớc dài hạn Tài sản thuế thu nhập ho n lại Tài sản dài hạn khác 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 262 268 Tổng cộng tài sản ( 270 = 100+200 ) 270 Báo cáo tài Công ty Mẹ quý 2/2010 Thuyết minh V.01 V.02 V.03 V.04 V.05 V.06 V.07 V.08 V.09 Số cuối kỳ Số đầu năm 375.201.068.598 32.151.305.972 32.151.305.972 452.528.133.470 11.559.540.582 6.559.540.582 5.000.000.000 43.099.720.600 43.371.611.600 (271.891.000) 290.164.312.991 80.575.778.705 41.953.953.000 0 167.634.581.286 7.580.463.487 7.727.662.980 (147.199.493) 255.150.661.761 64.488.129.606 131.140.740.802 0 59.521.791.353 1.088.374.152 1.088.374.152 8.697.354.883 945.405.389 0 7.751.949.494 462.593.958.820 0 0 0 167.191.209.738 167.191.209.738 11.046.257.902 285.288.328 952.529.563 9.808.440.011 431.368.771.194 0 0 0 22.997.552.822 5.867.447.301 30.795.700.100 (24.928.252.799) 69.118.444.077 54.221.484.221 132.039.235.126 (77.817.750.905) 17.130.105.521 0 439.069.373.634 385.269.373.634 53.800.000.000 14.896.959.856 0 358.689.317.254 276.249.618.634 400.000.000 82.039.698.620 527.032.364 527.032.364 0 3.561.009.863 3.561.009.863 0 V.10 V.11 V.12 V.13 V.14 V.21 837.795.027.418 883.896.904.664 Nguồn vốn Mã số A Nợ phải trả ( 300 = 310+330 ) I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả ngời bán Ngời mua trả tiền trớc Thuế khoản phải nộp Nhà nớc Phải trả ngời lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn ngời bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập ho n lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn B Nguồn vốn chủ sở hữu ( 400 = 410+430 ) I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu t chủ sở hữu Thặng d vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu ngân quỹ (*) Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đoái Quỹ đầu t phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế cha phân phối 11 Nguồn vốn đầu t XDCB 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí đ hình thành TSCĐ C Lợi ích cổ đông thiểu số Tổng cộng nguồn vốn ( 440 = 300+400) 430 432 433 Ngời lập biểu Báo cáo tài Công ty Mẹ quý 2/2010 440 Kế toán trởng Số cuối kỳ V.15 V.16 V.17 V.18 V.19 V.20 V.21 V.22 V.23 Số đầu năm 489.670.740.359 374.692.107.028 262.259.118.739 12.493.432.127 7.440.330.636 6.576.917.666 1.036.406.593 284.450.513 0 86.607.871.059 (2.006.420.305) 114.978.633.331 13.800.215.199 61.261.820.243 37.862.875.000 2.053.722.889 348.124.287.059 348.124.287.059 90.000.000.000 192.837.986.540 0 0 13.186.181.974 2.389.026.186 49.711.092.359 550.621.737.913 514.443.000.067 123.474.398.836 86.361.584.985 130.586.643.660 14.904.460.118 14.759.858.608 28.765.212.203 0 114.948.186.971 642.654.686 36.178.737.846 0 34.487.875.000 1.690.862.846 333.275.166.751 333.275.166.751 90.000.000.000 192.828.570.000 (2.170.000) 0 13.186.181.974 2.389.026.186 34.873.558.591 0 0 837.795.027.418 0 883.896.904.664 Sơn La, ngày 15 tháng năm 2010 Tổng giám đốc Tập đoàn Sông Đà Công ty cổ phần Sông Đà Kết hoạt động kinh doanh Quý II năm 2010 Phần I - Lãi, lỗ ĐVT: Đồng Diễn giải Mã số Quý II Thuyết minh Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 01 VI.25 Các khoản giảm trừ doanh thu Luỹ kế từ đầu năm đến cuối quý Năm Năm trớc Năm Năm trớc ... CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO (Thành lập tại nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ I NĂM 2010 CHO KỲ TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 03 NĂM 2010 An Giang - Tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang MỤC LỤC NỘI DUNG TRANG BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC 01 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 02 - 03 BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 04 BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 05 THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 06 - 19 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang 1 BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty Cổ phần NTACO (gọi tắt là “Công ty”) đệ trình Báo cáo của Công ty cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2010. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN GIÁM ĐỐC Các thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty đã điều hành Công ty trong năm và đến ngày lập Báo cáo này gồm: Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Tuấn Anh Chủ tịch Bà Võ Thị Hồng Hạnh Thành viên Ông Nguyễn Tuấn Sĩ Thành viên Bà Nguyễn Thị Dung Ông Phan Ngọc Phước Thành viên Thành viên Ban Giám đốc Ông Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc Ông Phan Ngọc Phước Phó Tổng Giám TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm lập Báo cáo tài chính hằng kỳ phản ánh một cách trung thực và hợp lý tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của Công ty trong năm. Trong việc lập các Báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải: • Lựa chọn các chính sách kế toán thích hợp và áp dụng các chính sách đó một cách nhất quán; • Đưa ra các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; • Nêu rõ các nguyên tắc kế toán thích hợ p có được tuân thủ hay không, có những áp dụng sai lệch trọng yếu cần được công bố và giải thích trong Báo cáo tài chính hay không • Lập Báo cáo tài chính trên cơ sở hoạt động liên tục . Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm đảm bảo rằng sổ sách kế toán được ghi chép một cách phù hợp để phản ánh một cách hợp lý tình hình tài chính của Công ty ở bất kỳ thời điểm nào và đảm bảo rằng Báo cáo tài chính tuân thủ các Chuẩn mực kế toán Việ t Nam, Hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định hiện hành khác về kế toán tại Việt Nam. Ban Giám đốc cũng chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp thích hợp để ngăn chặn và phát hiện các hành vi gian lận và sai phạm khác. Ban Giám đốc xác nhận rằng Công ty đã tuân thủ các yêu cầu nêu trên trong việc lập Báo cáo tài chính. Thay mặt và đại diện cho Ban Giám đốc, Nguyễn Tuấn Anh Tổng Giám đốc An Giang, ngày 31 tháng 03 năm 2010 CÔNG TY CỔ PHẦN NTACO Số 99 Hùng Vương, Phường Mỹ Quý Báo cáo tài chính Thành Phố LongXuyên ,Tỉnh An Giang Cho kỳ tài chính kết thúc ngày 31/03/2010 Các Thuyết minh từ trang 06 đến trang 19 là bộ phận hợp thành của Báo cáo tài chính 2 BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ Quý I năm 2010 Tại ngày 31 tháng 03 năm 2010 MẪU B 01b-DN Đơn vị: VND TÀI SẢN Mã số Thuyết minh 31/03/2010 01/01/2010 A TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 436.213.168.369 375.300.303.658 (100=110+120+130+140+150) I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 4.071.308.082 8.386.688.309 1. Tiền 111 5 4.071.308.082 8.386.688.309 2. Các khoản tương đương tiền 112 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 27.456.000.000 22.530.000.000 1. Đầu tư ngắn hạn 121 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 3 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 09 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 09 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 735.878.024.609 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 118.611.025.924 86.126.277.361 1. Tiền 111 100.917.416.846 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 17.693.609.078 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 233.577.630.802 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 83.962.143.588 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 146.734.572.078 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 2.978.361.895 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 371.440.671.418 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 374.804.319.084 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (3.363.647.666) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 12.248.696.465 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 4.784.930.049 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 7.343.750.216 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 406.761.858.044 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 59.230.912.754 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 69.172.744.092 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 280.339.333.174 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 219.093.773.356 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 475.215.220.553 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (256.121.447.197) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.403.931.472 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.590.757.328) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 52.841.628.346 17.792.887.012 (1) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ III - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 09 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 49.336.600.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 48.358.701.076 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.022.101.076) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 17.855.012.116 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 16.600.707.106 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.142.639.882.653 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 681.120.575.878 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 547.381.300.829 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 334.727.460.400 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 16.260.452.947 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 124.694.635.689 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.642.937.871 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 MỤC LỤC Trang Báo cáo tài chính giữa niên độ (Quý 2 năm 2010) Bảng cân đối kế toán ngày 30 tháng 06 năm 2010 1 - 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 2 năm 2010 4 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ 5 cho niên độ kế toán kết thúc vào ngày 30 tháng 06 năm 2010 Thuyết minh báo cáo tài chính 6 - 27 Mẫu số B 01a-DN ĐVT: VNĐ MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. TÀI SẢN NGẮN HẠN 100 650.209.097.638 532.632.377.621 I. Tiền và các khoản tương đương tiền 110 V.01 14.964.739.201 86.126.277.361 1. Tiền 111 14.964.739.201 22.126.277.361 2. Các khoản tương đương tiền 112 - 64.000.000.000 II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 120 - - 1. Đầu tư ngắn hạn 121 - - 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán đầu tư ngắn hạn 129 - - III. Các khoản phải thu 130 231.825.374.232 241.481.270.130 1. Phải thu khách hàng 131 59.190.556.336 81.771.274.409 2. Trả trước cho người bán 132 V.03 166.551.279.557 149.441.721.542 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 - - 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 - - 5. Các khoản phải thu khác 135 V.04 6.180.985.098 10.370.242.842 6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi 139 (97.446.759) (101.968.663) IV. Hàng tồn kho 140 402.020.816.645 201.271.427.516 1. Hàng tồn kho 141 V.05 410.041.945.268 201.271.427.516 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho 149 (8.021.128.623) - V. Tài sản ngắn hạn khác 150 1.398.167.559 3.753.402.615 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 120.016.200 - 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 1.278.151.359 1.472.234.407 3. Thuế v à các khoản phải thu Nhà nước 154 - - 4. Tài sản ngắn hạn khác 158 - 2.281.168.208 B. TÀI SẢN DÀI HẠN 200 380.651.228.522 352.107.784.345 I. Các khoản phải thu dài hạn 210 47.393.686.979 52.749.681.540 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 - - 2. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 212 - - 3. Phải thu dài hạn nội bộ 213 - - 4. Phải thu dài hạn khác 218 V.03 57.335.518.317 62.687.990.974 5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi 219 (9.941.831.338) (9.938.309.434) II. Tài sản cố định 220 266.666.645.661 263.749.797.795 1. Tài sản cố định hữu h ình 221 V.06a 221.853.529.452 236.628.760.887 - Nguyên giá 222 477.102.703.541 477.806.521.750 - Giá trị hao mòn lũy kế 223 (255.249.174.089) (241.177.760.863) 2. Tài sản cố định thuê tài chính 224 - - - Nguyên giá 225 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 226 - - 3. Tài sản cố định vô hình 227 V.06b 8.697.611.207 9.328.149.896 - Nguyên giá 228 12.994.688.800 12.994.688.800 - Giá trị hao mòn lũy kế 229 (4.297.077.593) (3.666.538.904) 4. Giá trị xây dựng cơ bản dở dang 230 V.06c 36.115.505.002 17.792.887.012 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - TP. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN GIỮA NIÊN ĐỘ QUÝ II - NĂM 2010 T ạ i n g ày 30 thán g 06 năm 201 0 TÀI SẢNTMSỐ CUỐI QUÝ SỐ ĐẦU NĂM (1) Báo cáo này phải được đọc cùng với Bản thuyết minh Báo cáo tài chính giữa niên độ 1 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) III. Bất động sản đầu tư 240 - - - Nguyên giá 241 - - - Giá trị hao mòn lũy kế 242 - - IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 250 V.02 52.802.000.000 34.354.000.000 1. Đầu tư vào Công ty con 251 V.02 22.000.000.000 - 2. Đầu tư vào Công ty liên kết, liên doanh 252 - - 3. Đầu tư dài hạn khác 258 V.02 52.245.515.864 60.845.515.864 4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn 259 V.02 (21.443.515.864) (26.491.515.864) V. Tài sản dài hạn khác 260 13.788.895.882 1.254.305.010 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 12.534.590.872 - 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 1.254.305.010 1.254.305.010 3. Tài sản dài hạn khác 268 - - 270 1.030.860.326.159 884.740.161.966 0 MÃ SỐ (2) (3) (4) (5) A. NỢ PHẢI TRẢ 300 583.691.067.218 459.273.773.550 I. Nợ ngắn hạn 310 459.352.566.957 334.913.657.540 1. Vay và nợ ngắn hạn 311 V.07a 345.078.199.324 256.259.701.621 2. Phải trả người bán 312 22.539.835.934 24.893.790.942 3. Người mua trả tiền trước 313 16.031.202.320 7.447.052.420 4. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 314 V.08 3.931.727.283 5.282.658.509 5. Phải trả người lao động 315 22.307.656.269 15.633.774.473 [...]... theo giá thị trường 30/06 /20 10 VND 01/01 /20 10 VND 4.941. 72 3 .4 97 10.091.315.493 35. 477 .904 . 27 9 1.563. 8 27 .29 0 77 .70 1. 077 .560 34.5 87. 060 .7 52 3 .21 4.5 42. 400 57. 130.015 4.941. 72 3 .4 97 7.500.000.000 23 . 27 3.539. 421 11 .21 5. 423 .000 12. 2 67. 409. 371 323 .696.064 1 67. 634.581 .28 6 59. 521 .79 1.353 Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 /20 10 đến ngày 30/6 /20 10 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường... đầu năm Số cuối năm - 20 .70 8.586.394 3. 873 .680.494 345.985.911 24 . 928 .25 2 .79 9 - 49 .79 9.1 92. 403 - 2. 238 . 27 7. 5 32 3 .70 6.3 57 .24 9 3.056.3 42. 8 92 71 5.934.569 5 72 . 826 . 877 54 .22 1.484 .22 1 5.8 67. 4 47. 301 Báo cáo tài chính cho kỳ kế toán từ ngày 01/01 /20 10 đến ngày 30/6 /20 10 Công ty Cổ phần Sông Đà 7 Thị trấn Ít Ong, Huyện Mường La, Tỉnh Sơn La 7 Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 30/06 /20 10 VND 01/01 /20 10 VND Xây dựng... 32. 151.305.9 72 11.559.540.5 82 30/06 /20 10 VND 01/01 /20 10 VND 3.6 87 .26 5 .26 8 4.345. 874 .22 5 458 .77 3.4 87 1. 079 .698. 620 8.800.000.000 25 .000.000.000 ( 27 1.891.000) 2. 923 .015 .26 8 4.345. 874 .22 5 458 .77 3.4 87 (1 47. 199.493) 43.099. 72 0 .600 7. 580.463.4 87 2 Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 30/06 /20 10 Số lượng Cổ phiếu Công ty CP Cơ khí lắp máy Sông Đà (* Cổ phiếu Công ty CP Sông Đà 6 (*) Cổ phiếu Công ty CP Sông. .. 33. 429 .75 5.000 23 .0 87. 318. 975 31.6 37. 766.9 32 51.504.5 32. 72 7 36.960.000.000 10.140.000.000 23 .0 87. 318. 975 22 .0 87. 766.9 32 29.044.5 32. 72 7 24 .000.000.000 6. 120 .000 6. 120 .000 61 .20 0.000.000 88.650.000.000 28 .800.000.000 15.000.000.000 15.000.000.000 61 .20 0.000.000 77 .890.000.000 28 .800.000.000 - 385 .26 9. 373 .634 27 6 .24 9.618.634 8 Đầu tư vào công ty con Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Thi - Sông Đà 7 Công ty Cổ phần. .. Nguyên Sông Đà 7 Công ty TNHH Điện Biên Sông Đà 7 Công ty Cổ phần Năng Lượng Cao Bằng Công ty Cổ phần Sông Đà 7. 04 Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 30/06 /20 10 Số lượng CP Công ty TNHH Đồ Gỗ Yên Sơn Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Đà 7. 01 Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Đà 7. 05 Công ty TNHH 1 Thành viên Sông Đà 7. 07 Cộng Thông tin bổ sung về các công ty con tại ngày 30/06 /20 10... 17. 0 57. 449.903 6. 124 .73 3.3 32 5 52. 3 52. 125 6. 124 .73 3.3 32 5 52. 3 52. 125 - 663.595.934 103.580.161 103.580.161 - 77 .8 17. 750.905 6 .78 0.665.618 6 .78 0.665.618 - Giảm trong năm - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác - 45.5 12. 8 52. 006 13 .73 6. 121 .534 14 .28 5 .71 4 5.541 .29 1 45.498.566 .29 2 13 .73 0.580 .24 3 421 .190.184 1 07. 836. 671 313.353.513 59. 670 .163. 72 4 1 27 .663. 676 59.5 42. 500.048 Số cuối năm Giá trị còn lại Số đầu năm. .. 876 .391.561 876 .391.561 - Giảm trong năm - Thanh lý, nhượng bán - Giảm khác - 87. 571 . 576 .403 13.833 .78 3 .76 6 160.394.045 12. 314.000 - 87. 411.1 82. 358 13. 821 .469 .76 6 71 4.566.418 21 1.689 .7 02 5 02. 876 .71 6 1 02. 119. 926 .5 87 384.3 97. 7 47 101 .73 5. 528 .840 Số cuối năm - 22 .946.863. 926 6.930. 023 .386 918.8 12. 78 8 30 .79 5 .70 0.100 Hao mòn TSCĐ Số đầu năm Tăng trong năm - Trích khấu hao TSCĐ - Chuyển từ BĐSĐT - 60.096 .70 5.068 17. 0 57. 449.903... ích Tên công ty con tại 30/06 /20 10 Công ty Cổ phần Thủy điện Nậm Thi - Sông Đà 7 66 ,20 % Công ty Cổ phần TĐ Cao Nguyên Sông Đà 7 54,00% Công ty TNHH Điện Biên Sông Đà 7 Công ty Cổ phần Năng Lượng Cao Bằng 100,00% Công ty Cổ phần Sông Đà 7. 04 52, 00% Công ty Cổ phần Đầu tư đô thị và khu công nghiệp Sông Đà 7 51,63% Q.biểu quyết Hoạt động kinh doanh chính tại 30/06 /20 10 56,00% Xây lắp và sản xuất công nghiệp... hàng Cổ tức năm 20 06 phải trả Các khoản phải trả Tổng công ty Sông Đà Tiền ủy thác mua cổ phần của CBCNV Công ty Cổ phần Sông Đà 70 4 Công ty CP TM vận tải Sông Đà Công ty CP Someco Sông Đà Phải trả về thương hiệu Sông Đà Các khoản phải trả phải nộp khác 535 .24 2. 929 53 .29 0.996 10.889. 176 2. 78 0.050 9.330.308 .76 9 113.918.660 5.5 92. 943 .74 0 65 .21 1.6 72 . 171 670 .000.000 1.040.000.000 2. 000.000.000 2. 046. 824 .568... 4. 521 . 178 .158 Cho đến ngày khóa sổ lập Báo cáo tài chính, các khoản chưa được thanh toán với các bên liên quan như sau: Các bên liên quan Mối quan hệ Công ty TNHH Một Thành viên Sông Đà 7. 0 1Công ty con Công ty TNHH Một Thành viên Sông Đà 7. 0 5Công ty con Công ty TNHH Một Thành viên Sông Đà 7. 0 7Công ty con Công ty con Công ty TNHH Đồ Gỗ Yên Sơn Công ty con Công ty Cổ phần Sông Đà 70 4 Công ty con Công ty