Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 4 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
CƠNG TY: CƠNG TY CỔ PHẦN SƠNG ĐÀ Địa chỉ: Tòa nhà Sơng Đà, Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Tel: 043.7683.845 Fax: 043.7682.684 Báo cáo tài Q IV năm tài 2011 Mẫu số DN - BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TỐN Chỉ tiêu TÀI SẢN A- TÀI SẢN NGẮN HẠN I Tiền khoản tương đương tiền Tiền Các khoản tương đương tiền II Các khoản đầu tư tài ngắn hạn Đầu tư ngắn hạn Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn III Các khoản phải thu ngắn hạn Phải thu khách hàng Trả trước cho người bán Phải thu nội ngắn hạn Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải thu khác Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi IV Hàng tồn kho Hàng tồn kho Dự phòng giảm giá hàng tồn kho V.Tài sản ngắn hạn khác Chi phí trả trước ngắn hạn Thuế GTGT khấu trừ Thuế khoản khác phải thu Nhà nước Tài sản ngắn hạn khác B TÀI SẢN DÀI HẠN I Các khoản phải thu dài hạn Phải thu dài hạn khách hàng Vốn kinh doanh đơn vị trực thuộc Phải thu dài hạn nội Phải thu dài hạn khác Dự phòng khoản phải thu dài hạn khó đòi II.Tài sản cố định Tài sản cố định hữu hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định th tài - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Tài sản cố định vơ hình - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế Chi phí xây dựng dở dang III Bất động sản đầu tư - Ngun giá - Giá trị hao mòn lũy kế IV Các khoản đầu tư tài dài hạn Đầu tư vào cơng ty Đầu tư vào cơng ty liên kết, liên doanh Đầu tư dài hạn khác Dự phòng giảm giá đầu tư tài dài hạn V Tài sản dài hạn khác Chi phí trả trước dài hạn Mã tiêu Thuyết minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 Số cuối kỳ 833,389,724,064 88,454,514,187 88,454,514,187 0 0 306,380,504,777 248,026,916,776 16,194,906,124 51,902,130,070 -9,743,448,193 405,641,546,705 405,713,547,856 -72,001,151 32,913,158,395 4,204,369,701 28,708,788,694 595,236,659,752 0 0 0 377,307,858,226 131,145,506,327 636,539,682,291 -505,394,175,964 0 90,000,000 170,000,000 -80,000,000 246,072,351,899 11,714,911,572 27,607,071,080 -15,892,159,508 206,177,356,211 112,579,247,944 20,887,808,667 91,661,043,387 -18,950,743,787 36,533,743 29,033,743 Số đầu năm 638,350,553,565 44,509,026,131 44,509,026,131 0 235,454,273,645 168,754,701,199 32,340,850,576 0 42,656,815,289 -8,298,093,419 324,972,563,515 325,116,432,204 -143,868,689 33,414,690,274 8,883,406,420 24,531,283,854 497,874,434,032 0 0 0 260,897,169,914 169,890,713,121 639,940,818,240 -470,050,105,119 0 90,000,000 170,000,000 -80,000,000 90,916,456,793 13,555,382,976 27,607,071,080 -14,051,688,104 223,379,094,720 112,579,247,944 20,887,808,667 97,986,560,909 -8,074,522,800 42,786,422 33,286,422 Tài sản thuế thu nhập hồn lại Tài sản dài hạn khác VI Lợi thương mại TỔNG CỘNG TÀI SẢN NGUỒN VỐN A NỢ PHẢI TRẢ I Nợ ngắn hạn Vay nợ ngắn hạn Phải trả người bán Người mua trả tiền trước Thuế khoản phải nộp nhà nước Phải trả người lao động Chi phí phải trả Phải trả nội Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác 10 Dự phòng phải trả ngắn hạn 11 Quỹ khen thưởng phúc lợi II Nợ dài hạn Phải trả dài hạn người bán Phải trả dài hạn nội Phải trả dài hạn khác Vay nợ dài hạn Thuế thu nhập hỗn lại phải trả Dự phòng trợ cấp việc làm Dự phòng phải trả dài hạn Doanh thu chưa thực Quỹ phát triển khoa học cơng nghệ B.VỐN CHỦ SỞ HỮU I Vốn chủ sở hữu Vốn đầu tư chủ sở hữu Thặng dư vốn cổ phần Vốn khác chủ sở hữu Cổ phiếu quỹ Chênh lệch đánh giá lại tài sản Chênh lệch tỷ giá hối đối Quỹ đầu tư phát triển Quỹ dự phòng tài Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 10 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 11 Nguồn vốn đầu tư XDCB 12 Quỹ hỗ trợ xếp doanh nghiệp II Nguồn kinh phí quỹ khác Nguồn kinh phí Nguồn kinh phí hình thành TSCĐ C LỢI ÍCH CỔ ĐƠNG THIỂU SỐ TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN CÁC CHỈ TIÊU NGỒI BẢNG Tài sản th ngồi Vật tư, hàng hóa nhận giữ hộ, nhận gia cơng Hàng hóa nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược Nợ khó đòi xử lý Ngoại tệ loại Dự tốn chi nghiệp, dự án 262 268 269 270 7,500,000 1,428,626,383,816 9,500,000 1,136,224,987,597 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 906,109,743,314 715,020,425,747 454,586,628,627 97,860,197,400 77,339,877,977 19,879,359,861 31,931,779,782 4,183,039,442 0 13,319,836,382 15,919,706,276 191,089,317,567 0 179,919,620 189,562,584,569 1,346,813,378 0 522,516,640,502 522,516,640,502 292,500,000,000 21,322,248,169 0 646,843,801,170 500,910,436,575 320,726,466,465 64,659,572,221 51,042,513,775 7,638,035,157 26,652,831,435 1,963,977,454 0 13,293,344,689 14,933,695,379 145,933,364,595 0 159,669,512 144,421,628,711 1,334,185,590 17,880,782 489,381,186,427 489,381,186,427 292,500,000,000 21,322,248,169 0 116,626,951,359 12,855,701,823 79,211,739,151 0 0 0 1,428,626,383,816 0 0 0 0 82,165,222,713 9,333,820,280 84,059,895,265 0 0 0 1,136,224,987,597 0 0 0 0 01 02 03 04 05 06 CƠNG TY: Cơng ty cổ phần Sơng Đà Địa chỉ: Tòa ...[...]... 84, 0 59, 895 ,265 48 9, 381,186 ,42 7 - Tăng vốn trong kỳ này - - - - - Lãi trong kỳ - - - - - - - Tăng khác - - - - - - - - - Giảm vốn trong kỳ này - - - - - - - - - Lỗ trong kỳ - - - - - - - - - Giảm khác - - - - - - 4 Số d cuối kỳ 292 ,500,000,000 21,322, 248 ,1 69 116,626 ,95 1,3 59 12,855,701,823 59, 246 , 94 8 ,5 04 64, 095 ,1 04, 618 79, 211,7 39, 151 37 ,98 3,610,1 89 59, 246 , 94 8 ,5 04 64, 095 ,1 04, 618 522,516, 640 ,502 18.2 Chi tiết... 19, 9 89, 141 Năm 2010 2 ,99 0,5 74, 846 4, 91 1,5 19, 695 4, 211,308,500 95 ,91 3,553 5 ,46 3,573, 841 16, 192 , 190 ,053 17,672, 890 ,43 5 Năm 2011 78 ,99 8,355,013 1,313,5 24, 7 24 14, 345 ,023,5 09 232, 148 ,5 19 Năm 2010 47 ,46 9, 642 ,95 0 (1,5 24, 471,600) 327,000 94 , 8 89, 051,765 45 , 94 5 , 49 8,350 Năm 2011 19, 721 ,98 5, 648 2,530 ,47 3,568 49 9, 190 , 093 1 ,47 8, 598 ,870 3, 098 ,138, 246 1 ,92 8,838 ,96 0 2,328 ,46 8 ,97 1 4, 662,837 ,43 5 Năm 2010 19, 578,165 ,92 2... 90 9 Công ty Cổ phần Sông Đà 90 1 Công ty CP Thuỷ điện Nậm Mu Công ty CP XD&ĐT Sông Đà 9 * Các khoản phải trả Công ty Cổ phần Sông Đà 90 9 Công ty Cổ phần Sông Đà 90 1 Công ty liên kết Công ty con Công ty con Công ty con Công ty liên kết Công ty con 58 ,40 8, 346 ,335 41 5 ,91 0,567 15, 799 ,3 19, 217 40 , 198 ,211,1 84 1 ,9 94 , 90 5,367 7 ,98 6,786 ,96 8 27, 195 ,032 122, 190 ,032 7,837 ,40 1 ,9 04 Công ty CP XD&ĐT Sông Đà 9 Công ty. .. Công ty con 3,5 29, 656,688 1 ,48 1,165 ,9 64 Công ty CP Thuỷ điện Nậm Mu Công ty con 7,050,7 79, 999 31,320,3 34, 91 3 Công ty CP XD&ĐT Sông Đà 9 Công ty con 2 84, 92 3, 246 91 3,261, 143 - Mua hng hoá, dịch vụ 36,0 04, 6 74, 5 19 16 ,47 2,323 ,99 5 Công ty Cổ phần Sông Đà 90 9 Công ty liên kết 1 14, 215, 845 253,860 ,98 5 Công ty Cổ phần Sông Đà 90 1 Công ty con 1,063,263,031 2,5 84, 044 ,8 19 Công ty CP Thuỷ điện Nậm Mu Công ty con Công. .. di hn Số đầu năm 27,607,071,080 27,607,071,080 Tăng trong năm 1, 840 ,47 1 ,40 4 1, 840 ,47 1 ,40 4 - 14, 051,688,1 04 14, 051,688,1 04 13,555,382 ,97 6 13,555,382 ,97 6 - 31/12 /2011 S lng c phn 246 ,072,351, 899 30,088,2 34 6 ,97 0,520 ,45 2 333,553,802 238,738,1 89 ,41 1 - 90 ,91 6 ,45 6, 793 30,088,2 34 4,2 09, 099 , 543 333,553,802 86, 343 ,715,2 14 - 246 ,072,351, 899 90 ,91 6 ,45 6, 793 Giảm trong năm 1, 840 ,47 1 ,40 4 1, 840 ,47 1 ,40 4 - Số cuối kỳ... 45 ,92 0,865, 148 - 2 Số d cuối năm trớc 292 ,500,000,000 21,322, 248 ,1 69 - - 82,165,222,713 3 Số d đầu năm nay 292 ,500,000,000 21,322, 248 ,1 69 - - 82,165,222,713 9, 333,820,280 34, 461,728, 646 3,521,881, 543 97 ,888 , 49 2,6 64 80 ,46 3,388,706 94 , 291 ,98 6,105 - Tổng cộng 318,3 59, 328,1 74 185, 041 , 244 , 743 80 ,46 3,388,706 218,700,000 94 , 290 ,766,105 - 9, 333,820,280 84, 0 59, 895 ,265 41 0,7 09, 091 48 9, 381,186 ,42 7 84, 0 59, 895 ,265 48 9, 381,186 ,42 7... Công ty CP XD&ĐT Sông Đà 9 Công ty con 34, 827, 195 , 643 13,6 34, 418, 191 * Cổ tức lợi nhuận đợc chia 5,355,000,000 1,332,320,000 Công ty Cổ phần Sông Đà 90 9 Công ty liên kết Công ty Cổ phần Sông Đà 90 1 Công ty con 1,332,320,000 Công ty CP Thuỷ điện Nậm Mu Công ty con 5,355,000,000 1.2 Công nợ với Công ty con, Công ty liên kết Quan hệ với Công ty Năm 2011 Năm 2010 * Các khoản phải thu Công ty Cổ phần Sông Đà. .. 19, 8 04, 2 54, 410 - Tăng vốn trong năm trớc 142 ,500,000,000 1,710,002,850 - Lãi trong năm trớc - - - Tăng khác - - - Giảm vốn trong năm trớc - - - Lỗ trong năm trớc - - - Giảm khác - - Cổ phiếu quỹ Quỹ đầu t phát Quỹ dự phòng ti LN sau thuế cha triển chính phân phối (1,220,000) - 218,700,000 36, 244 ,357,565 4, 586,8 84, 328 - - - - - - - - - 218,700,000 4, 746 ,93 5 ,95 2 (1,220,000) 192 ,0 09, 091 45 ,92 0,865, 148 ... di hạn - Vay Ngân hng Ngân hng Công Thơng Quang Trung Ngân hng ĐT v PT H Tây NH TM CP ngoại thơng VN - CN H Tĩnh Cộng 13,3 19, 836,382 13, 293 , 344 ,6 89 31/12 /2011 1 79, 9 19, 620 01/01 /2011 1 59, 6 69, 512 1 79, 9 19, 620 1 59, 6 69, 512 31/12 /2011 1 89, 562,5 84, 5 69 1 89, 562,5 84, 5 69 3,086,000,000 135 ,48 6,5 84, 5 69 50 ,99 0,000,000 1 89, 562,5 84, 5 69 01/01 /2011 144 ,42 1,628,711 144 ,42 1,628,711 4, 326,000,000 62,305,628,711 77, 790 ,000,000... SINCO - tiền sửa xe Công ty TNHH VT&XD Tây Trờng Sơn 19, 8 79, 3 59, 861 31/12 /2011 75,000,000 1,8 39, 888,615 131,006,107 1,171 ,42 1,000 47 2, 244 ,622 49 3 ,47 9, 098 7,638,035,157 01/01 /2011 75,000,000 45 2,225, 347 131,006,107 1,171 ,42 1,000 1 34, 325,000 - 4, 183,0 39 ,44 2 1 ,96 3 ,97 7 ,45 4 31/12 /2011 2,255,355,822 3,667,278,373 1 49 ,327,827 63,385,517 7,1 84, 488, 843 01/01 /2011 3,373,062, 841 5 84, 440 ,732 57,708,717 27,832,608 9, 250, 299 , 791