Báo cáo tài chính công ty mẹ quý 1 năm 2011 - Công ty Cổ phần Sông Đà 9 tài liệu, giáo án, bài giảng , luận văn, luận án...
Báo cáo tài CƠNG TY: CƠNG TY C PH N SƠNG À a ch : Tòa nhà Sơng à, Ph m Hùng, M ình, T Liêm, Hà N i Q I n m tài 2011 Tel: 043.7683.845 Fax: 043.7682.684 M u s DN - B NG CÂN Ch tiêu TÀI S N A- TÀI S N NG N H N I Ti n kho n t ng đ ng ti n Ti n Các kho n t ng đ ng ti n II Các kho n đ u t tài ng n h n u t ng n h n D phòng gi m giá đ u t ng n h n III Các kho n ph i thu ng n h n Ph i thu khách hàng Tr tr c cho ng i bán Ph i thu n i b ng n h n Ph i thu theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i thu khác D phòng ph i thu ng n h n khó đòi IV Hàng t n kho Hàng t n kho D phòng gi m giá hàng t n kho V.Tài s n ng n h n khác Chi phí tr tr c ng n h n Thu GTGT đ c kh u tr Thu kho n khác ph i thu Nhà n c Tài s n ng n h n khác B TÀI S N DÀI H N I Các kho n ph i thu dài h n Ph i thu dài h n c a khách hàng V n kinh doanh đ n v tr c thu c Ph i thu dài h n n i b Ph i thu dài h n khác D phòng kho n ph i thu dài h n khó đòi II.Tài s n c đ nh Tài s n c đ nh h u hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh th tài - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Tài s n c đ nh vơ hình - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k Chi phí xây d ng c b n d dang III B t đ ng s n đ u t - Ngun giá - Giá tr hao mòn l y k IV Các kho n đ u t tài dài h n u t vào cơng ty u t vào cơng ty liên k t, liên doanh u t dài h n khác D phòng gi m giá đ u t tài dài h n V Tài s n dài h n khác Chi phí tr tr c dài h n I K TỐN Mã ch tiêu Thuy t minh 100 110 111 112 120 121 129 130 131 132 133 134 135 139 140 141 149 150 151 152 154 158 200 210 211 212 213 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240 241 242 250 251 252 258 259 260 261 S đ un m S cu i k 638.350.553.565 44.509.026.131 44.509.026.131 0 727.064.035.412 31.721.716.441 31.721.716.441 0 0 249.213.675.559 178.036.415.096 41.209.524.690 0 38.265.829.192 -8.298.093.419 404.485.239.361 404.629.108.050 -143.868.689 41.643.404.051 7.601.352.222 7.088.969.244 803.521.260 26.149.561.325 498.031.963.802 0 0 0 261.149.698.166 159.259.990.430 640.134.076.240 -480.874.085.810 0 90.000.000 170.000.000 -80.000.000 101.799.707.736 13.095.265.125 27.607.071.080 -14.511.805.955 223.739.704.720 112.579.247.944 20.887.808.667 98.347.170.909 -8.074.522.800 47.295.791 39.795.791 235.454.273.645 168.754.701.199 32.340.850.576 0 42.656.815.289 -8.298.093.419 324.972.563.515 325.116.432.204 -143.868.689 33.414.690.274 8.883.406.420 24.531.283.854 497.874.434.032 0 0 0 260.897.169.914 169.890.713.121 639.940.818.240 -470.050.105.119 0 90.000.000 170.000.000 -80.000.000 90.916.456.793 13.555.382.976 27.607.071.080 -14.051.688.104 223.379.094.720 112.579.247.944 20.887.808.667 97.986.560.909 -8.074.522.800 42.786.422 33.286.422 Tài s n thu thu nh p hồn l i Tài s n dài h n khác VI L i th th ng m i T NG C NG TÀI S N NGU N V N A N PH I TR I N ng n h n Vay n ng n h n Ph i tr ng i bán Ng i mua tr ti n tr c Thu kho n ph i n p nhà n c Ph i tr ng i lao đ ng Chi phí ph i tr Ph i tr n i b Ph i tr theo ti n đ k ho ch h p đ ng xây d ng Các kho n ph i tr , ph i n p ng n h n khác 10 D phòng ph i tr ng n h n 11 Qu khen th ng phúc l i II N dài h n Ph i tr dài h n ng i bán Ph i tr dài h n n i b Ph i tr dài h n khác Vay n dài h n Thu thu nh p hỗn l i ph i tr D phòng tr c p m t vi c làm D phòng ph i tr dài h n Doanh thu ch a th c hi n Qu phát tri n khoa h c cơng ngh B.V N CH S H U I V n ch s h u V n đ u t c a ch s h u Th ng d v n c ph n V n khác c a ch s h u C phi u qu Chênh l ch đánh giá l i tài s n Chênh l ch t giá h i đối Qu đ u t phát tri n Qu d phòng tài Qu khác thu c v n ch s h u 10 L i nhu n sau thu ch a phân ph i 11 Ngu n v n đ u t XDCB 12 Qu h tr s p x p doanh nghi p II Ngu n kinh phí qu khác Ngu n kinh phí Ngu n kinh phí hình thành TSC C L I ÍCH C ƠNG THI U S T NG C NG NGU N V N CÁC CH TIÊU NGỒI B NG Tài s n th ngồi V t t , hàng hóa nh n gi h , nh n gia cơng Hàng hóa nh n bán h , nh n ký g i, ký c c N khó đòi x lý Ngo i t lo i D tốn chi s nghi p, d án 262 268 269 270 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 323 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 400 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 430 432 433 439 440 01 02 03 04 05 06 9.500.000 1.136.224.987.597 1.136.224.987.597 646.843.801.170 500.910.436.575 320.726.466.465 64.659.572.221 51.042.513.775 7.638.035.157 26.652.831.435 1.963.977.454 0 13.293.344.689 14.933.695.379 145.933.364.595 0 159.669.512 144.421.628.711 1.334.185.590 17.880.782 489.381.186.427 489.381.186.427 292.500.000.000 21.322.248.169 0 0 7.500.000 1.225.095.999.214 1.225.095.999.214 726.944.143.337 572.248.886.771 352.378.943.315 66.224.257.764 91.321.864.310 3.442.974.997 15.347.768.794 18.474.580.444 0 11.727.401.768 13.331.095.379 154.695.256.566 0 159.669.512 153.339.263.624 1.196.323.430 0 498.151.855.877 498.151.855.877 292.500.000.000 21.322.248.169 0 82.165.222.713 9.333.820.280 84.059.895.265 0 0 0 0 0 0 0 82.165.222.713 9.333.820.280 92.830.564.715 0 0 0 0 0 0 0 CƠNG TY: Cơng ty c ph n Sơng a ch : Tòa nhà Sơng à, Ph m Hùng, M Tel: 04.37683.845 Fax: 04.37682.684 Báo cáo tài Q ...[...]... động - Phải thu khác Cộng 4 #REF! Hng tồn kho - Hng mua đang đi trên đờng - - - - 31/ 03/2 011 1. 110 .565.587 37 .15 5.263.605 01/ 01/ 2 011 1. 217 .446.075 41. 4 39. 3 69. 214 38.265.8 29 . 19 2 42.656. 815 .2 89 31/ 03/2 011 - - Nguyên liệu, vật liệu - Công cụ, dụng cụ - Chi phí SX, KD dở dang 01/ 01/ 2 011 - 24.666.634.2 49 18 .724. 91 0 .0 49 3 61. 697 .884 18 9. 708 .96 9 3 79. 600.775. 91 7 306.2 01. 813 .18 6 - Thnh phẩm - - - Hng hóa - Hng... với Công ty con, Công ty liên kết Công ty liên kết Công ty con Công ty con Công ty con Quan hệ với Công ty Quý I/2 011 Quý I/2 010 2 .16 3.0 41. 483 234.702 .97 6 4 69. 522. 212 1. 292 . 817 . 511 16 5 .99 8.784 26.830. 4 19 .822 227 .16 1.7 69 26.603.258.053 - 4.033.5 29. 8 61 747.332.623 4.033.5 29. 8 61 1 91 . 063.000 556.2 69. 623 - 31/ 03/2 011 01/ 01/ 2 010 43.654.343.7 69 33.6 81. 8 19 .050 Công ty liên kết Công ty con Công ty con Công ty. .. 14 .0 51. 688 .10 4 - 31/ 03/2 011 - - 27.607.0 71. 080 - - 27.607.0 71. 080 - 460 .11 7.8 51 - 14 . 511 .805 .95 5 460 .11 7.8 51 - - 14 . 511 .805 .95 5 - 27.607.0 71. 080 14 .0 51. 688 .10 4 Giảm trong năm 13 .555.382 .97 6 - - 13 . 095 .265 .12 5 13 .555.382 .97 6 - - - 13 . 095 .265 .12 5 - Trang 9 Tập đon Sông Đ ### Địa chỉ: To nh Sông Đ - đờng Phạm Hùng - Mỹ Đình - Từ Liêm - HN Điện thoại: (04) 3768 3746 - Fax: (04) 3768 2684 31/ 03/2 011 13 Đầu... 26.800.000.000 1. 200.000.000 2.840.000.000 352.378 .94 3. 315 320.726.466.465 31/ 03/2 011 Cộng 17 31/ 03/2 011 39. 795 .7 91 Chi phí phải trả 3.0 09. 0 51. 410 432.3 81. 587 1. 542.000 01/ 01/ 2 011 2.602. 392 .95 0 4. 516 .93 9. 598 517 .16 0.6 09 1. 542.000 3.442 .97 4 .99 7 7.638.035 .15 7 31/ 03/2 011 Trang 11 01/ 01/ 2 011 - Trích trớc chi phí kiểm toán năm 2 010 Công ty Sông Đ 10 - Cửa Đạt (CN 90 7) DN t nhân Việt Hùng (90 7) Chi phí nhân công thuê... - Thuế Thu nhập cá nhân - Các loại thuế khác 01/ 01/ 2 011 33.286.422 39. 795 .7 91 33.286.422 31/ 03/2 011 326.787.6 51. 895 326 .17 4 .14 1.284 7. 896 .087.743 27.332 .92 6.266 94 .9 21. 1 31. 780 1. 605.503.3 79 26.642.3 29. 840 16 .7 01. 328 .10 0 49. 699 . 19 3.246 44 .15 2 .13 1.5 71 12.083.804.653 36.650 .90 0.575 2.000.000.000 6.488.804 .13 1 205.406.4 89 205.406.4 89 2 81. 510 .400 2 81. 510 .400 12 6. 593 .722 12 6. 593 .722 25.5 91 . 2 91 . 420 25.5 91 . 2 91 . 420... quan 1. 1 Giao dịch phát sinh với Công ty con, Công ty liên kết - Bán hng hóa, dịch vụ Công ty Cổ phần Sông Đ 90 9 Công ty Cổ phần Sông Đ 9 01 Công ty CP Thuỷ điện Nậm Mu Công ty CP XD&ĐT Sông Đ 9 Quan hệ với Công ty Công ty liên kết Công ty con Công ty con Công ty con - Mua hng hoá, dịch vụ Công ty Cổ phần Sông Đ 90 9 Công ty Cổ phần Sông Đ 9 01 Công ty CP Thuỷ điện Nậm Mu Công ty CP XD&ĐT Sông Đ 9 1. 2 Công. .. 25.5 91 . 2 91 . 420 8 21. 292 .020 92 9 .99 9.400 20 .10 0.000.000 90 0.000.000 2.840.000.000 01/ 01/ 2 011 287.055 .17 4.445 286.434.064. 3 19 7. 896 .087.743 38.350.363.345 83 .14 0.4 69. 2 19 1. 597 .254. 890 31. 642.3 29. 840 16 .7 01. 328 .10 0 26.304.772.8 49 30.066.753 .10 5 12 .083.804.653 36.650 .90 0.575 2.000.000.000 205.406.4 89 205.406.4 89 2 81. 510 .400 2 81. 510 .400 13 4 . 19 3.237 13 4 . 19 3.237 33.6 71. 292 .020 33.6 71. 292 .020 1. 2 81. 292 .020 1. 550.000.000... 273.567. 294 .058 5 .99 4 .18 2. 614 2. 293 .488.857 89. 392 .323 470.050 .10 5 .11 9 10 .823 .98 0.6 91 - Số d cuối kỳ 10 0.683.887 19 8.8 29. 044.0 71 2 79. 5 61. 476.672 2.382.8 81. 180 480.874.085. 810 86. 614 .770.007 81. 9 81. 362.253 82.500. 398 .453 76.506. 215 .8 39 775.544.6 61 772. 412 .338 16 9. 890 . 713 .12 1 15 9. 2 59. 990 .430 Giá trị hao mòn luỹ kế Giá trị còn lại của TSCĐ - Tại ngy đầu năm - Tại ngy cuối năm - Trang 8 Tập đon Sông Đ Công ty Cổ. .. - 4.586.884.328 - 80.463.388.706 94 .2 91 . 98 6 .10 5 - 18 5.0 41. 244.743 80.463.388.706 218 .700.000 94 . 290 .766 .10 5 410 .7 09. 0 91 - Tổng cộng 1 Số d đầu năm trớc 15 0.000.000.000 19 .804.254. 410 - Tăng vốn trong năm trớc - Lãi trong năm trớc - Tăng khác - Giảm vốn trong năm trớc - Lỗ trong năm trớc - Giảm khác 14 2.500.000.000 - 1. 710 .002.850 19 2.0 09. 0 91 2 Số d 31/ 12/2 010 292 .500.000.000 21. 322.248 .16 9 - - 82 .16 5.222. 713 ... 82 .16 5.222. 713 9. 333.820.280 84.0 59. 895 .265 4 89. 3 81. 186.427 3 Số d đầu năm nay 292 .500.000.000 21. 322.248 .16 9 - - 82 .16 5.222. 713 9. 333.820.280 84.0 59. 895 .265 4 89. 3 81. 186.427 - - - - - - 8.770.6 69. 450 - 8.770.6 69. 450 - 292 .500.000.000 21. 322.248 .16 9 82 .16 5.222. 713 9. 333.820.280 92 .830.564. 715 498 .15 1.855.877 - Tăng vốn trong kỳ ny - Lãi trong kỳ - Tăng khác - Giảm vốn trong kỳ ny - Lỗ trong kỳ - Giảm khác